嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156)_最新动态

嘉实领航资产配置混合(FOF)A005156JS PILOT ASSET ALLOCATION HYBRID FUND (FOF) A

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

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最新净值：1.2023 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2023

更新时间：2026-01-29 15:00

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投资类型：基金型

嘉实领航资产配置混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵迁

基金规模：0.64亿元

嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.35	0.48	0.80	0.34
基金型名次	732	780	769	797	792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.45	-4.51	-9.05	20.23
基金型名次	784	745	806	181	289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 732 位，低于同类基金平均水平
730	诺德惠享稳健	0.01	1.11	1.27	1.67	1.09
731	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.00	0.51	0.50	1.93	0.80
732	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.00	0.35	0.48	0.80	0.34
733	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.00	0.34	0.46	0.75	0.33
734	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	0.00	1.46	1.23	6.92	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 780 位，低于同类基金平均水平
778	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	0.06	0.36	2.03	2.91	2.55
779	大摩养老2040混合(FOF)	0.43	0.35	11.32	7.00	7.16
780	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.00	0.35	0.48	0.80	0.34
781	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.00	0.34	0.46	0.75	0.33
782	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.06	0.32	1.92	2.71	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 769 位，低于同类基金平均水平
767	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.00	0.51	0.50	1.93	0.80
768	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	0.43	1.16	0.49	2.04	1.70
769	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.00	0.35	0.48	0.80	0.34
770	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	0.05	0.71	0.46	2.09	0.71
771	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.00	0.34	0.46	0.75	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 797 位，低于同类基金平均水平
795	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	0.02	-0.04	0.40	0.86	0.79
796	长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF)	-0.07	-1.46	-3.05	0.82	4.31
797	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.00	0.35	0.48	0.80	0.34
798	博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-0.46	-0.94	-4.45	0.78	-6.31
799	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.00	0.34	0.46	0.75	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 792 位，低于同类基金平均水平
790	银河安益9个月持有混合(FOF)C	-1.97	-1.60	0.25	2.87	0.51
791	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.39	0.68	-0.41	8.63	0.39
792	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.00	0.35	0.48	0.80	0.34
793	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.00	0.34	0.46	0.75	0.33
794	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.13	0.19	0.78	1.91	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 784 位，低于同类基金平均水平
782	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	1.54	-0.36	-3.80	-	-4.23
783	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.51	3.09	4.15	-	3.91
784	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.49	3.45	-4.51	-9.05	20.23
785	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.39	3.25	-5.25	-11.17	14.21
786	长信稳利一年持有混合(FOF)	1.31	-0.96	6.51	1.22	5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 745 位，低于同类基金平均水平
743	诺德惠享稳健	2.25	3.68	0.00	-	5.35
744	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	5.30	3.45	0.00	-	1.06
745	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.49	3.45	-4.51	-9.05	20.23
746	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.39	3.25	-5.25	-11.17	14.21
747	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	4.77	3.12	0.00	-	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 806 位，低于同类基金平均水平
804	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	5.38	10.78	-3.04	-	-2.82
805	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	1.54	-0.36	-3.80	-	-4.23
806	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.49	3.45	-4.51	-9.05	20.23
807	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.39	3.25	-5.25	-11.17	14.21
808	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	15.80	16.39	-6.15	-	-3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	305.87	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	255.22	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	28.24	34.92	11.78	-7.76	22.25
180	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	22.05	31.06	13.87	-8.50	31.39
181	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.49	3.45	-4.51	-9.05	20.23
182	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	19.55	27.68	7.82	-9.82	36.08
183	博时金福安一年持有混合(FOF)A	-4.88	-10.89	0.00	-10.18	-2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	61.58	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	24.15	34.77	0.00	-	20.46
288	华安稳健养老一年A	6.99	12.82	9.55	7.36	20.45
289	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.49	3.45	-4.51	-9.05	20.23
290	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A	26.37	37.63	14.61	0.15	20.19
291	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	55.74	85.44	32.15	-	20.11

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.00	64.28	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	1.2024	1.2020	1.2020	1.2023	1.2015
累计净值(元)	1.2024	1.2020	1.2020	1.2023	1.2015

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