最新净值:1.173 0.000(0.01%) 累计净值:1.173 更新时间:2024-06-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
|
投资类型:基金型 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
基金经理:赵迁 | ||
基金规模:1.14亿元 |
-
嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.03 | 0.17 | 0.56 | 1.29 | 1.17 |
基金型名次 | 56 | 70 | 331 | 348 | 219 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -3.03 | -8.77 | -12.18 | 16.96 | 17.31 |
基金型名次 | 340 | 595 | 728 | 56 | 63 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 1.53 | -0.47 | -0.71 | 5.84 | 8.04 |
2 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 1.53 | 2.07 | -0.55 | -4.29 | -2.23 |
3 | 工银印度基金人民币 | 0.81 | 2.39 | 8.37 | 11.66 | 11.06 |
4 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.81 | 1.16 | 2.16 | 6.47 | 6.49 |
5 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | 0.80 | 1.13 | 2.07 | 6.25 | 6.28 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 56 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
54 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 0.03 | 0.17 | 0.26 | -0.89 | -3.89 |
55 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 0.03 | 0.17 | 0.24 | -0.91 | -3.91 |
56 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 0.03 | 0.17 | 0.56 | 1.29 | 1.17 |
57 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 0.03 | 0.16 | 0.53 | 1.24 | 1.12 |
58 | 南方全天候策略C | 0.03 | -0.15 | 1.89 | 3.91 | 2.92 |
截止日期: 2024-06-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.31 | 5.12 | 1.66 | 11.92 | 15.05 |
2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.32 | 5.10 | 1.59 | 11.77 | 14.89 |
3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.38 | 4.88 | 1.21 | 11.47 | 14.37 |
4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.39 | 4.85 | 1.14 | 11.29 | 14.16 |
5 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.13 | 4.54 | 1.82 | 10.45 | 13.35 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 70 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
68 | 华夏聚丰混合(FOF)A | 0.03 | 0.17 | 0.26 | -0.89 | -3.89 |
69 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 0.03 | 0.17 | 0.24 | -0.91 | -3.91 |
70 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 0.03 | 0.17 | 0.56 | 1.29 | 1.17 |
71 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 0.02 | 0.16 | 0.60 | 1.37 | 1.22 |
72 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 0.03 | 0.16 | 0.53 | 1.24 | 1.12 |
截止日期: 2024-06-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工银印度基金人民币 | 0.81 | 2.39 | 8.37 | 11.66 | 11.06 |
2 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y | 0.31 | 2.87 | 8.28 | 3.06 | 4.53 |
3 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | 0.31 | 2.84 | 8.18 | 2.88 | 4.40 |
4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.75 | -2.33 | 8.09 | 8.09 | 9.24 |
5 | 工银印度基金美元 | 0.73 | 2.18 | 7.93 | 11.20 | 10.42 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 331 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
329 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A | -0.93 | -2.65 | 0.57 | -0.80 | -2.15 |
330 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.24 | -0.61 | 0.57 | 1.59 | 0.92 |
331 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 0.03 | 0.17 | 0.56 | 1.29 | 1.17 |
332 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 0.02 | 0.18 | 0.56 | 1.55 | 1.40 |
333 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -0.07 | 0.06 | 0.56 | 1.96 | 1.53 |
截止日期: 2024-06-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | -0.11 | 3.56 | 6.37 | 15.79 | 16.39 |
2 | 天弘标普500A | 0.20 | 2.93 | 3.96 | 12.11 | 12.03 |
3 | 天弘标普500C | 0.19 | 2.90 | 3.85 | 11.92 | 11.85 |
4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.31 | 5.12 | 1.66 | 11.92 | 15.05 |
5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.32 | 5.10 | 1.59 | 11.77 | 14.89 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 348 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
346 | 宏利全能混合(FOF)A | 0.03 | 0.52 | 0.82 | 1.30 | 1.19 |
347 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | -0.86 | -1.94 | 0.89 | 1.30 | -0.29 |
348 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 0.03 | 0.17 | 0.56 | 1.29 | 1.17 |
349 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A | -0.16 | -0.15 | 0.53 | 1.29 | 0.48 |
350 | 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A | -0.78 | -1.69 | 0.79 | 1.28 | -0.34 |
截止日期: 2024-06-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | -0.11 | 3.56 | 6.37 | 15.79 | 16.39 |
2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.31 | 5.12 | 1.66 | 11.92 | 15.05 |
3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.32 | 5.10 | 1.59 | 11.77 | 14.89 |
4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.38 | 4.88 | 1.21 | 11.47 | 14.37 |
5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.39 | 4.85 | 1.14 | 11.29 | 14.16 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 219 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
217 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | -0.17 | -0.49 | 0.94 | 1.78 | 1.19 |
218 | 华夏聚惠FOFA | -0.45 | -0.86 | 0.62 | 1.65 | 1.17 |
