嘉实领航资产配置混合(FOF)C(005157)_规模评级

嘉实领航资产配置混合(FOF)C005157JS PILOT ASSET ALLOCATION HYBRID FUND (FOF) C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.43	2.77	3.72	3.94	5.08	6.36	10.93
季度净申购	-2932.84	-8357.52	-1884.87	-10001.61	-11118.73	-39929.92	-108864.18
总份额	21221.86	24154.70	32512.22	34397.09	44398.70	55517.43	95447.35
季度总申购份额	161.47	666.93	3657.49	560.72	4326.85	1074.24	3537.42
季度总赎回份额	3094.30	9024.45	5542.36	10562.33	15445.58	41004.16	112401.60

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	天弘标普500A	25.89	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.46	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平

121	南方养老目标日期2035(FOF)Y	2.63	14914.96	262.89	655.88	392.99
122	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.60	24129.47	-3657.48	204.32	3861.80
123	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.53	27951.02	-	20.07	-
124	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	2.52	23907.39	-18204.18	72.19	18276.37
125	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	2.49	29576.03	-351.60	43.74	395.34
126	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.48	14306.06	-442.21	281.17	723.37
127	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.47	29851.09	-2659.26	26.39	2685.65
128	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	2.43	21221.86	-2932.84	161.47	3094.30
129	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.43	20819.90	-	53.74	-
130	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	2.43	26444.34	-1751.48	12.35	1763.83
131	宏利全能混合(FOF)A	2.42	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
132	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	2.42	15204.60	1373.37	1904.17	530.80
133	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.41	21864.34	4006.89	9020.14	5013.25
134	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	2.41	23814.23	-15778.31	12.25	15790.56
135	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.39	22334.39	6842.48	10289.28	3446.80

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.46	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.93	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平

127	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	2.72	22385.84	-	31.13	-
128	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.39	22334.39	6842.48	10289.28	3446.80
129	广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)	2.68	22333.81	-	78.12	-
130	华夏聚惠FOFA	3.23	22227.21	-1239.17	242.98	1482.15
131	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	2.00	22146.18	-443.28	154.70	597.97
132	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.41	21864.34	4006.89	9020.14	5013.25
133	广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)A	2.31	21847.93	-10061.91	40.62	10102.53
134	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	2.43	21221.86	-2932.84	161.47	3094.30
135	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	1.99	21133.19	-1327.94	56.38	1384.32
136	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.43	20819.90	-	53.74	-
137	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	2.24	20720.72	17265.65	17784.47	518.82
138	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	2.97	20494.12	661.39	1041.92	380.54
139	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	1.92	20472.27	-35778.62	3523.81	39302.43
140	富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)	2.36	20469.98	-	48.36	-
141	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	3.23	19797.73	-2736.73	2202.38	4939.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.93	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.73	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
4	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.57	79643.06	58972.82	61322.21	2349.39
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 636 位，低于同类基金平均水平

629	西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C	0.02	185.33	-2723.17	4.15	2727.32
630	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.50	4930.54	-2725.71	0.24	2725.95
631	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	3.23	19797.73	-2736.73	2202.38	4939.11
632	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	4.34	35530.29	-2741.30	8557.14	11298.43
633	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	1.69	15560.00	-2765.34	36.64	2801.99
634	华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.07	67080.54	-2778.95	1147.39	3926.34
635	前海开源康颐平衡养老三年	0.52	5063.76	-2803.07	11.00	2814.07
636	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	2.43	21221.86	-2932.84	161.47	3094.30
637	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.52	4839.21	-2999.21	51.56	3050.77
638	中银安康平衡养老三年A	0.52	4390.25	-3008.06	22.25	3030.31
639	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.54	13677.18	-3104.19	95.12	3199.30
640	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.44	4464.50	-3125.54	54.21	3179.75
641	兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	5.84	47347.66	-3146.08	1045.13	4191.20
642	平安养老2025A	0.75	6791.32	-3204.83	17.65	3222.48
643	中信证券财富优选A	3.00	23657.01	-3213.15	8.44	3221.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	建信福泽安泰混合(FOF)C	5.04	38794.44	38794.24	96512.41	57718.17
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.93	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平

310	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	0.94	5040.16	-1021.57	174.44	1196.01
311	诺德大类精选(FOF)	1.67	11794.78	-1351.95	172.96	1524.92
312	嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A	0.28	2264.86	-815.80	169.45	985.25
313	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	4.84	36288.45	-5218.79	166.85	5385.64
314	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	0.39	2338.55	-488.40	166.37	654.78
315	国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A	4.18	28791.61	-18133.80	162.64	18296.44
316	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	0.11	913.20	102.38	161.80	59.42
317	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	2.43	21221.86	-2932.84	161.47	3094.30
318	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	3.11	27599.72	-3979.07	160.81	4139.89
319	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A	3.71	34931.16	-10219.27	159.98	10379.25
320	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.92	7114.79	-304.04	159.93	463.97
321	广发养老2035(FOF)A	1.31	10818.28	-3576.03	159.92	3735.95
322	华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C	0.03	195.82	147.86	158.12	10.26
323	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.03	300.42	150.86	156.78	5.92
324	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.22	1766.92	104.17	156.48	52.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.46	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	9.00	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	建信福泽安泰混合(FOF)C	5.04	38794.44	38794.24	96512.41	57718.17
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	4.66	42282.09	13742.64	69499.89	55757.25
嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平

128	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.51	4786.16	-2518.44	990.23	3508.66
129	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	2.39	22334.39	6842.48	10289.28	3446.80
130	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.11	18212.38	-3318.17	19.68	3337.85
131	平安养老2025A	0.75	6791.32	-3204.83	17.65	3222.48
132	中信证券财富优选A	3.00	23657.01	-3213.15	8.44	3221.60
133	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.54	13677.18	-3104.19	95.12	3199.30
134	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	0.44	4464.50	-3125.54	54.21	3179.75
135	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	2.43	21221.86	-2932.84	161.47	3094.30
136	华夏海外聚享混合发起式(QDII)C	0.53	3199.13	-2368.27	700.47	3068.74
137	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.52	4839.21	-2999.21	51.56	3050.77
138	中银安康平衡养老三年A	0.52	4390.25	-3008.06	22.25	3030.31
139	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	2.09	18221.95	10733.48	13685.29	2951.81
140	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	2.96	15296.18	-1693.09	1206.72	2899.81
141	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A	8.38	44060.99	-850.20	2033.20	2883.39
142	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	0.64	5998.53	-2132.29	715.32	2847.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

41776

7782.5100

12.02%

87.98%

2025-06-30

47086

9429.2800

2.37%

97.63%

2024-12-31

56331

16944.0200

4.13%

95.87%

2024-06-30

74474

59515.9800

1.31%

98.69%

2023-12-31

6203

3070.2500

13.42%

86.58%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	41776	7782.5100	3908.41	12.02	28603.81	87.98
2025-06-30	47086	9429.2800	1052.30	2.37	43346.40	97.63
2024-12-31	56331	16944.0200	3937.77	4.13	91509.57	95.87
2024-06-30	74474	59515.9800	5820.58	1.31	437418.72	98.69
2023-12-31	6203	3070.2500	255.59	13.42	1648.88	86.58

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