嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)_最新动态

嘉实领航资产配置混合(FOF)C005157JS PILOT ASSET ALLOCATION HYBRID FUND (FOF) C

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.1452

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：基金型

嘉实领航资产配置混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵迁

基金规模：2.76亿元

嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.00	0.17	0.54	0.61
基金型名次	241	548	695	635	670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.00	2.55	-1.41	-10.80	14.52
基金型名次	785	755	806	200	390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	0.01	-0.21	0.92	0.76	1.13
240	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.01	0.53	0.60	2.14	0.90
241	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.01	0.00	0.17	0.54	0.61
242	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	0.01	0.48	2.09	1.77	2.71
243	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.01	-0.42	3.62	0.81	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 548 位，低于同类基金平均水平
546	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.44	0.00	-0.89	-2.17	-1.69
547	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.12	0.00	-0.78	-0.98	-0.41
548	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.01	0.00	0.17	0.54	0.61
549	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.10	0.00	-1.18	-1.29	-0.74
550	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.09	0.00	-0.89	-1.09	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 695 位，低于同类基金平均水平
693	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.02	3.29	0.19	3.19	3.95
694	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.02	0.02	0.19	0.59	0.67
695	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.01	0.00	0.17	0.54	0.61
696	嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)	-1.27	0.42	0.17	12.50	15.09
697	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	-0.09	-0.20	0.17	-0.60	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 635 位，低于同类基金平均水平
633	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.02	0.02	0.19	0.59	0.67
634	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	-0.14	-0.38	1.61	0.56	1.54
635	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.01	0.00	0.17	0.54	0.61
636	广发积极优势混合(FOF-LOF)C	-2.29	-0.13	3.97	0.53	4.81
637	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	-0.02	-0.18	0.42	0.49	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 670 位，低于同类基金平均水平
668	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	0.39	0.42	0.94	-1.49	0.66
669	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	0.21	-0.05	0.61	0.43	0.65
670	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.01	0.00	0.17	0.54	0.61
671	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	-0.03	-0.25	0.50	-0.15	0.60
672	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C	-0.65	-4.07	2.30	-2.68	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 785 位，低于同类基金平均水平
783	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.11	2.76	-0.95	-8.95	20.62
784	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.07	10.58	8.33	-	8.41
785	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.00	2.55	-1.41	-10.80	14.52
786	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	0.87	5.21	15.27	26.91	63.48
787	光大阳光3个月持有(FOF)C	0.86	-10.30	-16.82	-	-27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 755 位，低于同类基金平均水平
753	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.11	2.76	-0.95	-8.95	20.62
754	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	2.94	2.61	-3.71	-	-5.71
755	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.00	2.55	-1.41	-10.80	14.52
756	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	8.52	2.34	0.00	-	-0.66
757	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-1.05	2.07	4.93	-	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 806 位，低于同类基金平均水平
804	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.11	2.76	-0.95	-8.95	20.62
805	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	1.45	5.42	-1.18	-	-4.63
806	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.00	2.55	-1.41	-10.80	14.52
807	鹏华聚合多资产混合(FOF)	-3.15	-9.10	-1.42	-9.07	1.00
808	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	3.51	0.11	-1.49	-	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	博时金福安一年持有混合(FOF)C	-5.26	-11.61	0.00	-9.91	-3.51
199	中欧睿智精选一年混合(FOF)	13.02	40.45	11.32	-10.26	-10.59
200	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.00	2.55	-1.41	-10.80	14.52
201	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-10.86	-5.58
202	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	9.22	24.90	0.41	-10.90	43.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	3.24	7.15	11.03	-	14.64
389	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	22.35	27.16	15.87	-	14.58
390	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.00	2.55	-1.41	-10.80	14.52
391	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	5.00	10.07	11.90	-	14.43
392	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	4.37	12.09	12.81	-	14.38

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.00	64.28	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.33%

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.1458	1.1451	1.1438	1.1459	1.1462
累计净值(元)	1.1458	1.1451	1.1438	1.1459	1.1462

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