|
最新净值:1.0444 -0.0002(-0.02%) 累计净值:1.0693 更新时间:2026-07-06 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
| 投资类型:基金型 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A增长自成立以来,共分红 3 次 | |
| 基金经理:杨志远 | 2025-10-20 每10份派现金 0.1 元 | |
| 基金规模:0.39亿元 | 2025-07-11 每10份派现金 0.1 元 | |
-
华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.02 | 0.21 | 1.09 | 1.63 | 1.84 |
| 基金型名次 | 264 | 486 | 599 | 488 | 554 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.23 | 4.50 | 6.36 | - | 6.99 |
| 基金型名次 | 746 | 732 | 606 | 554 | 607 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 3.50 | -15.82 | -17.15 | 36.66 | 33.67 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.42 | -16.78 | -17.35 | 37.63 | 34.33 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.38 | 41.97 | 38.80 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.43 | 41.74 | 38.54 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 3.42 | -16.80 | -17.41 | 37.44 | 34.14 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 264 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 262 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -0.02 | 3.29 | 0.19 | 3.19 | 3.95 |
| 263 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | -0.02 | -0.55 | -1.69 | 1.19 | -1.21 |
| 264 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | -0.02 | 0.21 | 1.09 | 1.63 | 1.84 |
| 265 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | -0.02 | 0.18 | 1.01 | 1.46 | 1.66 |
| 266 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | -0.02 | 1.25 | 4.64 | 3.24 | 4.21 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -1.37 | 12.41 | 42.57 | 42.10 | 47.99 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 486 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 484 | 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.12 | 0.22 | 1.82 | -0.05 | -3.92 |
| 485 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | -0.02 | 0.21 | 1.14 | 2.84 | 4.17 |
| 486 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | -0.02 | 0.21 | 1.09 | 1.63 | 1.84 |
| 487 | 平安养老2035A | -0.43 | 0.21 | 3.54 | 1.44 | 3.29 |
| 488 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | -0.09 | 0.21 | 2.18 | 1.48 | 2.56 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 599 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 597 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合A | 0.11 | 0.57 | 1.11 | 1.86 | 1.49 |
| 598 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 0.60 | 1.53 | 1.11 | 2.85 | 2.91 |
| 599 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | -0.02 | 0.21 | 1.09 | 1.63 | 1.84 |
| 600 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.22 | -0.21 | 1.08 | -0.87 | 0.00 |
| 601 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C | -0.11 | 0.00 | 1.07 | 1.38 | 1.46 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 488 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 486 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | -0.11 | 0.46 | 2.08 | 1.64 | 2.31 |
| 487 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 0.04 | 0.19 | 1.35 | 1.64 | 1.95 |
| 488 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | -0.02 | 0.21 | 1.09 | 1.63 | 1.84 |
| 489 | 平安养老2035Y | -0.43 | 0.23 | 3.62 | 1.60 | 3.46 |
| 490 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.13 | 0.43 | 1.38 | 1.60 | 2.40 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 554 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 552 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 0.08 | 1.27 | 2.14 | 1.35 | 1.85 |
| 553 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.08 | 1.27 | 2.14 | 1.35 | 1.85 |
| 554 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | -0.02 | 0.21 | 1.09 | 1.63 | 1.84 |
| 555 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 0.02 | 0.09 | 1.94 | 1.34 | 1.83 |
| 556 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C | 0.84 | 5.79 | -2.23 | -2.03 | 1.83 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 746 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 744 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 2.25 | 9.09 | 11.70 | 13.36 | 19.64 |
| 745 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 2.23 | 4.13 | 4.43 | - | 6.26 |
| 746 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.23 | 4.50 | 6.36 | - | 6.99 |
| 747 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2.18 | 6.88 | 4.77 | 5.12 | 19.23 |
| 748 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 2.15 | 3.69 | 6.24 | - | 6.22 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 732 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 730 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 2.28 | 4.61 | 6.10 | - | 7.64 |
| 731 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2.49 | 4.55 | 6.78 | - | 7.13 |
| 732 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.23 | 4.50 | 6.36 | - | 6.99 |
| 733 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | 1.97 | 4.36 | 8.42 | - | 11.81 |
| 734 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 0.37 | 4.32 | 5.92 | - | 5.90 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 606 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 604 | 交银招享一年混合C | 3.28 | 6.65 | 6.46 | - | 4.62 |
| 605 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 10.11 | 32.87 | 6.46 | -12.12 | 42.52 |
| 606 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.23 | 4.50 | 6.36 | - | 6.99 |
| 607 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | 12.36 | 17.78 | 6.36 | - | 5.00 |
| 608 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 6.59 | 9.37 | 6.35 | - | 6.29 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 12.97 | 46.24 | 75.25 | 128.73 | -2.56 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 15.33 | 54.81 | 86.34 | 110.46 | 61.00 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 22.44 | 18.28 | 31.68 | 107.71 | 37.71 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 14.19 | 53.87 | 82.54 | 107.51 | 85.10 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 554 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 552 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 5.48 | 9.88 | 11.29 | - | 11.55 |
| 553 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 5.11 | 9.12 | 10.12 | - | 10.33 |
| 554 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.23 | 4.50 | 6.36 | - | 6.99 |
| 555 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 1.88 | 3.79 | 5.26 | - | 5.77 |
| 556 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF) | 15.76 | 31.33 | 0.00 | - | 16.07 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 30.16 | 54.52 | 47.90 | 42.91 | 146.75 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 3 | 天弘标普500A | 13.48 | 25.29 | 50.31 | 68.92 | 121.71 |
| 4 | 天弘标普500C | 13.20 | 24.66 | 49.12 | 66.66 | 117.69 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 607 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 605 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | 3.30 | 12.01 | 8.68 | - | 7.01 |
| 606 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 2.78 | 6.91 | 6.90 | - | 7.01 |
| 607 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 2.23 | 4.50 | 6.36 | - | 6.99 |
| 608 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 15.53 | 15.47 | 0.00 | - | 6.95 |
| 609 | 华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 13.66 | 17.64 | 0.00 | - | 6.90 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
