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最新净值:1.1647 0.0125(1.08%) 累计净值:1.1647 更新时间:2026-04-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:许利明 | ||
| 基金规模:0.36亿元 | ||
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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.88 | 6.35 | -4.01 | 6.42 | 8.07 |
| 基金型名次 | 145 | 163 | 762 | 160 | 116 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 36.56 | 34.40 | 0.00 | - | 16.47 |
| 基金型名次 | 100 | 176 | 711 | 563 | 342 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.87 | 7.49 | 60.27 | 71.84 | 78.95 |
| 2 | 南方原油C | 8.86 | 7.45 | 60.19 | 71.58 | 78.80 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.83 | 8.36 | 60.19 | 74.05 | 79.65 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.80 | 8.31 | 59.95 | 73.74 | 79.33 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.75 | 7.41 | 57.72 | 68.58 | 75.34 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 145 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 143 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.89 | 6.24 | 0.98 | 1.50 | 2.70 |
| 144 | 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) | 0.89 | -1.11 | 5.51 | 4.94 | 3.53 |
| 145 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 0.88 | 6.35 | -4.01 | 6.42 | 8.07 |
| 146 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 0.88 | 6.31 | -4.11 | 6.21 | 7.93 |
| 147 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 0.87 | 4.36 | 1.51 | 4.85 | 6.68 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.60 | 17.74 | 13.34 | 25.68 | 23.32 |
| 2 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.60 | 17.69 | 13.16 | 25.30 | 23.07 |
| 3 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 2.33 | 17.40 | 12.37 | 10.62 | 11.70 |
| 4 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)C | 2.33 | 17.36 | 12.27 | 10.42 | 11.54 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.70 | 16.17 | 12.28 | 21.34 | 20.74 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 163 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 161 | 鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) | 1.02 | 6.37 | 5.20 | 29.20 | 4.68 |
| 162 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A | 1.07 | 6.36 | -1.63 | 6.83 | 7.31 |
| 163 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 0.88 | 6.35 | -4.01 | 6.42 | 8.07 |
| 164 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.67 | 6.32 | 0.12 | 4.46 | 5.52 |
| 165 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 0.88 | 6.31 | -4.11 | 6.21 | 7.93 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.87 | 7.49 | 60.27 | 71.84 | 78.95 |
| 2 | 南方原油C | 8.86 | 7.45 | 60.19 | 71.58 | 78.80 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.83 | 8.36 | 60.19 | 74.05 | 79.65 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.80 | 8.31 | 59.95 | 73.74 | 79.33 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.75 | 7.41 | 57.72 | 68.58 | 75.34 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 762 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 760 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF) | 0.85 | 6.27 | -3.94 | 4.73 | 6.91 |
| 761 | 工银养老2035A | 0.33 | 4.80 | -3.96 | 1.22 | 2.71 |
| 762 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 0.88 | 6.35 | -4.01 | 6.42 | 8.07 |
| 763 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 1.77 | 2.83 | -4.02 | -2.52 | 0.27 |
| 764 | 工银养老2045Y | 0.44 | 5.32 | -4.03 | 1.35 | 2.93 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.83 | 8.36 | 60.19 | 74.05 | 79.65 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.80 | 8.31 | 59.95 | 73.74 | 79.33 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.87 | 7.49 | 60.27 | 71.84 | 78.95 |
| 4 | 南方原油C | 8.86 | 7.45 | 60.19 | 71.58 | 78.80 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.75 | 7.41 | 57.72 | 68.58 | 75.34 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 160 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 158 | 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) | 0.63 | 1.29 | -1.49 | 6.44 | 2.74 |
| 159 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起A(FOF) | 1.01 | 4.29 | 1.47 | 6.43 | 6.43 |
| 160 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 0.88 | 6.35 | -4.01 | 6.42 | 8.07 |
| 161 | 交银养老2035三年A | 0.29 | 7.86 | 2.42 | 6.37 | 7.77 |
| 162 | 博时颐泽平衡养老(FOF)Y | 0.60 | 4.74 | -0.45 | 6.36 | 6.42 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.83 | 8.36 | 60.19 | 74.05 | 79.65 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.80 | 8.31 | 59.95 | 73.74 | 79.33 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.87 | 7.49 | 60.27 | 71.84 | 78.95 |
| 4 | 南方原油C | 8.86 | 7.45 | 60.19 | 71.58 | 78.80 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.75 | 7.41 | 57.72 | 68.58 | 75.34 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 116 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 114 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | 0.96 | 7.42 | 1.13 | 5.68 | 8.15 |
| 115 | 国信经典组合三个月持有混合(FOF) | -0.38 | 1.53 | 2.35 | 7.22 | 8.13 |
| 116 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 0.88 | 6.35 | -4.01 | 6.42 | 8.07 |
| 117 | 鹏华养老2035混合(FOF)A | 0.91 | 4.82 | 0.48 | 7.15 | 8.07 |
