嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)_规模评级

嘉实养老2040混合(FOF)A006307HARVEST PENSION TARGET DATE 2040 FIVE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORSHIP FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	2.56	2.67	2.75	2.90	2.96	2.99	3.00
季度净申购	-634.51	-498.84	-824.25	-356.88	-158.81	-98.43	-1.29
总份额	14748.27	15382.78	15881.62	16705.87	17062.75	17221.56	17319.99
季度总申购份额	295.78	217.75	319.80	155.57	223.16	176.11	196.95
季度总赎回份额	930.29	716.59	1144.05	512.44	381.97	274.54	198.23

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.88	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	33.80	308635.03	-	-	122557.25
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	29.80	260391.15	31931.81	66994.99	35063.18
4	天弘标普500A	24.05	112752.87	-13299.43	812.30	14111.73
5	工银印度基金人民币	23.23	176484.33	-6064.41	11227.39	17291.80
嘉实养老2040混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平

126	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	2.63	29927.63	-	91.93	-
127	泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A	2.62	25082.09	-16652.44	45.69	16698.13
128	工银养老2040Y	2.61	17877.02	2037.17	2397.72	360.55
129	南方养老目标日期2030(FOF)Y	2.61	18669.64	2137.60	2651.16	513.56
130	南方养老2045Y	2.60	22006.64	2094.32	2255.21	160.89
131	南方养老目标日期2035(FOF)Y	2.59	14652.07	817.50	1330.37	512.86
132	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.56	27930.95	-	28.13	-
133	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.56	14748.27	-634.51	295.78	930.29
134	宏利全能混合(FOF)C	2.55	19887.19	-16842.20	5711.64	22553.84
135	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	2.52	15322.26	-1373.60	110.97	1484.57
136	前海开源裕源	2.52	9797.63	2385.56	4809.58	2424.02
137	国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)	2.49	21049.23	-	13560.76	-
138	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	2.47	21530.55	-	63.63	-
139	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.46	20766.16	-	11455.17	-
140	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A	2.46	17120.93	-3808.13	117.29	3925.42

截止日期：2026-03-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.88	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	33.80	308635.03	-	-	122557.25
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	29.80	260391.15	31931.81	66994.99	35063.18
4	工银印度基金美元	3.38	176484.33	-6064.41	11227.39	17291.80
5	工银印度基金人民币	23.23	176484.33	-6064.41	11227.39	17291.80
嘉实养老2040混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平

195	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	2.45	15546.92	-8470.51	282.32	8752.83
196	南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)	1.83	15528.85	-	8114.26	-
197	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.86	15526.05	-6304.72	75.27	6379.98
198	广发稳健养老(FOF)A	2.10	15474.12	-263.25	1175.89	1439.14
199	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	2.52	15322.26	-1373.60	110.97	1484.57
200	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.69	15185.99	3516.22	4622.08	1105.86
201	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	1.25	15114.00	-1197.34	56.74	1254.08
202	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.56	14748.27	-634.51	295.78	930.29
203	南方养老目标日期2035(FOF)Y	2.59	14652.07	817.50	1330.37	512.86
204	交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A	1.62	14644.84	-5050.61	162.30	5212.90
205	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	2.03	14625.69	2173.35	8380.37	6207.03
206	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	2.36	14583.20	-582.94	140.31	723.25
207	工银养老2045Y	2.01	14531.79	1893.75	2195.65	301.90
208	广发养老2035(FOF)A	1.75	14394.31	-2597.37	184.07	2781.44
209	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	2.20	14350.95	-1147.52	382.30	1529.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.88	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	10.63	99361.20	95112.62	95741.42	628.80
3	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	16.55	152514.13	74164.84	76599.56	2434.73
4	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.23	91290.86	58812.90	61498.24	2685.34
5	建信福泽安泰混合(FOF)C	7.42	57339.53	57339.34	86476.33	29136.99
嘉实养老2040混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 485 位，低于同类基金平均水平

