我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 628.02 31.81%
债券 1213.44 61.45%
银行存款和结算备付金 126.81 6.42%
其他资产 6.28 0.32%
资产总值:1974.56万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峨眉山A 000888 20.04 206.41 1.04%
北方国际 000065 9.75 106.08 0.54%
农业银行 601288 25.00 105.75 0.53%
中国石化 600028 16.33 104.35 0.53%
中青旅 600138 9.42 101.27 0.51%
卓越新能 688196 0.17 4.17 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.04%
批发和零售业 0.01 0.54%
金融业 0.01 0.53%
采矿业 0.01 0.53%
租赁和商务服务业 0.01 0.51%
制造业 0.00 0.02%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峨眉山A 000888 11.32 101.09 0.47%
农业银行 601288 25.00 91.00 0.43%
工商银行 601398 18.83 90.01 0.42%
中青旅 600138 7.55 80.18 0.38%
北方国际 000065 4.99 55.99 0.26%
卓越新能 688196 0.17 5.65 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 0.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.47%
租赁和商务服务业 0.01 0.38%
建筑业 0.01 0.26%
制造业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 12.00 1213.44 6.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1213.44 6.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%