| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 季度净申购 | 147.86 | -9.99 | 6.68 | -112.82 | 0.69 | -2.43 | -3.34 |
| 总份额 | 195.82 | 47.96 | 57.95 | 51.27 | 164.09 | 163.40 | 165.83 |
| 季度总申购份额 | 158.12 | 9.78 | 28.07 | 0.06 | 1.84 | 1.11 | 0.08 |
| 季度总赎回份额 | 10.26 | 19.77 | 21.40 | 112.87 | 1.15 | 3.54 | 3.42 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 774 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 772 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)C | 0.03 | 250.24 | -43.50 | 4.56 | 48.06 |
| 773 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.03 | 299.88 | 69.82 | 71.61 | 1.78 |
| 774 | 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C | 0.03 | 195.82 | 147.86 | 158.12 | 10.26 |
| 775 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C | 0.03 | 257.27 | -65.17 | 12.60 | 77.77 |
| 776 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.03 | 308.92 | -114.44 | 1.01 | 115.45 |