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最新净值:1.2062 -0.0006(-0.05%) 累计净值:1.2062 更新时间:2026-06-04 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵迁 | ||
| 基金规模:0.53亿元 | ||
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嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.14 | -0.02 | 0.26 | 0.84 | 0.67 |
| 基金型名次 | 737 | 630 | 605 | 731 | 701 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.29 | 2.94 | -1.45 | -8.97 | 20.62 |
| 基金型名次 | 790 | 749 | 805 | 196 | 303 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 5.10 | -3.72 | -13.78 | 4.27 | 0.94 |
| 2 | 南方原油(LOF-QDII) | 4.45 | -6.68 | 32.44 | 62.14 | 66.99 |
| 3 | 南方原油C | 4.44 | -6.74 | 32.27 | 61.85 | 66.74 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 4.38 | -6.01 | 30.47 | 60.26 | 64.79 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 4.37 | -6.04 | 30.37 | 60.02 | 64.59 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 737 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 735 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.13 | 0.89 | 1.43 | 5.47 | 3.75 |
| 736 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | -0.14 | -2.03 | -6.95 | 11.23 | 8.40 |
| 737 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | -0.14 | -0.02 | 0.26 | 0.84 | 0.67 |
| 738 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | -0.14 | -0.03 | 0.24 | 0.79 | 0.62 |
| 739 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.14 | -0.16 | -0.07 | 0.84 | 0.53 |
截止日期: 2026-06-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 3.71 | 16.34 | 30.41 | 49.05 | 40.47 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 3.70 | 16.30 | 30.29 | 48.77 | 40.23 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 2.67 | 14.08 | 28.44 | 43.71 | 38.31 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 2.66 | 14.05 | 28.35 | 43.49 | 38.14 |
| 5 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 3.52 | 13.72 | 31.24 | 46.45 | 40.24 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 630 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 628 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 0.21 | -0.01 | -0.07 | 5.64 | 3.12 |
| 629 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.12 | -0.01 | 0.21 | 1.68 | 1.33 |
| 630 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | -0.14 | -0.02 | 0.26 | 0.84 | 0.67 |
| 631 | 长信稳利一年持有混合(FOF) | -0.04 | -0.03 | 0.07 | -0.57 | 0.76 |
| 632 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | -0.14 | -0.03 | 0.24 | 0.79 | 0.62 |
截止日期: 2026-06-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方原油(LOF-QDII) | 4.45 | -6.68 | 32.44 | 62.14 | 66.99 |
| 2 | 南方原油C | 4.44 | -6.74 | 32.27 | 61.85 | 66.74 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 4.31 | -5.45 | 32.19 | 66.15 | 69.86 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 4.29 | -5.46 | 32.11 | 65.91 | 69.54 |
| 5 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 3.52 | 13.72 | 31.24 | 46.45 | 40.24 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 605 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 603 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | 0.34 | 0.39 | 0.27 | 5.30 | 4.55 |
| 604 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -0.02 | -0.42 | 0.27 | 1.54 | 1.19 |
| 605 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | -0.14 | -0.02 | 0.26 | 0.84 | 0.67 |
| 606 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 0.00 | 0.19 | 0.26 | 0.97 | 0.71 |
| 607 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 0.00 | 0.19 | 0.26 | 0.97 | 0.71 |
截止日期: 2026-06-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 4.31 | -5.45 | 32.19 | 66.15 | 69.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 4.29 | -5.46 | 32.11 | 65.91 | 69.54 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 4.45 | -6.68 | 32.44 | 62.14 | 66.99 |
| 4 | 南方原油C | 4.44 | -6.74 | 32.27 | 61.85 | 66.74 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 4.38 | -6.01 | 30.47 | 60.26 | 64.79 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 731 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 729 | 工银养老2050Y | 1.15 | -1.59 | -1.42 | 0.85 | -2.18 |
| 730 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 3.00 | -1.81 | -10.98 | 0.84 | -1.03 |
| 731 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | -0.14 | -0.02 | 0.26 | 0.84 | 0.67 |
| 732 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.14 | -0.16 | -0.07 | 0.84 | 0.53 |
| 733 | 长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | -0.07 | -1.46 | -3.05 | 0.82 | 4.31 |
截止日期: 2026-06-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 4.31 | -5.45 | 32.19 | 66.15 | 69.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 4.29 | -5.46 | 32.11 | 65.91 | 69.54 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 4.45 | -6.68 | 32.44 | 62.14 | 66.99 |
| 4 | 南方原油C | 4.44 | -6.74 | 32.27 | 61.85 | 66.74 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 4.38 | -6.01 | 30.47 | 60.26 | 64.79 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 701 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 699 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 0.03 | -0.72 | -0.38 | 1.08 | 0.68 |
| 700 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 0.03 | -1.13 | -1.80 | 1.87 | 0.67 |
| 701 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | -0.14 | -0.02 | 0.26 | 0.84 | 0.67 |
