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最新净值:1.0858 0.0015(0.14%) 累计净值:1.1058 更新时间:2026-11-04 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 1 次 | |
| 基金经理:杨志远 | 2026-07-17 每10份派现金 0.2 元 | |
| 基金规模:8.18亿元 | ||
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华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.23 | -0.48 | -0.47 | -0.24 | 1.82 |
| 基金型名次 | 648 | 187 | 185 | 179 | 145 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.92 | 7.14 | 11.49 | - | 10.57 |
| 基金型名次 | 179 | 460 | 352 | 556 | 312 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 6.45 | -11.42 | -15.12 | -17.55 | -8.85 |
| 2 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 5.83 | -8.30 | -9.94 | -15.33 | 0.45 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 5.83 | -8.30 | -10.00 | -15.46 | 0.33 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 5.57 | -1.87 | -5.02 | -14.29 | -12.47 |
| 5 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 5.53 | -3.30 | -6.03 | -15.08 | -12.37 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 648 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 646 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)A | 0.23 | -1.18 | -1.11 | -1.46 | 1.75 |
| 647 | 宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y | 0.23 | -1.14 | -0.99 | -1.23 | 2.14 |
| 648 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.23 | -0.48 | -0.47 | -0.24 | 1.82 |
| 649 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.23 | -0.81 | -1.63 | -2.19 | -0.20 |
| 650 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C | 0.22 | -0.35 | -0.22 | -0.22 | 0.84 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 1.54 | 8.56 | 7.32 | 5.09 | 8.12 |
| 4 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 5 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -1.46 | 7.65 | 14.80 | 16.01 | 19.99 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 187 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 185 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 0.43 | -0.42 | -0.23 | 0.05 | 1.83 |
| 186 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | 0.43 | -0.46 | -0.32 | -0.15 | 1.49 |
| 187 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.23 | -0.48 | -0.47 | -0.24 | 1.82 |
| 188 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.83 | -0.48 | -0.48 | -0.44 | 1.99 |
| 189 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 1.92 | -0.49 | -2.37 | -5.06 | -3.34 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -12.22 | 1.20 | 28.65 | 5.04 | 88.71 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -12.20 | 1.14 | 28.58 | 4.92 | 88.16 |
| 3 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 4 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -12.18 | 0.89 | 27.25 | 2.80 | 80.25 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 185 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 183 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.22 | -0.40 | -0.46 | -0.67 | 0.30 |
| 184 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF) | 0.25 | -1.70 | -0.47 | -1.26 | 0.77 |
| 185 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.23 | -0.48 | -0.47 | -0.24 | 1.82 |
| 186 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -0.01 | -0.69 | -0.47 | -1.87 | -1.78 |
| 187 | 中信保诚养老2040三年持有混合FOF | -0.01 | -1.54 | -0.47 | -2.38 | -2.36 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 1.02 | 6.37 | 5.20 | 29.20 | 4.68 |
| 2 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A | -0.96 | 6.41 | 10.52 | 27.42 | 23.91 |
| 3 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | -0.96 | 6.38 | 10.41 | 27.17 | 23.72 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 179 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 177 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 0.38 | 0.08 | -0.02 | -0.22 | 0.47 |
| 178 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 0.20 | -0.35 | -0.65 | -0.22 | 1.42 |
| 179 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.23 | -0.48 | -0.47 | -0.24 | 1.82 |
| 180 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 0.38 | 0.07 | -0.04 | -0.28 | 0.38 |
| 181 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 0.51 | -0.35 | -0.35 | -0.29 | 1.39 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -12.22 | 1.20 | 28.65 | 5.04 | 88.71 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -12.20 | 1.14 | 28.58 | 4.92 | 88.16 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -12.22 | 1.19 | 27.02 | 2.23 | 82.95 |
| 4 | 南方原油C | -12.23 | 1.14 | 26.93 | 2.08 | 82.51 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -12.18 | 0.89 | 27.25 | 2.80 | 80.25 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 145 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 143 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.17 | -1.42 | -0.73 | -0.47 | 1.83 |
| 144 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C | 0.84 | 5.79 | -2.23 | -2.03 | 1.83 |
| 145 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.23 | -0.48 | -0.47 | -0.24 | 1.82 |
| 146 | 天弘养老2035三年Y | 1.14 | -2.25 | -2.59 | -2.73 | 1.82 |
