| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.24 | 2.42 | 2.76 | 3.71 | 3.93 | 5.07 | 6.34 |
| 季度净申购 | -1638.70 | -2932.84 | -8357.52 | -1884.87 | -10001.61 | -11118.73 | -39929.92 |
| 总份额 | 19583.16 | 21221.86 | 24154.70 | 32512.22 | 34397.09 | 44398.70 | 55517.43 |
| 季度总申购份额 | 181.96 | 161.47 | 666.93 | 3657.49 | 560.72 | 4326.85 | 1074.24 |
| 季度总赎回份额 | 1820.66 | 3094.30 | 9024.45 | 5542.36 | 10562.33 | 15445.58 | 41004.16 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金规模在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 123 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2.30 | 21978.84 | -355.55 | 2217.97 | 2573.52 |
| 124 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 2.29 | 21288.06 | 567.34 | 2341.21 | 1773.87 |
| 125 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 2.24 | 19583.16 | -1638.70 | 181.96 | 1820.66 |
| 126 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | 2.21 | 20477.22 | - | 7.24 | - |
| 127 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 2.20 | 27963.79 | - | 12.77 | - |