嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)_最新动态

嘉实领航资产配置混合(FOF)C005157JS PILOT ASSET ALLOCATION HYBRID FUND (FOF) C

精选基金投顾周报20260130[2026-02-01]

最新动态

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累计净值：1.1421

更新时间：2026-01-29 15:00

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投资类型：基金型

嘉实领航资产配置混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵迁

基金规模：3.70亿元

嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.34	0.46	0.75	0.33
基金型名次	733	781	771	799	793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	3.25	-5.25	-11.17	14.21
基金型名次	785	746	807	186	407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 733 位，低于同类基金平均水平
731	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.00	0.51	0.50	1.93	0.80
732	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.00	0.35	0.48	0.80	0.34
733	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.00	0.34	0.46	0.75	0.33
734	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	0.00	1.46	1.23	6.92	1.92
735	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 781 位，低于同类基金平均水平
779	大摩养老2040混合(FOF)	0.43	0.35	11.32	7.00	7.16
780	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.00	0.35	0.48	0.80	0.34
781	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.00	0.34	0.46	0.75	0.33
782	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.06	0.32	1.92	2.71	2.28
783	浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)	0.09	0.25	0.88	2.40	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 771 位，低于同类基金平均水平
769	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.00	0.35	0.48	0.80	0.34
770	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	0.05	0.71	0.46	2.09	0.71
771	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.00	0.34	0.46	0.75	0.33
772	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	0.05	0.69	0.43	2.02	0.70
773	东方红颐安稳健养老一年(FOF)	0.20	0.49	0.42	1.47	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 799 位，低于同类基金平均水平
797	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.00	0.35	0.48	0.80	0.34
798	博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)	-0.46	-0.94	-4.45	0.78	-6.31
799	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.00	0.34	0.46	0.75	0.33
800	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.11	0.25	1.93	0.15	-3.71
801	华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF)	1.03	0.64	-0.38	0.13	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 793 位，低于同类基金平均水平
791	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.39	0.68	-0.41	8.63	0.39
792	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.00	0.35	0.48	0.80	0.34
793	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.00	0.34	0.46	0.75	0.33
794	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.13	0.19	0.78	1.91	0.19
795	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.13	0.19	0.78	1.91	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 785 位，低于同类基金平均水平
783	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.51	3.09	4.15	-	3.91
784	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.49	3.45	-4.51	-9.05	20.23
785	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.39	3.25	-5.25	-11.17	14.21
786	长信稳利一年持有混合(FOF)	1.31	-0.96	6.51	1.22	5.64
787	光大阳光3个月持有(FOF)A	1.27	-9.58	-15.81	-	-26.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 746 位，低于同类基金平均水平
744	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	5.30	3.45	0.00	-	1.06
745	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.49	3.45	-4.51	-9.05	20.23
746	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.39	3.25	-5.25	-11.17	14.21
747	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	4.77	3.12	0.00	-	1.09
748	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C	1.51	3.09	4.15	-	3.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	144.35	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	144.56	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 807 位，低于同类基金平均水平
805	国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C	1.54	-0.36	-3.80	-	-4.23
806	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.49	3.45	-4.51	-9.05	20.23
807	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.39	3.25	-5.25	-11.17	14.21
808	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	15.80	16.39	-6.15	-	-3.68
809	中信证券财富优选A	22.21	7.21	-7.19	-	-17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	305.87	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	255.22	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	179.19	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	163.88	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 186 位，高于同类基金平均水平
184	中加安瑞平衡养老三年	-10.14	-12.78	0.00	-10.96	-5.58
185	博时金福安一年持有混合(FOF)C	-5.26	-11.61	0.00	-11.11	-3.51
186	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.39	3.25	-5.25	-11.17	14.21
187	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	20.27	19.93	1.42	-13.49	21.02
188	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	0.11	-2.04	-21.05	-22.85	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	160.98	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	61.58	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	126.36	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	125.89	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	9.03	15.85	13.45	-	14.27
406	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	9.12	16.31	11.16	10.95	14.26
407	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.39	3.25	-5.25	-11.17	14.21
408	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	20.97	31.77	16.63	6.08	14.18
409	宏利泰和稳健养老一年(FOF)Y	10.07	17.31	0.00	-	14.10

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.00	64.28	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	1.1421	1.1418	1.1418	1.1421	1.1413
累计净值(元)	1.1421	1.1418	1.1418	1.1421	1.1413

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