华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A(016972)_最新动态

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A016972HUAXIA XINYI PREFERRED 18-MONTH HYBRID FUND (FOF) A

“85后”操纵31只LOF，申购涉案基金超2000万[2024-05-19]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.883 -0.004(-0.45%)

累计净值：0.883

更新时间：2024-05-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许利明

基金规模：1.95亿元

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	2.65	7.42	-8.91	-6.63
基金型名次	247	220	202	807	759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.76	0.00	0.00	-	-11.67
基金型名次	743	276	303	561	648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银全球策略(QDII-FOF)	2.39	4.14	4.01	15.36	10.45
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.13	4.93	18.13	0.82	9.52
5	工银印度基金人民币	1.90	2.00	2.37	12.36	5.59
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	-0.02	0.82	3.16	1.40	1.77
246	华夏聚惠FOFA	-0.02	1.67	3.42	2.14	2.32
247	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-0.02	2.65	7.42	-8.91	-6.63
248	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	-0.02	0.53	2.92	-0.73	0.19
249	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	-0.02	0.07	1.19	2.16	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.06	7.02	4.44	-7.52	-2.40
4	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.06	6.97	4.32	-7.70	-2.55
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-0.40	6.95	9.13	-1.81	-0.58
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	-0.39	2.66	7.52	-1.82	1.64
219	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	-1.22	2.66	6.66	-4.69	0.46
220	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-0.02	2.65	7.42	-8.91	-6.63
221	嘉实养老2040混合(FOF)A	-0.15	2.65	7.77	-3.37	0.26
222	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	-0.31	2.64	10.25	-1.37	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	兴证资管金麒麟3个月(FOF)A	-0.40	0.94	7.43	-6.43	-2.79
201	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	-0.55	2.24	7.42	-3.71	0.01
202	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-0.02	2.65	7.42	-8.91	-6.63
203	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	-0.39	2.61	7.41	-2.01	1.50
204	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	-0.36	2.50	7.41	-1.70	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.74	2.02	21.24	20.02	13.22
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 807 位，低于同类基金平均水平
805	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.47	1.77	7.09	-8.72	-4.89
806	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	-0.57	3.26	10.05	-8.80	-4.93
807	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-0.02	2.65	7.42	-8.91	-6.63
808	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A	-0.49	1.73	6.95	-8.93	-5.05
809	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	-0.03	2.62	7.31	-9.08	-6.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.60	-0.49	16.99	14.97	14.19
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.76	5.97	17.19	11.77	13.95
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.59	-0.50	15.32	16.55	13.89
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 759 位，低于同类基金平均水平
757	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	-1.01	4.79	7.05	-12.31	-6.35
758	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	-0.27	0.45	5.12	-10.44	-6.41
759	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-0.02	2.65	7.42	-8.91	-6.63
760	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	-0.03	2.62	7.31	-9.08	-6.76
761	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	0.01	2.24	7.83	-11.89	-7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 743 位，低于同类基金平均水平
741	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	-10.69	0.00	0.00	-	-18.48
742	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	-10.74	0.00	0.00	-	-6.03
743	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-10.76	0.00	0.00	-	-11.67
744	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	-10.79	-12.91	0.00	-	-16.68
745	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	-10.80	-8.52	-20.09	-	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	-14.49	0.00	0.00	-	-16.36
275	华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y	-5.90	0.00	0.00	-	-11.42
276	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-10.76	0.00	0.00	-	-11.67
277	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	-11.12	0.00	0.00	-	-12.03
278	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	-8.55	0.00	0.00	-	-10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.80	15.39	81.20	41.92	18.51
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.30	-1.57	76.68	-3.10	-50.00
3	嘉实原油(QDII-LOF)	20.88	-5.78	73.58	21.86	51.74
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.78	-6.70	69.48	6.46	26.92
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-14.84	-17.85	0.00	-	-32.84
302	华夏优选配置股票(FOF-LOF)C	-15.19	-18.51	0.00	-	-33.48
303	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-10.76	0.00	0.00	-	-11.67
304	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	-11.12	0.00	0.00	-	-12.03
305	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	-8.55	0.00	0.00	-	-10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.59	29.49	31.86	70.45	48.13
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	18.05	29.55	31.97	68.35	19.70
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	13.16	-7.43	40.87	56.49	-25.20
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 561 位，低于同类基金平均水平
559	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	-0.16	0.00	0.00	-	-0.52
560	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	0.00	0.00	0.00	-	2.04
561	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-10.76	0.00	0.00	-	-11.67
562	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	-11.12	0.00	0.00	-	-12.03
563	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.00	0.00	0.00	-	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
2	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
3	前海开源裕源	-2.95	5.43	0.85	43.79	64.71
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	16.88	20.55	15.53	38.10	63.24
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.44	15.24	4.98	33.66	59.32
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 648 位，低于同类基金平均水平
646	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-4.48	0.00	0.00	-	-11.51
647	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	-9.98	0.00	0.00	-	-11.63
648	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-10.76	0.00	0.00	-	-11.67
649	嘉实养老2040混合(FOF)Y	-9.57	0.00	0.00	-	-11.68
650	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-8.43	0.00	0.00	-	-11.68

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	20.04	206.41	1.04%
北方国际	000065	9.75	106.08	0.54%
农业银行	601288	25.00	105.75	0.53%
中国石化	600028	16.33	104.35	0.53%
中青旅	600138	9.42	101.27	0.51%
卓越新能	688196	0.17	4.17	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.04%
批发和零售业	0.01	0.54%
金融业	0.01	0.53%
采矿业	0.01	0.53%
租赁和商务服务业	0.01	0.51%
制造业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：地产类ETF大涨，2只基金份额显著增长超两成，基金最新研判来了

　　地产类ETF成市场资金的宠儿，多只净值大涨。　　本周A股缩量调整，上证指数全周下跌0.02%，深证成指、创业板指分别下跌0.22%、0.7%。全周ETF份额减少96.15亿份；总规模减少36.14亿元。　　地产类ETF行情表现亮眼　　受

查看全文[05-19]
标题：投资热情降温 QDII基金溢价现象趋缓

　　二季度以来，QDII（合格境内机构投资者）基金溢价现象有所缓和。QDII基金溢价，指的是场内基金交易价格高于其净资产价值的现象。　　此前，多只QDII基金曾多次提示风险。数据显示，截至5月19日，今年以来，该类基金的有关公告共计427份

查看全文[05-19]
标题：三大新红利指数将面市！年初以来26只主题ETF收益率超10%

　　继3月中证800红利指数、中证1000红利指数发布后，红利指数队伍再迎扩容。近日，中证指数有限公司（以下简称“中证指数公司”）宣布，将于5月21日正式发布中证500红利低波动指数、中证800红利低波动指数和中证1000红利低波动指数。聚

查看全文[05-19]
05-19 川沙新镇基金谷理事长王列敏：集中优势打造私募股权基金集聚新生态
05-19 率然资本董事长王天才：共同探索“基金+基地”的创新合作路径
05-19 历史性时刻！突破1000亿元大关
05-19 友山基金总裁杜平：发展战略性新兴产业需赋予金融新的内涵

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[05-17]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[05-16]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[05-15]
05-14华夏基金旗下基金开放状态一览表
05-13华夏基金旗下基金开放状态一览表
05-10华夏基金旗下基金开放状态一览表
05-09华夏基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09	2024-05-08
单位净值(元)	0.887	0.885	0.883	0.882	0.873
累计净值(元)	0.887	0.885	0.883	0.882	0.873

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。