嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)_最新动态

嘉实领航资产配置混合(FOF)C005157JS PILOT ASSET ALLOCATION HYBRID FUND (FOF) C

“算力金属”概念持续发酵，有色矿业ETF招商早盘涨超4%！机构：有色反弹强度或超以往[2026-06-15]

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更新时间：2026-06-11 15:00

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投资类型：基金型

嘉实领航资产配置混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵迁

基金规模：2.76亿元

嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-0.35	-0.02	0.54	0.40
基金型名次	139	194	453	690	665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	2.47	-1.58	-10.55	14.29
基金型名次	790	750	807	192	373

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	3.47	2.48	13.27	12.17	14.51
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	-0.19	-0.97	-1.12	-0.03	-0.18
138	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	-0.19	-0.34	0.02	0.60	0.46
139	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	-0.20	-0.35	-0.02	0.54	0.40
140	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.20	-0.12	0.46	1.21	1.12
141	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.20	-0.13	0.41	1.11	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	1.54	8.56	7.32	5.09	8.12
4	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
5	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	-0.31	-0.34	-0.36	1.69	1.38
193	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.63	-0.35	2.05	4.79	4.20
194	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	-0.20	-0.35	-0.02	0.54	0.40
195	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.49	-0.35	1.49	3.35	3.09
196	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币	0.04	-0.36	-0.75	-2.63	-2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	0.75	5.53	26.11	41.89	36.93
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.75	5.50	25.98	41.62	36.69
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	0.31	4.60	23.57	38.14	34.83
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 453 位，低于同类基金平均水平
451	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C	-1.47	-1.14	-0.01	0.08	0.43
452	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	-0.78	-1.88	-0.02	3.60	2.87
453	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	-0.20	-0.35	-0.02	0.54	0.40
454	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	-0.53	-0.81	-0.03	2.70	2.21
455	华安养老2040三年Y	-0.90	-3.27	-0.03	4.80	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.95	-4.49	13.87	65.48	64.94
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.95	-4.53	13.82	65.18	64.61
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.83	-4.92	14.33	62.23	62.40
4	南方原油C	-0.84	-4.95	14.19	61.95	62.16
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.95	-4.93	12.62	59.56	59.87
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 690 位，低于同类基金平均水平
688	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	-0.63	-1.65	-1.69	0.58	0.22
689	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.41	-1.41	-0.72	0.56	0.39
690	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	-0.20	-0.35	-0.02	0.54	0.40
691	建信福泽安泰混合(FOF)A	-0.53	-1.25	-1.40	0.53	0.77
692	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	-0.46	-0.68	-1.15	0.51	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.95	-4.49	13.87	65.48	64.94
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.95	-4.53	13.82	65.18	64.61
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.83	-4.92	14.33	62.23	62.40
4	南方原油C	-0.84	-4.95	14.19	61.95	62.16
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.95	-4.93	12.62	59.56	59.87
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 665 位，低于同类基金平均水平
663	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	-0.41	-0.61	-0.72	0.68	0.42
664	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	-0.26	-1.21	-1.00	1.07	0.41
665	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	-0.20	-0.35	-0.02	0.54	0.40
666	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	-0.60	-0.54	-0.84	0.76	0.40
667	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C	-0.28	-0.70	-0.25	0.49	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	113.15	112.06	89.62	-	88.55
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	106.17	113.01	90.87	-	81.14
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 790 位，低于同类基金平均水平
788	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.03	2.69	-1.07	-8.64	20.37
789	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.96	8.80	7.13	4.48	23.86
790	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.93	2.47	-1.58	-10.55	14.29
791	光大阳光3个月持有(FOF)C	0.86	-10.30	-16.82	-	-27.28
792	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	0.80	4.21	6.07	-	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	106.17	113.01	90.87	-	81.14
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	113.15	112.06	89.62	-	88.55
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 750 位，低于同类基金平均水平
748	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	1.47	2.82	5.29	-	5.18
749	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.03	2.69	-1.07	-8.64	20.37
750	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.93	2.47	-1.58	-10.55	14.29
751	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A	2.04	2.39	2.91	-	2.78
752	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	8.52	2.34	0.00	-	-0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	24.62	76.38	97.67	75.04	101.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	24.29	77.29	97.16	74.58	100.61
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	106.80	114.29	92.60	-	83.20
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	114.00	113.77	91.90	-	80.23
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	105.00	113.28	91.88	-	77.45
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 807 位，低于同类基金平均水平
805	鹏华聚合多资产混合(FOF)	-3.15	-9.10	-1.42	-8.04	1.00
806	广发资管智荟广易六个月持有期混合C	3.51	0.11	-1.49	-	0.64
807	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.93	2.47	-1.58	-10.55	14.29
808	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A	1.96	0.45	-2.62	-	-3.04
809	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	6.10	5.76	-2.78	-	-7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	14.87	54.15	80.76	141.60	-0.22
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	26.09	42.18	47.97	126.56	-30.90
3	南方原油(LOF-QDII)	49.85	41.73	62.86	119.43	79.91
4	嘉实原油(QDII-LOF)	48.36	35.87	57.71	117.11	104.52
5	南方原油C	49.29	39.44	59.55	112.85	23.62
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	17.84	17.84	11.13	-9.54	-5.42
191	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-10.18	-5.58
192	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.93	2.47	-1.58	-10.55	14.29
193	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	19.04	19.80	7.38	-11.36	23.00
194	中银养老目标日期2040	-6.67	-15.13	-9.78	-11.42	-9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	31.60	54.68	45.22	46.55	146.25
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.64	59.36	82.10	104.71	130.19
3	天弘标普500A	15.03	27.60	53.33	72.74	118.71
4	天弘标普500C	14.75	26.96	52.11	70.42	114.78
5	嘉实原油(QDII-LOF)	48.36	35.87	57.71	117.11	104.52
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	7.39	14.22	13.85	-	14.40
372	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	7.02	18.43	0.00	-	14.36
373	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.93	2.47	-1.58	-10.55	14.29
374	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	13.63	19.24	12.38	-	14.17
375	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	17.67	20.92	0.00	-	14.07

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.00	64.28	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.33%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05	2026-06-04
单位净值(元)	1.1443	1.1448	1.1443	1.1452	1.1454
累计净值(元)	1.1443	1.1448	1.1443	1.1452	1.1454

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