资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2071.98 52.73%
银行存款和结算备付金 1796.90 45.73%
其他资产 60.73 1.55%
资产总值:3929.61万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 15.00 1512.99 4.13%
26国债14 4.90 490.58 1.34%
25特国02 0.60 57.70 0.16%
23国债18 0.10 10.71 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2071.98 5.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%