资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2007.40 32.36%
银行存款和结算备付金 4109.04 66.23%
其他资产 87.68 1.41%
资产总值:6204.12万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 9.90 1003.14 2.81%
25国债13 8.20 827.80 2.32%
26国债01 0.70 70.18 0.20%
25特国02 0.60 55.36 0.15%
25国债19 0.40 40.30 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2007.40 5.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%