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最新净值:1.0359 0.0021(0.20%) 累计净值:1.0608 更新时间:2026-01-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A增长自成立以来,共分红 3 次 | |
| 基金经理:杨志远 | 2025-10-20 每10份派现金 0.1 元 | |
| 基金规模:0.31亿元 | 2025-07-11 每10份派现金 0.1 元 | |
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华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.31 | 0.90 | 0.74 | 1.07 | 1.01 |
| 基金型名次 | 539 | 716 | 749 | 789 | 749 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.40 | 4.94 | 0.00 | - | 6.12 |
| 基金型名次 | 772 | 736 | 670 | 554 | 640 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 10.21 | 21.35 | 25.61 | 48.53 | 22.31 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 10.17 | 21.34 | 25.70 | 48.82 | 22.30 |
| 4 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.75 | 23.00 | 24.80 | 40.69 | 24.18 |
| 5 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 8.75 | 22.96 | 24.67 | 40.37 | 24.13 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 539 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 537 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A | 0.32 | 4.69 | 4.52 | 12.46 | 5.02 |
| 538 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y | 0.31 | 4.85 | 4.68 | 13.76 | 5.04 |
| 539 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.31 | 0.90 | 0.74 | 1.07 | 1.01 |
| 540 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.31 | 1.06 | 1.75 | 4.06 | 1.43 |
| 541 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | 0.31 | 2.84 | 8.18 | 2.88 | 4.40 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 7.76 | 31.61 | 25.43 | 59.64 | 30.31 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 7.75 | 31.57 | 25.31 | 59.28 | 30.27 |
| 4 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.75 | 23.00 | 24.80 | 40.69 | 24.18 |
| 5 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 8.75 | 22.96 | 24.67 | 40.37 | 24.13 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 716 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 714 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C | -0.08 | 0.91 | 4.16 | 4.01 | 4.70 |
| 715 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.02 | 0.91 | 1.01 | 4.76 | 1.12 |
| 716 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.31 | 0.90 | 0.74 | 1.07 | 1.01 |
| 717 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -0.11 | 0.90 | 0.57 | 2.20 | 0.94 |
| 718 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 0.26 | 0.89 | 1.21 | 2.33 | 0.89 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 8.58 | 22.73 | 37.09 | 59.17 | 23.27 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 8.58 | 22.70 | 36.98 | 58.85 | 23.25 |
| 3 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 7.59 | 22.33 | 34.07 | 60.44 | 22.74 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 7.61 | 22.33 | 34.04 | 60.11 | 22.75 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 749 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 747 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | 0.79 | 2.26 | 0.77 | 5.80 | 2.28 |
| 748 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.28 | 1.10 | 0.77 | 2.21 | 1.39 |
| 749 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.31 | 0.90 | 0.74 | 1.07 | 1.01 |
| 750 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.12 | 0.63 | 0.74 | 1.77 | 0.72 |
| 751 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | 0.79 | 2.24 | 0.73 | 5.56 | 2.27 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 7.59 | 22.33 | 34.07 | 60.44 | 22.74 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 7.61 | 22.33 | 34.04 | 60.11 | 22.75 |
| 4 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 7.76 | 31.61 | 25.43 | 59.64 | 30.31 |
| 5 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 7.75 | 31.57 | 25.31 | 59.28 | 30.27 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 789 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 787 | 新华精选成长主题3个月持有混合(FOF) | -0.13 | -0.65 | 0.95 | 1.18 | 2.12 |
| 788 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.03 | -0.54 | 0.13 | 1.14 | -0.06 |
| 789 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.31 | 0.90 | 0.74 | 1.07 | 1.01 |
| 790 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | 0.03 | 0.00 | 0.51 | 1.06 | 1.07 |
| 791 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.27 | 1.03 | 0.93 | 1.01 | 1.14 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 7.76 | 31.61 | 25.43 | 59.64 | 30.31 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 7.75 | 31.57 | 25.31 | 59.28 | 30.27 |
| 4 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 5 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.75 | 23.00 | 24.80 | 40.69 | 24.18 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 749 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 747 | 诺德惠享稳健 | 0.01 | 1.11 | 1.27 | 1.67 | 1.09 |
| 748 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | 0.03 | 0.00 | 0.51 | 1.06 | 1.07 |
| 749 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.31 | 0.90 | 0.74 | 1.07 | 1.01 |
| 750 | 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.06 | 5.65 | -1.07 | -1.40 | 1.00 |
