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最新净值:1.0777 -0.0025(-0.23%) 累计净值:1.0777 更新时间:2025-12-31 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:许利明 | ||
| 基金规模:0.86亿元 | ||
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华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.87 | 3.43 | -0.86 | 20.24 | 25.28 |
| 基金型名次 | 784 | 91 | 594 | 113 | 56 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 25.28 | 13.92 | 0.00 | - | 7.77 |
| 基金型名次 | 125 | 438 | 670 | 562 | 489 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 5.87 | 7.04 | 0.07 | 20.32 | 5.87 |
| 2 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 5.86 | 6.99 | -0.04 | 20.07 | 5.86 |
| 3 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 4.57 | 5.86 | 1.95 | 23.49 | 4.57 |
| 4 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 4.56 | 5.83 | 1.83 | 23.24 | 4.56 |
| 5 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 3.42 | 5.99 | 5.38 | 19.82 | 3.42 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 784 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 782 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A | -0.86 | 1.64 | 0.22 | 14.56 | 16.52 |
| 783 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C | -0.87 | 3.33 | -0.22 | 20.81 | 23.06 |
| 784 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | -0.87 | 3.43 | -0.86 | 20.24 | 25.28 |
| 785 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | -0.87 | 1.51 | -2.59 | 21.99 | 28.62 |
| 786 | 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | -0.88 | -0.43 | -5.36 | 5.46 | 9.16 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 3.30 | 7.56 | -4.85 | 50.64 | 3.30 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 3.29 | 7.53 | -4.98 | 50.30 | 3.29 |
| 3 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 5.87 | 7.04 | 0.07 | 20.32 | 5.87 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.85 | 7.04 | 5.80 | 52.17 | 1.85 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.84 | 7.02 | 5.70 | 51.91 | 1.84 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 91 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 89 | 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C | 1.78 | 3.49 | 1.04 | 35.50 | 1.78 |
| 90 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A | 1.92 | 3.46 | -0.09 | 21.48 | 1.92 |
| 91 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | -0.87 | 3.43 | -0.86 | 20.24 | 25.28 |
| 92 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A | 1.60 | 3.42 | 1.49 | 18.55 | 1.60 |
| 93 | 广发招阳两年持有混合(FOF)A | -0.72 | 3.42 | -2.10 | 23.83 | 29.84 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 2.65 | 5.44 | 14.76 | 33.44 | 2.65 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 2.65 | 5.45 | 14.68 | 33.17 | 2.65 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 594 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 592 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | -0.23 | 0.77 | -0.83 | 9.39 | 13.46 |
| 593 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | -0.22 | 4.35 | -0.83 | 23.76 | 29.34 |
| 594 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | -0.87 | 3.43 | -0.86 | 20.24 | 25.28 |
| 595 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A | -0.35 | 1.09 | -0.88 | 9.78 | 13.02 |
| 596 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | -0.05 | 3.65 | -0.89 | 15.95 | 19.69 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.85 | 7.04 | 5.80 | 52.17 | 1.85 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.84 | 7.02 | 5.70 | 51.91 | 1.84 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 1.92 | 4.74 | 2.50 | 51.74 | 1.92 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.91 | 4.71 | 2.41 | 51.50 | 1.91 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.96 | 4.80 | 2.43 | 50.79 | 1.96 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 113 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 111 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 5.87 | 7.04 | 0.07 | 20.32 | 5.87 |
| 112 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A | -0.48 | 3.30 | -1.84 | 20.24 | 28.11 |
| 113 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | -0.87 | 3.43 | -0.86 | 20.24 | 25.28 |
| 114 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF) | -0.73 | 3.26 | -0.69 | 20.17 | 23.52 |
| 115 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 5.86 | 6.99 | -0.04 | 20.07 | 5.86 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -1.38 | 4.99 | -6.20 | 49.53 | 66.14 |
| 2 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A | -1.06 | 1.71 | -1.35 | 21.29 | 39.71 |
| 3 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | -0.69 | 2.96 | 1.16 | 26.03 | 39.58 |
| 4 | 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C | -1.07 | 1.67 | -1.45 | 21.06 | 39.18 |
| 5 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A | -0.38 | 4.24 | -0.65 | 27.02 | 37.48 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 56 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 54 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | -0.73 | 0.47 | -2.95 | 20.97 | 25.48 |
| 55 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | -0.78 | 2.28 | -2.92 | 18.90 | 25.45 |
| 56 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | -0.87 | 3.43 | -0.86 | 20.24 | 25.28 |
