| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.38 | 0.68 | 0.93 | 1.76 | 1.93 | 2.10 | 2.56 |
| 季度净申购 | -2602.64 | -2093.97 | -7185.89 | -1401.62 | -1500.60 | -3971.81 | 7.53 |
| 总份额 | 3257.13 | 5859.77 | 7953.74 | 15139.63 | 16541.25 | 18041.86 | 22013.67 |
| 季度总申购份额 | 26.27 | 1.16 | 6.32 | 0.69 | 0.19 | 7.97 | 7.53 |
| 季度总赎回份额 | 2628.91 | 2095.14 | 7192.21 | 1402.31 | 1500.79 | 3979.77 | 0.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 146.01 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.84 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.85 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.27 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.31 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 485 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 483 | 兴全优选进取三个月持有(FOF)C | 0.39 | 2302.67 | -133.40 | 303.16 | 436.56 |
| 484 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | 0.38 | 3185.28 | -192.84 | 21.25 | 214.09 |
| 485 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 0.38 | 3257.13 | -2602.64 | 26.27 | 2628.91 |
| 486 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.38 | 3151.42 | 1255.60 | 1338.87 | 83.27 |
| 487 | 平安养老2045 | 0.38 | 4547.05 | - | 2239.03 | - |