华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A(016972)_最新动态

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A016972HUAXIA XINYI PREFERRED 18-MONTH HYBRID FUND (FOF) A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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累计净值：1.0822

更新时间：2026-08-26 15:00

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投资类型：基金型

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许利明

基金规模：0.31亿元

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.34	1.80	-11.35	-9.68	0.42
基金型名次	784	229	821	805	639

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.45	31.14	11.26	-	8.22
基金型名次	410	275	509	567	547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 784 位，低于同类基金平均水平
782	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	-1.34	1.23	-6.81	-1.66	2.35
783	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	-1.34	1.27	-6.69	-1.44	2.67
784	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-1.34	1.80	-11.35	-9.68	0.42
785	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	-1.35	1.76	-11.44	-9.86	0.16
786	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	-1.38	1.56	-9.73	-8.07	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.32	14.46	-13.84	-34.45	-16.48
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.30	14.42	-13.93	-34.58	-16.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.17	12.48	2.02	-15.58	-0.51
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.22	12.43	2.11	-15.44	-0.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.16	12.11	3.17	-12.03	5.42
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	0.24	1.81	0.15	2.10	3.22
228	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	-1.44	1.81	-6.87	0.75	7.08
229	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-1.34	1.80	-11.35	-9.68	0.42
230	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	-1.18	1.80	-4.85	-3.82	0.44
231	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.45	1.79	-1.49	-6.06	-3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 821 位，低于同类基金平均水平
819	长江智选3个月持有混合(FOF)A	0.13	-5.66	-11.04	-1.02	6.89
820	长江智选3个月持有混合(FOF)C	0.12	-5.69	-11.13	-1.22	6.61
821	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-1.34	1.80	-11.35	-9.68	0.42
822	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	-1.35	1.76	-11.44	-9.86	0.16
823	摩根尚睿混合(FOF)A	-2.06	-0.16	-12.28	-11.31	-8.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 805 位，低于同类基金平均水平
803	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	-0.23	1.99	-9.63	-9.45	-3.51
804	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.23	1.95	-9.72	-9.62	-3.76
805	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-1.34	1.80	-11.35	-9.68	0.42
806	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	-1.35	1.76	-11.44	-9.86	0.16
807	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.58	0.71	-8.09	-10.21	-7.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 639 位，低于同类基金平均水平
637	天弘永裕稳健养老一年A	0.00	0.83	-1.93	-1.52	0.45
638	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	-1.18	1.80	-4.85	-3.82	0.44
639	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-1.34	1.80	-11.35	-9.68	0.42
640	交银招享一年混合A	0.06	0.33	-1.32	-2.12	0.41
641	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.39	0.68	-0.41	8.63	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y	4.50	34.73	20.60	-	16.43
409	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	4.47	12.87	13.67	-	12.59
410	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	4.45	31.14	11.26	-	8.22
411	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	4.45	17.09	15.34	-	9.76
412	博时颐泽稳健养老(FOF)Y	4.44	13.80	11.00	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	0.16	31.25	16.35	-	10.01
274	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFA	5.86	31.24	24.61	-	17.28
275	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	4.45	31.14	11.26	-	8.22
276	英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)	3.29	31.07	0.00	-	9.81
277	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	2.67	31.00	19.41	-	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	34.32	71.30	129.45	108.42	119.39
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 509 位，低于同类基金平均水平
507	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	3.69	12.80	11.26	-	11.32
508	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	3.34	8.36	11.26	-	13.92
509	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	4.45	31.14	11.26	-	8.22
510	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	-0.08	18.40	11.26	-12.07	-9.80
511	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	4.15	15.34	11.25	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.81	54.53	85.98	169.20	7.68
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	35.26	34.73	39.04	153.47	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	27.02	64.01	109.72	134.73	79.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	24.77	61.65	103.59	129.47	104.00
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.61	152.12
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 567 位，低于同类基金平均水平
565	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	2.52	16.15	14.94	-	12.87
566	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	5.01	22.90	20.04	-	19.03
567	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	4.45	31.14	11.26	-	8.22
568	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	4.03	30.10	9.93	-	6.80
569	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	2.49	10.96	12.24	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	22.25	72.23	61.84	45.10	161.24
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.61	152.12
3	天弘标普500A	12.72	27.80	54.79	67.82	127.20
4	天弘标普500C	12.44	27.16	53.55	65.57	123.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 547 位，低于同类基金平均水平
545	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	0.87	8.36	9.62	-	8.23
546	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	2.57	4.85	6.14	-	8.22
547	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	4.45	31.14	11.26	-	8.22
548	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A	4.57	13.19	11.46	-	8.21
549	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	2.23	8.90	8.62	-	8.19

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	17.85	236.16	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.48%

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交易日	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21	2026-08-20	2026-08-19
单位净值(元)	1.0796	1.0798	1.0969	1.0876	1.0772
累计净值(元)	1.0796	1.0798	1.0969	1.0876	1.0772

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