| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.70 | 0.95 | 1.80 | 1.97 | 2.15 | 2.62 | 2.62 | ||
| 季度净申购 | -2093.97 | -7185.89 | -1401.62 | -1500.60 | -3971.81 | 7.53 | 0.13 | ||
| 总份额 | 5859.77 | 7953.74 | 15139.63 | 16541.25 | 18041.86 | 22013.67 | 22006.14 | ||
| 季度总申购份额 | 1.16 | 6.32 | 0.69 | 0.19 | 7.97 | 7.53 | 0.13 | ||
| 季度总赎回份额 | 2095.14 | 7192.21 | 1402.31 | 1500.79 | 3979.77 | 0.00 | 0.00 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.36 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.73 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 367 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 0.71 | 6678.58 | -5188.22 | 1967.87 | 7156.09 |
| 368 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 0.70 | 6425.92 | -5405.69 | 11.31 | 5416.99 |
| 369 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 0.70 | 5859.77 | -2093.97 | 1.16 | 2095.14 |
| 370 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 0.70 | 6654.28 | -1141.09 | 1.13 | 1142.22 |
| 371 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A | 0.69 | 5435.56 | -448.24 | 66.01 | 514.25 |