嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)_规模评级

嘉实养老2040混合(FOF)A006307HARVEST PENSION TARGET DATE 2040 FIVE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORSHIP FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	2.62	2.73	2.82	2.97	3.03	3.06	3.07
季度净申购	-634.51	-498.84	-824.25	-356.88	-158.81	-98.43	-1.29
总份额	14748.27	15382.78	15881.62	16705.87	17062.75	17221.56	17319.99
季度总申购份额	295.78	217.75	319.80	155.57	223.16	176.11	196.95
季度总赎回份额	930.29	716.59	1144.05	512.44	381.97	274.54	198.23

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.49	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	33.97	308635.03	-	-	122557.25
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	29.91	260391.15	31931.81	66994.99	35063.18
4	天弘标普500A	24.91	112752.87	-13299.43	812.30	14111.73
5	工银印度基金人民币	22.62	176484.33	-6064.41	11227.39	17291.80
嘉实养老2040混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平

127	工银养老2040Y	2.69	17877.02	2037.17	2397.72	360.55
128	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.68	17400.75	8446.92	8470.55	23.64
129	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.68	25082.09	-16652.44	45.69	16698.13
130	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	2.66	15322.26	-1373.60	110.97	1484.57
131	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.63	27930.95	-	28.13	-
132	南方养老2045Y	2.63	22006.64	2094.32	2255.21	160.89
133	南方养老目标日期2035(FOF)Y	2.63	14652.07	817.50	1330.37	512.86
134	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.62	14748.27	-634.51	295.78	930.29
135	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.60	20766.16	-	11455.17	-
136	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	2.57	15546.92	-8470.51	282.32	8752.83
137	宏利全能混合(FOF)C	2.55	19887.19	-16842.20	5711.64	22553.84
138	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	2.54	14583.20	-582.94	140.31	723.25
139	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	2.53	21049.23	-	13560.76	-
140	工银养老2055	2.50	23441.23	-364.25	66.24	430.49
141	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.49	21530.55	-	63.63	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.49	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	33.97	308635.03	-	-	122557.25
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	29.91	260391.15	31931.81	66994.99	35063.18
4	工银印度基金美元	3.31	176484.33	-6064.41	11227.39	17291.80
5	工银印度基金人民币	22.62	176484.33	-6064.41	11227.39	17291.80
嘉实养老2040混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平

195	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	2.57	15546.92	-8470.51	282.32	8752.83
196	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	1.94	15528.85	-	8114.26	-
197	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.86	15526.05	-6304.72	75.27	6379.98
198	广发稳健养老(FOF)A	2.12	15474.12	-263.25	1175.89	1439.14
199	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	2.66	15322.26	-1373.60	110.97	1484.57
200	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.70	15185.99	3516.22	4622.08	1105.86
201	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	1.29	15114.00	-1197.34	56.74	1254.08
202	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.62	14748.27	-634.51	295.78	930.29
203	南方养老目标日期2035(FOF)Y	2.63	14652.07	817.50	1330.37	512.86
204	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.63	14644.84	-5050.61	162.30	5212.90
205	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.82	14625.69	2173.35	8380.37	6207.03
206	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	2.54	14583.20	-582.94	140.31	723.25
207	工银养老2045Y	2.07	14531.79	1893.75	2195.65	301.90
208	广发养老2035(FOF)A	1.88	14394.31	-2597.37	184.07	2781.44
209	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	2.34	14350.95	-1147.52	382.30	1529.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.49	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	10.64	99361.20	95112.62	95741.42	628.80
3	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	16.56	152514.13	74164.84	76599.56	2434.73
4	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.18	91290.86	58812.90	61498.24	2685.34
5	建信福泽安泰混合(FOF)C	7.38	57339.53	57339.34	86476.33	29136.99
嘉实养老2040混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 485 位，低于同类基金平均水平

