嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)_最新动态

嘉实领航资产配置混合(FOF)C005157JS PILOT ASSET ALLOCATION HYBRID FUND (FOF) C

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累计净值：1.1397

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：基金型

嘉实领航资产配置混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵迁

基金规模：2.24亿元

嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.07	-0.04	-0.28	0.38
基金型名次	572	116	133	180	269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	1.98	4.34	-12.48	14.26
基金型名次	285	698	614	194	226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	6.45	-11.42	-15.12	-17.55	-8.85
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	5.83	-8.30	-9.94	-15.33	0.45
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	5.83	-8.30	-10.00	-15.46	0.33
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	5.57	-1.87	-5.02	-14.29	-12.47
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	5.53	-3.30	-6.03	-15.08	-12.37
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 572 位，低于同类基金平均水平
570	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	0.38	-0.54	-0.18	-0.64	1.90
571	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.38	0.08	-0.02	-0.22	0.47
572	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.38	0.07	-0.04	-0.28	0.38
573	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	0.38	-1.00	-0.92	-1.24	0.46
574	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.38	-1.04	-1.02	-1.45	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
5	汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	-1.46	7.65	14.80	16.01	19.99
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.51	0.08	-0.80	-2.93	-1.66
115	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	-0.02	0.07	-2.66	1.90	2.27
116	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.38	0.07	-0.04	-0.28	0.38
117	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	-0.03	0.04	-2.76	1.69	1.97
118	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.51	0.04	-0.88	-3.09	-1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
4	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.10	0.00	-0.01	0.19	0.87
132	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.38	0.08	-0.02	-0.22	0.47
133	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.38	0.07	-0.04	-0.28	0.38
134	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.17	-0.27	-0.05	-0.93	0.63
135	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.64	0.02	-0.06	-0.37	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF)	1.02	6.37	5.20	29.20	4.68
2	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A	-0.96	6.41	10.52	27.42	23.91
3	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	-0.96	6.38	10.41	27.17	23.72
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	0.20	-0.35	-0.65	-0.22	1.42
179	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	0.23	-0.48	-0.47	-0.24	1.82
180	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.38	0.07	-0.04	-0.28	0.38
181	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	0.51	-0.35	-0.35	-0.29	1.39
182	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.22	0.26	0.36	-0.31	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-12.22	1.20	28.65	5.04	88.71
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-12.20	1.14	28.58	4.92	88.16
3	南方原油(LOF-QDII)	-12.22	1.19	27.02	2.23	82.95
4	南方原油C	-12.23	1.14	26.93	2.08	82.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-12.18	0.89	27.25	2.80	80.25
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	华夏聚丰混合(FOF)A	1.03	-1.52	-0.31	-1.61	0.40
268	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.39	0.68	-0.41	8.63	0.39
269	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.38	0.07	-0.04	-0.28	0.38
270	华夏聚丰混合(FOF)C	1.03	-1.52	-0.32	-1.63	0.37
271	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.87	-1.63	-1.75	-2.35	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	82.82	66.90	60.83	94.72	99.17
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	82.29	66.40	59.83	91.84	90.51
3	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
4	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	73.13	57.86	50.41	104.59	93.01
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	宏利全能混合(FOF)A	0.46	5.55	7.77	3.68	31.87
284	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	0.46	2.15	2.80	-	1.50
285	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.45	1.98	4.34	-12.48	14.26
286	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	0.43	12.68	5.57	-	-2.60
287	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	0.42	14.85	21.20	-	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	22.62	77.55	86.03	-	63.24
5	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	26.07	74.55	81.85	46.17	49.03
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 698 位，低于同类基金平均水平
696	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	-7.41	2.04	6.48	-	-4.23
697	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	-3.72	2.00	9.94	-	9.02
698	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.45	1.98	4.34	-12.48	14.26
699	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A	2.96	1.97	0.00	-	1.41
700	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.36	1.95	2.25	-	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.69	45.56	97.08	82.54	95.35
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	1.78	45.00	95.88	83.03	95.88
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	23.21	81.64	90.44	-	63.57
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	22.84	80.55	88.74	-	61.18
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	22.98	78.61	87.72	-	65.29
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 614 位，低于同类基金平均水平
612	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	-0.99	3.66	4.48	-	-3.41
613	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	-4.08	2.17	4.39	-2.16	0.97
614	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.45	1.98	4.34	-12.48	14.26
615	诺德惠享稳健	1.56	2.67	4.30	-	5.56
616	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	-2.87	3.65	4.30	-	-0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方原油(LOF-QDII)	75.67	64.13	56.00	112.75	102.67
2	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	34.05	34.98	37.17	108.36	54.39
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-3.68	34.47	78.84	107.11	57.20
5	南方原油C	75.14	62.89	52.77	106.77	39.13
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	-11.16	10.24	14.41	-12.33	36.61
193	广发核心优选六个月持有混合(FOF)C	-8.82	6.18	8.85	-12.34	-11.16
194	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.45	1.98	4.34	-12.48	14.26
195	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	-7.53	2.64	3.92	-12.52	14.29
196	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	-4.27	11.16	10.07	-12.97	32.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	70.33	59.52	50.68	112.32	131.11
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-3.32	33.55	73.74	104.30	123.76
3	前海开源裕源	-2.05	24.37	42.44	29.00	122.41
4	天弘标普500A	2.62	18.84	48.61	55.94	115.52
5	天弘标普500C	2.36	18.26	47.43	53.85	111.43
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-3.45	13.45	21.17	-	14.30
225	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	-7.53	2.64	3.92	-12.52	14.29
226	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.45	1.98	4.34	-12.48	14.26
227	国富平衡养老三年混合(FOF)A	-10.80	-0.04	7.32	-5.62	14.20
228	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	1.31	6.46	10.35	-	14.14

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.00	64.28	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1426	1.1397	1.1385	1.1381	1.1383
累计净值(元)	1.1426	1.1397	1.1385	1.1381	1.1383

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