嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156)_最新动态

嘉实领航资产配置混合(FOF)A005156JS PILOT ASSET ALLOCATION HYBRID FUND (FOF) A

湘辣辣创始人易志勇：环境越卷，越要“死磕”产品[2024-05-17]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.171 0.000(0.01%)

累计净值：1.171

更新时间：2024-05-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

嘉实领航资产配置混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵迁

基金规模：1.14亿元

嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.61	1.08	0.96
基金型名次	370	770	811	313	503

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.31	-4.35	-9.42	18.37	17.06
基金型名次	516	627	741	59	83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	2.85	10.44	18.68	5.44	10.98
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	2.85	10.41	18.55	5.23	10.84
3	中银全球策略(QDII-FOF)	2.75	4.63	4.37	15.92	10.84
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.25	4.09	18.27	1.43	9.64
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.94	5.49	17.40	12.45	14.15
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.04	3.26	6.95	0.25	1.51
369	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.04	1.32	4.15	1.01	2.25
370	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.04	0.16	0.61	1.08	0.96
371	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.04	0.15	0.59	1.03	0.92
372	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	0.04	0.16	0.61	1.61	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	2.85	10.44	18.68	5.44	10.98
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	2.85	10.41	18.55	5.23	10.84
3	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.19	7.03	4.70	-6.94	-2.15
4	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	0.19	6.99	4.58	-7.12	-2.30
5	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	-0.26	6.47	10.55	-3.21	3.01
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 770 位，低于同类基金平均水平
768	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	0.06	0.17	1.59	1.18	0.69
769	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	0.05	0.17	0.69	1.51	1.14
770	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.04	0.16	0.61	1.08	0.96
771	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	0.04	0.16	0.61	1.61	1.17
772	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.05	0.16	0.64	0.38	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.49	2.26	22.52	23.64	13.33
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.16	1.80	21.83	21.83	13.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.16	1.90	21.74	21.74	13.70
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	1.50	21.62	22.73	13.45
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	2.85	10.44	18.68	5.44	10.98
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 811 位，低于同类基金平均水平
809	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	0.10	0.30	0.65	0.28	-
810	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.05	0.16	0.64	0.38	0.99
811	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.04	0.16	0.61	1.08	0.96
812	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	0.04	0.16	0.61	1.61	1.17
813	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.04	0.15	0.59	1.03	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.49	2.26	22.52	23.64	13.33
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	1.50	21.62	22.73	13.45
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.16	1.80	21.83	21.83	13.74
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.16	1.90	21.74	21.74	13.70
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.78	0.49	16.70	18.73	14.88
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	平安养老2025A	0.07	0.73	2.72	1.12	1.83
312	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.15	1.76	5.66	1.11	1.68
313	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.04	0.16	0.61	1.08	0.96
314	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.04	1.87	4.03	1.08	2.08
315	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.04	3.53	3.80	1.08	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.78	0.49	16.70	18.73	14.88
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.97	0.16	17.42	14.99	14.60
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.84	0.59	15.61	18.11	14.18
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.94	5.49	17.40	12.45	14.15
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	1.93	5.45	17.26	12.21	13.97
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 503 位，低于同类基金平均水平
501	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.05	1.46	3.72	0.53	0.97
502	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.00	0.55	2.87	0.69	0.97
503	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.04	0.16	0.61	1.08	0.96
504	建信福泽裕泰混合(FOF)C	-0.46	2.57	8.17	-1.35	0.96
505	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	-0.16	0.63	2.63	0.30	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.80	39.90	23.78	48.87	-14.10
2	天弘标普500A	25.88	33.65	35.36	-	69.70
3	天弘标普500C	25.50	32.89	34.21	-	67.52
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.04	6.39	73.08	57.94	-33.19
5	工银印度基金人民币	23.01	30.27	36.31	54.88	48.87
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 516 位，低于同类基金平均水平
514	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	-4.25	0.00	0.00	-	-8.88
515	中欧星选一年持有混合(FOF)A	-4.29	-5.58	0.00	-	-6.17
516	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-4.31	-4.35	-9.42	18.37	17.06
517	兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFC	-4.43	-2.79	0.00	-	-17.10
518	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	-4.44	0.00	0.00	-	-8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.80	39.90	23.78	48.87	-14.10
2	天弘标普500A	25.88	33.65	35.36	-	69.70
3	天弘标普500C	25.50	32.89	34.21	-	67.52
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	17.51	31.84	31.67	69.75	2.70
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	16.96	30.29	32.30	68.78	20.00
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 627 位，低于同类基金平均水平
625	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	-7.87	-4.17	0.00	-	-17.56
626	国富平衡养老三年混合(FOF)A	-5.53	-4.23	-7.14	-	4.98
627	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-4.31	-4.35	-9.42	18.37	17.06
628	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-2.70	-4.36	0.00	-	-5.83
629	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	-3.32	-4.37	-2.70	-	2.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	20.42	17.89	81.70	42.32	18.83
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	6.81	0.40	77.39	-2.71	-49.80
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.04	6.39	73.08	57.94	-33.19
4	嘉实原油(QDII-LOF)	20.17	-5.17	72.75	21.28	51.02
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.91	-5.74	68.74	6.00	26.37
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 741 位，低于同类基金平均水平
739	长信颐天养老三年持有混合(FOF)A	-7.28	-4.68	-8.69	-	12.65
740	长信颐天养老三年持有混合(FOF)C	-7.39	-4.82	-8.91	-	12.19
741	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-4.31	-4.35	-9.42	18.37	17.06
742	兴全优选进取三个月持有(FOF)A	-3.12	-0.61	-9.50	-	26.25
743	中银养老目标日期2040	-6.67	-15.13	-9.78	-	-9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	16.75	30.03	32.16	70.84	48.46
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	17.51	31.84	31.67	69.75	2.70
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	16.96	30.29	32.30	68.78	20.00
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.04	6.39	73.08	57.94	-33.19
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	12.08	-6.67	39.74	55.23	-25.80
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	建信福泽安泰混合(FOF)A	-3.14	-3.12	-3.71	18.86	20.73
58	长信稳进资产配置混合(FOF)	-3.59	-1.79	-2.70	18.66	24.96
59	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-4.31	-4.35	-9.42	18.37	17.06
60	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	0.11	0.17	-0.47	17.33	18.71
61	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	-12.59	-15.64	-23.54	16.86	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	25.88	33.65	35.36	-	69.70
2	天弘标普500C	25.50	32.89	34.21	-	67.52
3	前海开源裕源	-3.88	5.09	0.81	43.73	64.64
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	16.07	19.94	14.95	37.41	62.42
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	13.79	14.64	4.38	32.91	58.42
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 83 位，高于同类基金平均水平
81	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A	-9.14	-7.89	-19.54	-	17.26
82	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	-9.51	-8.58	-20.27	-	17.11
83	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-4.31	-4.35	-9.42	18.37	17.06
84	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	-12.59	-15.64	-23.54	16.86	16.80
85	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	-0.93	-0.74	-4.70	15.45	15.91

