| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.72 | 3.94 | 5.08 | 6.35 | 10.92 | 23.38 | 50.71 |
| 季度净申购 | -1884.87 | -10001.61 | -11118.73 | -39929.92 | -108864.18 | -238927.78 | 253128.85 |
| 总份额 | 32512.22 | 34397.09 | 44398.70 | 55517.43 | 95447.35 | 204311.52 | 443239.30 |
| 季度总申购份额 | 3657.49 | 560.72 | 4326.85 | 1074.24 | 3537.42 | 65445.18 | 436499.04 |
| 季度总赎回份额 | 5542.36 | 10562.33 | 15445.58 | 41004.16 | 112401.60 | 304372.96 | 183370.20 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.07 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.03 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.13 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 86 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | 3.87 | 29945.51 | -1080.88 | 789.62 | 1870.50 |
| 87 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | 3.76 | 40263.33 | 39850.10 | 58173.87 | 18323.76 |
| 88 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 3.72 | 32512.22 | -1884.87 | 3657.49 | 5542.36 |
| 89 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C | 3.66 | 25027.00 | 4959.92 | 6046.76 | 1086.84 |
| 90 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | 3.54 | 24017.43 | -1103.86 | 389.81 | 1493.67 |