嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)_规模评级

嘉实养老2040混合(FOF)A006307HARVEST PENSION TARGET DATE 2040 FIVE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORSHIP FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	2.12	2.24	2.31	2.41	2.49	2.62	2.68
季度净申购	-782.86	-442.21	-634.51	-498.84	-824.25	-356.88	-158.81
总份额	13523.19	14306.06	14748.27	15382.78	15881.62	16705.87	17062.75
季度总申购份额	256.28	281.17	295.78	217.75	319.80	155.57	223.16
季度总赎回份额	1039.14	723.37	930.29	716.59	1144.05	512.44	381.97

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	64.29	595106.58	-174453.26	1656.86	176110.12
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	34.30	300544.11	-16325.08	26876.97	43202.06
3	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	33.96	310514.47	80955.06	115666.26	34711.21
4	天弘标普500A	25.81	119758.19	5818.69	11352.67	5533.98
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	24.61	213186.63	16087.00	33356.00	17269.00
嘉实养老2040混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平

130	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	2.18	22602.39	-	25.83	-
131	广发稳健养老(FOF)A	2.17	16766.96	1872.03	2619.02	746.98
132	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.16	28714.85	-1136.25	13.34	1149.58
133	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	2.16	18338.06	862.87	1303.66	440.79
134	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	2.15	19955.76	2775.38	2828.44	53.06
135	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.15	20869.08	-	49.18	-
136	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	2.13	29404.88	-171.15	48.03	219.18
137	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.12	13523.19	-782.86	256.28	1039.14
138	中欧预见养老2050五年持有(FOF)A	2.10	15696.12	-140.36	48.46	188.82
139	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	2.09	24566.79	-	4.49	-
140	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	2.09	17009.28	1793.77	2429.73	635.96
141	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	2.08	19849.67	-4057.72	35.09	4092.81
142	平安养老2035A	2.08	16676.26	-509.05	52.92	561.97
143	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	2.07	13902.33	-354.17	189.19	543.36
144	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	2.06	22548.87	0.50	1.04	0.54

截止日期：2026-09-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	64.29	595106.58	-174453.26	1656.86	176110.12
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	33.96	310514.47	80955.06	115666.26	34711.21
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	34.30	300544.11	-16325.08	26876.97	43202.06
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	24.61	213186.63	16087.00	33356.00	17269.00
5	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	21.56	201029.50	-34697.26	102.51	34799.77
嘉实养老2040混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平

183	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A	1.33	14153.13	-4934.97	1343.02	6277.99
184	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	1.49	14059.46	-1500.54	19.81	1520.35
185	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	2.07	13902.33	-354.17	189.19	543.36
186	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	1.52	13861.35	-627.17	85.66	712.83
187	工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)	1.57	13832.18	-4380.20	7.55	4387.75
188	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.94	13703.02	-439.73	19.45	459.17
189	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.69	13656.73	1909.96	2511.09	601.13
190	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.12	13523.19	-782.86	256.28	1039.14
191	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	1.92	13278.71	-668.33	145.54	813.87
192	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.51	13208.98	-4245.07	4.69	4249.76
193	交银招享一年混合C	1.35	13194.85	-1252.98	59.35	1312.33
194	东方红颐和积极养老五年(FOF)Y	1.49	13057.53	-	361.05	-
195	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A	1.58	13052.73	-432.21	90.41	522.62
196	英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	1.40	13034.21	311.45	311.61	0.16
197	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.37	12980.31	-4816.84	84.95	4901.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	33.96	310514.47	80955.06	115666.26	34711.21
2	南方全天候策略A	17.22	108721.08	61747.46	68813.98	7066.52
3	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	13.75	91947.06	27545.30	30808.47	3263.17
4	南方全天候策略C	9.83	65526.21	20468.37	55650.57	35182.21
5	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	7.18	55167.22	19088.77	23563.19	4474.43
嘉实养老2040混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 582 位，低于同类基金平均水平