478	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.42	3731.96	-584.29	60.79	645.08
479	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	1.34	11710.45	-598.59	205.80	804.39
480	中欧预见养老2035三年持有(FOF)C	0.62	3747.16	-606.81	75.51	682.32
481	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	1.67	13712.66	-613.16	2051.19	2664.34
482	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.32	3024.62	-618.78	24.04	642.81
483	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)A	1.44	12361.82	-620.15	19.57	639.72
484	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	0.44	3892.84	-630.38	129.29	759.67
485	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.56	14748.27	-634.51	295.78	930.29
486	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.35	3281.23	-639.04	303.15	942.19
487	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	0.27	2514.59	-665.43	36.45	701.87
488	中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A	0.18	1778.41	-671.09	67.11	738.21
489	建信福泽裕泰混合(FOF)A	0.20	1338.49	-672.80	26.75	699.55
490	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	0.92	9703.46	-682.92	47.36	730.28
491	光大阳光3个月持有(FOF)C	1.17	16048.32	-688.96	0.22	689.18
492	工银养老2050A	1.59	11258.54	-690.20	333.23	1023.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.88	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	8.34	60681.16	30314.07	101296.93	70982.86
3	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	10.63	99361.20	95112.62	95741.42	628.80
4	建信福泽安泰混合(FOF)C	7.42	57339.53	57339.34	86476.33	29136.99
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	16.55	152514.13	74164.84	76599.56	2434.73
嘉实养老2040混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平

284	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.21	2079.32	-246.88	313.05	559.93
285	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	0.98	6524.48	-1105.07	310.78	1415.85
286	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.10	941.62	280.23	308.58	28.35
287	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.15	1425.36	224.86	306.87	82.01
288	兴全优选进取三个月持有(FOF)C	0.39	2302.67	-133.40	303.16	436.56
289	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.35	3281.23	-639.04	303.15	942.19
290	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	1.09	6061.73	-418.71	302.59	721.30
291	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.56	14748.27	-634.51	295.78	930.29
292	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)Y	0.20	1836.78	229.04	291.01	61.97
293	华安稳健养老一年Y	0.26	2131.23	155.73	290.06	134.33
294	工银稳健养老A	0.43	3756.03	-77.00	289.38	366.38
295	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	0.25	1965.44	266.55	287.25	20.69
296	华安养老2030三年Y	0.46	3798.78	200.05	286.85	86.80
297	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	5.54	41507.24	-8021.43	285.89	8307.32
298	诺德大类精选(FOF)	1.86	13146.73	-2075.05	282.83	2357.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	145.88	1339208.64	435979.59	769404.48	333424.89
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	33.80	308635.03	-	-	122557.25
3	南方原油C	3.99	20854.85	-54039.14	22522.78	76561.92
4	国泰大宗商品(QDII-LOF)	8.25	113011.93	-41023.66	32949.03	73972.68
5	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	8.34	60681.16	30314.07	101296.93	70982.86
嘉实养老2040混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平

284	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.25	2350.13	-273.22	713.63	986.84
285	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.47	4244.21	-961.66	22.21	983.87
286	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y	3.34	28566.11	6978.02	7937.27	959.25
287	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	1.10	12830.19	-949.17	7.77	956.95
288	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.20	1261.31	724.81	1676.27	951.46
289	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	0.35	3281.23	-639.04	303.15	942.19
290	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.53	4422.53	-915.65	19.46	935.12
291	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.56	14748.27	-634.51	295.78	930.29
292	长江智选3个月持有混合(FOF)A	0.88	4122.88	-740.37	180.68	921.05
293	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.43	3353.04	-820.00	88.38	908.38
294	广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	0.47	3575.34	-826.22	79.95	906.17
295	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	0.59	4608.56	-827.00	68.80	895.80
296	中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF)	0.21	2088.40	-483.06	407.94	891.00
297	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	6.44	40021.56	3546.91	4431.01	884.10
298	工银养老2035A	2.10	12767.45	-378.22	496.62	874.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

15872

9691.7700

1.20%

98.80%

2025-06-30

16833

9924.4800

1.11%

98.89%

2024-12-31

17214

10004.3900

1.08%

98.92%

2024-06-30

17606

9838.2800

1.07%

98.93%

2023-12-31

18133

10271.0400

6.36%

93.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	15872	9691.7700	184.20	1.20	15198.58	98.80
2025-06-30	16833	9924.4800	185.25	1.11	16520.62	98.89
2024-12-31	17214	10004.3900	185.25	1.08	17036.31	98.92
2024-06-30	17606	9838.2800	185.25	1.07	17136.03	98.93
2023-12-31	18133	10271.0400	1185.30	6.36	17439.18	93.64

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