| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.26 | 0.35 | 0.63 | 0.86 | 1.64 | 1.79 | 1.95 |
| 季度净申购 | -882.82 | -2602.64 | -2093.97 | -7185.89 | -1401.62 | -1500.60 | -3971.81 |
| 总份额 | 2374.32 | 3257.13 | 5859.77 | 7953.74 | 15139.63 | 16541.25 | 18041.86 |
| 季度总申购份额 | 15.23 | 26.27 | 1.16 | 6.32 | 0.69 | 0.19 | 7.97 |
| 季度总赎回份额 | 898.05 | 2628.91 | 2095.14 | 7192.21 | 1402.31 | 1500.79 | 3979.77 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 547 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 545 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | 0.26 | 10323.35 | -2503.33 | 1128.14 | 3631.47 |
| 546 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | 0.26 | 10323.35 | -2503.33 | 1128.14 | 3631.47 |
| 547 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 0.26 | 2374.32 | -882.82 | 15.23 | 898.05 |
| 548 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.26 | 2309.80 | 433.24 | 469.16 | 35.92 |
| 549 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.26 | 2430.35 | 61.11 | 323.57 | 262.46 |