| 702 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.10 | -0.21 | 0.28 | 1.59 | 0.66 |
| 703 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.14 | -0.14 | 0.00 | 1.00 | 0.65 |
截止日期: 2026-06-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 123.96 | 114.93 | 95.74 | - | 84.88 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 123.08 | 113.21 | 93.44 | - | 93.44 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 116.02 | 115.63 | 96.75 | - | 87.92 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 115.39 | 114.35 | 94.98 | - | 85.82 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 114.15 | 114.50 | 95.99 | - | 81.94 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 790 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 788 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 1.40 | 4.31 | 6.43 | - | 6.14 |
| 789 | 长信稳利一年持有混合(FOF) | 1.31 | -0.96 | 6.51 | 2.77 | 5.64 |
| 790 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.29 | 2.94 | -1.45 | -8.97 | 20.62 |
| 791 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 1.27 | -9.58 | -15.81 | - | -26.21 |
| 792 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 1.19 | 2.74 | -1.96 | -10.88 | 14.54 |
截止日期: 2026-06-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 116.02 | 115.63 | 96.75 | - | 87.92 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 123.96 | 114.93 | 95.74 | - | 84.88 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 114.15 | 114.50 | 95.99 | - | 81.94 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 115.39 | 114.35 | 94.98 | - | 85.82 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 113.50 | 113.22 | 94.23 | - | 79.51 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 749 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 747 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 4.77 | 3.12 | 0.00 | - | 1.09 |
| 748 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 2.98 | 3.01 | 3.73 | - | 3.66 |
| 749 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.29 | 2.94 | -1.45 | -8.97 | 20.62 |
| 750 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 1.95 | 2.86 | 0.00 | - | 3.56 |
| 751 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 1.98 | 2.86 | 4.97 | - | 4.51 |
截止日期: 2026-06-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 31.89 | 86.26 | 110.34 | 82.09 | 114.04 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 31.51 | 86.72 | 109.06 | 82.54 | 114.56 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 24.17 | 74.80 | 104.41 | 121.91 | 76.20 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 23.76 | 73.13 | 101.86 | - | 101.62 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 24.85 | 78.95 | 101.48 | 93.74 | 106.48 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 805 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 803 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | 2.25 | 4.64 | -1.28 | - | -4.22 |
| 804 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | -3.15 | -9.10 | -1.42 | -8.14 | 1.00 |
| 805 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.29 | 2.94 | -1.45 | -8.97 | 20.62 |
| 806 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合C | 3.51 | 0.11 | -1.49 | - | 0.64 |
| 807 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 7.90 | 6.26 | -1.57 | - | -6.46 |
截止日期: 2026-06-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 21.22 | 63.33 | 94.26 | 164.99 | 6.26 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 32.66 | 49.69 | 56.49 | 145.08 | -27.70 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 60.62 | 53.07 | 68.13 | 132.49 | 84.99 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 60.42 | 46.91 | 62.25 | 130.29 | 110.60 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 56.30 | 46.89 | 64.81 | 125.54 | 76.46 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 196 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 194 | 博时金福安一年持有混合(FOF)A | -4.88 | -10.89 | 0.00 | -8.87 | -2.34 |
| 195 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A | 22.14 | 29.48 | 15.90 | -8.91 | -8.59 |
| 196 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.29 | 2.94 | -1.45 | -8.97 | 20.62 |
| 197 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A | 22.47 | 22.53 | 9.64 | -9.36 | 26.14 |
| 198 | 博时金福安一年持有混合(FOF)C | -5.26 | -11.61 | 0.00 | -9.70 | -3.51 |
截止日期: 2026-06-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 38.87 | 56.68 | 48.72 | 50.39 | 154.16 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 22.25 | 70.81 | 96.93 | 116.68 | 147.87 |
| 3 | 天弘标普500A | 18.99 | 33.02 | 58.42 | 77.98 | 124.49 |
| 4 | 天弘标普500C | 18.68 | 32.34 | 57.15 | 75.58 | 120.46 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 31.51 | 86.72 | 109.06 | 82.54 | 114.56 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 303 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 301 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 21.58 | 27.70 | 20.87 | - | 20.75 |
| 302 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 10.71 | 10.82 | 4.54 | -2.24 | 20.73 |
| 303 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.29 | 2.94 | -1.45 | -8.97 | 20.62 |
| 304 | 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C | 11.76 | 20.94 | 22.27 | - | 20.61 |
| 305 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y | 18.49 | 27.77 | 20.88 | - | 20.56 |
截止日期: 2026-06-04基金投资类型:基金型(共 836 只)
