| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.64 | 0.63 | 0.74 | 0.79 |
| 季度净申购 | -215.74 | -229.83 | -915.65 | 76.66 | -912.00 | -392.34 | -5053.77 |
| 总份额 | 3976.96 | 4192.70 | 4422.53 | 5338.18 | 5261.53 | 6173.52 | 6565.87 |
| 季度总申购份额 | 13.02 | 14.42 | 19.46 | 444.76 | 14.07 | 11.66 | 17.00 |
| 季度总赎回份额 | 228.77 | 244.25 | 935.12 | 368.10 | 926.07 | 404.01 | 5070.78 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 408 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.48 | 3875.49 | -241.87 | 22.57 | 264.44 |
| 409 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | 0.48 | 3611.48 | 58.92 | 110.74 | 51.82 |
| 410 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 0.48 | 3976.96 | -215.74 | 13.02 | 228.77 |
| 411 | 前海开源康颐平衡养老三年 | 0.48 | 4931.52 | -132.24 | 12.71 | 144.95 |
| 412 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 0.48 | 4478.94 | -91.89 | 425.39 | 517.28 |