219 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 0.03 | 0.17 | 0.56 | 1.29 | 1.17 |
220 | 广发悦享一年持有混合(FOF) | -0.11 | -0.64 | 0.70 | 2.04 | 1.16 |
221 | 国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)A | -0.40 | -0.59 | 0.90 | 1.96 | 1.16 |
截止日期: 2024-06-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 27.04 | 51.85 | 27.22 | 55.52 | -9.80 |
2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 24.38 | -6.10 | 42.96 | 14.93 | 28.00 |
3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 23.97 | -6.78 | 41.13 | 11.57 | 22.94 |
4 | 工银印度基金美元 | 23.81 | 33.47 | 24.09 | 51.23 | 41.71 |
5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 22.95 | -0.17 | 57.37 | 19.11 | 31.59 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 340 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
338 | 东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C | -2.86 | 0.00 | 0.00 | - | -4.46 |
339 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -3.02 | -5.25 | -7.59 | - | 1.35 |
340 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | -3.03 | -8.77 | -12.18 | 16.96 | 17.31 |
341 | 博时颐泽稳健养老(FOF)A | -3.07 | -3.69 | -6.42 | 13.23 | 12.36 |
342 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -3.10 | 0.00 | 0.00 | - | -2.08 |
截止日期: 2024-06-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 27.04 | 51.85 | 27.22 | 55.52 | -9.80 |
2 | 天弘标普500A | 20.01 | 42.95 | 35.43 | - | 74.47 |
3 | 天弘标普500C | 19.65 | 42.12 | 34.27 | - | 72.18 |
4 | 工银印度基金人民币 | 22.42 | 41.89 | 36.53 | 56.70 | 57.03 |
5 | 工银印度基金美元 | 23.81 | 33.47 | 24.09 | 51.23 | 41.71 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 595 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
593 | 南方合顺多资产C | -2.14 | -8.44 | -14.37 | 33.74 | 32.88 |
594 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | -6.20 | -8.52 | 0.00 | - | -7.98 |
595 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | -3.03 | -8.77 | -12.18 | 16.96 | 17.31 |
596 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | -3.99 | -8.81 | 0.00 | - | -7.63 |
597 | 万家平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -6.30 | -8.84 | -13.39 | 14.23 | 15.36 |
截止日期: 2024-06-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 13.81 | 25.88 | 67.36 | 40.65 | 16.32 |
2 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 20.69 | -0.46 | 59.67 | 35.47 | 56.16 |
3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 22.95 | -0.17 | 57.37 | 19.11 | 31.59 |
4 | 南方原油(LOF-QDII) | 19.80 | -1.38 | 55.59 | 19.39 | 31.85 |
5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 22.57 | -0.86 | 55.38 | 15.66 | 26.42 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 728 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
726 | 东方红欣和平衡两年混合(FOF) | -6.57 | -7.72 | -11.88 | - | -11.59 |
727 | 天弘永裕平衡养老三年A | -1.59 | -7.27 | -12.12 | - | -4.54 |
728 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | -3.03 | -8.77 | -12.18 | 16.96 | 17.31 |
729 | 中银安康平衡养老三年A | -7.05 | -12.20 | -12.49 | - | -1.42 |
730 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFA | -9.99 | -13.92 | -13.10 | - | -7.89 |
截止日期: 2024-06-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 17.41 | 3.61 | 51.03 | 58.86 | -35.66 |
2 | 工银印度基金人民币 | 22.42 | 41.89 | 36.53 | 56.70 | 57.03 |
3 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 27.04 | 51.85 | 27.22 | 55.52 | -9.80 |
4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 7.65 | -5.55 | 31.65 | 53.46 | -26.80 |
5 | 工银印度基金美元 | 23.81 | 33.47 | 24.09 | 51.23 | 41.71 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 56 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
54 | 南方原油C | 19.36 | -2.20 | 53.40 | 17.54 | -7.93 |
55 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -4.48 | -9.20 | -6.31 | 17.51 | 17.16 |
56 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | -3.03 | -8.77 | -12.18 | 16.96 | 17.31 |
57 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A | -4.79 | -8.23 | -13.28 | 16.93 | 18.02 |
58 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | -11.67 | -19.16 | -30.10 | 16.62 | 19.69 |
截止日期: 2024-06-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天弘标普500A | 20.01 | 42.95 | 35.43 | - | 74.47 |
2 | 天弘标普500C | 19.65 | 42.12 | 34.27 | - | 72.18 |
3 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 11.07 | 25.89 | 13.40 | 35.69 | 64.32 |
4 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 12.32 | 18.38 | 2.95 | 31.02 | 59.81 |
5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇) | 12.32 | 18.38 | 2.95 | 31.02 | 59.81 |
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 63 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
61 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -1.12 | -1.21 | 0.20 | 14.31 | 17.40 |
62 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | -1.32 | -2.48 | -2.75 | 15.08 | 17.39 |
63 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | -3.03 | -8.77 | -12.18 | 16.96 | 17.31 |
64 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -4.48 | -9.20 | -6.31 | 17.51 | 17.16 |
65 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A | -9.50 | -13.80 | -27.78 | 15.27 | 17.14 |
截止日期: 2024-06-26基金投资类型:基金型(共 836 只)