财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 138.78 196.21 470.34 43.45 406.32
本期利润(万元) 216.54 127.49 565.17 82.79 380.88
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.75 0.00 1.03 0.00 0.54
期末可供分配利润(万元) 3102.60 0.00 4496.32 0.00 5909.75
期末可供分配份额利润(元) 0.15 0.00 0.14 0.00 0.13
期末基金资产净值(万元) 24324.46 27594.64 37008.53 39046.66 50308.45
期末基金份额净值(元) 1.15 1.14 1.14 1.14 1.13
本期净值增长率(%) 0.69 0.00 1.07 0.00 0.61
累计净值增长率(%) 14.62 0.00 13.83 0.00 13.31
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1246.62 2161.25 1646.83 1443.39 601.22
交易性金融资产(万元) 28518.81 38683.75 56204.99 119716.60 497922.86
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 1954.37 2313.87 3230.53 6321.00 27579.30
应付管理人报酬(万元) 4.76 6.78 9.04 22.00 57.96
应付托管费(万元) 2.26 3.29 4.59 11.04 28.78
资产总计(万元) 29852.14 44790.38 58117.33 122802.20 509847.59
负债合计(万元) 466.43 1385.50 449.03 1550.06 2188.88
所有者权益合计(万元) 29385.70 43404.88 57668.30 121252.14 507658.71
未分配利润(万元) 3971.14 5554.48 7096.08 14185.15 53534.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 3.49 6.94 3.52 15.18 5.79
投资收益(万元) 226.01 773.33 603.42 4360.80 797.39
公允价值变动收益(万元) 92.84 106.46 -33.13 -1.30 1161.25
其它收入(万元) 9.91 15.36 13.97 106.06 56.89
收入合计(万元) 332.26 902.09 587.78 4480.73 2021.32
管理人报酬(万元) 33.47 119.35 74.14 415.58 154.58
托管费(万元) 16.01 59.76 36.95 205.42 72.97
其它费用(万元) 9.26 19.47 10.51 31.90 17.25
费用合计(万元) 73.16 254.11 156.72 853.27 317.35
利润总额(万元) 259.09 647.99 431.06 3627.46 1703.97
净利润(万元) 259.09 647.99 431.06 3627.46 1703.97