| 147 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 0.17 | 1.51 | -0.57 | 3.46 | 1.81 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 82.82 | 66.90 | 60.83 | 94.72 | 99.17 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 82.29 | 66.40 | 59.83 | 91.84 | 90.51 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 75.67 | 64.13 | 56.00 | 112.75 | 102.67 |
| 4 | 南方原油C | 75.14 | 62.89 | 52.77 | 106.77 | 39.13 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 73.13 | 57.86 | 50.41 | 104.59 | 93.01 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 179 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 177 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 1.95 | 2.86 | 0.00 | - | 3.56 |
| 178 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 1.92 | 19.30 | 23.31 | - | 17.55 |
| 179 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 1.92 | 7.14 | 11.49 | - | 10.57 |
| 180 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | 1.92 | 8.84 | 12.15 | 8.42 | 8.73 |
| 181 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 1.90 | 26.35 | 31.33 | - | 17.13 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 23.21 | 81.64 | 90.44 | - | 63.57 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 22.84 | 80.55 | 88.74 | - | 61.18 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 22.98 | 78.61 | 87.72 | - | 65.29 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 22.62 | 77.55 | 86.03 | - | 63.24 |
| 5 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 26.07 | 74.55 | 81.85 | 46.17 | 49.03 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 460 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 458 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C | 0.69 | 7.20 | 9.52 | - | 5.15 |
| 459 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 3.64 | 7.17 | 12.28 | 15.38 | 22.85 |
| 460 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 1.92 | 7.14 | 11.49 | - | 10.57 |
| 461 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A | -1.00 | 7.14 | 10.57 | - | 5.67 |
| 462 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | -4.47 | 7.13 | 8.31 | -6.78 | 16.99 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.69 | 45.56 | 97.08 | 82.54 | 95.35 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 1.78 | 45.00 | 95.88 | 83.03 | 95.88 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 23.21 | 81.64 | 90.44 | - | 63.57 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 22.84 | 80.55 | 88.74 | - | 61.18 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 22.98 | 78.61 | 87.72 | - | 65.29 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 352 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 350 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -2.22 | 4.22 | 11.54 | - | 8.28 |
| 351 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C | -2.21 | 7.45 | 11.52 | - | 0.40 |
| 352 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 1.92 | 7.14 | 11.49 | - | 10.57 |
| 353 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY | -3.93 | 10.10 | 11.47 | - | 7.42 |
| 354 | 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -0.72 | 7.70 | 11.47 | - | 9.74 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油(LOF-QDII) | 75.67 | 64.13 | 56.00 | 112.75 | 102.67 |
| 2 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.33 | 59.52 | 50.68 | 112.32 | 131.11 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 34.05 | 34.98 | 37.17 | 108.36 | 54.39 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -3.68 | 34.47 | 78.84 | 107.11 | 57.20 |
| 5 | 南方原油C | 75.14 | 62.89 | 52.77 | 106.77 | 39.13 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 556 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 554 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | -8.77 | 9.69 | 16.39 | - | 3.56 |
| 555 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | -1.38 | 2.87 | 5.80 | - | 4.94 |
| 556 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 1.92 | 7.14 | 11.49 | - | 10.57 |
| 557 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 1.56 | 6.40 | 10.33 | - | 9.24 |
| 558 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 1.52 | 4.26 | 6.41 | - | 6.92 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.33 | 59.52 | 50.68 | 112.32 | 131.11 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | -3.32 | 33.55 | 73.74 | 104.30 | 123.76 |
| 3 | 前海开源裕源 | -2.05 | 24.37 | 42.44 | 29.00 | 122.41 |
| 4 | 天弘标普500A | 2.62 | 18.84 | 48.61 | 55.94 | 115.52 |
| 5 | 天弘标普500C | 2.36 | 18.26 | 47.43 | 53.85 | 111.43 |
| 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 312 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 310 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | -2.89 | 11.13 | 14.40 | - | 10.72 |
| 311 | 万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A | -0.78 | 11.28 | 13.75 | -2.61 | 10.70 |
| 312 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 1.92 | 7.14 | 11.49 | - | 10.57 |
| 313 | 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | 17.14 | 24.76 | 0.00 | - | 10.56 |
| 314 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | -3.30 | 14.88 | 22.14 | - | 10.46 |
截止日期: 2026-11-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
