华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A(016972)_最新动态

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A016972HUAXIA XINYI PREFERRED 18-MONTH HYBRID FUND (FOF) A

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累计净值：1.2133

更新时间：2026-06-03 15:00

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投资类型：基金型

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许利明

基金规模：0.36亿元

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.86	4.14	1.76	16.24	12.58
基金型名次	138	113	400	95	117

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	39.86	40.41	22.35	-	21.33
基金型名次	93	160	217	563	288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	5.10	-3.72	-13.78	4.27	0.94
2	南方原油(LOF-QDII)	4.45	-6.68	32.44	62.14	66.99
3	南方原油C	4.44	-6.74	32.27	61.85	66.74
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.38	-6.01	30.47	60.26	64.79
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.37	-6.04	30.37	60.02	64.59
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
137	中信证券财富优选C	0.87	6.51	8.10	11.41	10.03
138	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.86	4.14	1.76	16.24	12.58
139	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	0.86	4.72	7.87	17.59	14.85
140	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.85	4.10	1.66	16.02	12.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	3.71	16.34	30.41	49.05	40.47
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	3.70	16.30	30.29	48.77	40.23
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.67	14.08	28.44	43.71	38.31
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	2.66	14.05	28.35	43.49	38.14
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	3.52	13.72	31.24	46.45	40.24
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	0.88	4.24	9.37	12.77	12.95
112	招商普盛全球配置(QDII)人民币	0.40	4.22	4.78	4.08	5.57
113	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.86	4.14	1.76	16.24	12.58
114	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	0.87	4.13	4.78	8.71	7.03
115	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	0.88	4.13	2.10	14.89	11.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	4.45	-6.68	32.44	62.14	66.99
2	南方原油C	4.44	-6.74	32.27	61.85	66.74
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	4.31	-5.45	32.19	66.15	69.86
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	4.29	-5.46	32.11	65.91	69.54
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	3.52	13.72	31.24	46.45	40.24
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 400 位，高于同类基金平均水平
398	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	0.19	0.76	1.77	4.14	3.47
399	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.14	0.72	1.76	4.07	3.39
400	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.86	4.14	1.76	16.24	12.58
401	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	1.25	1.86	1.76	7.60	6.74
402	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	0.07	0.95	1.75	4.31	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	4.31	-5.45	32.19	66.15	69.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	4.29	-5.46	32.11	65.91	69.54
3	南方原油(LOF-QDII)	4.45	-6.68	32.44	62.14	66.99
4	南方原油C	4.44	-6.74	32.27	61.85	66.74
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.38	-6.01	30.47	60.26	64.79
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
94	华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.63	6.28	9.16	16.26	14.82
95	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.86	4.14	1.76	16.24	12.58
96	华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)	1.01	5.56	8.97	16.11	13.35
97	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	1.27	3.79	7.63	16.05	13.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	4.31	-5.45	32.19	66.15	69.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	4.29	-5.46	32.11	65.91	69.54
3	南方原油(LOF-QDII)	4.45	-6.68	32.44	62.14	66.99
4	南方原油C	4.44	-6.74	32.27	61.85	66.74
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.38	-6.01	30.47	60.26	64.79
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	0.24	2.35	7.29	14.43	12.68
116	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	0.54	-3.88	-2.71	14.83	12.63
117	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	0.86	4.14	1.76	16.24	12.58
118	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.99	6.31	8.66	15.70	12.56
119	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	0.85	4.10	1.66	16.02	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	123.96	114.93	95.74	-	84.88
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	123.08	113.21	93.44	-	93.44
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	116.02	115.63	96.75	-	87.92
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	115.39	114.35	94.98	-	85.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	114.15	114.50	95.99	-	81.94
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	40.00	43.87	17.54	-	-5.46
92	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	39.92	37.47	6.23	-	-0.14
93	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	39.86	40.41	22.35	-	21.33
94	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	39.82	53.73	44.07	-	42.95
95	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	39.78	50.95	37.09	-	27.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	116.02	115.63	96.75	-	87.92
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	123.96	114.93	95.74	-	84.88
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	114.15	114.50	95.99	-	81.94
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	115.39	114.35	94.98	-	85.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	113.50	113.22	94.23	-	79.51
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	建信福泽裕泰混合(FOF)A	29.16	40.62	30.45	14.93	57.23
159	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	14.52	40.60	5.67	-	-5.81
160	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	39.86	40.41	22.35	-	21.33
161	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A	32.40	40.19	20.87	-	-0.09
162	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	37.16	40.16	28.61	5.44	76.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	31.89	86.26	110.34	82.09	114.04
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	31.51	86.72	109.06	82.54	114.56
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	24.17	74.80	104.41	121.91	76.20
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	23.76	73.13	101.86	-	101.62
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	24.85	78.95	101.48	93.74	106.48
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	南方全天候策略A	17.84	22.06	22.46	18.04	63.09
216	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	33.00	38.32	22.36	-4.32	8.26
217	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	39.86	40.41	22.35	-	21.33
218	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	15.44	21.54	22.35	10.79	35.95
219	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	11.76	20.94	22.27	-	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	21.22	63.33	94.26	164.99	6.26
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	32.66	49.69	56.49	145.08	-27.70
3	南方原油(LOF-QDII)	60.62	53.07	68.13	132.49	84.99
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.42	46.91	62.25	130.29	110.60
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	56.30	46.89	64.81	125.54	76.46
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 563 位，低于同类基金平均水平
561	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	7.71	13.76	13.43	-	12.83
562	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	13.14	18.95	20.07	-	20.38
563	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	39.86	40.41	22.35	-	21.33
564	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	39.31	39.31	20.89	-	19.85
565	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	7.50	11.19	0.00	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.87	56.68	48.72	50.39	154.16
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	22.25	70.81	96.93	116.68	147.87
3	天弘标普500A	18.99	33.02	58.42	77.98	124.49
4	天弘标普500C	18.68	32.34	57.15	75.58	120.46
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	31.51	86.72	109.06	82.54	114.56
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	7.61	12.60	13.12	15.01	21.53
287	工银养老2035Y	16.81	31.95	22.66	-	21.37
288	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	39.86	40.41	22.35	-	21.33
289	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	17.08	22.44	20.13	-	21.33
290	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	5.99	8.13	11.97	16.78	21.28

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	17.85	236.16	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.48%

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交易日	2026-06-02	2026-06-01	2026-05-29	2026-05-28	2026-05-27
单位净值(元)	1.2048	1.1900	1.2030	1.2167	1.2093
累计净值(元)	1.2048	1.1900	1.2030	1.2167	1.2093

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