嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156)_最新动态

嘉实领航资产配置混合(FOF)A005156JS PILOT ASSET ALLOCATION HYBRID FUND (FOF) A

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：基金型

嘉实领航资产配置混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵迁

基金规模：1.71亿元

嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.27	0.73	1.72
基金型名次	707	419	760	557	631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	-4.61	-13.21	12.94	17.94
基金型名次	463	619	724	87	90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	5.00	-7.55	0.00	5.76	22.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	5.00	-6.96	0.68	5.76	23.53
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	4.55	-6.46	1.05	7.09	24.79
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 707 位，低于同类基金平均水平
705	华夏养老2045三年持有混合(FOF)A	0.02	0.27	3.45	-3.12	-8.44
706	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	0.02	0.23	3.34	-3.32	-8.77
707	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.02	0.17	0.27	0.73	1.72
708	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.02	0.16	0.25	0.68	1.63
709	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	0.02	-0.45	9.03	3.01	7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
2	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
3	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
4	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	1.70	5.39	6.32	1.30	12.64
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 419 位，低于同类基金平均水平
417	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	0.06	0.17	1.90	1.46	2.61
418	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.14	0.17	2.21	0.73	2.58
419	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.02	0.17	0.27	0.73	1.72
420	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.12	0.17	2.23	0.73	2.45
421	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	0.30	0.17	4.16	1.11	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.59	4.74	27.96	13.11	16.47
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 760 位，低于同类基金平均水平
758	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	0.01	0.16	0.28	1.50	3.16
759	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	0.09	0.13	0.27	0.69	1.49
760	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.02	0.17	0.27	0.73	1.72
761	华夏聚丰混合(FOF)C	0.02	0.17	0.26	0.27	-3.43
762	华夏聚丰混合(FOF)A	0.01	0.17	0.25	0.28	-3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	1.00	5.68	32.70	25.75	7.60
2	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	1.00	5.65	32.58	25.50	7.23
3	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.93	3.72	29.59	21.36	6.92
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.92	3.68	29.48	21.11	6.55
5	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	0.42	2.37	27.71	13.23	15.44
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 557 位，低于同类基金平均水平
555	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.02	-0.13	2.47	0.73	1.44
556	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.14	0.17	2.21	0.73	2.58
557	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.02	0.17	0.27	0.73	1.72
558	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.12	0.17	2.23	0.73	2.45
559	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.10	-0.29	1.55	0.73	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	3.28	-3.40	4.61	7.58	26.96
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	3.29	-3.42	4.54	7.32	26.43
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	3.03	-1.85	5.40	9.12	26.36
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	3.13	-1.76	5.31	8.93	25.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	4.56	-6.39	1.15	7.11	24.88
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 631 位，低于同类基金平均水平
629	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.07	-0.19	5.92	3.87	1.74
630	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.06	-0.08	1.29	0.14	1.73
631	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.02	0.17	0.27	0.73	1.72
632	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	0.31	0.56	12.46	4.25	1.70
633	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	0.11	-0.14	0.91	0.67	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	32.43	42.72	18.55	32.43	28.95
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	32.43	42.72	19.51	32.43	28.95
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 463 位，低于同类基金平均水平
461	景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF	1.88	-3.66	0.00	-	-3.67
462	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.87	0.00	0.00	-	-0.90
463	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.87	-4.61	-13.21	12.94	17.94
464	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	1.86	-0.52	0.00	-	-1.01
465	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	1.85	-0.08	0.00	-	-0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	23.12	50.64	25.80	53.90	-7.66
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	32.62	44.60	33.97	35.86	5.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	32.75	44.58	33.93	35.30	30.77
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 619 位，低于同类基金平均水平
617	鹏华养老2035混合(FOF)A	2.78	-4.54	-15.94	9.17	18.69
618	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	2.37	-4.54	0.00	-	-6.24
619	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.87	-4.61	-13.21	12.94	17.94
620	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.07	-4.62	0.00	-	-12.90
621	交银养老2035三年Y	1.65	-4.63	0.00	-	-5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	10.58	5.54	76.77	57.69	21.26
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.40	13.16	56.36	7.50	-48.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	29.94	43.72	48.88	62.35	32.80
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 724 位，低于同类基金平均水平
722	南方合顺多资产C	4.44	-1.73	-13.04	27.18	36.08
723	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	-0.74	-2.60	-13.15	-	8.07
724	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.87	-4.61	-13.21	12.94	17.94
725	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	0.85	-1.76	-13.55	-	-0.86
726	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	4.22	-1.86	-13.64	-	-5.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.01	26.53	68.12	77.58	-27.37
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	30.31	44.59	48.56	63.07	13.50
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 87 位，高于同类基金平均水平
85	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	1.03	1.61	0.20	13.44	19.30
86	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	2.57	1.70	-4.89	13.38	18.55
87	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.87	-4.61	-13.21	12.94	17.94
88	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	6.86	-3.33	-19.21	12.49	14.62
89	博时颐泽稳健养老(FOF)A	-1.77	-3.45	-7.76	12.44	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	24.66	41.84	35.21	81.22	87.36
2	天弘标普500C	24.26	41.00	34.04	78.69	84.68
3	前海开源裕源	8.20	4.36	-2.07	34.56	71.47
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	14.83	21.52	15.70	33.53	70.12
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	28.90	42.62	47.77	63.21	63.92
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	博时颐泽平衡养老(FOF)A	3.00	1.35	-9.46	18.06	18.44
89	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	-2.66	-14.72	-30.74	6.43	17.95
90	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.87	-4.61	-13.21	12.94	17.94
91	工银养老2040A	2.24	-3.05	-14.54	17.57	17.91
92	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	4.18	-0.57	-14.86	16.68	16.81

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.00	64.28	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179
累计净值(元)	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179

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