478	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.42	3731.96	-584.29	60.79	645.08
479	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.33	11710.45	-598.59	205.80	804.39
480	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	0.62	3747.16	-606.81	75.51	682.32
481	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	1.69	13712.66	-613.16	2051.19	2664.34
482	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.32	3024.62	-618.78	24.04	642.81
483	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	1.46	12361.82	-620.15	19.57	639.72
484	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	0.44	3892.84	-630.38	129.29	759.67
485	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.62	14748.27	-634.51	295.78	930.29
486	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.35	3281.23	-639.04	303.15	942.19
487	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	0.27	2514.59	-665.43	36.45	701.87
488	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.18	1778.41	-671.09	67.11	738.21
489	建信福泽裕泰混合(FOF)A	0.20	1338.49	-672.80	26.75	699.55
490	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	1.01	9703.46	-682.92	47.36	730.28
491	光大阳光3个月持有(FOF)C	1.17	16048.32	-688.96	0.22	689.18
492	工银养老2050A	1.65	11258.54	-690.20	333.23	1023.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.49	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	8.16	60681.16	30314.07	101296.93	70982.86
3	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	10.64	99361.20	95112.62	95741.42	628.80
4	建信福泽安泰混合(FOF)C	7.38	57339.53	57339.34	86476.33	29136.99
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	16.56	152514.13	74164.84	76599.56	2434.73
嘉实养老2040混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平

284	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.21	2079.32	-246.88	313.05	559.93
285	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	1.00	6524.48	-1105.07	310.78	1415.85
286	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.11	941.62	280.23	308.58	28.35
287	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.15	1425.36	224.86	306.87	82.01
288	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	0.39	2302.67	-133.40	303.16	436.56
289	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.35	3281.23	-639.04	303.15	942.19
290	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	1.15	6061.73	-418.71	302.59	721.30
291	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.62	14748.27	-634.51	295.78	930.29
292	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	0.20	1836.78	229.04	291.01	61.97
293	华安稳健养老一年Y	0.26	2131.23	155.73	290.06	134.33
294	工银稳健养老A	0.43	3756.03	-77.00	289.38	366.38
295	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.26	1965.44	266.55	287.25	20.69
296	华安养老2030三年Y	0.47	3798.78	200.05	286.85	86.80
297	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	5.53	41507.24	-8021.43	285.89	8307.32
298	诺德大类精选(FOF)	1.90	13146.73	-2075.05	282.83	2357.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.49	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	33.97	308635.03	-	-	122557.25
3	南方原油C	3.94	20854.85	-54039.14	22522.78	76561.92
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.43	113011.93	-41023.66	32949.03	73972.68
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	8.16	60681.16	30314.07	101296.93	70982.86
嘉实养老2040混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平

284	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.25	2350.13	-273.22	713.63	986.84
285	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.47	4244.21	-961.66	22.21	983.87
286	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	3.37	28566.11	6978.02	7937.27	959.25
287	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	1.11	12830.19	-949.17	7.77	956.95
288	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.21	1261.31	724.81	1676.27	951.46
289	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.35	3281.23	-639.04	303.15	942.19
290	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.53	4422.53	-915.65	19.46	935.12
291	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.62	14748.27	-634.51	295.78	930.29
292	长江智选3个月持有混合(FOF)A	0.91	4122.88	-740.37	180.68	921.05
293	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.44	3353.04	-820.00	88.38	908.38
294	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	0.47	3575.34	-826.22	79.95	906.17
295	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.61	4608.56	-827.00	68.80	895.80
296	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	0.22	2088.40	-483.06	407.94	891.00
297	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	6.57	40021.56	3546.91	4431.01	884.10
298	工银养老2035A	2.15	12767.45	-378.22	496.62	874.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

15872

9691.7700

1.20%

98.80%

2025-06-30

16833

9924.4800

1.11%

98.89%

2024-12-31

17214

10004.3900

1.08%

98.92%

2024-06-30

17606

9838.2800

1.07%

98.93%

2023-12-31

18133

10271.0400

6.36%

93.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	15872	9691.7700	184.20	1.20	15198.58	98.80
2025-06-30	16833	9924.4800	185.25	1.11	16520.62	98.89
2024-12-31	17214	10004.3900	185.25	1.08	17036.31	98.92
2024-06-30	17606	9838.2800	185.25	1.07	17136.03	98.93
2023-12-31	18133	10271.0400	1185.30	6.36	17439.18	93.64

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