嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156)_最新动态

嘉实领航资产配置混合(FOF)A005156JS PILOT ASSET ALLOCATION HYBRID FUND (FOF) A

储能龙头一季度业绩超预期，储能电池ETF易方达连续5个交易日获资金加码[2026-04-16]

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最新净值：1.2050 0.0005(0.04%)

累计净值：1.2050

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：基金型

嘉实领航资产配置混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵迁

基金规模：0.64亿元

嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.42	0.80	0.57
基金型名次	423	248	309	640	660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.12	-4.31	-5.89	20.50
基金型名次	787	748	806	187	231

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源裕泽	4.07	-1.09	3.24	9.25	5.20
2	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
4	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	2.31	2.40	-1.46	8.32	4.51
5	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	2.30	2.36	-1.55	8.11	4.39
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 423 位，低于同类基金平均水平
421	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	0.02	-0.02	0.56	0.55	0.90
422	汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)	0.02	-0.36	-1.00	2.86	3.14
423	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.02	0.13	0.42	0.80	0.57
424	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	0.02	-0.73	-0.49	3.18	3.19
425	兴业养老2035A	0.02	0.26	0.77	3.43	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	1.30	8.76	10.37	24.22	15.90
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.30	8.71	10.21	23.84	15.70
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.01	0.15	-0.04	1.19	1.10
247	广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.02	0.13	-0.08	4.66	3.05
248	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.02	0.13	0.42	0.80	0.57
249	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.04	0.13	-1.71	-1.17	0.06
250	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	0.34	0.13	0.78	1.22	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	0.35	-1.26	48.08	53.48	55.37
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.34	-1.25	48.06	53.63	55.55
3	南方原油(LOF-QDII)	0.10	-1.54	47.10	52.04	54.44
4	南方原油C	0.10	-1.57	47.03	51.80	54.34
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.25	-1.84	44.91	48.43	51.78
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	0.04	0.03	0.42	1.19	0.75
308	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.05	0.21	0.42	1.65	1.74
309	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.02	0.13	0.42	0.80	0.57
310	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.09	0.23	0.42	1.49	1.45
311	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	0.07	-0.11	0.42	2.51	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.34	-1.25	48.06	53.63	55.55
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	0.35	-1.26	48.08	53.48	55.37
3	南方原油(LOF-QDII)	0.10	-1.54	47.10	52.04	54.44
4	南方原油C	0.10	-1.57	47.03	51.80	54.34
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.25	-1.84	44.91	48.43	51.78
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 640 位，低于同类基金平均水平
638	南方合顺多资产A	-0.19	-2.08	-2.55	0.82	-0.48
639	南方养老2045Y	0.03	-0.78	-1.75	0.81	-0.31
640	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.02	0.13	0.42	0.80	0.57
641	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	-0.09	-1.51	0.40	0.80	0.52
642	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	-0.04	-1.68	-2.28	0.79	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	0.34	-1.25	48.06	53.63	55.55
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	0.35	-1.26	48.08	53.48	55.37
3	南方原油(LOF-QDII)	0.10	-1.54	47.10	52.04	54.44
4	南方原油C	0.10	-1.57	47.03	51.80	54.34
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.25	-1.84	44.91	48.43	51.78
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 660 位，低于同类基金平均水平
658	华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)	-0.04	-0.38	-0.05	0.75	0.60
659	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	0.08	-0.22	0.05	0.52	0.57
660	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.02	0.13	0.42	0.80	0.57
661	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.03	-0.50	-0.34	0.37	0.57
662	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.03	-0.44	-0.84	1.46	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	87.03	76.57	48.13	-	49.08
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	86.28	75.14	0.00	-	56.06
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	80.99	81.64	53.79	-	51.31
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	80.46	80.55	52.41	-	49.35
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	80.40	80.53	52.73	-	54.46
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 787 位，低于同类基金平均水平
785	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	1.54	-0.36	-3.80	-	-4.23
786	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	1.44	4.23	7.67	-	9.93
787	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.40	3.12	-4.31	-5.89	20.50
788	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.35	3.71	6.02	-	3.97
789	长信稳利一年持有混合(FOF)	1.31	-0.96	6.51	3.88	5.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	47.26	99.70	110.88	109.21	131.23
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	46.93	99.24	110.40	108.73	130.70
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	39.82	92.33	110.71	119.94	80.79
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	40.05	92.30	110.97	119.71	123.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	42.04	91.83	124.21	153.09	92.60
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 748 位，低于同类基金平均水平
746	诺德惠享稳健	2.18	3.18	5.01	-	5.25
747	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	4.77	3.12	0.00	-	1.09
748	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.40	3.12	-4.31	-5.89	20.50
749	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.00	2.99	4.92	-	2.45
750	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	-1.62	2.97	0.00	-	6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	42.04	91.83	124.21	153.09	92.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	37.37	82.89	116.27	145.50	118.00
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	37.61	81.73	114.36	143.87	168.42
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	40.05	92.30	110.97	119.71	123.80
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	47.26	99.70	110.88	109.21	131.23
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 806 位，低于同类基金平均水平
804	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	2.58	5.22	-3.96	-	-4.44
805	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	33.71	24.18	-4.29	-	-7.51
806	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.40	3.12	-4.31	-5.89	20.50
807	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.29	2.92	-4.90	-7.95	14.44
808	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	2.65	1.10	-6.56	-	-5.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	37.11	74.82	100.47	204.67	15.47
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.44	50.00	59.53	171.84	-24.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	42.04	91.83	124.21	153.09	92.60
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	37.37	82.89	116.27	145.50	118.00
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	37.61	81.73	114.36	143.87	168.42
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	29.32	33.54	9.50	-5.14	2.16
186	鹏华聚合多资产混合(FOF)	-3.15	-9.10	-1.42	-5.36	1.00
187	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.40	3.12	-4.31	-5.89	20.50
188	工银养老2055	17.15	28.61	8.44	-6.41	0.97
189	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	25.96	24.24	8.69	-6.60	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	37.61	81.73	114.36	143.87	168.42
2	前海开源裕源	42.94	54.68	38.91	61.27	153.24
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	47.26	99.70	110.88	109.21	131.23
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	46.93	99.24	110.40	108.73	130.70
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	40.05	92.30	110.97	119.71	123.80
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	8.30	9.89	11.60	11.55	20.53
230	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	9.16	12.98	11.42	13.27	20.52
231	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.40	3.12	-4.31	-5.89	20.50
232	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	27.38	33.06	19.65	-	20.50
233	汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C	42.61	46.87	30.95	-	20.49

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.00	64.28	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.33%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2045	1.2047	1.2052	1.2056	1.2039
累计净值(元)	1.2045	1.2047	1.2052	1.2056	1.2039

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