资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50.54 60.82%
银行存款和结算备付金 32.10 38.63%
其他资产 0.46 0.55%
资产总值:83.10万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 1.03 8.65 0.70%
渝农商行 601077 1.53 8.32 0.68%
南京银行 601009 0.50 5.47 0.45%
成都银行 601838 0.35 5.51 0.45%
建设银行 601939 0.68 5.39 0.44%
中国平安 601318 0.07 4.00 0.33%
农业银行 601288 0.85 4.08 0.33%
中国太保 601601 0.10 3.91 0.32%
格力电器 000651 0.08 3.84 0.31%
中国神华 601088 0.08 3.49 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 3.69%
制造业 0.00 0.56%
采矿业 0.00 0.28%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.30 30.33 2.20%
25国债08 0.20 20.20 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.54 3.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%