华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A(016972)_最新动态

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A016972HUAXIA XINYI PREFERRED 18-MONTH HYBRID FUND (FOF) A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.2111 0.0218(1.83%)

累计净值：1.2111

更新时间：2026-01-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许利明

基金规模：0.63亿元

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.41	11.40	12.42	27.77	12.38
基金型名次	59	31	35	59	37

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	42.82	37.53	0.00	-	21.11
基金型名次	68	215	684	563	274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)	2.42	5.47	-0.66	8.25	6.61
58	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	2.42	15.43	14.50	31.95	16.70
59	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	2.41	11.40	12.42	27.77	12.38
60	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	2.41	8.09	7.82	21.24	8.19
61	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	2.41	8.12	7.92	21.50	8.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 31 位，高于同类基金平均水平
29	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	1.21	11.47	10.00	29.56	11.51
30	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	1.20	11.43	9.90	29.30	11.47
31	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	2.41	11.40	12.42	27.77	12.38
32	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	2.40	11.35	12.31	27.50	12.34
33	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	2.31	11.18	12.39	28.73	12.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	3.32	10.41	12.53	32.17	10.93
34	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	2.59	10.69	12.49	31.16	11.10
35	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	2.41	11.40	12.42	27.77	12.38
36	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	2.31	11.18	12.39	28.73	12.14
37	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	2.58	10.64	12.37	30.89	11.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	2.78	9.09	9.13	28.34	10.14
58	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	0.52	7.96	6.50	28.25	8.49
59	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	2.41	11.40	12.42	27.77	12.38
60	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	2.40	11.35	12.31	27.50	12.34
61	广发招阳两年持有混合(FOF)A	0.49	7.58	7.29	27.16	8.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平
35	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	-2.13	0.21	12.93	13.66
36	中欧诚选一年持有混合(FOF)C	-1.07	-0.23	2.02	10.96	13.46
37	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	2.41	11.40	12.42	27.77	12.38
38	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	2.40	11.35	12.31	27.50	12.34
39	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	5.64	12.01	15.02	20.63	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	43.29	55.83	21.71	-	0.85
67	建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)	43.10	60.37	35.64	-	40.50
68	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	42.82	37.53	0.00	-	21.11
69	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	42.54	53.65	23.12	-	24.04
70	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	42.25	60.58	0.00	-	35.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	27.12	37.65	0.00	-	29.46
214	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	26.37	37.63	14.61	1.23	20.19
215	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	42.82	37.53	0.00	-	21.11
216	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	22.93	37.42	17.94	-	15.05
217	交银养老2035三年A	26.41	37.36	17.55	13.79	47.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 684 位，低于同类基金平均水平
682	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	51.70	56.00	0.00	-	35.36
683	华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	5.81	1.08	0.00	-	-6.32
684	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	42.82	37.53	0.00	-	21.11
685	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	42.25	36.42	0.00	-	19.79
686	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	46.94	59.64	0.00	-	33.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 563 位，低于同类基金平均水平
561	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	9.79	17.51	12.63	-	13.20
562	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	13.60	23.51	0.00	-	19.53
563	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	42.82	37.53	0.00	-	21.11
564	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	42.25	36.42	0.00	-	19.79
565	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	8.69	14.49	0.00	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y	33.06	49.64	0.00	-	21.22
273	交银养老2035三年Y	26.93	38.38	18.81	-	21.12
274	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	42.82	37.53	0.00	-	21.11
275	南方养老2040A	29.12	38.85	17.25	12.80	21.06
276	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	20.27	19.93	1.42	-12.90	21.02

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	17.85	236.16	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.48%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21
单位净值(元)	1.1893	1.1866	1.1826	1.1679	1.1629
累计净值(元)	1.1893	1.1866	1.1826	1.1679	1.1629

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。