最新净值:1.031 0.002(0.15%) 累计净值:1.039 更新时间:2025-05-06 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:基金型 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A增长自成立以来,共分红 1 次 | |
基金经理:杨志远 | 2025-04-14 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:0.36亿元 |
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.15 | 0.19 | 0.10 | 1.30 | 0.31 |
基金型名次 | 696 | 338 | 497 | 309 | 582 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 1.89 | 3.50 | 0.00 | - | 3.90 |
基金型名次 | 586 | 156 | 353 | 552 | 276 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 4.29 | -1.95 | -1.24 | -11.77 | 4.31 |
2 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 2.96 | -3.30 | -3.55 | -7.54 | 0.78 |
3 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 2.95 | -3.34 | -3.66 | -7.75 | 0.62 |
4 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 2.49 | 5.84 | 0.11 | -0.45 | 0.05 |
5 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 2.48 | 5.80 | 0.01 | -0.66 | -0.10 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 696 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
694 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.16 | -0.21 | -0.03 | 1.36 | 0.34 |
695 | 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.15 | -0.49 | -1.39 | 0.37 | -0.77 |
696 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.15 | 0.19 | 0.10 | 1.30 | 0.31 |
697 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 0.15 | 0.70 | -0.25 | 1.77 | 0.14 |
698 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 0.15 | -0.18 | 0.12 | 1.40 | 0.14 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 1.93 | 13.98 | -6.75 | -7.41 | -5.54 |
2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.82 | 12.08 | 17.88 | 23.85 | 33.56 |
3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.64 | 12.05 | 16.98 | 23.18 | 32.86 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.75 | 12.05 | 17.77 | 23.75 | 33.50 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.19 | 11.98 | 17.61 | 23.03 | 33.57 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 338 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
336 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.65 | 1.16 |
337 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | 0.32 | 0.19 | 0.43 | 2.01 | 0.81 |
338 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.15 | 0.19 | 0.10 | 1.30 | 0.31 |
339 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.29 | 0.19 | -0.56 | 0.54 | -0.47 |
340 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 0.00 | 0.18 | -0.56 | 2.25 | 0.14 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
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1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.82 | 12.08 | 17.88 | 23.85 | 33.56 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.75 | 12.05 | 17.77 | 23.75 | 33.50 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.19 | 11.98 | 17.61 | 23.03 | 33.57 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 497 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
495 | 华安稳健养老一年A | 0.29 | 0.09 | 0.11 | 0.68 | 0.52 |
496 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.02 | 0.33 | 0.11 | 2.19 | 1.20 |
497 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.15 | 0.19 | 0.10 | 1.30 | 0.31 |
498 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.29 | -0.31 | 0.10 | 0.55 | 0.72 |
499 | 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | 0.26 | 1.22 | 0.09 | -0.05 | 0.48 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.82 | 12.08 | 17.88 | 23.85 | 33.56 |
2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.75 | 12.05 | 17.77 | 23.75 | 33.50 |
3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.64 | 12.05 | 16.98 | 23.18 | 32.86 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.19 | 11.98 | 17.61 | 23.03 | 33.57 |
5 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2.22 | 11.42 | 16.75 | 22.98 | 26.83 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 309 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
307 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 0.04 | 0.05 | 0.25 | 1.30 | 0.40 |
308 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.65 | 0.40 | 0.19 | 1.30 | 0.89 |
309 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.15 | 0.19 | 0.10 | 1.30 | 0.31 |
310 | 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF) | 0.90 | -0.38 | 0.38 | 1.30 | 2.70 |
311 | 兴业养老2035A | 0.69 | 0.12 | 0.60 | 1.30 | 1.53 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.19 | 11.98 | 17.61 | 23.03 | 33.57 |
2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 1.82 | 12.08 | 17.88 | 23.85 | 33.56 |
3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 1.75 | 12.05 | 17.77 | 23.75 | 33.50 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 1.64 | 12.05 | 16.98 | 23.18 | 32.86 |
5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2.23 | 11.02 | 16.87 | 22.52 | 27.70 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 582 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
580 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.16 | 0.74 | 0.19 | 0.88 | 0.33 |
581 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C | 1.36 | -0.54 | 0.32 | -1.40 | 0.32 |
