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最新净值:1.0397 -0.0009(-0.09%) 累计净值:1.0646 更新时间:2026-05-21 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A增长自成立以来,共分红 3 次 | |
| 基金经理:杨志远 | 2025-10-20 每10份派现金 0.1 元 | |
| 基金规模:0.39亿元 | 2025-07-11 每10份派现金 0.1 元 | |
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.03 | 0.27 | 0.58 | 1.55 | 1.38 |
| 基金型名次 | 190 | 486 | 458 | 676 | 615 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.28 | 4.33 | 6.03 | - | 6.51 |
| 基金型名次 | 771 | 733 | 599 | 554 | 620 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 3.45 | 10.95 | 23.47 | 43.31 | 32.42 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 3.44 | 10.93 | 23.38 | 43.10 | 32.26 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 3.39 | 11.32 | 25.14 | 45.46 | 34.28 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 3.39 | 11.29 | 25.03 | 45.25 | 34.13 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 3.18 | 10.30 | 27.12 | 50.07 | 33.99 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 190 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 188 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 0.03 | 0.11 | 0.49 | 1.47 | 1.17 |
| 189 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | 0.03 | 0.00 | 0.51 | 1.06 | 1.07 |
| 190 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.03 | 0.27 | 0.58 | 1.55 | 1.38 |
| 191 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) | 0.03 | -0.31 | -0.86 | 0.72 | 0.54 |
| 192 | 诺德惠享稳健 | 0.03 | 0.05 | 0.57 | 1.70 | 1.28 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 3.39 | 11.32 | 25.14 | 45.46 | 34.28 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 3.39 | 11.29 | 25.03 | 45.25 | 34.13 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 3.45 | 10.95 | 23.47 | 43.31 | 32.42 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 3.44 | 10.93 | 23.38 | 43.10 | 32.26 |
| 5 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 486 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 484 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | 0.12 | 0.27 | 0.99 | 2.37 | 1.98 |
| 485 | 国富稳健养老一年混合(FOF) | -0.34 | 0.27 | 0.74 | 3.89 | 2.92 |
| 486 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.03 | 0.27 | 0.58 | 1.55 | 1.38 |
| 487 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)A | 0.00 | 0.27 | 0.57 | 2.67 | 1.96 |
| 488 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C | -0.09 | 0.27 | 0.29 | 3.23 | 2.18 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -2.44 | 9.58 | 61.11 | 75.82 | 75.71 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -2.44 | 9.58 | 60.99 | 75.55 | 75.43 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -2.64 | 8.58 | 60.46 | 71.87 | 73.26 |
| 4 | 南方原油C | -2.65 | 8.52 | 60.34 | 71.57 | 73.04 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -2.48 | 9.18 | 58.72 | 69.66 | 70.89 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 458 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 456 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C | -0.17 | 0.47 | 0.59 | 3.73 | 2.64 |
| 457 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.63 | 0.72 | 0.59 | 7.18 | 4.12 |
| 458 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.03 | 0.27 | 0.58 | 1.55 | 1.38 |
| 459 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A | -0.03 | 0.20 | 0.58 | 1.45 | 1.19 |
| 460 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF) | -0.10 | 0.13 | 0.57 | 0.85 | 1.24 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -2.44 | 9.58 | 61.11 | 75.82 | 75.71 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -2.44 | 9.58 | 60.99 | 75.55 | 75.43 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -2.64 | 8.58 | 60.46 | 71.87 | 73.26 |
| 4 | 南方原油C | -2.65 | 8.52 | 60.34 | 71.57 | 73.04 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -2.48 | 9.18 | 58.72 | 69.66 | 70.89 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 676 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 674 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.05 | -0.04 | 0.19 | 1.56 | 1.23 |
| 675 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 0.10 | 0.65 | 1.88 | 1.55 | 2.56 |
| 676 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.03 | 0.27 | 0.58 | 1.55 | 1.38 |
| 677 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | -0.08 | 0.02 | 0.41 | 1.52 | 1.36 |
| 678 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | -0.14 | -0.08 | -0.16 | 1.52 | 0.94 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -2.44 | 9.58 | 61.11 | 75.82 | 75.71 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -2.44 | 9.58 | 60.99 | 75.55 | 75.43 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -2.64 | 8.58 | 60.46 | 71.87 | 73.26 |
| 4 | 南方原油C | -2.65 | 8.52 | 60.34 | 71.57 | 73.04 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -2.48 | 9.18 | 58.72 | 69.66 | 70.89 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 615 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 613 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y | -0.08 | 0.02 | 0.42 | 1.57 | 1.39 |
| 614 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -0.23 | 0.13 | -0.37 | 2.73 | 1.38 |
| 615 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.03 | 0.27 | 0.58 | 1.55 | 1.38 |
