| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.25 | 0.35 | 0.63 | 0.85 | 1.62 | 1.77 | 1.93 |
| 季度净申购 | -882.82 | -2602.64 | -2093.97 | -7185.89 | -1401.62 | -1500.60 | -3971.81 |
| 总份额 | 2374.32 | 3257.13 | 5859.77 | 7953.74 | 15139.63 | 16541.25 | 18041.86 |
| 季度总申购份额 | 15.23 | 26.27 | 1.16 | 6.32 | 0.69 | 0.19 | 7.97 |
| 季度总赎回份额 | 898.05 | 2628.91 | 2095.14 | 7192.21 | 1402.31 | 1500.79 | 3979.77 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.57 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.54 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 553 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 551 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 0.25 | 10323.35 | -2503.33 | 1128.14 | 3631.47 |
| 552 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.25 | 10323.35 | -2503.33 | 1128.14 | 3631.47 |
| 553 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 0.25 | 2374.32 | -882.82 | 15.23 | 898.05 |
| 554 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 0.25 | 2169.55 | -521.42 | 42.97 | 564.39 |
| 555 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A | 0.25 | 2733.09 | -447.90 | 28.30 | 476.20 |