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最新净值:1.0407 -0.0011(-0.11%) 累计净值:1.0656 更新时间:2026-06-10 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A增长自成立以来,共分红 3 次 | |
| 基金经理:杨志远 | 2025-10-20 每10份派现金 0.1 元 | |
| 基金规模:0.39亿元 | 2025-07-11 每10份派现金 0.1 元 | |
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.14 | 0.12 | 0.55 | 1.56 | 1.48 |
| 基金型名次 | 126 | 129 | 344 | 556 | 516 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.27 | 4.29 | 6.13 | - | 6.61 |
| 基金型名次 | 752 | 732 | 590 | 554 | 600 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 3.47 | 2.48 | 13.27 | 12.17 | 14.51 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 3 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 126 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 124 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 125 | 新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) | -0.13 | -0.65 | 0.95 | 1.18 | 2.12 |
| 126 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | -0.14 | 0.12 | 0.55 | 1.56 | 1.48 |
| 127 | 工银印度基金人民币 | -0.15 | -2.64 | -4.39 | -13.69 | -14.10 |
| 128 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | -0.15 | -2.36 | -0.84 | -2.23 | -0.84 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 1.54 | 8.56 | 7.32 | 5.09 | 8.12 |
| 4 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 5 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 129 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 127 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 0.06 | 0.13 | 0.39 | 1.04 | 0.78 |
| 128 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 0.06 | 0.13 | 0.39 | 1.04 | 0.78 |
| 129 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | -0.14 | 0.12 | 0.55 | 1.56 | 1.48 |
| 130 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | -0.16 | 0.08 | 0.47 | 1.39 | 1.32 |
| 131 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | -1.01 | 0.06 | 4.67 | 10.51 | 9.55 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.75 | 5.53 | 26.11 | 41.89 | 36.93 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 0.75 | 5.50 | 25.98 | 41.62 | 36.69 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 0.31 | 4.60 | 23.57 | 38.14 | 34.83 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 344 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 342 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.53 | -1.24 | 0.57 | 1.19 | 1.11 |
| 343 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)A | -1.50 | -3.73 | 0.56 | 6.31 | 5.38 |
| 344 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | -0.14 | 0.12 | 0.55 | 1.56 | 1.48 |
| 345 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y | -0.97 | -2.03 | 0.55 | 5.28 | 4.58 |
| 346 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -0.35 | -0.49 | 0.54 | 2.89 | 2.71 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.95 | -4.49 | 13.87 | 65.48 | 64.94 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.95 | -4.53 | 13.82 | 65.18 | 64.61 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.83 | -4.92 | 14.33 | 62.23 | 62.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.84 | -4.95 | 14.19 | 61.95 | 62.16 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.95 | -4.93 | 12.62 | 59.56 | 59.87 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 556 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 554 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | -0.51 | -1.11 | -0.54 | 1.57 | 1.25 |
| 555 | 工银养老2040Y | -1.53 | -4.66 | -1.63 | 1.56 | 1.09 |
| 556 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | -0.14 | 0.12 | 0.55 | 1.56 | 1.48 |
| 557 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | -0.96 | -1.63 | -0.53 | 1.56 | 1.05 |
| 558 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | -1.09 | -4.40 | -4.06 | 1.55 | 0.32 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.95 | -4.49 | 13.87 | 65.48 | 64.94 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.95 | -4.53 | 13.82 | 65.18 | 64.61 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.83 | -4.92 | 14.33 | 62.23 | 62.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.84 | -4.95 | 14.19 | 61.95 | 62.16 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.95 | -4.93 | 12.62 | 59.56 | 59.87 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 516 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 514 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合A | 0.11 | 0.57 | 1.11 | 1.86 | 1.49 |
| 515 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | -0.31 | -0.32 | -0.30 | 1.82 | 1.49 |
| 516 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | -0.14 | 0.12 | 0.55 | 1.56 | 1.48 |
| 517 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | -0.42 | -0.26 | 0.11 | 1.26 | 1.47 |
