嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)_规模评级

嘉实领航资产配置混合(FOF)C005157JS PILOT ASSET ALLOCATION HYBRID FUND (FOF) C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.42	2.76	3.71	3.93	5.07	6.34	10.90
季度净申购	-2932.84	-8357.52	-1884.87	-10001.61	-11118.73	-39929.92	-108864.18
总份额	21221.86	24154.70	32512.22	34397.09	44398.70	55517.43	95447.35
季度总申购份额	161.47	666.93	3657.49	560.72	4326.85	1074.24	3537.42
季度总赎回份额	3094.30	9024.45	5542.36	10562.33	15445.58	41004.16	112401.60

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.74	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	天弘标普500A	25.96	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.40	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.06	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平

118	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	2.55	22333.81	-	208.95	-
119	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.54	24129.47	-3657.48	204.32	3861.80
120	南方养老目标日期2035(FOF)Y	2.54	14914.96	1080.40	1986.25	905.85
121	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	2.51	23907.39	-18204.18	72.19	18276.37
122	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.49	18537.62	9583.79	9624.07	40.29
123	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	2.44	27756.31	26569.30	26685.47	116.17
124	宏利全能混合(FOF)A	2.42	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
125	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	2.42	21221.86	-2932.84	161.47	3094.30
126	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.40	27951.02	-	48.20	-
127	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.39	21864.34	12975.82	18809.79	5833.97
128	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.38	14306.06	-442.21	281.17	723.37
129	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	2.37	29576.03	-259.67	135.68	395.34
130	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.37	29851.09	-2659.26	26.39	2685.65
131	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.37	22334.39	6842.48	10289.28	3446.80
132	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	2.36	23814.23	-15778.31	12.25	15790.56

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.74	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.40	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.06	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.81	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平

127	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	2.68	22385.84	-	41.36	-
128	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.37	22334.39	6842.48	10289.28	3446.80
129	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	2.55	22333.81	-	208.95	-
130	华夏聚惠FOFA	3.18	22227.21	11897.83	14697.33	2799.51
131	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	1.89	22146.18	-443.28	154.70	597.97
132	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.39	21864.34	12975.82	18809.79	5833.97
133	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	2.25	21847.93	-10061.91	40.62	10102.53
134	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	2.42	21221.86	-2932.84	161.47	3094.30
135	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	1.87	21133.19	-1327.94	56.38	1384.32
136	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.33	20819.90	-	11508.92	-
137	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	2.23	20720.72	17265.65	17784.47	518.82
138	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	2.90	20494.12	2612.99	3467.08	854.09
139	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.91	20472.27	-19791.06	41222.69	61013.75
140	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.27	20469.98	-	71.28	-
141	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	2.97	19797.73	-2736.73	2202.38	4939.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.06	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.81	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
5	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.60	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 650 位，低于同类基金平均水平

643	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.50	4930.54	-2725.71	0.24	2725.95
644	诺安全球黄金(QDII-FOF)	7.75	39108.02	-2728.77	20067.73	22796.50
645	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	2.97	19797.73	-2736.73	2202.38	4939.11
646	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	4.30	35530.29	-2741.30	8557.14	11298.43
647	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	1.66	15560.00	-2765.34	36.64	2801.99
648	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	7.86	67080.54	-2778.95	1147.39	3926.34
649	前海开源康颐平衡养老三年	0.50	5063.76	-2803.07	11.00	2814.07
650	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	2.42	21221.86	-2932.84	161.47	3094.30
651	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.52	4839.21	-2999.21	51.56	3050.77
652	中银安康平衡养老三年A	0.50	4390.25	-3008.06	22.25	3030.31
653	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.50	13677.18	-3104.19	95.12	3199.30
654	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.42	4464.50	-3125.54	54.21	3179.75
655	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.80	47347.66	-3146.08	1045.13	4191.20
656	平安养老2025A	0.75	6791.32	-3204.83	17.65	3222.48
657	中信证券财富优选A	3.00	23657.01	-3213.15	8.44	3221.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.74	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.06	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.85	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.81	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 375 位，高于同类基金平均水平

368	诺德大类精选(FOF)	1.51	11794.78	-1351.95	172.96	1524.92
369	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	0.26	2264.86	-815.80	169.45	985.25
370	华宝稳健养老(FOF)Y	0.13	891.46	119.46	169.16	49.69
371	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	4.80	36288.45	-5218.79	166.85	5385.64
372	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.36	2338.55	-488.40	166.37	654.78
373	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	3.85	28791.61	-18133.80	162.64	18296.44
374	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	0.11	913.20	102.38	161.80	59.42
375	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	2.42	21221.86	-2932.84	161.47	3094.30
376	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	3.03	27599.72	-3979.07	160.81	4139.89
377	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.66	34931.16	-10219.27	159.98	10379.25
378	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.91	7114.79	-304.04	159.93	463.97
379	广发养老2035(FOF)A	1.25	10818.28	-3576.03	159.92	3735.95
380	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.03	195.82	147.86	158.12	10.26
381	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.03	300.42	150.86	156.78	5.92
382	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	1.89	22146.18	-443.28	154.70	597.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.74	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.28	22387.50	-7979.60	101296.93	109276.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.26	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.40	235726.76	-	-	72908.27
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.89	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平

134	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.50	4786.16	-2518.44	990.23	3508.66
135	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.37	22334.39	6842.48	10289.28	3446.80
136	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.11	18212.38	-3254.54	83.31	3337.85
137	平安养老2025A	0.75	6791.32	-3204.83	17.65	3222.48
138	中信证券财富优选A	3.00	23657.01	-3213.15	8.44	3221.60
139	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.50	13677.18	-3104.19	95.12	3199.30
140	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.42	4464.50	-3125.54	54.21	3179.75
141	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	2.42	21221.86	-2932.84	161.47	3094.30
142	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	0.51	3199.13	-2368.27	700.47	3068.74
143	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.52	4839.21	-2999.21	51.56	3050.77
144	中银安康平衡养老三年A	0.50	4390.25	-3008.06	22.25	3030.31
145	华夏聚惠FOFC	0.65	4691.65	362.19	3382.81	3020.61
146	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	2.06	18221.95	10733.48	13685.29	2951.81
147	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.70	15296.18	-1693.09	1206.72	2899.81
148	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	8.14	44060.99	-850.20	2033.20	2883.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

37332

5684.6300

2.48%

97.52%

2025-12-31

41776

7782.5100

12.02%

87.98%

2025-06-30

47086

9429.2800

2.37%

97.63%

2024-12-31

56331

16944.0200

4.13%

95.87%

2024-06-30

74474

59515.9800

1.31%

98.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	37332	5684.6300	525.81	2.48	20696.05	97.52
2025-12-31	41776	7782.5100	3908.41	12.02	28603.81	87.98
2025-06-30	47086	9429.2800	1052.30	2.37	43346.40	97.63
2024-12-31	56331	16944.0200	3937.77	4.13	91509.57	95.87
2024-06-30	74474	59515.9800	5820.58	1.31	437418.72	98.69

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。