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最新净值:1.2065 -0.0003(-0.02%) 累计净值:1.2065 更新时间:2026-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵迁 | ||
| 基金规模:0.53亿元 | ||
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嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.04 | 0.27 | 0.41 | 0.83 | 0.69 |
| 基金型名次 | 700 | 771 | 275 | 680 | 734 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.45 | 3.17 | -2.86 | -6.24 | 20.65 |
| 基金型名次 | 789 | 749 | 805 | 193 | 271 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.87 | 7.49 | 60.27 | 71.84 | 78.95 |
| 2 | 南方原油C | 8.86 | 7.45 | 60.19 | 71.58 | 78.80 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.83 | 8.36 | 60.19 | 74.05 | 79.65 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.80 | 8.31 | 59.95 | 73.74 | 79.33 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.75 | 7.41 | 57.72 | 68.58 | 75.34 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 700 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 698 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | 0.04 | 0.69 | 0.04 | 1.30 | 1.33 |
| 699 | 国富稳健养老一年混合(FOF) | 0.04 | 2.02 | -0.34 | 2.32 | 2.61 |
| 700 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 0.04 | 0.27 | 0.41 | 0.83 | 0.69 |
| 701 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 0.04 | 0.27 | 0.39 | 0.77 | 0.66 |
| 702 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 0.04 | 3.75 | -1.50 | 4.58 | 3.96 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.60 | 17.74 | 13.34 | 25.68 | 23.32 |
| 2 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.60 | 17.69 | 13.16 | 25.30 | 23.07 |
| 3 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 2.33 | 17.40 | 12.37 | 10.62 | 11.70 |
| 4 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)C | 2.33 | 17.36 | 12.27 | 10.42 | 11.54 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.70 | 16.17 | 12.28 | 21.34 | 20.74 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 771 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 769 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 0.03 | 0.30 | -0.13 | 1.63 | 1.26 |
| 770 | 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | 0.18 | 0.27 | -1.62 | -1.40 | -1.28 |
| 771 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 0.04 | 0.27 | 0.41 | 0.83 | 0.69 |
| 772 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 0.04 | 0.27 | 0.39 | 0.77 | 0.66 |
| 773 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 0.09 | 0.25 | 0.88 | 2.40 | 2.58 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.87 | 7.49 | 60.27 | 71.84 | 78.95 |
| 2 | 南方原油C | 8.86 | 7.45 | 60.19 | 71.58 | 78.80 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.83 | 8.36 | 60.19 | 74.05 | 79.65 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.80 | 8.31 | 59.95 | 73.74 | 79.33 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.75 | 7.41 | 57.72 | 68.58 | 75.34 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 275 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 273 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C | 0.10 | 0.79 | 0.44 | 1.16 | 1.06 |
| 274 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) | 0.13 | 2.28 | 0.44 | 2.90 | 3.24 |
| 275 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 0.04 | 0.27 | 0.41 | 0.83 | 0.69 |
| 276 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.18 | 1.50 | 0.41 | 1.31 | 1.56 |
| 277 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 0.23 | 2.26 | 0.41 | 1.17 | 2.98 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.83 | 8.36 | 60.19 | 74.05 | 79.65 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.80 | 8.31 | 59.95 | 73.74 | 79.33 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.87 | 7.49 | 60.27 | 71.84 | 78.95 |
| 4 | 南方原油C | 8.86 | 7.45 | 60.19 | 71.58 | 78.80 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.75 | 7.41 | 57.72 | 68.58 | 75.34 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 680 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 678 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 0.20 | 3.51 | -2.39 | 0.83 | 2.18 |
| 679 | 工银稳健养老A | 0.09 | 2.19 | -2.91 | 0.83 | 1.71 |
| 680 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 0.04 | 0.27 | 0.41 | 0.83 | 0.69 |
| 681 | 长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | -0.07 | -1.46 | -3.05 | 0.82 | 4.31 |
| 682 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 0.51 | 3.85 | -3.17 | 0.82 | 3.21 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.83 | 8.36 | 60.19 | 74.05 | 79.65 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.80 | 8.31 | 59.95 | 73.74 | 79.33 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.87 | 7.49 | 60.27 | 71.84 | 78.95 |
| 4 | 南方原油C | 8.86 | 7.45 | 60.19 | 71.58 | 78.80 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.75 | 7.41 | 57.72 | 68.58 | 75.34 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 734 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 732 | 华夏聚惠FOFC | 0.27 | 0.81 | -1.02 | 0.28 | 0.70 |
| 733 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.08 | 0.46 | -0.02 | 0.87 | 0.70 |
| 734 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 0.04 | 0.27 | 0.41 | 0.83 | 0.69 |
