| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.38 | 0.39 | 0.31 | 0.42 | 0.30 | 0.36 | 0.50 |
| 季度净申购 | -121.71 | 793.17 | -1061.00 | 1130.87 | -590.22 | -1339.46 | -3433.44 |
| 总份额 | 3646.19 | 3767.90 | 2974.73 | 4035.72 | 2904.86 | 3495.08 | 4834.54 |
| 季度总申购份额 | 312.59 | 1834.43 | 86.99 | 2015.99 | 121.88 | 594.10 | 105.25 |
| 季度总赎回份额 | 434.30 | 1041.26 | 1147.99 | 885.12 | 712.09 | 1933.56 | 3538.68 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 475 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 473 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C | 0.38 | 2414.94 | -459.61 | 147.48 | 607.10 |
| 474 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | 0.38 | 3472.93 | -1350.59 | 103.42 | 1454.00 |
| 475 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 0.38 | 3646.19 | -121.71 | 312.59 | 434.30 |
| 476 | 南方养老目标日期2035(FOF)C | 0.38 | 2264.03 | -128.21 | 41.48 | 169.69 |
| 477 | 平安养老2045 | 0.38 | 4547.05 | - | 2239.03 | - |