582 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.15 | 0.19 | 0.10 | 1.30 | 0.31 |
583 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A | 0.16 | 0.74 | -0.13 | 2.01 | 0.31 |
584 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | 1.02 | -0.31 | 0.38 | -2.07 | 0.30 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 44.62 | 54.60 | 63.82 | 46.35 | 34.50 |
2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 44.44 | 54.44 | 63.49 | 45.54 | 66.13 |
3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 43.87 | 63.78 | 79.07 | 76.18 | 42.00 |
4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 43.09 | 0.00 | 0.00 | - | 63.15 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 42.75 | 48.41 | 50.81 | 43.85 | 64.04 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 586 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
584 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 1.93 | 2.72 | 4.57 | - | 4.57 |
585 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A | 1.93 | -8.99 | -6.89 | - | -17.12 |
586 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 1.89 | 3.50 | 0.00 | - | 3.90 |
587 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | 1.88 | 4.43 | 0.00 | - | 5.46 |
588 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)C | 1.86 | 5.12 | 7.54 | - | 14.14 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 43.87 | 63.78 | 79.07 | 76.18 | 42.00 |
2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 42.16 | 62.97 | 77.62 | 75.56 | 65.90 |
3 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 40.84 | 61.49 | 75.51 | 74.54 | 103.44 |
4 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 36.09 | 60.51 | 41.25 | 290.62 | -11.72 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 44.62 | 54.60 | 63.82 | 46.35 | 34.50 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 156 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
154 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2.00 | 3.51 | 0.00 | - | 4.05 |
155 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2.57 | 3.51 | 0.00 | - | 5.29 |
156 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 1.89 | 3.50 | 0.00 | - | 3.90 |
157 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 | 0.91 | 3.46 | 5.94 | 29.40 | 21.56 |
158 | 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 | 0.91 | 3.46 | 5.94 | 29.40 | 21.56 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 43.87 | 63.78 | 79.07 | 76.18 | 42.00 |
2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 42.16 | 62.97 | 77.62 | 75.56 | 65.90 |
3 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 40.84 | 61.49 | 75.51 | 74.54 | 103.44 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 44.62 | 54.60 | 63.82 | 46.35 | 34.50 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 44.44 | 54.44 | 63.49 | 45.54 | 66.13 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 353 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
351 | 华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 2.86 | -3.20 | 0.00 | - | -5.50 |
352 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 3.72 | -7.33 | 0.00 | - | -12.51 |
353 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 1.89 | 3.50 | 0.00 | - | 3.90 |
354 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.53 | 2.76 | 0.00 | - | 3.11 |
355 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 3.74 | 0.00 | 0.00 | - | 4.81 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 36.09 | 60.51 | 41.25 | 290.62 | -11.72 |
2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 15.43 | 20.91 | 13.10 | 233.93 | -43.90 |
3 | 南方原油(LOF-QDII) | -14.12 | 0.85 | -18.64 | 157.68 | 9.28 |
4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -14.62 | 1.45 | -18.60 | 157.49 | 8.07 |
5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -15.82 | -2.60 | -25.02 | 153.12 | 4.02 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 552 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
550 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 3.74 | 0.00 | 0.00 | - | 4.81 |
551 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 3.38 | 0.00 | 0.00 | - | 4.09 |
552 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 1.89 | 3.50 | 0.00 | - | 3.90 |
553 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.53 | 2.76 | 0.00 | - | 3.11 |
554 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 1.72 | -1.04 | 0.00 | - | 0.82 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 40.84 | 61.49 | 75.51 | 74.54 | 103.44 |
2 | 前海开源裕源 | 10.72 | 1.86 | 15.80 | 23.51 | 79.56 |
3 | 天弘标普500A | 7.57 | 33.75 | 40.67 | 83.92 | 78.84 |
4 | 天弘标普500C | 7.29 | 33.02 | 39.51 | 81.43 | 76.10 |
5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 4.47 | 21.20 | 25.75 | 38.92 | 68.09 |
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 276 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
274 | 博时颐泽平衡养老(FOF)Y | 3.71 | 1.98 | 0.00 | - | 3.91 |
275 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | 6.25 | 0.00 | 0.00 | - | 3.91 |
276 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 1.89 | 3.50 | 0.00 | - | 3.90 |
277 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 2.04 | 2.42 | 5.39 | - | 3.87 |
278 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | 2.54 | 3.23 | 0.00 | - | 3.84 |
截止日期: 2025-05-06基金投资类型:基金型(共 836 只)