我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.35 |
-5.03 |
-2.89 |
| 本期利润(万元) |
1.43 |
-5.60 |
-4.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.09 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59.36 |
38.88 |
59.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.92 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
25.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
1075.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
70.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
1129.07 |
| 负债合计(万元) |
14.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
1114.31 |
| 未分配利润(万元) |
-98.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.23 |
| 投资收益(万元) |
-75.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.39 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
-85.47 |
| 管理人报酬(万元) |
4.01 |
| 托管费(万元) |
1.19 |
| 其它费用(万元) |
3.24 |
| 费用合计(万元) |
8.74 |
| 利润总额(万元) |
-94.21 |
| 净利润(万元) |
-94.21 |
