嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156)_最新动态

嘉实领航资产配置混合(FOF)A005156JS PILOT ASSET ALLOCATION HYBRID FUND (FOF) A

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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累计净值：1.2045

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：基金型

嘉实领航资产配置混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵迁

基金规模：0.64亿元

嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.09	0.37	0.76	0.53
基金型名次	729	155	347	616	668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	3.08	-3.87	-5.71	20.45
基金型名次	787	748	806	182	232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	6.96	-2.30	0.70	6.38	5.59
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	6.96	-2.33	0.60	6.17	5.48
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	6.81	-3.55	-2.16	1.00	2.38
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	6.81	-3.58	-2.26	0.81	2.27
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 729 位，低于同类基金平均水平
727	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	-0.02	-0.55	-1.69	1.19	-1.21
728	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	-0.02	0.92	1.09	6.14	5.37
729	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-0.02	0.09	0.37	0.76	0.53
730	建信福泽裕泰混合(FOF)A	-0.02	-3.17	-3.21	0.52	1.44
731	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.02	-0.09	0.60	1.93	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.14	7.51	10.21	19.03	14.57
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.14	7.46	10.05	18.66	14.37
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	0.42	0.11	1.01	1.08	1.34
154	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	0.10	0.10	0.49	3.87	3.38
155	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-0.02	0.09	0.37	0.76	0.53
156	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	-0.01	0.09	0.35	0.72	0.50
157	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	0.42	0.08	0.95	0.94	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.10	0.06	0.38	3.65	3.25
346	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.98	-0.38	0.37	1.28	1.49
347	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-0.02	0.09	0.37	0.76	0.53
348	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.09	0.34	0.36	1.72	0.85
349	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	5.63	-0.09	0.36	3.84	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 616 位，低于同类基金平均水平
614	国富平衡养老三年混合(FOF)A	3.07	-1.19	-0.77	0.78	1.58
615	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	2.48	-1.32	-1.23	0.76	1.40
616	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-0.02	0.09	0.37	0.76	0.53
617	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	0.94	-0.94	-0.52	0.76	0.94
618	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	0.76	-0.60	0.04	0.75	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 668 位，低于同类基金平均水平
666	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	0.00	-1.23	-1.79	1.18	0.54
667	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.44	-0.10	0.12	1.17	0.54
668	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-0.02	0.09	0.37	0.76	0.53
669	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	0.62	-0.76	-0.06	0.31	0.52
670	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A	-0.09	-1.51	0.40	0.80	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.46	72.35	0.00	-	53.57
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	78.70	77.41	51.46	-	51.79
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 787 位，低于同类基金平均水平
785	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	1.54	-0.36	-3.80	-	-4.23
786	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	1.39	4.18	7.68	-	9.88
787	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.35	3.08	-3.87	-5.71	20.45
788	长信稳利一年持有混合(FOF)	1.31	-0.96	6.51	4.05	5.64
789	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.29	2.67	4.69	-	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	117.55	77.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 748 位，低于同类基金平均水平
746	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	4.77	3.12	0.00	-	1.09
747	诺德惠享稳健	2.19	3.11	4.94	-	5.18
748	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.35	3.08	-3.87	-5.71	20.45
749	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	-1.49	3.03	0.00	-	6.65
750	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.27	2.89	-4.46	-7.78	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 806 位，低于同类基金平均水平
804	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	1.54	-0.36	-3.80	-	-4.23
805	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	2.61	5.11	-3.85	-	-4.54
806	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.35	3.08	-3.87	-5.71	20.45
807	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.27	2.89	-4.46	-7.78	14.40
808	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	2.58	0.67	-6.67	-	-5.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.18	13.39
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.93	50.80	59.03	172.30	-24.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.83	22.26	40.99	143.47	48.76
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)A	20.05	22.96	6.57	-5.11	33.44
181	鹏华聚合多资产混合(FOF)	-3.15	-9.10	-1.42	-5.20	1.00
182	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.35	3.08	-3.87	-5.71	20.45
183	工银养老2055	18.09	28.88	7.83	-5.81	1.25
184	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	21.34	18.75	3.48	-6.56	-5.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
2	前海开源裕源	45.12	53.71	39.34	60.61	151.66
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	28.05	33.53	18.76	-	20.46
231	宏利泰和稳健养老一年(FOF)A	9.19	13.13	11.21	13.27	20.45
232	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.35	3.08	-3.87	-5.71	20.45
233	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	17.01	21.89	20.11	-	20.34
234	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	18.80	23.19	15.43	-	20.25

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.00	64.28	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.2047	1.2052	1.2056	1.2039	1.2034
累计净值(元)	1.2047	1.2052	1.2056	1.2039	1.2034

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