575	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.91	11246.17	-699.15	8.66	707.81
576	人保稳进配置三个月持有(FOF)	0.46	4404.80	-700.11	1.89	701.99
577	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.53	5142.97	-724.27	5.88	730.15
578	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	0.59	5448.06	-734.10	63.37	797.47
579	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.43	3882.90	-743.65	18.94	762.59
580	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.68	5988.49	-752.98	8.74	761.72
581	华安稳健养老一年A	1.03	8591.33	-775.43	10.45	785.87
582	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.12	13523.19	-782.86	256.28	1039.14
583	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.91	25404.81	-792.71	501.40	1294.11
584	南方富元稳健养老C	0.13	1071.09	-796.21	0.87	797.08
585	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	0.99	10041.26	-811.92	745.67	1557.60
586	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	3.72	31497.01	-821.78	260.69	1082.47
587	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	0.80	7350.29	-823.80	11.68	835.48
588	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.87	11246.76	-861.95	10.55	872.50
589	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	2.62	18852.21	-945.52	153.40	1098.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	33.96	310514.47	80955.06	115666.26	34711.21
2	南方全天候策略A	17.22	108721.08	61747.46	68813.98	7066.52
3	南方全天候策略C	9.83	65526.21	20468.37	55650.57	35182.21
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	24.61	213186.63	16087.00	33356.00	17269.00
5	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	13.75	91947.06	27545.30	30808.47	3263.17
嘉实养老2040混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 205 位，高于同类基金平均水平

198	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.09	1109.10	34.23	273.75	239.53
199	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	0.54	4028.85	-167.69	265.51	433.20
200	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	1.25	7649.19	-454.55	263.77	718.32
201	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	1.01	8980.64	-492.35	262.92	755.26
202	宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y	0.22	2011.99	239.72	261.67	21.96
203	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	3.72	31497.01	-821.78	260.69	1082.47
204	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	1.50	11721.51	8.84	259.37	250.53
205	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.12	13523.19	-782.86	256.28	1039.14
206	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.04	5701.70	194.59	255.87	61.28
207	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.39	11815.84	-129.56	254.63	384.19
208	汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y	1.03	7167.72	-	254.19	-
209	工银养老2035A	1.73	11861.01	-313.12	250.31	563.43
210	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y	0.70	4790.97	-	246.69	-
211	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.65	5877.72	-212.12	244.92	457.04
212	华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A	0.57	4689.44	-343.41	239.78	583.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	64.29	595106.58	-174453.26	1656.86	176110.12
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	10.93	101903.88	-45856.73	451.44	46308.17
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	34.30	300544.11	-16325.08	26876.97	43202.06
4	南方全天候策略C	9.83	65526.21	20468.37	55650.57	35182.21
5	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	21.56	201029.50	-34697.26	102.51	34799.77
嘉实养老2040混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平

176	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.16	28714.85	-1136.25	13.34	1149.58
177	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	0.14	1270.76	-1148.30	0.06	1148.36
178	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	1.36	11781.67	-1134.05	7.48	1141.53
179	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	1.13	10673.97	-1094.50	17.64	1112.14
180	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	2.62	18852.21	-945.52	153.40	1098.91
181	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C	3.72	31497.01	-821.78	260.69	1082.47
182	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.21	2037.58	-947.23	112.66	1059.89
183	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.12	13523.19	-782.86	256.28	1039.14
184	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.86	8773.53	-1035.90	0.78	1036.68
185	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	0.35	3261.38	-955.72	73.79	1029.51
186	富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A	0.84	9518.76	-1012.34	14.63	1026.97
187	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.87	10960.81	-973.00	44.32	1017.32
188	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.39	8917.78	-483.25	529.36	1012.61
189	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	1.17	7862.15	-516.24	485.24	1001.48
190	招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C	0.01	140.76	-953.73	13.50	967.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

15013

9529.1100

1.29%

98.71%

2025-12-31

15872

9691.7700

1.20%

98.80%

2025-06-30

16833

9924.4800

1.11%

98.89%

2024-12-31

17214

10004.3900

1.08%

98.92%

2024-06-30

17606

9838.2800

1.07%

98.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	15013	9529.1100	184.20	1.29	14121.86	98.71
2025-12-31	15872	9691.7700	184.20	1.20	15198.58	98.80
2025-06-30	16833	9924.4800	185.25	1.11	16520.62	98.89
2024-12-31	17214	10004.3900	185.25	1.08	17036.31	98.92
2024-06-30	17606	9838.2800	185.25	1.07	17136.03	98.93

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