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最新净值:1.0255 -0.0003(-0.03%) 累计净值:1.0504 更新时间:2025-12-31 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A增长自成立以来,共分红 3 次 | |
| 基金经理:杨志远 | 2025-10-20 每10份派现金 0.1 元 | |
| 基金规模:0.42亿元 | 2025-07-11 每10份派现金 0.1 元 | |
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.12 | 0.06 | -0.55 | 0.56 | 1.42 |
| 基金型名次 | 305 | 716 | 547 | 788 | 676 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.42 | 4.10 | 0.00 | - | 5.05 |
| 基金型名次 | 771 | 733 | 656 | 553 | 595 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 5.87 | 7.04 | 0.07 | 20.32 | 5.87 |
| 2 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 5.86 | 6.99 | -0.04 | 20.07 | 5.86 |
| 3 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 4.57 | 5.86 | 1.95 | 23.49 | 4.57 |
| 4 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 4.56 | 5.83 | 1.83 | 23.24 | 4.56 |
| 5 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 3.42 | 5.99 | 5.38 | 19.82 | 3.42 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 305 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 303 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | -0.12 | 0.04 | 0.45 | 2.82 | 4.94 |
| 304 | 工银养老2050Y | -0.12 | 1.64 | -5.41 | 16.13 | 33.07 |
| 305 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | -0.12 | 0.06 | -0.55 | 0.56 | 1.42 |
| 306 | 华宝稳健养老(FOF)Y | -0.12 | 1.43 | 0.13 | 8.01 | 9.65 |
| 307 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | -0.12 | 0.15 | 0.77 | 2.16 | 3.69 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 3.30 | 7.56 | -4.85 | 50.64 | 3.30 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 3.29 | 7.53 | -4.98 | 50.30 | 3.29 |
| 3 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 5.87 | 7.04 | 0.07 | 20.32 | 5.87 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.85 | 7.04 | 5.80 | 52.17 | 1.85 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.84 | 7.02 | 5.70 | 51.91 | 1.84 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 716 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 714 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -0.28 | 0.07 | 0.74 | 3.59 | 3.85 |
| 715 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | -0.10 | 0.07 | 0.38 | 0.00 | 1.06 |
| 716 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | -0.12 | 0.06 | -0.55 | 0.56 | 1.42 |
| 717 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | -0.12 | 0.04 | 0.43 | 2.77 | 4.82 |
| 718 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | -0.12 | 0.04 | 0.45 | 2.82 | 4.94 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.65 | 5.44 | 14.76 | 33.44 | 2.65 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 2.65 | 5.45 | 14.68 | 33.17 | 2.65 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 547 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 545 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -0.33 | 0.32 | -0.52 | 4.89 | 8.87 |
| 546 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y | -0.64 | 1.26 | -0.54 | 10.92 | 14.04 |
| 547 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | -0.12 | 0.06 | -0.55 | 0.56 | 1.42 |
| 548 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF | -0.44 | 1.10 | -0.55 | 10.41 | 14.74 |
| 549 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 1.53 | 2.07 | -0.55 | -4.29 | -2.23 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.85 | 7.04 | 5.80 | 52.17 | 1.85 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.84 | 7.02 | 5.70 | 51.91 | 1.84 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 1.92 | 4.74 | 2.50 | 51.74 | 1.92 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.91 | 4.71 | 2.41 | 51.50 | 1.91 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.96 | 4.80 | 2.43 | 50.79 | 1.96 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 788 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 786 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 0.15 | 0.18 | -0.73 | 0.69 | 0.15 |
| 787 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.16 | 0.24 | 0.20 | 0.66 | 0.16 |
| 788 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | -0.12 | 0.06 | -0.55 | 0.56 | 1.42 |
| 789 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 0.24 | 0.83 | -0.19 | 0.49 | 0.24 |
| 790 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 0.04 | 0.19 | 0.34 | 0.49 | 0.04 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -1.38 | 4.99 | -6.20 | 49.53 | 66.14 |
| 2 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -1.06 | 1.71 | -1.35 | 21.29 | 39.71 |
| 3 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | -0.69 | 2.96 | 1.16 | 26.03 | 39.58 |
| 4 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | -1.07 | 1.67 | -1.45 | 21.06 | 39.18 |
| 5 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | -0.38 | 4.24 | -0.65 | 27.02 | 37.48 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 676 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 674 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A | 1.45 | 1.94 | 1.72 | 11.38 | 1.45 |
| 675 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C | 1.44 | 1.90 | 1.61 | 11.15 | 1.44 |
| 676 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | -0.12 | 0.06 | -0.55 | 0.56 | 1.42 |
