| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.53 | 0.64 | 0.63 | 0.75 | 0.79 | 1.40 | 1.76 |
| 季度净申购 | -915.65 | 76.66 | -912.00 | -392.34 | -5053.77 | -2959.44 | 3693.99 |
| 总份额 | 4422.53 | 5338.18 | 5261.53 | 6173.52 | 6565.87 | 11619.64 | 14579.09 |
| 季度总申购份额 | 19.46 | 444.76 | 14.07 | 11.66 | 17.00 | 22.62 | 4305.31 |
| 季度总赎回份额 | 935.12 | 368.10 | 926.07 | 404.01 | 5070.78 | 2982.06 | 611.33 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 412 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.53 | 4257.86 | -109.36 | 7.07 | 116.43 |
| 413 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A | 0.53 | 4823.52 | -3291.14 | 196.42 | 3487.57 |
| 414 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 0.53 | 4422.53 | -915.65 | 19.46 | 935.12 |
| 415 | 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF) | 0.53 | 5010.98 | - | 0.43 | - |
| 416 | 中信保诚养老2040三年持有混合FOF | 0.53 | 6754.97 | - | 0.54 | - |