| 57 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | -1.43 | 1.41 | -3.45 | 21.21 | 25.21 |
| 58 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.72 | 2.59 | 0.04 | 16.39 | 25.19 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.62 | 110.09 | 117.59 | 77.88 | 113.77 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.77 | 110.52 | 116.11 | 78.25 | 114.21 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.04 | 64.76 | 36.73 | - | 34.05 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 68.35 | 63.43 | 0.00 | - | 40.49 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 94.08 | 112.38 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 125 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 123 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 25.48 | 40.26 | 14.38 | - | -0.09 |
| 124 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | 25.45 | 30.60 | 0.00 | - | 13.86 |
| 125 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 25.28 | 13.92 | 0.00 | - | 7.77 |
| 126 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | 25.21 | 32.52 | 17.09 | - | 9.62 |
| 127 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 25.19 | 34.64 | 0.00 | - | 25.35 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.77 | 110.52 | 116.11 | 78.25 | 114.21 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.62 | 110.09 | 117.59 | 77.88 | 113.77 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 94.08 | 112.38 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 67.18 | 107.66 | 121.04 | 94.26 | 71.53 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 63.57 | 106.54 | 131.31 | 124.24 | 83.20 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 438 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 436 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 7.39 | 13.99 | 0.00 | - | 10.54 |
| 437 | 广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 7.87 | 13.94 | 13.59 | - | 13.53 |
| 438 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 25.28 | 13.92 | 0.00 | - | 7.77 |
| 439 | 华安养老2030三年A | 8.13 | 13.88 | 6.47 | -8.76 | 16.70 |
| 440 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 8.77 | 13.88 | 12.44 | - | 11.86 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 63.57 | 106.54 | 131.31 | 124.24 | 83.20 |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.82 | 97.71 | 121.86 | 118.59 | 107.00 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 94.08 | 112.38 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 67.18 | 107.66 | 121.04 | 94.26 | 71.53 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.99 | 95.04 | 119.71 | 116.87 | 153.95 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 670 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 668 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 36.76 | 35.00 | 0.00 | - | 23.75 |
| 669 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 5.81 | 1.08 | 0.00 | - | -6.32 |
| 670 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 25.28 | 13.92 | 0.00 | - | 7.77 |
| 671 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 24.79 | 13.02 | 0.00 | - | 6.63 |
| 672 | 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A | 33.55 | 36.96 | 0.00 | - | 20.50 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 52.30 | 90.31 | 101.86 | 258.86 | 9.81 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 34.38 | 51.21 | 57.08 | 212.73 | -31.20 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 6.01 | 9.99 | 14.91 | 126.89 | 19.35 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 30.12 | 48.68 | 51.57 | 124.67 | 1.10 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 63.57 | 106.54 | 131.31 | 124.24 | 83.20 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 562 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 560 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A | 7.02 | 13.19 | 10.47 | - | 10.22 |
| 561 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | 10.56 | 17.70 | 0.00 | - | 16.22 |
| 562 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 25.28 | 13.92 | 0.00 | - | 7.77 |
| 563 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | 24.79 | 13.02 | 0.00 | - | 6.63 |
| 564 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | 6.29 | 11.34 | 0.00 | - | 10.68 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 55.99 | 95.04 | 119.71 | 116.87 | 153.95 |
| 2 | 前海开源裕源 | 46.84 | 56.50 | 43.84 | 35.83 | 139.83 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 70.77 | 110.52 | 116.11 | 78.25 | 114.21 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 71.62 | 110.09 | 117.59 | 77.88 | 113.77 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 67.50 | 108.00 | 121.45 | 94.08 | 112.38 |
| 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 489 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 487 | 景顺养老2035混合FOF | 16.08 | 19.64 | 14.56 | - | 7.84 |
| 488 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)C | 15.50 | 15.49 | 11.32 | - | 7.80 |
| 489 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | 25.28 | 13.92 | 0.00 | - | 7.77 |
| 490 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | 24.60 | 31.19 | 15.34 | - | 7.75 |
| 491 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 13.53 | 10.64 | 0.00 | - | 7.71 |
截止日期: 2025-12-31基金投资类型:基金型(共 836 只)
