嘉实领航资产配置混合(FOF)A(005156)_最新动态

嘉实领航资产配置混合(FOF)A005156JS PILOT ASSET ALLOCATION HYBRID FUND (FOF) A

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最新净值：1.2029 -0.0003(-0.02%)

累计净值：1.2029

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：基金型

嘉实领航资产配置混合(FOF)A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵迁

基金规模：0.51亿元

嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-0.03	-0.09	-0.17	0.39
基金型名次	142	150	186	273	395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	2.24	3.64	-10.08	20.29
基金型名次	433	738	656	210	180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.12	2.62	16.69	15.52	44.70
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
141	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	-2.13	0.21	12.93	13.66
142	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-0.01	-0.03	-0.09	-0.17	0.39
143	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	-0.01	-0.04	-0.11	-0.23	0.31
144	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	-0.01	-2.34	-3.49	1.82	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.06	-0.03	0.85	-0.32	0.82
149	宏利全能混合(FOF)C	0.05	-0.03	0.43	0.51	1.06
150	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-0.01	-0.03	-0.09	-0.17	0.39
151	诺德惠享稳健	-0.06	-0.03	-0.47	0.39	1.39
152	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.03	-0.61	-0.08	-2.19	-1.78
185	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	0.03	-0.05	-0.09	-0.76	-0.60
186	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-0.01	-0.03	-0.09	-0.17	0.39
187	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	0.02	-0.05	-0.10	-0.77	-0.62
188	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	-0.35	-0.48	-0.10	-0.75	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)	-0.11	-0.98	-2.57	-0.16	-1.94
272	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	-2.41	-5.33	-8.11	-0.17	3.54
273	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-0.01	-0.03	-0.09	-0.17	0.39
274	华安养老2030三年Y	-0.46	-1.27	-2.33	-0.18	1.24
275	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.22	-0.82	-1.54	-0.18	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	2.52	1.62	28.58	26.85	97.31
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	2.50	1.59	28.48	26.61	96.71
3	南方原油(LOF-QDII)	2.42	2.34	27.74	24.43	92.17
4	南方原油C	2.41	2.34	27.66	24.25	91.77
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	2.38	0.94	27.19	24.32	88.70
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	-0.07	-0.30	0.12	-0.15	0.40
394	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.39	0.68	-0.41	8.63	0.39
395	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-0.01	-0.03	-0.09	-0.17	0.39
396	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	-0.23	-0.49	-0.71	-1.05	0.38
397	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.15	-0.36	-0.93	-0.89	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	94.88	70.45	66.48	105.12	108.25
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	94.32	69.76	65.46	102.11	99.17
3	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 433 位，低于同类基金平均水平
431	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)	0.64	11.43	14.68	-	14.38
432	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	0.63	8.01	7.43	-	2.20
433	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.63	2.24	3.64	-10.08	20.29
434	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.63	10.97	16.56	-	18.97
435	南方养老2040Y	0.62	25.19	23.21	-	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	37.72	91.50	93.37	-	72.16
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	31.64	85.06	80.54	-	56.89
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 738 位，低于同类基金平均水平
736	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.79	2.30	2.11	-	0.64
737	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	-4.27	2.30	-2.34	-	-26.42
738	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.63	2.24	3.64	-10.08	20.29
739	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	-2.25	2.16	4.53	-	6.12
740	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	-16.85	2.06	5.61	-	-19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-2.62	46.91	103.00	87.65	95.88
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-2.71	47.42	102.36	87.06	95.26
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	37.71	94.32	96.64	-	70.98
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	38.13	92.65	95.11	-	74.29
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	37.29	93.16	94.88	-	68.51
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 656 位，低于同类基金平均水平
654	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.50	4.40	3.76	-	-4.42
655	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.14	8.84	3.71	-6.44	15.95
656	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.63	2.24	3.64	-10.08	20.29
657	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-3.02	1.48	3.63	-	1.96
658	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-3.06	4.31	3.56	-2.22	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	47.28	43.59	46.26	131.45	67.80
2	南方原油(LOF-QDII)	89.19	68.99	61.33	123.20	112.89
3	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
4	南方原油C	88.62	67.73	58.02	116.93	46.19
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	84.53	62.01	56.01	114.18	102.06
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 210 位，高于同类基金平均水平
208	鹏华聚合多资产混合(FOF)	-3.15	-9.10	-1.42	-9.76	1.00
209	招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C	-1.46	22.68	21.83	-9.84	-0.90
210	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.63	2.24	3.64	-10.08	20.29
211	博时金福安一年持有混合(FOF)A	-4.88	-10.89	0.00	-10.15	-2.34
212	平安养老2035C	-6.40	13.90	7.42	-10.37	34.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	82.76	63.54	53.96	120.24	142.20
2	前海开源裕源	-1.03	37.24	46.41	33.12	134.16
3	天弘标普500A	9.43	23.00	56.34	69.08	125.43
4	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-7.15	38.25	79.69	108.31	123.64
5	天弘标普500C	9.15	22.41	55.10	66.81	121.19
嘉实领航资产配置混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	兴业养老2035Y	2.26	22.05	22.79	-	20.43
179	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	-1.04	16.79	19.69	3.15	20.36
180	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.63	2.24	3.64	-10.08	20.29
181	博时颐泽稳健养老(FOF)C	1.32	9.63	7.44	0.48	20.14
182	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.87	32.27	31.79	-	20.01

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.00	64.28	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.33%

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.2032	1.2036	1.2030	1.2024	1.2028
累计净值(元)	1.2032	1.2036	1.2030	1.2024	1.2028

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