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.00	64.28	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：对冲基金加入散户阵营！Renaissance一季度买入大量AMC(AMC.US)和游戏驿站(GME.US)

　　由已故的Jim Simons创立的量化基金Renaissance Technologies LLC在本轮MEME股上涨之前大量买入了(AMC.US)和游戏驿站(GME.US)的股票。　　监管文件显示，该对冲基金在2024年第一季度购买了

查看全文[05-17]
标题：中基协：致力提升基民获得感

　　中国证券投资基金业协会（下称“协会”）组织开展2024年“5·15全国投资者保护宣传日”暨“全国防范非法证券期货基金宣传月”活动，引导基金行业开展了多种多样的投教活动。　　据了解，投教活动亮点纷呈，既有图文、视频、情景剧等线上方式，也有

查看全文[05-17]
标题：各路资金联手“扫货” 多只中证A50ETF规模大增

　　5月以来，伴随资金持续流入，多只中证A50ETF份额大幅增长。据统计，截至5月15日，今年新成立的10只中证A50ETF总规模近200亿元，其中多只产品规模超过20亿元。机构认为，当前内外资“审美”趋于一致，聚焦各行业优质龙头资产。随着

查看全文[05-17]
05-17 提升私募投资稳定性护航资本市场行稳致远
05-17 公募REITs三周年：底层资产百花齐放扩容提质更上层楼
05-17 小微盘策略光环褪去 “神基”神话安在
05-17 高盛赢得430亿美元投资委托协议，将为联合包裹服务打理养老基金

更多>> 基金公告

标题：嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2024年05月07...

嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书... 目录一、绪言...................................................

查看全文[05-07]
标题：嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报告

嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF） 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行...

查看全文[04-19]
标题：嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资料概要更...

嘉实领航资产配置混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年4月1日送出日期：2024年4月3日...

查看全文[04-03]
03-28嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)2023年年度报告
03-28嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
01-19嘉实领航资产配置混合型基金中基金(FOF)2023年第4季度报告
01-19嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09	2024-05-08
单位净值(元)	1.171	1.170	1.170	1.170	1.170
累计净值(元)	1.171	1.170	1.170	1.170	1.170

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。