| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2026-07-17 | 2026-07-24 | 0.20元 | 2026-07-17 | 1.83% |
华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.83%
分红比较
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 2 | 4年2个月 | 0.46元 | 2.25% |
| 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 0 | 7年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA | 0 | 6年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 0 | 4年5个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY | 0 | 3年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 0 | 14年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 0 | 4年4个月 | 0.00元 | 0.00% |
累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 6.45 | -11.42 | -15.12 | -17.55 | -8.85 |
| 2 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 5.83 | -8.30 | -9.94 | -15.33 | 0.45 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 5.83 | -8.30 | -10.00 | -15.46 | 0.33 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 5.57 | -1.87 | -5.02 | -14.29 | -12.47 |
| 5 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 5.53 | -3.30 | -6.03 | -15.08 | -12.37 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 648 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 646 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)A | 0.23 | -1.18 | -1.11 | -1.46 | 1.75 |
| 647 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y | 0.23 | -1.14 | -0.99 | -1.23 | 2.14 |
| 648 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.23 | -0.48 | -0.47 | -0.24 | 1.82 |
| 649 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.23 | -0.81 | -1.63 | -2.19 | -0.20 |
| 650 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C | 0.22 | -0.35 | -0.22 | -0.22 | 0.84 |
截止日期：2026-11-04基金投资类型：基金型（共 836 只）