| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.71 | 3.93 | 5.07 | 6.34 | 10.90 | 23.33 | 50.62 | ||
| 季度净申购 | -1884.87 | -10001.61 | -11118.73 | -39929.92 | -108864.18 | -238927.78 | 253128.85 | ||
| 总份额 | 32512.22 | 34397.09 | 44398.70 | 55517.43 | 95447.35 | 204311.52 | 443239.30 | ||
| 季度总申购份额 | 3657.49 | 560.72 | 4326.85 | 1074.24 | 3537.42 | 65445.18 | 436499.04 | ||
| 季度总赎回份额 | 5542.36 | 10562.33 | 15445.58 | 41004.16 | 112401.60 | 304372.96 | 183370.20 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 86 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C | 3.81 | 25027.00 | 4959.92 | 6046.76 | 1086.84 |
| 87 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 3.77 | 40263.33 | 27444.68 | 36903.48 | 9458.80 |
| 88 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 3.71 | 32512.22 | -1884.87 | 3657.49 | 5542.36 |
| 89 | 工银印度基金美元 | 3.67 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 90 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 3.60 | 32832.73 | 12715.28 | 15577.56 | 2862.28 |