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最新净值:1.1460 0.0009(0.08%) 累计净值:1.1460 更新时间:2026-04-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵迁 | ||
| 基金规模:2.76亿元 | ||
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嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.06 | 0.27 | 0.34 | 0.80 | 0.68 |
| 基金型名次 | 252 | 756 | 186 | 687 | 699 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.38 | 3.00 | -3.41 | - | 14.60 |
| 基金型名次 | 791 | 752 | 806 | 8 | 374 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 9.09 | 9.84 | 59.02 | 67.14 | 74.43 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 8.83 | 9.85 | 58.53 | 68.21 | 75.32 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 252 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 250 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF) | 0.06 | 1.50 | 4.68 | 5.59 | 6.58 |
| 251 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 0.06 | 0.74 | -0.49 | 1.44 | 1.01 |
| 252 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 0.06 | 0.27 | 0.34 | 0.80 | 0.68 |
| 253 | 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)Y | 0.06 | 1.31 | -0.29 | 2.22 | 2.54 |
| 254 | 诺德惠享稳健 | 0.06 | 0.52 | 0.07 | 1.34 | 1.16 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.57 | 18.34 | 12.81 | 23.53 | 23.27 |
| 2 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.56 | 18.28 | 12.64 | 23.15 | 23.02 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.19 | 16.62 | 9.64 | 19.43 | 20.14 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.18 | 16.59 | 9.53 | 19.20 | 19.98 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.52 | 16.09 | 9.27 | 16.07 | 20.29 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 756 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 754 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | -0.05 | 0.28 | -0.02 | 0.63 | 0.96 |
| 755 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 0.07 | 0.28 | 0.37 | 0.85 | 0.72 |
| 756 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 0.06 | 0.27 | 0.34 | 0.80 | 0.68 |
| 757 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.23 | 0.27 | -0.89 | 0.87 | 0.67 |
| 758 | 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | 0.18 | 0.25 | -1.97 | -1.62 | -1.28 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 9.09 | 9.84 | 59.02 | 67.14 | 74.43 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 186 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 184 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C | -0.09 | -1.53 | 0.35 | 0.70 | 0.48 |
| 185 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF) | 0.02 | 0.41 | 0.34 | 0.77 | 1.13 |
| 186 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 0.06 | 0.27 | 0.34 | 0.80 | 0.68 |
| 187 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.11 | 1.50 | 0.34 | 2.30 | 1.64 |
| 188 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | 0.09 | 2.88 | 0.33 | 3.31 | 2.54 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 687 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 685 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | -0.05 | 0.31 | 0.06 | 0.80 | 1.07 |
| 686 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 0.05 | 0.93 | -0.07 | 0.80 | 0.71 |
| 687 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 0.06 | 0.27 | 0.34 | 0.80 | 0.68 |
| 688 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A | -0.09 | -1.51 | 0.40 | 0.80 | 0.52 |
| 689 | 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | -0.46 | -0.94 | -4.45 | 0.78 | -6.31 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 699 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 697 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 0.05 | 0.93 | -0.07 | 0.80 | 0.71 |
| 698 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | 0.07 | 2.60 | -1.02 | -0.43 | 0.69 |
| 699 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 0.06 | 0.27 | 0.34 | 0.80 | 0.68 |
| 700 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) | -0.10 | 0.83 | -0.54 | 0.87 | 0.68 |
| 701 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.15 | 0.50 | -0.81 | 0.66 | 0.67 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 96.97 | 83.62 | 61.29 | - | 58.13 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 96.18 | 82.13 | 0.00 | - | 65.51 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.37 | 86.86 | 66.56 | - | 59.95 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.87 | 85.79 | 65.58 | - | 63.44 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.79 | 85.74 | 65.07 | - | 57.86 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 791 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 789 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.49 | 3.22 | -2.83 | - | 20.68 |
| 790 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | 1.39 | 4.16 | 5.90 | - | 3.99 |
| 791 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 1.38 | 3.00 | -3.41 | - | 14.60 |
| 792 | 长信稳利一年持有混合(FOF) | 1.31 | -0.96 | 6.51 | - | 5.64 |
| 793 | 光大阳光3个月持有(FOF)A | 1.27 | -9.58 | -15.81 | - | -26.21 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.37 | 86.86 | 66.56 | - | 59.95 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.87 | 85.79 | 65.58 | - | 63.44 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.79 | 85.74 | 65.07 | - | 57.86 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 752 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 750 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 2.73 | 3.18 | 2.80 | - | 3.22 |
| 751 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 4.77 | 3.12 | 0.00 | - | 1.09 |
| 752 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 1.38 | 3.00 | -3.41 | - | 14.60 |
| 753 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | -1.84 | 2.96 | 0.00 | - | 6.63 |
| 754 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 2.62 | 2.88 | 2.08 | - | 2.14 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 29.00 | 81.51 | 110.00 | - | 80.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 26.14 | 74.53 | 103.77 | - | 105.60 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.68 | 74.02 | 102.62 | - | 153.49 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 806 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 804 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A | 1.96 | 0.45 | -2.62 | - | -3.04 |
| 805 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.49 | 3.22 | -2.83 | - | 20.68 |
| 806 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 1.38 | 3.00 | -3.41 | - | 14.60 |
| 807 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C | 1.54 | -0.36 | -3.80 | - | -4.23 |
| 808 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 18.17 | 14.06 | -4.06 | - | -19.05 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 68.03 | 41.40 | 70.03 | - | 79.98 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 76.48 | 47.02 | 72.81 | - | 89.81 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 76.40 | 46.45 | 71.55 | - | 81.77 |
| 4 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 10.62 | 15.39 | 31.73 | - | 83.41 |
| 5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 16.12 | 19.49 | 32.92 | - | 85.24 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 8 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 6 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇) | 16.12 | 19.49 | 32.92 | - | 85.24 |
| 7 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.49 | 3.22 | -2.83 | - | 20.68 |
| 8 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 1.38 | 3.00 | -3.41 | - | 14.60 |
| 9 | 南方全天候策略A | 18.07 | 22.55 | 20.26 | - | 62.14 |
| 10 | 南方全天候策略C | 17.36 | 21.09 | 18.11 | - | 54.03 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 46.54 | 59.46 | 45.46 | - | 156.82 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.68 | 74.02 | 102.62 | - | 153.49 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 74.98 | 43.38 | 70.52 | - | 126.99 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 374 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 372 | 华安平衡养老三年Y | 19.52 | 23.41 | 13.39 | - | 14.69 |
| 373 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 9.56 | 14.03 | 11.62 | - | 14.67 |
| 374 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 1.38 | 3.00 | -3.41 | - | 14.60 |
| 375 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y | 25.85 | 26.67 | 14.36 | - | 14.59 |
| 376 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 22.35 | 27.16 | 15.87 | - | 14.58 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
