| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.66 | 0.90 | 1.71 | 1.87 | 2.03 | 2.48 | 2.48 |
| 季度净申购 | -2093.97 | -7185.89 | -1401.62 | -1500.60 | -3971.81 | 7.53 | 0.13 |
| 总份额 | 5859.77 | 7953.74 | 15139.63 | 16541.25 | 18041.86 | 22013.67 | 22006.14 |
| 季度总申购份额 | 1.16 | 6.32 | 0.69 | 0.19 | 7.97 | 7.53 | 0.13 |
| 季度总赎回份额 | 2095.14 | 7192.21 | 1402.31 | 1500.79 | 3979.77 | 0.00 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 26.00 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 373 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 0.67 | 5875.51 | -468.61 | 56.04 | 524.65 |
| 374 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 0.66 | 5495.34 | -2477.54 | 5.34 | 2482.88 |
| 375 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 0.66 | 5859.77 | -2093.97 | 1.16 | 2095.14 |
| 376 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C | 0.66 | 5882.17 | -1242.90 | 23.61 | 1266.51 |
| 377 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.65 | 5499.90 | - | 0.00 | - |