我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
88.02 |
50.92 |
25.31 |
-1179.26 |
-222.98 |
| 本期利润(万元) |
23.42 |
131.28 |
64.74 |
-511.15 |
-535.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
-0.05 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
-4.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1888.72 |
0.00 |
1422.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17143.10 |
12773.82 |
11392.88 |
10339.49 |
10707.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
-4.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.35 |
0.00 |
15.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
601.22 |
281.97 |
603.62 |
1641.16 |
768.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
497922.86 |
12063.78 |
13344.46 |
12679.09 |
14644.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
27579.30 |
683.56 |
869.63 |
875.06 |
1019.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
57.96 |
2.11 |
8.53 |
9.41 |
8.95 |
| 应付托管费(万元) |
28.78 |
0.99 |
2.37 |
2.62 |
2.54 |
| 资产总计(万元) |
509847.59 |
12462.60 |
14023.36 |
14430.32 |
16115.77 |
| 负债合计(万元) |
2188.88 |
21.13 |
79.15 |
157.99 |
72.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
507658.71 |
12441.47 |
13944.21 |
14272.32 |
16043.44 |
| 未分配利润(万元) |
53534.32 |
1620.04 |
2465.29 |
2438.88 |
3613.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.79 |
3.63 |
2.12 |
3.46 |
1.32 |
| 投资收益(万元) |
797.39 |
-1287.18 |
-474.54 |
-109.54 |
-33.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1161.25 |
800.81 |
665.84 |
-1607.73 |
-740.38 |
| 其它收入(万元) |
56.89 |
0.89 |
0.40 |
2.72 |
1.92 |
| 收入合计(万元) |
2021.32 |
-481.85 |
193.83 |
-1711.10 |
-771.13 |
| 管理人报酬(万元) |
154.58 |
84.43 |
53.90 |
111.23 |
57.07 |
| 托管费(万元) |
72.97 |
23.49 |
14.80 |
31.37 |
15.39 |
| 其它费用(万元) |
17.25 |
19.96 |
9.83 |
19.69 |
9.77 |
| 费用合计(万元) |
317.35 |
142.25 |
87.93 |
183.19 |
93.03 |
| 利润总额(万元) |
1703.97 |
-624.09 |
105.90 |
-1894.29 |
-864.16 |
| 净利润(万元) |
1703.97 |
-624.09 |
105.90 |
-1894.29 |
-864.16 |
