财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.95 |
27.25 |
75.84 |
40.25 |
45.13 |
| 本期利润(万元) |
76.25 |
25.47 |
41.72 |
34.98 |
29.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.15 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.84 |
| 期末可供分配利润(万元) |
171.58 |
0.00 |
75.97 |
0.00 |
105.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3817.77 |
3892.99 |
3050.69 |
4195.07 |
3010.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
2.11 |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
0.85 |
| 累计净值增长率(%) |
7.27 |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
4.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.99 |
284.11 |
291.57 |
114.35 |
225.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
4809.22 |
4544.47 |
5152.31 |
5255.50 |
13720.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
222.78 |
261.57 |
263.30 |
282.17 |
794.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.37 |
0.86 |
0.72 |
0.62 |
1.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.46 |
0.42 |
0.49 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
5084.47 |
4834.20 |
5450.66 |
5580.62 |
14468.58 |
| 负债合计(万元) |
90.36 |
170.92 |
391.64 |
219.33 |
623.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
4994.11 |
4663.28 |
5059.03 |
5361.29 |
13844.72 |
| 未分配利润(万元) |
211.66 |
100.77 |
161.42 |
182.91 |
315.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.35 |
0.86 |
15.68 |
14.12 |
11.56 |
| 投资收益(万元) |
117.60 |
65.86 |
1225.68 |
996.03 |
157.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30.30 |
-6.70 |
-337.58 |
-202.77 |
393.91 |
| 其它收入(万元) |
1.48 |
0.43 |
8.66 |
7.99 |
12.78 |
| 收入合计(万元) |
90.12 |
60.46 |
912.44 |
815.36 |
575.28 |
| 管理人报酬(万元) |
7.89 |
3.93 |
48.12 |
41.69 |
50.47 |
| 托管费(万元) |
4.65 |
2.33 |
23.46 |
19.64 |
21.32 |
| 其它费用(万元) |
11.32 |
5.61 |
17.31 |
12.23 |
17.16 |
| 费用合计(万元) |
28.88 |
14.04 |
92.68 |
76.63 |
100.68 |
| 利润总额(万元) |
61.25 |
46.42 |
819.76 |
738.73 |
474.60 |
| 净利润(万元) |
61.25 |
46.42 |
819.76 |
738.73 |
474.60 |
