我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 25.31 -1179.26 -222.98 -462.07 -358.07
本期利润(万元) 64.74 -511.15 -535.25 94.94 284.93
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.05 -0.06 0.01 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -4.47 0.00 0.78 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1422.53 0.00 2139.17 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.16 0.00 0.22 0.00
期末基金资产净值(万元) 11392.88 10339.49 10707.94 11676.58 12146.95
期末基金份额净值(元) 1.17 1.16 1.17 1.22 1.24
本期净值增长率(%) 0.00 -4.55 0.00 0.78 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 15.95 0.00 22.43 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 281.97 603.62 1641.16 768.03 735.53
交易性金融资产(万元) 12063.78 13344.46 12679.09 14644.25 17477.20
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 683.56 869.63 875.06 1019.10 998.40
应付管理人报酬(万元) 2.11 8.53 9.41 8.95 10.30
应付托管费(万元) 0.99 2.37 2.62 2.54 2.72
资产总计(万元) 12462.60 14023.36 14430.32 16115.77 18236.30
负债合计(万元) 21.13 79.15 157.99 72.32 110.04
所有者权益合计(万元) 12441.47 13944.21 14272.32 16043.44 18126.25
未分配利润(万元) 1620.04 2465.29 2438.88 3613.05 4722.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 3.63 2.12 3.46 1.32 38.24
投资收益(万元) -1287.18 -474.54 -109.54 -33.99 3738.75
公允价值变动收益(万元) 800.81 665.84 -1607.73 -740.38 -2591.88
其它收入(万元) 0.89 0.40 2.72 1.92 11.70
收入合计(万元) -481.85 193.83 -1711.10 -771.13 1196.81
管理人报酬(万元) 84.43 53.90 111.23 57.07 103.05
托管费(万元) 23.49 14.80 31.37 15.39 36.90
其它费用(万元) 19.96 9.83 19.69 9.77 20.14
费用合计(万元) 142.25 87.93 183.19 93.03 225.82
利润总额(万元) -624.09 105.90 -1894.29 -864.16 970.99
净利润(万元) -624.09 105.90 -1894.29 -864.16 970.99