| 751 | 南方富元稳健养老Y | 0.13 | 0.85 | 1.16 | 2.46 | 0.98 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 127.62 | 153.14 | 86.76 | - | 70.01 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 102.89 | 112.62 | 67.23 | - | 66.31 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 102.06 | 110.90 | 65.19 | - | 63.93 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 95.57 | 157.88 | 146.95 | 129.45 | 155.61 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 94.67 | 158.41 | 147.46 | 129.92 | 156.14 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 772 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 770 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 2.76 | 6.86 | 4.57 | - | 6.12 |
| 771 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | 2.56 | 1.16 | 0.00 | - | 0.21 |
| 772 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.40 | 4.94 | 0.00 | - | 6.12 |
| 773 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C | 2.39 | -9.75 | 0.00 | - | -15.32 |
| 774 | 诺德惠享稳健 | 2.25 | 3.68 | 0.00 | - | 5.35 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 94.67 | 158.41 | 147.46 | 129.92 | 156.14 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 95.57 | 157.88 | 146.95 | 129.45 | 155.61 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 90.18 | 153.49 | 154.44 | 148.23 | 152.23 |
| 4 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 127.62 | 153.14 | 86.76 | - | 70.01 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 89.86 | 153.07 | 154.33 | 148.44 | 103.72 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 736 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 734 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C | 1.85 | 5.28 | 9.00 | - | 10.01 |
| 735 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2.90 | 5.12 | 5.43 | - | 5.70 |
| 736 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.40 | 4.94 | 0.00 | - | 6.12 |
| 737 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | 4.39 | 4.79 | 0.00 | - | 4.25 |
| 738 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | 0.81 | 4.72 | 0.00 | - | 8.05 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 90.86 | 151.02 | 170.99 | 180.61 | 121.40 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 90.18 | 153.49 | 154.44 | 148.23 | 152.23 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 89.86 | 153.07 | 154.33 | 148.44 | 103.72 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 78.37 | 134.62 | 152.91 | 165.03 | 143.30 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 77.46 | 131.23 | 150.77 | 162.22 | 198.27 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 670 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 668 | 华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 13.66 | 17.64 | 0.00 | - | 6.90 |
| 669 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 28.21 | 31.81 | 0.00 | - | 11.08 |
| 670 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.40 | 4.94 | 0.00 | - | 6.12 |
| 671 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 2.04 | 4.21 | 0.00 | - | 5.05 |
| 672 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 6.30 | 12.29 | 0.00 | - | 10.85 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 73.14 | 125.32 | 126.12 | 313.70 | 28.66 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 59.26 | 74.95 | 74.95 | 264.73 | -18.30 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 90.86 | 151.02 | 170.99 | 180.61 | 121.40 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 78.37 | 134.62 | 152.91 | 165.03 | 143.30 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 77.46 | 131.23 | 150.77 | 162.22 | 198.27 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 554 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 552 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 6.30 | 12.29 | 0.00 | - | 10.85 |
| 553 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 5.92 | 11.49 | 0.00 | - | 9.80 |
| 554 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.40 | 4.94 | 0.00 | - | 6.12 |
| 555 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 2.04 | 4.21 | 0.00 | - | 5.05 |
| 556 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 16.93 | 27.54 | 0.00 | - | 17.25 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 77.46 | 131.23 | 150.77 | 162.22 | 198.27 |
| 2 | 前海开源裕源 | 68.08 | 93.50 | 61.60 | 63.35 | 180.55 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 94.67 | 158.41 | 147.46 | 129.92 | 156.14 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 95.57 | 157.88 | 146.95 | 129.45 | 155.61 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 89.69 | 148.47 | 0.00 | - | 153.65 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 640 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 638 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 4.44 | 7.26 | 6.78 | - | 6.24 |
| 639 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 2.76 | 6.86 | 4.57 | - | 6.12 |
| 640 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.40 | 4.94 | 0.00 | - | 6.12 |
| 641 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 5.72 | 9.29 | 5.63 | - | 6.11 |
| 642 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 8.18 | 11.49 | 4.91 | - | 6.09 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