| 735 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | 0.26 | 2.69 | -2.10 | -0.60 | 0.68 |
| 736 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.04 | 1.69 | -1.26 | -1.07 | 0.67 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 96.85 | 84.45 | 62.10 | - | 58.92 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 96.06 | 82.97 | 0.00 | - | 66.33 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.10 | 88.15 | 67.83 | - | 61.17 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.70 | 87.11 | 66.88 | - | 64.73 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.54 | 87.02 | 66.33 | - | 59.06 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 789 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 787 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | 1.54 | 2.04 | 0.00 | - | 2.38 |
| 788 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C | 1.54 | -0.36 | -3.80 | - | -4.23 |
| 789 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.45 | 3.17 | -2.86 | -6.24 | 20.65 |
| 790 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 1.36 | 4.15 | 5.89 | - | 3.98 |
| 791 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 1.35 | 2.97 | -3.43 | -8.26 | 14.58 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 37.70 | 95.35 | 106.56 | 93.85 | 121.05 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 37.38 | 94.88 | 107.77 | 93.38 | 120.53 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 32.04 | 88.49 | 113.26 | 136.04 | 83.40 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 30.89 | 88.36 | 105.11 | 105.60 | 72.91 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 31.09 | 88.33 | 105.37 | 105.61 | 114.03 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 749 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 747 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 1.01 | 3.42 | 4.78 | - | 2.44 |
| 748 | 诺德惠享稳健 | 2.30 | 3.30 | 5.03 | - | 5.40 |
| 749 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.45 | 3.17 | -2.86 | -6.24 | 20.65 |
| 750 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 4.77 | 3.12 | 0.00 | - | 1.09 |
| 751 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 2.74 | 3.09 | 2.82 | - | 3.24 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 32.04 | 88.49 | 113.26 | 136.04 | 83.40 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 37.38 | 94.88 | 107.77 | 93.38 | 120.53 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 28.65 | 80.31 | 106.94 | 130.72 | 108.80 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 37.70 | 95.35 | 106.56 | 93.85 | 121.05 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 29.16 | 79.51 | 105.65 | 129.47 | 157.28 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 805 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 803 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 2.41 | 4.51 | -2.52 | - | -4.33 |
| 804 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | 1.96 | 0.45 | -2.62 | - | -3.04 |
| 805 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.45 | 3.17 | -2.86 | -6.24 | 20.65 |
| 806 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 1.35 | 2.97 | -3.43 | -8.26 | 14.58 |
| 807 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 17.69 | 15.19 | -3.75 | - | -18.78 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 28.02 | 71.82 | 98.44 | 187.09 | 10.53 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 32.73 | 53.11 | 58.03 | 160.78 | -26.20 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 79.81 | 50.40 | 76.31 | 159.51 | 98.24 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 79.13 | 43.33 | 69.16 | 156.35 | 125.18 |
| 5 | 南方原油C | 79.13 | 47.84 | 72.91 | 151.81 | 36.30 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 193 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 191 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A | 22.21 | 19.13 | 8.65 | -5.51 | -4.05 |
| 192 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | -3.15 | -9.10 | -1.42 | -5.71 | 1.00 |
| 193 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.45 | 3.17 | -2.86 | -6.24 | 20.65 |
| 194 | 博时金福安一年持有混合(FOF)A | -4.88 | -10.89 | 0.00 | -7.04 | -2.34 |
| 195 | 工银养老2050A | 23.83 | 32.29 | 11.46 | -7.18 | 43.60 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 29.16 | 79.51 | 105.65 | 129.47 | 157.28 |
| 2 | 前海开源裕源 | 46.35 | 60.70 | 45.31 | 58.40 | 156.56 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 79.13 | 43.33 | 69.16 | 156.35 | 125.18 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 37.70 | 95.35 | 106.56 | 93.85 | 121.05 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 37.38 | 94.88 | 107.77 | 93.38 | 120.53 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 271 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 269 | 南方养老2040A | 26.54 | 34.76 | 18.06 | 14.44 | 20.68 |
| 270 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | 24.48 | 33.06 | 25.79 | 20.49 | 20.66 |
| 271 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.45 | 3.17 | -2.86 | -6.24 | 20.65 |
| 272 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 17.11 | 25.25 | 18.35 | - | 20.59 |
| 273 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 3.29 | 10.47 | 11.67 | 15.22 | 20.57 |
截止日期: 2026-04-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
