我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.19 |
-210.73 |
-89.87 |
| 本期利润(万元) |
106.39 |
-113.35 |
-105.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-190.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11607.55 |
13260.02 |
14868.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
675.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
17860.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1028.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.19 |
| 应付托管费(万元) |
2.30 |
| 资产总计(万元) |
19052.17 |
| 负债合计(万元) |
506.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
18545.50 |
| 未分配利润(万元) |
-150.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.68 |
| 投资收益(万元) |
-241.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
144.38 |
| 其它收入(万元) |
6.72 |
| 收入合计(万元) |
-80.41 |
| 管理人报酬(万元) |
60.46 |
| 托管费(万元) |
19.17 |
| 其它费用(万元) |
14.26 |
| 费用合计(万元) |
110.22 |
| 利润总额(万元) |
-190.63 |
| 净利润(万元) |
-190.63 |
