| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.64 | 0.63 | 0.74 | 0.79 | 1.40 | 1.76 | 1.31 |
| 季度净申购 | 76.66 | -912.00 | -392.34 | -5053.77 | -2959.44 | 3693.99 | 1121.32 |
| 总份额 | 5338.18 | 5261.53 | 6173.52 | 6565.87 | 11619.64 | 14579.09 | 10885.10 |
| 季度总申购份额 | 444.76 | 14.07 | 11.66 | 17.00 | 22.62 | 4305.31 | 2375.84 |
| 季度总赎回份额 | 368.10 | 926.07 | 404.01 | 5070.78 | 2982.06 | 611.33 | 1254.52 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.07 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.03 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.13 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 377 | 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.64 | 5499.90 | - | 0.00 | - |
| 378 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 0.64 | 5626.80 | - | 1.26 | - |
| 379 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 0.64 | 5338.18 | 76.66 | 444.76 | 368.10 |
| 380 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF) | 0.64 | 5598.05 | - | 0.11 | - |
| 381 | 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A | 0.63 | 5578.14 | 4570.27 | 4617.29 | 47.02 |