华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A(016972)_最新动态

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A016972HUAXIA XINYI PREFERRED 18-MONTH HYBRID FUND (FOF) A

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

最新动态

最新净值：0.870 0.002(0.29%)

累计净值：0.870

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：基金型

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许利明

基金规模：1.43亿元

华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.78	7.47	-0.39	-3.03	1.16
基金型名次	44	118	558	714	350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.09	-12.98	0.00	-	-12.98
基金型名次	757	788	391	561	710

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.03	4.89	-1.93	-14.05	4.06
2	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.77	1.28	-4.17	-9.53	0.59
4	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.75	1.25	-4.28	-9.73	0.43
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	2.66	10.19	0.96	-2.10	1.26
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	1.79	7.40	-0.47	1.47	4.33
43	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C	1.79	7.37	-0.57	1.27	4.18
44	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.78	7.47	-0.39	-3.03	1.16
45	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	1.77	7.81	-2.11	-4.05	-1.02
46	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	1.77	7.43	-0.48	-3.23	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	2.82	16.86	-5.94	-6.18	-4.72
2	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	2.43	12.69	-4.71	-3.25	-2.69
3	天弘标普500A	1.88	12.41	-5.00	-4.54	-3.17
4	天弘标普500C	1.88	12.39	-5.05	-4.65	-3.24
5	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.86	11.65	-1.17	-2.56	1.78
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C	1.21	7.50	-0.64	-2.18	1.72
117	工银安裕积极一年持有混合(FOF)A	0.84	7.47	2.99	0.98	5.97
118	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.78	7.47	-0.39	-3.03	1.16
119	中信证券财富优选A	1.16	7.47	2.08	-1.46	3.64
120	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	1.52	7.46	1.04	-0.06	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 558 位，低于同类基金平均水平
556	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	1.03	0.64	-0.38	0.13	-0.48
557	中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)	0.62	3.66	-0.38	-1.38	0.40
558	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.78	7.47	-0.39	-3.03	1.16
559	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.12	1.65	-0.39	2.28	0.88
560	摩根尚睿混合(FOF)A	1.42	7.92	-0.39	-2.88	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.68	9.44	14.99	22.21	24.92
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 714 位，低于同类基金平均水平
712	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	0.96	5.36	-0.28	-3.00	0.38
713	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.67	3.87	-3.25	-3.02	-1.48
714	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.78	7.47	-0.39	-3.03	1.16
715	同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C	0.94	4.41	-0.17	-3.11	-0.65
716	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A	1.00	6.21	-1.73	-3.13	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.55	10.18	15.72	22.67	31.43
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.15	9.74	15.92	23.18	31.41
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.15	9.70	15.95	23.18	31.38
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.00	9.58	15.09	22.00	30.71
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	0.29	8.66	14.65	21.77	25.27
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.07	1.59	0.45	0.92	1.18
349	中欧星选一年持有混合(FOF)A	0.96	7.81	-0.62	-4.78	1.18
350	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.78	7.47	-0.39	-3.03	1.16
351	民生加银康泰养老2040三年混合FOFY	0.84	3.96	0.38	0.22	1.16
352	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	0.32	1.77	0.54	1.85	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	45.15	63.52
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	40.49	0.00	0.00	-	60.02
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	40.46	46.03	48.39	43.75	61.40
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 757 位，低于同类基金平均水平
755	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	-0.96	-5.69	-8.79	1.84	10.29
756	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.99	-10.58	0.00	-	-12.76
757	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-1.09	-12.98	0.00	-	-12.98
758	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	-1.10	-9.86	0.00	-	-15.12
759	建信福泽安泰混合(FOF)A	-1.15	-5.66	-3.77	6.22	19.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	292.53	-13.25
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	74.01	63.40
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 788 位，低于同类基金平均水平
786	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-	-5.58
787	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-8.29	-12.92	0.00	-	-20.49
788	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-1.09	-12.98	0.00	-	-12.98
789	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	3.73	-13.00	0.00	-	-16.21
790	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	3.52	-13.35	0.00	-	-16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	41.42	59.75	75.66	73.91	39.30
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	40.26	59.88	74.95	74.01	63.40
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	42.41	52.07	61.14	45.87	32.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	42.18	52.02	60.93	45.15	63.52
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 391 位，高于同类基金平均水平
389	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	-1.38	-17.80	0.00	-	-17.87
390	华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y	0.37	-7.34	0.00	-	-11.39
391	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-1.09	-12.98	0.00	-	-12.98
392	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	-1.49	-13.68	0.00	-	-13.68
393	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	2.86	-7.15	0.00	-	-8.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.96	60.06	38.80	292.53	-13.25
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	13.81	16.95	11.29	232.53	-44.80
3	南方原油(LOF-QDII)	-13.46	2.47	-18.22	165.89	9.84
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.22	3.93	-18.46	164.50	8.26
5	嘉实原油(QDII-LOF)	-16.74	0.00	-20.19	161.66	26.20
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 561 位，低于同类基金平均水平
559	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A	5.36	4.99	0.00	-	4.74
560	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	4.12	0.00	0.00	-	6.03
561	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-1.09	-12.98	0.00	-	-12.98
562	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	-1.49	-13.68	0.00	-	-13.68
563	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	3.04	0.00	0.00	-	5.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	38.80	57.94	72.84	73.16	100.34
2	天弘标普500A	8.46	34.68	41.75	83.29	80.21
3	前海开源裕源	10.54	0.44	15.37	23.84	78.90
4	天弘标普500C	8.18	33.93	40.58	80.81	77.45
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.85	21.14	26.06	39.37	68.50
华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 710 位，低于同类基金平均水平
708	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.07	-4.62	0.00	-	-12.90
709	平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A	2.97	-5.90	-8.65	-	-12.90
710	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-1.09	-12.98	0.00	-	-12.98
711	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA	4.49	-1.80	4.29	-	-13.04
712	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	-0.48	-9.47	0.00	-	-13.15

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	17.85	236.16	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.48%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鑫逸优选18个月持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第二季度报告

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	0.868	0.855	0.853	0.853	0.855
累计净值(元)	0.868	0.855	0.853	0.853	0.855

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