嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156)_最新动态

嘉实领航资产配置混合(FOF)A005156JS PILOT ASSET ALLOCATION HYBRID FUND (FOF) A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.2062 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.2062

更新时间：2026-07-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

嘉实领航资产配置混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵迁

基金规模：0.53亿元

嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.02	0.19	0.59	0.67
基金型名次	238	538	694	633	667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	2.76	-0.95	-8.95	20.62
基金型名次	783	753	804	195	295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.02	-0.60	1.47	-0.57	0.07
237	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.02	-0.59	1.51	-0.47	0.16
238	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.02	0.02	0.19	0.59	0.67
239	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	0.01	-0.21	0.92	0.76	1.13
240	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.01	0.53	0.60	2.14	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 538 位，低于同类基金平均水平
536	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	-0.11	0.02	1.14	1.52	1.59
537	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.44	0.02	-0.83	-2.07	-1.58
538	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.02	0.02	0.19	0.59	0.67
539	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C	-0.69	0.02	2.16	1.12	3.16
540	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.16	0.01	2.22	1.12	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 694 位，低于同类基金平均水平
692	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	-0.02	-4.79	0.20	-2.17	0.35
693	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.02	3.29	0.19	3.19	3.95
694	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.02	0.02	0.19	0.59	0.67
695	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.01	0.00	0.17	0.54	0.61
696	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	-1.27	0.42	0.17	12.50	15.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 633 位，低于同类基金平均水平
631	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	0.14	-0.29	0.61	0.60	1.11
632	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	0.19	1.33	1.97	0.59	2.76
633	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.02	0.02	0.19	0.59	0.67
634	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	-0.14	-0.38	1.61	0.56	1.54
635	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.01	0.00	0.17	0.54	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 667 位，低于同类基金平均水平
665	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A	0.34	-0.15	0.15	-1.08	0.69
666	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	-0.39	-0.54	0.11	0.13	0.68
667	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.02	0.02	0.19	0.59	0.67
668	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.39	0.42	0.94	-1.49	0.66
669	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	0.21	-0.05	0.61	0.43	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 783 位，低于同类基金平均水平
781	南方富元稳健养老Y	1.19	14.88	10.13	-	9.60
782	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.12	7.23	8.07	10.38	13.26
783	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.11	2.76	-0.95	-8.95	20.62
784	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.07	10.58	8.33	-	8.41
785	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.00	2.55	-1.41	-10.80	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 753 位，低于同类基金平均水平
751	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	1.95	2.86	0.00	-	3.56
752	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	2.00	2.79	2.38	-	1.94
753	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.11	2.76	-0.95	-8.95	20.62
754	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	2.94	2.61	-3.71	-	-5.71
755	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.00	2.55	-1.41	-10.80	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 804 位，低于同类基金平均水平
802	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	1.70	5.95	-0.44	-	-3.60
803	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	6.69	13.46	-0.84	-	-6.71
804	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.11	2.76	-0.95	-8.95	20.62
805	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	1.45	5.42	-1.18	-	-4.63
806	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.00	2.55	-1.41	-10.80	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	19.30	23.26	13.48	-8.33	-3.19
194	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	25.24	28.69	16.78	-8.39	21.87
195	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.11	2.76	-0.95	-8.95	20.62
196	鹏华聚合多资产混合(FOF)	-3.15	-9.10	-1.42	-9.07	1.00
197	博时金福安一年持有混合(FOF)A	-4.88	-10.89	0.00	-9.12	-2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	14.81	28.38	22.94	-	20.75
294	汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	14.94	21.16	20.81	-	20.74
295	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.11	2.76	-0.95	-8.95	20.62
296	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	5.79	13.22	12.16	13.72	20.52
297	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C	35.33	43.58	21.61	-	20.48

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.00	64.28	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.2068	1.2060	1.2046	1.2068	1.2072
累计净值(元)	1.2068	1.2060	1.2046	1.2068	1.2072

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。