嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)_最新动态

嘉实领航资产配置混合(FOF)C005157JS PILOT ASSET ALLOCATION HYBRID FUND (FOF) C

光大保德信基金总经理刘翔离任，年内已有59家公募变更高管[2025-04-16]

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累计净值：1.130

更新时间：2025-04-14 15:00

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投资类型：基金型

嘉实领航资产配置混合(FOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：赵迁

基金规模：10.75亿元

嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.28	0.31	0.96	0.32
基金型名次	197	96	532	457	230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	-6.12	-5.12	6.95	12.98
基金型名次	636	530	683	109	111

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源裕源	2.17	-0.51	6.06	3.84	6.86
2	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	2.10	-0.03	9.05	4.08	-2.89
3	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C	2.09	-0.09	8.91	3.86	-3.25
4	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	1.96	-5.78	-2.19	-2.15	-0.62
5	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	1.96	-5.79	-2.23	-2.28	-0.68
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.01	0.65	0.27	1.38	0.31
196	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.01	0.53	0.60	2.14	0.90
197	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.01	0.28	0.31	0.96	0.32
198	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0.01	1.20	0.71	2.28	0.51
199	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.01	0.64	0.35	1.87	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.56	7.83	23.45	18.54	27.86
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.69	7.59	18.79	21.05	21.33
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-0.64	7.53	18.48	20.58	21.01
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.00	0.29	0.33	1.01	0.35
95	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A	0.00	0.28	0.09	1.34	0.12
96	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.01	0.28	0.31	0.96	0.32
97	建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)	-0.56	0.28	0.39	1.36	0.07
98	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	-0.88	0.27	4.12	5.13	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.56	7.83	23.45	18.54	27.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 532 位，低于同类基金平均水平
530	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	-0.29	-0.15	0.31	1.29	0.10
531	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	-3.34	-5.33	0.31	-2.47	-2.21
532	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.01	0.28	0.31	0.96	0.32
533	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	-0.75	-0.41	0.31	1.75	-0.33
534	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	-2.08	-3.63	0.31	1.92	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	-0.69	7.59	18.79	21.05	21.33
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	-0.64	7.53	18.48	20.58	21.01
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.59	7.11	19.37	19.89	21.94
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 457 位，低于同类基金平均水平
455	华宝稳健养老(FOF)Y	-0.84	-1.77	-0.05	0.97	-1.01
456	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	-2.83	-4.01	2.07	0.97	-0.25
457	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.01	0.28	0.31	0.96	0.32
458	金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A	0.07	0.46	-0.01	0.96	0.03
459	易方达如意安泰一年持有(FOF)C	0.04	-0.80	-0.53	0.96	-0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.62	8.05	23.25	20.49	28.41
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.61	8.02	23.38	20.50	28.40
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.56	7.19	22.60	17.76	27.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	-0.56	7.83	23.45	18.54	27.86
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.59	7.11	19.37	19.89	21.94
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	交银招享一年混合A	0.17	-0.28	0.75	2.02	0.33
229	富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A	-0.51	-0.06	0.51	1.80	0.32
230	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	0.01	0.28	0.31	0.96	0.32
231	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	0.21	0.19	0.48	1.65	0.32
232	博时颐泽稳健养老(FOF)C	-0.92	-0.81	0.90	1.19	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.55	50.70	47.10	45.94	29.30
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.31	50.64	46.86	45.37	59.80
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.61	43.20	29.71	43.20	57.02
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.61	43.20	29.71	43.20	57.02
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.06	57.86	69.71	67.20	35.60
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 636 位，低于同类基金平均水平
634	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.64	-2.61	-2.30	-	-2.31
635	汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A	1.63	-11.10	-13.92	-	-13.72
636	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.61	-6.12	-5.12	6.95	12.98
637	泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)	1.61	0.00	0.00	-	-1.81
638	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	1.59	-0.49	0.88	-	-2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.06	57.86	69.71	67.20	35.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.14	57.44	69.55	66.88	58.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.06	55.77	68.28	66.57	95.06
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.55	50.70	47.10	45.94	29.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.31	50.64	46.86	45.37	59.80
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 530 位，低于同类基金平均水平
528	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	10.43	-6.09	0.00	-	-5.74
529	嘉实养老2030混合(FOF)Y	6.73	-6.11	0.00	-	-4.48
530	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.61	-6.12	-5.12	6.95	12.98
531	中欧星选一年持有混合(FOF)A	5.79	-6.12	-5.27	-	-5.55
532	南方原油(LOF-QDII)	-17.38	-6.17	-10.25	110.55	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	35.06	57.86	69.71	67.20	35.60
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.14	57.44	69.55	66.88	58.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.06	55.77	68.28	66.57	95.06
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	37.55	50.70	47.10	45.94	29.30
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	37.31	50.64	46.86	45.37	59.80
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 683 位，低于同类基金平均水平
681	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.32	-5.35	-4.92	5.70	14.35
682	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	2.58	-6.37	-5.05	-	-6.84
683	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.61	-6.12	-5.12	6.95	12.98
684	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	3.17	-3.48	-5.12	-	-6.37
685	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	3.53	-4.54	-5.18	-	-5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	27.51	46.22	41.55	207.37	-15.78
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.57	14.41	14.65	162.14	-46.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	-15.90	-3.11	6.70	138.53	2.33
4	嘉实原油(QDII-LOF)	-20.66	-8.89	-11.29	123.94	28.88
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-18.58	-5.60	-10.42	111.21	10.63
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	博时颐泽稳健养老(FOF)A	1.70	-3.19	-1.24	7.57	14.31
108	建信福泽安泰混合(FOF)A	-1.64	-6.69	-5.91	7.19	18.22
109	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.61	-6.12	-5.12	6.95	12.98
110	中欧预见养老2050五年持有(FOF)C	11.18	-12.25	-12.28	6.85	23.55
111	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	-0.86	-0.83	0.99	6.71	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	32.06	55.77	68.28	66.57	95.06
2	前海开源裕源	8.22	-2.82	2.46	22.23	77.17
3	天弘标普500A	4.81	29.91	33.00	83.36	72.67
4	天弘标普500C	4.45	29.19	31.88	80.87	70.05
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	1.84	17.38	20.82	39.25	62.92
嘉实领航资产配置混合(FOF)C一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	5.00	4.09	7.91	-	13.29
110	建信福泽裕泰混合(FOF)C	7.50	-7.21	-9.42	9.60	13.26
111	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.61	-6.12	-5.12	6.95	12.98
112	华安稳健养老一年A	3.73	1.85	2.04	10.43	12.58
113	华夏养老2035三年持有混合(FOF)C	5.02	-6.44	-7.51	8.19	12.38

十大重仓股

2021-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.00	64.28	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.01	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2025-04-11	2025-04-10	2025-04-09	2025-04-08	2025-04-07
单位净值(元)	1.130	1.130	1.130	1.129	1.130
累计净值(元)	1.130	1.130	1.130	1.129	1.130

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