嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)_规模评级

嘉实养老2040混合(FOF)A006307HARVEST PENSION TARGET DATE 2040 FIVE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORSHIP FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.48	2.55	2.66	2.75	2.89	2.96	2.98
季度净申购	-442.21	-634.51	-498.84	-824.25	-356.88	-158.81	-98.43
总份额	14306.06	14748.27	15382.78	15881.62	16705.87	17062.75	17221.56
季度总申购份额	281.17	295.78	217.75	319.80	155.57	223.16	176.11
季度总赎回份额	723.37	930.29	716.59	1144.05	512.44	381.97	274.54

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	天弘标普500A	25.89	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.46	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
嘉实养老2040混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平

119	工银养老2040Y	2.65	18311.03	434.01	697.40	263.39
120	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	2.65	27756.31	26569.30	26685.47	116.17
121	南方养老目标日期2035(FOF)Y	2.63	14914.96	262.89	655.88	392.99
122	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.60	24129.47	-3657.48	204.32	3861.80
123	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.53	27951.02	-	20.07	-
124	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	2.52	23907.39	-18204.18	72.19	18276.37
125	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	2.49	29576.03	-351.60	43.74	395.34
126	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.48	14306.06	-442.21	281.17	723.37
127	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.47	29851.09	-2659.26	26.39	2685.65
128	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	2.43	21221.86	-2932.84	161.47	3094.30
129	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.43	20819.90	-	53.74	-
130	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	2.43	26444.34	-1751.48	12.35	1763.83
131	宏利全能混合(FOF)A	2.42	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
132	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	2.42	15204.60	1373.37	1904.17	530.80
133	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.41	21864.34	4006.89	9020.14	5013.25

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.46	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.93	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
嘉实养老2040混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平

192	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.81	15143.68	2015.23	9369.17	7353.94
193	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	1.78	14971.26	-3691.86	18.00	3709.85
194	南方养老目标日期2035(FOF)Y	2.63	14914.96	262.89	655.88	392.99
195	广发稳健养老(FOF)A	2.01	14894.93	-579.19	493.27	1072.46
196	工银养老2045Y	2.03	14869.25	337.47	570.73	233.26
197	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	1.77	14488.52	1182.13	2692.15	1510.02
198	交银招享一年混合C	1.50	14447.82	-2470.72	126.34	2597.07
199	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.48	14306.06	-442.21	281.17	723.37
200	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	2.32	14256.50	-326.70	329.84	656.54
201	南方养老2045A	1.64	14224.93	-4.42	50.21	54.62
202	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	1.17	14142.75	-971.25	23.56	994.81
203	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.59	14133.90	-1052.08	93.22	1145.30
204	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	2.29	13947.04	-1375.22	145.89	1521.11
205	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.54	13677.18	-3104.19	95.12	3199.30
206	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	1.43	13615.46	-5472.42	151.53	5623.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.93	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
3	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.73	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
4	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	8.57	79643.06	58972.82	61322.21	2349.39
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
嘉实养老2040混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 465 位，低于同类基金平均水平

458	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.20	1734.97	-416.60	5.48	422.08
459	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	1.04	8996.46	-416.71	66.26	482.97
460	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	0.50	5106.03	-427.57	35.01	462.58
461	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.22	2175.76	-428.56	6.23	434.80
462	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	0.54	5305.85	-432.22	6.14	438.37
463	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.44	4231.39	-436.98	743.07	1180.04
464	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	0.31	2858.58	-437.77	60.93	498.70
465	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.48	14306.06	-442.21	281.17	723.37
466	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.21	2056.55	-442.95	0.02	442.97
467	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	2.00	22146.18	-443.28	154.70	597.97
468	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.25	2733.09	-447.90	28.30	476.20
469	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	1.93	16153.82	-448.16	22.29	470.45
470	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.14	10565.80	-449.87	6.25	456.12
471	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.38	2902.14	-450.91	110.70	561.60
472	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	0.84	6191.88	-453.96	73.00	526.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.05	229559.41	77045.28	109617.23	32571.95
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.47	316869.19	56478.05	98685.81	42207.76
4	建信福泽安泰混合(FOF)C	5.04	38794.44	38794.24	96512.41	57718.17
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.93	197099.63	68871.55	88874.20	20002.65
嘉实养老2040混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平

245	国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.06	505.64	286.17	298.02	11.85
246	交银养老2035三年A	1.28	8743.88	-698.96	293.26	992.23
247	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	0.68	6182.16	-1408.40	290.45	1698.86
248	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	0.19	1478.75	-30.75	287.70	318.45
249	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	2.86	26442.22	-5820.75	286.78	6107.53
250	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	1.94	12952.31	-1398.64	282.21	1680.85
251	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.40	11945.39	-660.86	281.41	942.28
252	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.48	14306.06	-442.21	281.17	723.37
253	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.92	7809.55	37.84	280.88	243.04
254	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.09	841.39	189.65	278.64	88.99
255	工银养老2035A	1.97	12174.13	-593.32	275.10	868.42
256	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.12	1026.04	-	269.00	-
257	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.30	2037.39	130.68	266.00	135.32
258	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.47	16467.72	-2494.92	265.82	2760.74
259	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A	0.34	3015.55	-99.97	264.72	364.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.82	769559.85	-569648.79	201366.27	771015.06
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.46	235726.76	-	-	72908.27
3	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	9.00	81433.88	-61373.70	878.20	62251.91
4	建信福泽安泰混合(FOF)C	5.04	38794.44	38794.24	96512.41	57718.17
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	4.66	42282.09	13742.64	69499.89	55757.25
嘉实养老2040混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平

284	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	0.62	5159.54	-541.52	213.04	754.56
285	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	3.49	23006.37	431.13	1185.12	754.00
286	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.66	6116.44	3766.31	4517.31	751.00
287	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	1.08	9472.99	447.29	1195.78	748.49
288	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.38	3377.39	-605.91	142.28	748.19
289	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	0.11	1027.90	-64.98	676.90	741.88
290	鹏华聚合多资产混合(FOF)	0.71	7127.39	1723.04	2450.51	727.47
291	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.48	14306.06	-442.21	281.17	723.37
292	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	0.59	4196.53	-282.82	424.53	707.35
293	兴业养老2035Y	1.24	9355.39	674.79	1380.37	705.58
294	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.63	6258.96	-673.62	25.47	699.09
295	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.74	6436.17	-644.97	51.15	696.12
296	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E	0.24	2065.12	-682.88	12.65	695.53
297	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.44	12591.46	6282.07	6977.15	695.09
298	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	0.51	4943.50	-677.32	15.54	692.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

15872

9691.7700

1.20%

98.80%

2025-06-30

16833

9924.4800

1.11%

98.89%

2024-12-31

17214

10004.3900

1.08%

98.92%

2024-06-30

17606

9838.2800

1.07%

98.93%

2023-12-31

18133

10271.0400

6.36%

93.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	15872	9691.7700	184.20	1.20	15198.58	98.80
2025-06-30	16833	9924.4800	185.25	1.11	16520.62	98.89
2024-12-31	17214	10004.3900	185.25	1.08	17036.31	98.92
2024-06-30	17606	9838.2800	185.25	1.07	17136.03	98.93
2023-12-31	18133	10271.0400	1185.30	6.36	17439.18	93.64

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