嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)_最新动态

嘉实领航资产配置混合(FOF)C005157JS PILOT ASSET ALLOCATION HYBRID FUND (FOF) C

首尔推动允许外国人直接交易韩国ETF[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-21 15:00

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投资类型：基金型

嘉实领航资产配置混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵迁

基金规模：2.76亿元

嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.03	0.30	0.77	0.66
基金型名次	550	642	569	735	713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	2.85	-2.12	-10.56	14.58
基金型名次	792	748	807	197	402

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 550 位，低于同类基金平均水平
548	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.02	3.29	0.19	3.19	3.95
549	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	-0.02	-0.55	-1.69	1.19	-1.21
550	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	-0.02	0.03	0.30	0.77	0.66
551	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	-0.02	0.13	-0.44	0.25	0.12
552	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C	-0.02	-2.42	-3.71	1.40	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 642 位，低于同类基金平均水平
640	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.16	0.04	0.11	2.50	1.69
641	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-0.01	0.03	0.32	0.83	0.70
642	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	-0.02	0.03	0.30	0.77	0.66
643	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.28	0.03	0.50	2.23	1.71
644	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	-0.04	0.03	0.37	1.21	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 569 位，低于同类基金平均水平
567	长信颐年养老三年持有混合(FOF)A	0.25	1.24	0.30	6.10	3.66
568	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	-0.01	0.08	0.30	1.52	1.35
569	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	-0.02	0.03	0.30	0.77	0.66
570	广发稳健养老(FOF)A	0.25	0.60	0.29	3.68	2.79
571	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	0.14	0.33	0.28	1.95	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 735 位，低于同类基金平均水平
733	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.03	0.07	-0.27	0.79	1.07
734	博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-0.46	-0.94	-4.45	0.78	-6.31
735	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	-0.02	0.03	0.30	0.77	0.66
736	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A	-0.11	-0.04	-0.42	0.76	1.19
737	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	-0.15	-0.04	-0.28	0.76	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 713 位，低于同类基金平均水平
711	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-0.01	0.03	0.32	0.83	0.70
712	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.20	-0.58	-0.68	0.48	0.67
713	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	-0.02	0.03	0.30	0.77	0.66
714	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.06	-0.45	-1.04	1.00	0.66
715	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.01	-0.06	-0.18	1.23	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 792 位，低于同类基金平均水平
790	长信稳利一年持有混合(FOF)	1.31	-0.96	6.51	2.71	5.64
791	光大阳光3个月持有(FOF)A	1.27	-9.58	-15.81	-	-26.21
792	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.25	2.85	-2.12	-10.56	14.58
793	光大阳光3个月持有(FOF)C	0.86	-10.30	-16.82	-	-27.28
794	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	0.11	-2.04	-21.05	-20.65	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 748 位，低于同类基金平均水平
746	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.34	3.06	-1.58	-8.63	20.66
747	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A	1.95	2.86	0.00	-	3.56
748	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.25	2.85	-2.12	-10.56	14.58
749	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	-0.03	2.83	5.06	-	3.15
750	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.89	2.82	4.96	-	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 807 位，低于同类基金平均水平
805	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.34	3.06	-1.58	-8.63	20.66
806	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	1.88	3.11	-1.91	-	-4.56
807	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.25	2.85	-2.12	-10.56	14.58
808	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	1.96	0.45	-2.62	-	-3.04
809	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	7.26	1.79	-2.65	-	-6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	22.13	25.36	14.46	-9.96	-9.60
196	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-10.20	-5.58
197	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.25	2.85	-2.12	-10.56	14.58
198	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	20.24	17.94	8.25	-10.80	23.70
199	中银养老目标日期2040	-6.67	-15.13	-9.78	-11.60	-9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	景顺养老2035混合FOF	18.39	27.54	18.49	-	14.72
401	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y	14.93	15.36	13.94	-	14.65
402	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.25	2.85	-2.12	-10.56	14.58
403	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	22.35	27.16	15.87	-	14.58
404	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y	7.69	13.63	13.92	-	14.55

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.00	64.28	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.33%

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交易日	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14
单位净值(元)	1.1462	1.1464	1.1456	1.1460	1.1466
累计净值(元)	1.1462	1.1464	1.1456	1.1460	1.1466

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