| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.20 | 0.22 | 0.30 | 0.54 | 0.74 | 1.40 | 1.53 |
| 季度净申购 | -219.42 | -882.82 | -2602.64 | -2093.97 | -7185.89 | -1401.62 | -1500.60 |
| 总份额 | 2154.90 | 2374.32 | 3257.13 | 5859.77 | 7953.74 | 15139.63 | 16541.25 |
| 季度总申购份额 | 15.40 | 15.23 | 26.27 | 1.16 | 6.32 | 0.69 | 0.19 |
| 季度总赎回份额 | 234.82 | 898.05 | 2628.91 | 2095.14 | 7192.21 | 1402.31 | 1500.79 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 578 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 576 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.20 | 1903.23 | 14.98 | 64.65 | 49.67 |
| 577 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | 0.20 | 1825.70 | -159.87 | 25.70 | 185.56 |
| 578 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 0.20 | 2154.90 | -219.42 | 15.40 | 234.82 |
| 579 | 嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF) | 0.20 | 1869.26 | - | 4.30 | - |
| 580 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | 0.20 | 2008.08 | -70.38 | 65.45 | 135.83 |