| 616 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | -0.08 | 0.02 | 0.41 | 1.52 | 1.36 |
| 617 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C | 0.14 | 0.29 | 0.73 | 1.47 | 1.35 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 115.60 | 102.27 | 84.48 | - | 76.36 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 114.75 | 100.66 | 0.00 | - | 84.55 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 109.54 | 106.84 | 88.02 | - | 82.45 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 108.97 | 106.87 | 88.11 | - | 77.56 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 108.93 | 105.59 | 86.34 | - | 80.43 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 771 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 769 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 2.39 | -9.75 | 0.00 | - | -15.32 |
| 770 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 2.29 | 10.94 | 11.90 | - | 11.89 |
| 771 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.28 | 4.33 | 6.03 | - | 6.51 |
| 772 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 2.27 | 6.65 | 8.71 | 11.58 | 13.66 |
| 773 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 2.27 | 4.58 | 5.73 | - | 7.43 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 108.97 | 106.87 | 88.11 | - | 77.56 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 109.54 | 106.84 | 88.02 | - | 82.45 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 108.34 | 105.65 | 86.43 | - | 75.21 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 108.93 | 105.59 | 86.34 | - | 80.43 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 115.60 | 102.27 | 84.48 | - | 76.36 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 733 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 731 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 2.51 | 4.45 | 3.85 | - | 6.27 |
| 732 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 1.75 | 4.45 | 6.57 | - | 6.42 |
| 733 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.28 | 4.33 | 6.03 | - | 6.51 |
| 734 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2.47 | 4.00 | 5.39 | - | 5.54 |
| 735 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C | 3.97 | 3.97 | 0.00 | - | 3.01 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 35.33 | 82.44 | 108.73 | 81.10 | 116.05 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.75 | 82.00 | 108.22 | 80.66 | 115.53 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 28.61 | 72.15 | 106.50 | 123.06 | 78.00 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 28.06 | 70.42 | 103.59 | - | 103.59 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 29.13 | 75.73 | 103.39 | 92.88 | 108.44 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 599 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 597 | 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | 2.74 | 9.07 | 6.15 | 5.24 | 12.95 |
| 598 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 4.35 | 7.45 | 6.12 | - | 2.81 |
| 599 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.28 | 4.33 | 6.03 | - | 6.51 |
| 600 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | 3.46 | 6.03 | - | 5.72 |
| 601 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 3.20 | 5.37 | 6.01 | - | 7.35 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 25.23 | 61.18 | 97.08 | 178.26 | 7.41 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 36.40 | 48.70 | 56.87 | 161.27 | -25.80 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 70.02 | 51.24 | 76.12 | 150.80 | 91.94 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 69.74 | 44.72 | 70.02 | 148.10 | 118.08 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 64.60 | 44.77 | 72.55 | 143.27 | 82.99 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 554 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 552 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 5.74 | 9.28 | 11.14 | - | 11.14 |
| 553 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 5.37 | 8.54 | 9.98 | - | 9.98 |
| 554 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.28 | 4.33 | 6.03 | - | 6.51 |
| 555 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.93 | 3.60 | 4.92 | - | 5.33 |
| 556 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 15.76 | 31.33 | 0.00 | - | 16.07 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 41.18 | 53.08 | 50.08 | 51.36 | 154.98 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.48 | 68.68 | 99.63 | 118.06 | 150.62 |
| 3 | 天弘标普500A | 19.99 | 30.84 | 61.31 | 77.21 | 122.01 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 69.74 | 44.72 | 70.02 | 148.10 | 118.08 |
| 5 | 天弘标普500C | 19.70 | 30.18 | 60.02 | 74.83 | 118.05 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 620 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 618 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 3.74 | 5.31 | 7.13 | - | 6.70 |
| 619 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 26.85 | 52.24 | 28.47 | - | 6.54 |
| 620 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.28 | 4.33 | 6.03 | - | 6.51 |
| 621 | 国信经典组合三个月持有混合(FOF) | 9.18 | 10.97 | 0.00 | - | 6.43 |
| 622 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 1.75 | 4.45 | 6.57 | - | 6.42 |
截止日期: 2026-05-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