| 518 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | -0.45 | -0.70 | -0.11 | 1.86 | 1.46 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 114.00 | 113.77 | 91.90 | - | 80.23 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 113.15 | 112.06 | 89.62 | - | 88.55 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.80 | 114.29 | 92.60 | - | 83.20 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 106.17 | 113.01 | 90.87 | - | 81.14 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 105.00 | 113.28 | 91.88 | - | 77.45 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 752 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 750 | 南方富元稳健养老A | 2.30 | 12.93 | 9.19 | 7.03 | 26.96 |
| 751 | 宏利全能混合(FOF)C | 2.29 | 5.43 | 6.47 | 2.24 | 28.00 |
| 752 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.27 | 4.29 | 6.13 | - | 6.61 |
| 753 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A | 2.25 | 5.90 | 9.91 | - | 10.98 |
| 754 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 2.23 | 4.10 | 4.44 | - | 6.08 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.80 | 114.29 | 92.60 | - | 83.20 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 114.00 | 113.77 | 91.90 | - | 80.23 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 105.00 | 113.28 | 91.88 | - | 77.45 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 106.17 | 113.01 | 90.87 | - | 81.14 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 113.15 | 112.06 | 89.62 | - | 88.55 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 732 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 730 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 2.59 | 4.48 | 4.96 | - | 5.84 |
| 731 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 1.47 | 4.44 | -1.32 | - | -4.87 |
| 732 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.27 | 4.29 | 6.13 | - | 6.61 |
| 733 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.80 | 4.21 | 6.07 | - | 5.88 |
| 734 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 2.23 | 4.10 | 4.44 | - | 6.08 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 24.62 | 76.38 | 97.67 | 75.04 | 101.14 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 24.29 | 77.29 | 97.16 | 74.58 | 100.61 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.80 | 114.29 | 92.60 | - | 83.20 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 114.00 | 113.77 | 91.90 | - | 80.23 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 105.00 | 113.28 | 91.88 | - | 77.45 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 590 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 588 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | 8.95 | 18.13 | 6.25 | - | -0.07 |
| 589 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) | 6.98 | 16.71 | 6.21 | - | 2.38 |
| 590 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.27 | 4.29 | 6.13 | - | 6.61 |
| 591 | 南方富瑞稳健养老(FOF)A | 2.13 | 6.07 | 6.11 | - | 2.75 |
| 592 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 27.14 | 28.80 | 6.08 | - | 5.43 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.87 | 54.15 | 80.76 | 141.60 | -0.22 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 26.09 | 42.18 | 47.97 | 126.56 | -30.90 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 49.85 | 41.73 | 62.86 | 119.43 | 79.91 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 48.36 | 35.87 | 57.71 | 117.11 | 104.52 |
| 5 | 南方原油C | 49.29 | 39.44 | 59.55 | 112.85 | 23.62 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 554 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 552 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 5.41 | 9.43 | 11.01 | - | 11.04 |
| 553 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 5.05 | 8.68 | 9.85 | - | 9.86 |
| 554 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.27 | 4.29 | 6.13 | - | 6.61 |
| 555 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.92 | 3.57 | 5.03 | - | 5.41 |
| 556 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 15.76 | 31.33 | 0.00 | - | 16.07 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 31.60 | 54.68 | 45.22 | 46.55 | 146.25 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.64 | 59.36 | 82.10 | 104.71 | 130.19 |
| 3 | 天弘标普500A | 15.03 | 27.60 | 53.33 | 72.74 | 118.71 |
| 4 | 天弘标普500C | 14.75 | 26.96 | 52.11 | 70.42 | 114.78 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 48.36 | 35.87 | 57.71 | 117.11 | 104.52 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 600 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 598 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)A | 19.35 | 29.38 | 17.66 | - | 6.75 |
| 599 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 1.49 | 3.73 | 5.08 | - | 6.65 |
| 600 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.27 | 4.29 | 6.13 | - | 6.61 |
| 601 | 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A | 6.92 | 18.40 | 14.05 | - | 6.57 |
| 602 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A | 39.43 | 43.27 | 24.69 | - | 6.55 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
