财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.46 |
37.56 |
71.19 |
8.26 |
57.88 |
| 本期利润(万元) |
42.55 |
23.74 |
82.82 |
14.39 |
50.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
868.54 |
0.00 |
1058.16 |
0.00 |
1186.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5061.24 |
5319.72 |
6396.34 |
6285.63 |
7359.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.20 |
1.20 |
1.19 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.75 |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
0.67 |
| 累计净值增长率(%) |
20.72 |
0.00 |
19.82 |
0.00 |
19.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1246.62 |
2161.25 |
1646.83 |
1443.39 |
601.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
28518.81 |
38683.75 |
56204.99 |
119716.60 |
497922.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1954.37 |
2313.87 |
3230.53 |
6321.00 |
27579.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.76 |
6.78 |
9.04 |
22.00 |
57.96 |
| 应付托管费(万元) |
2.26 |
3.29 |
4.59 |
11.04 |
28.78 |
| 资产总计(万元) |
29852.14 |
44790.38 |
58117.33 |
122802.20 |
509847.59 |
| 负债合计(万元) |
466.43 |
1385.50 |
449.03 |
1550.06 |
2188.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
29385.70 |
43404.88 |
57668.30 |
121252.14 |
507658.71 |
| 未分配利润(万元) |
3971.14 |
5554.48 |
7096.08 |
14185.15 |
53534.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.49 |
6.94 |
3.52 |
15.18 |
5.79 |
| 投资收益(万元) |
226.01 |
773.33 |
603.42 |
4360.80 |
797.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
92.84 |
106.46 |
-33.13 |
-1.30 |
1161.25 |
| 其它收入(万元) |
9.91 |
15.36 |
13.97 |
106.06 |
56.89 |
| 收入合计(万元) |
332.26 |
902.09 |
587.78 |
4480.73 |
2021.32 |
| 管理人报酬(万元) |
33.47 |
119.35 |
74.14 |
415.58 |
154.58 |
| 托管费(万元) |
16.01 |
59.76 |
36.95 |
205.42 |
72.97 |
| 其它费用(万元) |
9.26 |
19.47 |
10.51 |
31.90 |
17.25 |
| 费用合计(万元) |
73.16 |
254.11 |
156.72 |
853.27 |
317.35 |
| 利润总额(万元) |
259.09 |
647.99 |
431.06 |
3627.46 |
1703.97 |
| 净利润(万元) |
259.09 |
647.99 |
431.06 |
3627.46 |
1703.97 |
