嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)_最新动态

嘉实领航资产配置混合(FOF)C005157JS PILOT ASSET ALLOCATION HYBRID FUND (FOF) C

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更新时间：2026-09-21 15:00

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投资类型：基金型

嘉实领航资产配置混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵迁

基金规模：2.43亿元

嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.09	-0.23	0.03	0.39
基金型名次	674	189	213	534	610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	2.08	3.67	-12.22	14.27
基金型名次	644	756	673	204	355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	4.17	-4.01	-13.62	9.70	13.32
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	3.50	-3.10	-15.28	5.43	10.35
3	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	3.48	-3.13	-15.37	5.21	10.04
4	摩根尚睿混合(FOF)A	3.35	-4.87	-15.41	-8.55	-7.77
5	摩根尚睿混合(FOF)C	3.33	-4.93	-15.54	-8.83	-8.17
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 674 位，低于同类基金平均水平
672	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	0.06	-0.23	-0.95	-1.05	-0.77
673	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.06	-0.07	-0.21	0.07	0.46
674	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.06	-0.09	-0.23	0.03	0.39
675	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.06	-0.87	-1.52	-2.80	-1.90
676	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	0.06	-0.11	-0.41	0.48	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
5	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	建信福泽安泰混合(FOF)C	0.14	-0.07	1.40	0.72	2.06
188	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.02	-0.09	-1.10	0.71	1.30
189	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.06	-0.09	-0.23	0.03	0.39
190	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.13	-0.09	-0.37	1.46	1.96
191	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	0.10	-0.09	0.23	1.10	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	0.09	0.43	-0.22	1.59	0.04
212	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.11	0.13	-0.22	0.07	0.43
213	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.06	-0.09	-0.23	0.03	0.39
214	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.22	-0.30	-0.23	0.39	1.28
215	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y	0.26	-0.05	-0.25	0.46	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.77	0.38	-6.22	38.14	42.79
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.77	0.36	-6.29	37.93	42.48
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	0.76	0.15	-5.90	36.91	40.53
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	0.76	0.12	-5.97	36.71	40.23
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	0.61	0.01	-5.98	32.37	39.28
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 534 位，低于同类基金平均水平
532	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.24	-0.56	-0.75	0.04	1.08
533	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.15	-1.65	-2.04	0.03	3.24
534	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.06	-0.09	-0.23	0.03	0.39
535	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	-0.71	-1.95	0.01	0.01	-2.33
536	南方养老2045Y	1.31	-1.81	0.22	0.01	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.05	8.94	28.43	14.12	85.69
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.05	8.94	28.37	13.94	85.22
3	南方原油(LOF-QDII)	-2.69	8.26	27.11	10.62	80.21
4	南方原油C	-2.69	8.22	27.04	10.41	79.82
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.08	8.42	27.23	11.79	78.26
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 610 位，低于同类基金平均水平
608	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	0.50	-1.14	-2.97	-1.50	0.40
609	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.39	0.68	-0.41	8.63	0.39
610	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.06	-0.09	-0.23	0.03	0.39
611	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.08	0.04	0.05	0.10	0.35
612	交银招享一年混合A	0.05	-0.03	-1.52	-0.57	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	72.44	69.04	50.11	114.57	95.98
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	71.92	68.49	49.17	110.91	87.53
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	南方原油C	66.40	63.70	42.37	123.02	37.08
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	63.59	61.48	41.23	123.62	90.88
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 644 位，低于同类基金平均水平
642	工银稳健养老Y	0.75	17.19	12.28	-	11.07
643	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A	0.73	3.21	5.22	-	5.76
644	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.70	2.08	3.67	-12.22	14.27
645	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.62	9.40	13.41	-	11.16
646	创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C	0.60	2.66	4.26	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	47.95	149.28	113.27	-	85.76
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	46.20	138.84	104.92	-	78.44
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 756 位，低于同类基金平均水平
754	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	8.52	2.34	0.00	-	-0.66
755	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.80	2.29	3.99	-10.54	20.37
756	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.70	2.08	3.67	-12.22	14.27
757	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	1.54	2.04	0.00	-	2.38
758	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	2.96	1.97	0.00	-	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	50.84	151.47	115.57	-	94.01
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	48.39	150.75	115.19	-	88.44
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	16.77	56.36	114.64	108.94	107.11
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	50.38	149.96	113.63	-	91.67
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	16.94	56.82	113.33	109.56	107.72
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 673 位，低于同类基金平均水平
671	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.80	2.29	3.99	-10.54	20.37
672	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	0.01	1.23	3.73	-	3.93
673	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.70	2.08	3.67	-12.22	14.27
674	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	2.37	3.78	3.67	-	2.23
675	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	2.41	6.39	3.55	-	-3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	36.22	41.03	38.80	142.18	57.66
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	7.85	42.03	69.70	139.67	1.14
3	南方原油(LOF-QDII)	66.97	66.27	45.18	129.84	99.64
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	9.95	49.78	97.07	127.51	67.90
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	工银养老2055	-3.59	34.52	18.28	-11.46	-0.09
203	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-11.89	-10.37
204	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.70	2.08	3.67	-12.22	14.27
205	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-12.74	-5.58
206	中欧睿智精选一年混合(FOF)	-9.27	40.40	13.74	-13.30	-13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	14.14	69.55	56.35	39.20	152.93
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	9.58	48.57	91.28	122.71	137.65
3	天弘标普500A	9.83	27.19	57.18	70.21	127.14
4	嘉实原油(QDII-LOF)	60.12	60.39	39.15	128.72	126.14
5	天弘标普500C	9.56	26.55	55.94	67.94	122.91
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	-0.63	25.70	15.95	-	14.37
354	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	4.43	18.68	14.99	-	14.33
355	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.70	2.08	3.67	-12.22	14.27
356	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	5.86	51.09	31.88	15.04	14.25
357	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.46	29.50	18.06	-	14.23

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.00	64.28	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
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交易日	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14
单位净值(元)	1.1420	1.1415	1.1418	1.1416	1.1423
累计净值(元)	1.1420	1.1415	1.1418	1.1416	1.1423

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