| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.50 | 0.53 | 0.64 | 0.63 | 0.74 | 0.79 | 1.40 |
| 季度净申购 | -229.83 | -915.65 | 76.66 | -912.00 | -392.34 | -5053.77 | -2959.44 |
| 总份额 | 4192.70 | 4422.53 | 5338.18 | 5261.53 | 6173.52 | 6565.87 | 11619.64 |
| 季度总申购份额 | 14.42 | 19.46 | 444.76 | 14.07 | 11.66 | 17.00 | 22.62 |
| 季度总赎回份额 | 244.25 | 935.12 | 368.10 | 926.07 | 404.01 | 5070.78 | 2982.06 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.77 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.43 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.88 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.47 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.04 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 425 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 423 | 广发招阳两年持有混合(FOF)A | 0.50 | 4118.48 | -562.51 | 105.42 | 667.93 |
| 424 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.50 | 4496.60 | -208.18 | 139.77 | 347.95 |
| 425 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 0.50 | 4192.70 | -229.83 | 14.42 | 244.25 |
| 426 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | 0.50 | 5106.03 | -427.57 | 35.01 | 462.58 |
| 427 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | 0.49 | 7828.46 | -243.25 | 6.25 | 249.50 |