我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1086.15 |
-2577.58 |
-376.19 |
-982.33 |
-359.12 |
| 本期利润(万元) |
-503.47 |
-2724.05 |
-1719.10 |
-24.09 |
665.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.08 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2055.49 |
0.00 |
3548.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21387.64 |
23302.47 |
23935.13 |
25211.26 |
25406.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.25 |
1.30 |
1.40 |
1.44 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.56 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.12 |
0.00 |
39.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
524.05 |
379.02 |
988.35 |
2230.65 |
281.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
25444.27 |
27257.05 |
22330.29 |
22288.26 |
23802.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1351.16 |
1440.55 |
1314.97 |
1350.21 |
1284.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.48 |
15.47 |
15.50 |
15.60 |
16.20 |
| 应付托管费(万元) |
2.17 |
2.75 |
2.56 |
2.78 |
2.62 |
| 资产总计(万元) |
26047.60 |
27733.62 |
25099.64 |
25142.57 |
24183.11 |
| 负债合计(万元) |
34.05 |
26.89 |
35.56 |
32.55 |
36.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
26013.55 |
27706.73 |
25064.07 |
25110.02 |
24146.24 |
| 未分配利润(万元) |
5239.48 |
7909.37 |
7148.98 |
8967.64 |
9477.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.82 |
2.42 |
4.35 |
1.51 |
33.02 |
| 投资收益(万元) |
-2603.64 |
-957.55 |
-1594.07 |
-29.00 |
2213.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-206.65 |
1005.56 |
-2066.01 |
-1127.86 |
-313.90 |
| 其它收入(万元) |
4.21 |
2.66 |
0.22 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2801.26 |
53.09 |
-3655.51 |
-1155.35 |
1932.34 |
| 管理人报酬(万元) |
184.00 |
92.01 |
184.63 |
90.84 |
149.87 |
| 托管费(万元) |
30.20 |
15.88 |
31.67 |
15.47 |
23.15 |
| 其它费用(万元) |
18.58 |
9.27 |
18.41 |
8.87 |
18.03 |
| 费用合计(万元) |
233.73 |
117.74 |
234.72 |
115.19 |
237.80 |
| 利润总额(万元) |
-3034.98 |
-64.65 |
-3890.23 |
-1270.54 |
1694.54 |
| 净利润(万元) |
-3034.98 |
-64.65 |
-3890.23 |
-1270.54 |
1694.54 |