| 118 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 2.50 | 12.41 | 7.21 | 7.90 | 8.05 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 96.85 | 84.45 | 62.10 | - | 58.92 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 96.06 | 82.97 | 0.00 | - | 66.33 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.10 | 88.15 | 67.83 | - | 61.17 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.70 | 87.11 | 66.88 | - | 64.73 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.54 | 87.02 | 66.33 | - | 59.06 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 100 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 98 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 36.93 | 31.75 | 1.46 | - | -2.70 |
| 99 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 36.67 | 38.53 | 21.01 | - | 11.03 |
| 100 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 36.56 | 34.40 | 0.00 | - | 16.47 |
| 101 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 36.55 | 39.91 | 16.76 | - | 7.93 |
| 102 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 36.40 | 39.43 | 28.84 | - | 27.06 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 37.70 | 95.35 | 106.56 | 93.85 | 121.05 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 37.38 | 94.88 | 107.77 | 93.38 | 120.53 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 32.04 | 88.49 | 113.26 | 136.04 | 83.40 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 30.89 | 88.36 | 105.11 | 105.60 | 72.91 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 31.09 | 88.33 | 105.37 | 105.61 | 114.03 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 176 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 174 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | 22.73 | 34.52 | 23.76 | - | 25.20 |
| 175 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | 28.78 | 34.42 | 25.56 | - | 23.49 |
| 176 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 36.56 | 34.40 | 0.00 | - | 16.47 |
| 177 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C | 32.03 | 34.39 | 16.10 | -3.57 | 5.56 |
| 178 | 交银养老2035三年Y | 33.19 | 34.37 | 25.68 | - | 23.79 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 32.04 | 88.49 | 113.26 | 136.04 | 83.40 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 37.38 | 94.88 | 107.77 | 93.38 | 120.53 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 28.65 | 80.31 | 106.94 | 130.72 | 108.80 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 37.70 | 95.35 | 106.56 | 93.85 | 121.05 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 29.16 | 79.51 | 105.65 | 129.47 | 157.28 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 711 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 709 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 58.21 | 56.74 | 0.00 | - | 43.92 |
| 710 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 5.81 | 1.08 | 0.00 | - | -6.32 |
| 711 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 36.56 | 34.40 | 0.00 | - | 16.47 |
| 712 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 36.01 | 33.34 | 0.00 | - | 15.09 |
| 713 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 31.42 | 86.51 | 0.00 | - | 109.85 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 28.02 | 71.82 | 98.44 | 187.09 | 10.53 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 32.73 | 53.11 | 58.03 | 160.78 | -26.20 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 79.81 | 50.40 | 76.31 | 159.51 | 98.24 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 79.13 | 43.33 | 69.16 | 156.35 | 125.18 |
| 5 | 南方原油C | 79.13 | 47.84 | 72.91 | 151.81 | 36.30 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 563 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 561 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A | 8.19 | 14.04 | 12.82 | - | 12.74 |
| 562 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | 13.83 | 18.83 | 0.00 | - | 19.99 |
| 563 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 36.56 | 34.40 | 0.00 | - | 16.47 |
| 564 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 36.01 | 33.34 | 0.00 | - | 15.09 |
| 565 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 7.64 | 11.03 | 0.00 | - | 12.87 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 29.16 | 79.51 | 105.65 | 129.47 | 157.28 |
| 2 | 前海开源裕源 | 46.35 | 60.70 | 45.31 | 58.40 | 156.56 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 79.13 | 43.33 | 69.16 | 156.35 | 125.18 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 37.70 | 95.35 | 106.56 | 93.85 | 121.05 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 37.38 | 94.88 | 107.77 | 93.38 | 120.53 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 342 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 340 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF) | 20.85 | 29.13 | 0.00 | - | 16.67 |
| 341 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 12.74 | 19.18 | 16.20 | - | 16.65 |
| 342 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 36.56 | 34.40 | 0.00 | - | 16.47 |
| 343 | 招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 20.70 | 26.09 | 20.21 | - | 16.29 |
| 344 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 25.07 | 24.77 | 0.00 | - | 16.19 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
