财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2176.22 281.97 3948.50 1609.76 1006.95
本期利润(万元) 3631.83 -95.75 5156.59 3288.46 1999.55
加权平均份额本期利润(元) 0.25 -0.01 0.31 0.20 0.12
加权平均净值利润率(%) 14.26 0.00 21.31 0.00 8.59
期末可供分配利润(万元) 6570.23 0.00 4784.67 0.00 2130.05
期末可供分配份额利润(元) 0.46 0.00 0.31 0.00 0.13
期末基金资产净值(万元) 26779.93 23838.36 25009.38 25939.48 23922.86
期末基金份额净值(元) 1.87 1.62 1.63 1.63 1.43
本期净值增长率(%) 15.14 0.00 23.71 0.00 8.96
累计净值增长率(%) 87.19 0.00 62.58 0.00 43.20
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1050.54 3565.96 1305.67 2722.07 874.75
交易性金融资产(万元) 40540.77 31211.21 29472.98 24009.01 22580.18
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 2155.26 1833.51 1617.31 1400.87 1986.59
应付管理人报酬(万元) 20.51 19.74 14.96 14.35 13.44
应付托管费(万元) 3.42 3.14 2.72 1.96 2.03
资产总计(万元) 41683.54 35018.44 30941.95 26890.52 24096.49
负债合计(万元) 281.75 175.14 363.52 40.00 68.88
所有者权益合计(万元) 41401.79 34843.30 30578.42 26850.52 24027.61
未分配利润(万元) 19427.43 13509.47 9289.68 6457.61 4135.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.27 4.69 2.11 4.80 2.42
投资收益(万元) 3442.79 5440.68 1376.35 -694.26 -1299.20
公允价值变动收益(万元) 2137.78 1424.51 1199.92 2161.23 508.27
其它收入(万元) 1.44 11.05 5.95 6.10 2.55
收入合计(万元) 5586.27 6880.94 2584.32 1477.88 -785.95
管理人报酬(万元) 117.35 201.00 90.03 164.09 83.15
托管费(万元) 20.81 32.30 13.82 24.17 12.12
其它费用(万元) 8.29 16.03 7.74 15.73 9.09
费用合计(万元) 147.72 251.20 111.75 204.32 104.57
利润总额(万元) 5438.56 6629.74 2472.57 1273.56 -890.52
净利润(万元) 5438.56 6629.74 2472.57 1273.56 -890.52