嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)_最新动态

嘉实领航资产配置混合(FOF)C005157JS PILOT ASSET ALLOCATION HYBRID FUND (FOF) C

多家私募完成协会登记！原百亿量化高管搭建新平台，还有蒙牛旗下“犇百年”[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：基金型

嘉实领航资产配置混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵迁

基金规模：3.70亿元

嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.09	0.35	0.72	0.50
基金型名次	718	156	350	625	673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	2.89	-4.46	-7.78	14.40
基金型名次	791	750	807	189	349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	6.96	-2.30	0.70	6.38	5.59
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	6.96	-2.33	0.60	6.17	5.48
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	6.81	-3.55	-2.16	1.00	2.38
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	6.81	-3.58	-2.26	0.81	2.27
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 718 位，低于同类基金平均水平
716	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	-2.13	0.21	12.93	13.66
717	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	-0.01	-0.30	-0.03	0.33	0.48
718	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	-0.01	0.09	0.35	0.72	0.50
719	交银招享一年混合C	-0.01	-0.74	0.19	1.44	1.24
720	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	-0.01	-0.48	0.20	2.61	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.14	7.51	10.21	19.03	14.57
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.14	7.46	10.05	18.66	14.37
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	0.10	0.10	0.49	3.87	3.38
155	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-0.02	0.09	0.37	0.76	0.53
156	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	-0.01	0.09	0.35	0.72	0.50
157	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	0.42	0.08	0.95	0.94	1.27
158	易方达养老2050五年持有混合(FOF)	5.82	0.08	5.55	13.15	9.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.09	0.34	0.36	1.72	0.85
349	兴证资管金麒麟3个月(FOF)C	5.63	-0.09	0.36	3.84	4.87
350	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	-0.01	0.09	0.35	0.72	0.50
351	中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C	-0.09	-1.53	0.35	0.70	0.48
352	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.30	0.01	0.35	0.89	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 625 位，低于同类基金平均水平
623	工银智远配置三个月持有期混合FOF	-0.05	-0.54	-0.48	0.72	0.56
624	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	1.40	-0.58	-0.56	0.72	0.87
625	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	-0.01	0.09	0.35	0.72	0.50
626	平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)	2.92	-1.51	-0.77	0.72	1.91
627	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.15	-1.16	-0.04	0.72	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 673 位，低于同类基金平均水平
671	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	-0.01	-0.55	-0.29	1.05	0.51
672	银河安益9个月持有混合(FOF)C	-1.97	-1.60	0.25	2.87	0.51
673	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	-0.01	0.09	0.35	0.72	0.50
674	宏利全能混合(FOF)C	0.35	-0.06	0.39	0.50	0.49
675	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	1.54	-3.23	-3.23	4.96	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.46	72.35	0.00	-	53.57
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	78.70	77.41	51.46	-	51.79
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 791 位，低于同类基金平均水平
789	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.29	2.67	4.69	-	4.66
790	光大阳光3个月持有(FOF)A	1.27	-9.58	-15.81	-	-26.21
791	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.27	2.89	-4.46	-7.78	14.40
792	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.18	3.50	5.96	-	3.76
793	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	0.89	1.86	3.45	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	117.55	77.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 750 位，低于同类基金平均水平
748	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.35	3.08	-3.87	-5.71	20.45
749	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	-1.49	3.03	0.00	-	6.65
750	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.27	2.89	-4.46	-7.78	14.40
751	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	1.95	2.86	0.00	-	3.56
752	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	0.83	2.77	4.85	-	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 807 位，低于同类基金平均水平
805	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	2.61	5.11	-3.85	-	-4.54
806	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.35	3.08	-3.87	-5.71	20.45
807	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.27	2.89	-4.46	-7.78	14.40
808	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	2.58	0.67	-6.67	-	-5.87
809	中信证券财富优选A	22.21	7.21	-7.19	-	-17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.18	13.39
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.93	50.80	59.03	172.30	-24.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.83	22.26	40.99	143.47	48.76
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	工银养老2050A	24.86	32.25	6.19	-7.39	40.52
188	博时金福安一年持有混合(FOF)C	-5.26	-11.61	0.00	-7.51	-3.51
189	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.27	2.89	-4.46	-7.78	14.40
190	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-8.33	-5.58
191	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	-1.20	-12.11	0.00	-8.77	-10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
2	前海开源裕源	45.12	53.71	39.34	60.61	151.66
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y	15.13	24.95	10.76	-	14.42
348	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y	9.38	16.09	13.70	-	14.42
349	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.27	2.89	-4.46	-7.78	14.40
350	天弘永裕稳健养老一年A	8.24	10.33	8.23	6.61	14.36
351	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	8.42	14.70	13.76	-	14.36

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.00	64.28	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.1441	1.1446	1.1450	1.1433	1.1429
累计净值(元)	1.1441	1.1446	1.1450	1.1433	1.1429

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