嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156)_最新动态

嘉实领航资产配置混合(FOF)A005156JS PILOT ASSET ALLOCATION HYBRID FUND (FOF) A

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

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最新净值：1.2062 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2062

更新时间：2026-08-27 15:00

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投资类型：基金型

嘉实领航资产配置混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵迁

基金规模：0.51亿元

嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.30	-0.09	0.27	0.67
基金型名次	189	691	215	304	613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	2.61	4.23	-10.61	20.62
基金型名次	684	754	672	190	246

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	0.13	1.43	-0.95	-0.37	2.96
188	富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C	0.13	1.69	-8.09	-0.93	7.40
189	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.13	0.30	-0.09	0.27	0.67
190	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	0.13	2.13	-1.10	1.51	7.14
191	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	0.13	1.38	-0.06	-0.24	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.32	14.46	-13.84	-34.45	-16.48
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.30	14.42	-13.93	-34.58	-16.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.17	12.48	2.02	-15.58	-0.51
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.22	12.43	2.11	-15.44	-0.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.16	12.11	3.17	-12.03	5.42
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 691 位，低于同类基金平均水平
689	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.21	0.32	0.13	4.21	8.18
690	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.21	0.31	0.10	4.14	8.09
691	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.13	0.30	-0.09	0.27	0.67
692	交银招享一年混合C	0.06	0.30	-1.41	-2.31	0.14
693	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.43	0.30	-2.83	-0.05	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.07	1.29	-0.08	0.04	2.30
214	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.19	0.69	-0.09	0.82	3.59
215	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.13	0.30	-0.09	0.27	0.67
216	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	0.35	1.36	-0.09	10.48	22.70
217	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.08	1.20	-0.10	0.69	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	人保稳进配置三个月持有(FOF)	0.04	-0.01	-0.62	0.28	2.59
303	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	-0.66	-1.67	-5.60	0.28	5.46
304	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.13	0.30	-0.09	0.27	0.67
305	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	0.04	1.09	-1.89	0.27	3.29
306	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	0.07	0.54	0.03	0.27	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 613 位，低于同类基金平均水平
611	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.24	0.65	-2.57	-2.78	0.71
612	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	0.07	2.41	-5.48	-4.85	0.70
613	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.13	0.30	-0.09	0.27	0.67
614	华夏养老2045三年持有混合(FOF)C	-1.16	1.51	-7.36	-7.35	0.65
615	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	0.09	1.98	-1.09	-3.15	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 684 位，低于同类基金平均水平
682	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.09	9.18	13.15	-	10.08
683	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.05	21.13	11.92	-2.01	21.77
684	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.04	2.61	4.23	-10.61	20.62
685	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	1.00	3.55	5.01	-	5.67
686	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.93	2.41	3.85	-12.33	14.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 754 位，低于同类基金平均水平
752	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	1.26	2.97	4.10	-	4.06
753	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	1.95	2.86	0.00	-	3.56
754	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.04	2.61	4.23	-10.61	20.62
755	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.93	2.41	3.85	-12.33	14.51
756	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	8.52	2.34	0.00	-	-0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	34.32	71.30	129.45	110.17	119.39
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 672 位，低于同类基金平均水平
670	诺德惠享稳健	1.98	3.54	4.66	-	5.94
671	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	2.62	4.28	4.29	-	3.49
672	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.04	2.61	4.23	-10.61	20.62
673	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	1.26	2.97	4.10	-	4.06
674	平安盈泽1年持有债券(FOF)C	0.32	3.10	4.03	-	3.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.81	54.53	85.98	167.86	7.68
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	35.26	34.73	39.04	152.24	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	27.02	64.01	109.72	134.73	79.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	24.77	61.65	103.59	129.47	104.00
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.39	152.12
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C	5.37	43.77	23.00	-10.34	1.83
189	工银养老2055	0.38	33.18	21.41	-10.49	1.11
190	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.04	2.61	4.23	-10.61	20.62
191	博时金福安一年持有混合(FOF)A	-4.88	-10.89	0.00	-10.71	-2.34
192	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	4.76	25.01	20.04	-11.31	26.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	22.25	72.23	61.84	45.88	161.24
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.39	152.12
3	天弘标普500A	12.72	27.80	54.79	68.01	127.20
4	天弘标普500C	12.44	27.16	53.55	65.75	123.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.18	15.63	10.71	5.97	20.69
245	华安稳健养老一年A	2.71	11.81	11.76	6.07	20.65
246	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.04	2.61	4.23	-10.61	20.62
247	交银养老2035三年Y	8.85	41.66	30.16	-	20.62
248	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	10.56	54.06	32.92	-	20.61

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.00	64.28	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21	2026-08-20
单位净值(元)	1.2061	1.2054	1.2052	1.2046	1.2052
累计净值(元)	1.2061	1.2054	1.2052	1.2046	1.2052

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