| 677 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A | 0.19 | 0.85 | 1.04 | 1.21 | 1.40 |
| 678 | 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A | 1.40 | 2.90 | 1.09 | 11.68 | 1.40 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.62 | 110.09 | 117.59 | 77.88 | 113.77 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.77 | 110.52 | 116.11 | 78.25 | 114.21 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.04 | 64.76 | 36.73 | - | 34.05 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 68.35 | 63.43 | 0.00 | - | 40.49 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 94.08 | 112.38 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 771 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 769 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C | 1.54 | -0.36 | -3.80 | - | -4.23 |
| 770 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 1.49 | 3.71 | 2.71 | - | 1.84 |
| 771 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 1.42 | 4.10 | 0.00 | - | 5.05 |
| 772 | 诺德惠享稳健 | 1.41 | 2.98 | 0.00 | - | 4.50 |
| 773 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 1.40 | 5.57 | 5.36 | - | 6.37 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.77 | 110.52 | 116.11 | 78.25 | 114.21 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.62 | 110.09 | 117.59 | 77.88 | 113.77 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 94.08 | 112.38 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 67.18 | 107.66 | 121.04 | 94.26 | 71.53 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 63.57 | 106.54 | 131.31 | 124.24 | 83.20 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 733 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 731 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 2.51 | 4.33 | 4.80 | - | 4.49 |
| 732 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 1.77 | 4.12 | 2.98 | - | -0.51 |
| 733 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 1.42 | 4.10 | 0.00 | - | 5.05 |
| 734 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | 3.97 | 3.97 | 0.00 | - | 3.01 |
| 735 | 工银印度基金人民币 | -2.75 | 3.97 | 23.86 | 41.06 | 48.33 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 63.57 | 106.54 | 131.31 | 124.24 | 83.20 |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.82 | 97.71 | 121.86 | 118.59 | 107.00 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 94.08 | 112.38 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 67.18 | 107.66 | 121.04 | 94.26 | 71.53 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.99 | 95.04 | 119.71 | 116.87 | 153.95 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 656 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 654 | 华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 13.66 | 17.64 | 0.00 | - | 6.90 |
| 655 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 24.32 | 28.41 | 0.00 | - | 9.74 |
| 656 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 1.42 | 4.10 | 0.00 | - | 5.05 |
| 657 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.09 | 3.40 | 0.00 | - | 4.04 |
| 658 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 4.16 | 9.40 | 0.00 | - | 8.59 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 52.30 | 90.31 | 101.86 | 258.86 | 9.81 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 34.38 | 51.21 | 57.08 | 212.73 | -31.20 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 6.01 | 9.99 | 14.91 | 126.89 | 19.35 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 30.12 | 48.68 | 51.57 | 124.67 | 1.10 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 63.57 | 106.54 | 131.31 | 124.24 | 83.20 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 553 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 551 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 4.16 | 9.40 | 0.00 | - | 8.59 |
| 552 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 3.79 | 8.63 | 0.00 | - | 7.59 |
| 553 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 1.42 | 4.10 | 0.00 | - | 5.05 |
| 554 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.09 | 3.40 | 0.00 | - | 4.04 |
| 555 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 12.70 | 18.72 | 0.00 | - | 13.16 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.99 | 95.04 | 119.71 | 116.87 | 153.95 |
| 2 | 前海开源裕源 | 46.84 | 56.50 | 43.84 | 35.83 | 139.83 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.77 | 110.52 | 116.11 | 78.25 | 114.21 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.62 | 110.09 | 117.59 | 77.88 | 113.77 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 94.08 | 112.38 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 595 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 593 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 4.89 | 7.19 | 6.01 | - | 5.15 |
| 594 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 5.04 | 7.93 | 5.53 | - | 5.13 |
| 595 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 1.42 | 4.10 | 0.00 | - | 5.05 |
| 596 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | 5.86 | 7.87 | 0.00 | - | 5.03 |
| 597 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)A | 4.26 | 8.33 | 7.43 | - | 5.03 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
