嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)_规模评级

嘉实养老2040混合(FOF)A006307HARVEST PENSION TARGET DATE 2040 FIVE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORSHIP FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.50	2.57	2.68	2.77	2.92	2.98	3.01
季度净申购	-442.21	-634.51	-498.84	-824.25	-356.88	-158.81	-98.43
总份额	14306.06	14748.27	15382.78	15881.62	16705.87	17062.75	17221.56
季度总申购份额	281.17	295.78	217.75	319.80	155.57	223.16	176.11
季度总赎回份额	723.37	930.29	716.59	1144.05	512.44	381.97	274.54

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.77	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.43	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	天弘标普500A	25.88	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.47	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.04	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
嘉实养老2040混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平

119	南方养老目标日期2035(FOF)Y	2.63	14914.96	1080.40	1986.25	905.85
120	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.59	18537.62	9583.79	9624.07	40.29
121	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	2.59	27756.31	26569.30	26685.47	116.17
122	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	2.58	24129.47	-3657.48	204.32	3861.80
123	工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.52	27951.02	-	48.20	-
124	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	2.52	29576.03	-259.67	135.68	395.34
125	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)	2.52	23907.39	-18204.18	72.19	18276.37
126	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.50	14306.06	-442.21	281.17	723.37
127	南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)	2.47	20819.90	-	11508.92	-
128	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A	2.44	26444.34	-1751.48	12.35	1763.83
129	嘉实领航资产配置混合(FOF)C	2.43	21221.86	-2932.84	161.47	3094.30
130	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	2.43	29851.09	-2659.26	26.39	2685.65
131	宏利全能混合(FOF)A	2.42	18302.59	-14123.04	63.34	14186.39
132	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	2.41	21864.34	12975.82	18809.79	5833.97
133	易方达汇诚养老2043混合(FOF)A	2.41	15204.60	1373.37	1904.17	530.80

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.77	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.43	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.47	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.04	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.91	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
嘉实养老2040混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平

192	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C	1.80	15143.68	2015.23	9369.17	7353.94
193	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	1.78	14971.26	7201.49	10911.35	3709.85
194	南方养老目标日期2035(FOF)Y	2.63	14914.96	1080.40	1986.25	905.85
195	广发稳健养老(FOF)A	2.01	14894.93	-579.19	493.27	1072.46
196	工银养老2045Y	2.03	14869.25	2231.22	2766.37	535.16
197	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A	1.76	14488.52	1182.13	2692.15	1510.02
198	交银招享一年混合C	1.50	14447.82	-2470.72	126.34	2597.07
199	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.50	14306.06	-442.21	281.17	723.37
200	华夏养老2050五年持有混合(FOF)A	2.37	14256.50	-326.70	329.84	656.54
201	南方养老2045A	1.65	14224.93	-4.42	50.21	54.62
202	民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	1.16	14142.75	-971.25	23.56	994.81
203	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	1.59	14133.90	2464.14	4715.30	2251.16
204	汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A	2.32	13947.04	-1375.22	145.89	1521.11
205	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.52	13677.18	-3104.19	95.12	3199.30
206	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A	1.43	13615.46	-5472.42	151.53	5623.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.04	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.87	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.43	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.91	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
5	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.72	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
嘉实养老2040混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 486 位，低于同类基金平均水平

479	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	0.20	1734.97	-416.60	5.48	422.08
480	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	1.01	8996.46	-416.71	66.26	482.97
481	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	0.50	5106.03	-427.57	35.01	462.58
482	鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A	0.22	2175.76	-428.56	6.23	434.80
483	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	0.54	5305.85	-432.22	6.14	438.37
484	中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF)	0.44	4231.39	-436.98	743.07	1180.04
485	农银金穗6个月持有混合(FOF)A	0.31	2858.58	-437.77	60.93	498.70
486	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.50	14306.06	-442.21	281.17	723.37
487	富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.21	2056.55	-442.95	0.02	442.97
488	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	2.02	22146.18	-443.28	154.70	597.97
489	中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A	0.25	2733.09	-447.90	28.30	476.20
490	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	1.91	16153.82	-448.16	22.29	470.45
491	华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A	1.12	10565.80	-449.87	6.25	456.12
492	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.37	2902.14	-450.91	110.70	561.60
493	华夏养老2035三年持有混合(FOF)A	0.83	6191.88	-453.96	73.00	526.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.77	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.04	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.43	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.87	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.91	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
嘉实养老2040混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 317 位，高于同类基金平均水平

310	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	0.42	3416.46	163.14	295.38	132.24
311	交银养老2035三年A	1.28	8743.88	-698.96	293.26	992.23
312	华宝稳健养老(FOF)A	0.58	4071.76	-21.52	292.60	314.12
313	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	0.19	1478.75	-30.75	287.70	318.45
314	民生加银稳健配置6个月持有期混合(FOF)	2.85	26442.22	-5820.75	286.78	6107.53
315	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A	1.96	12952.31	-1398.64	282.21	1680.85
316	广发安裕稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	1.41	11945.39	-660.86	281.41	942.28
317	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.50	14306.06	-442.21	281.17	723.37
318	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.20	1888.25	83.63	279.14	195.51
319	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	0.09	841.39	189.65	278.64	88.99
320	工银养老2035A	1.97	12174.13	-593.32	275.10	868.42
321	泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y	0.12	1026.04	-	269.00	-
322	银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y	0.30	2037.39	130.68	266.00	135.32
323	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y	0.31	2693.73	-1.04	265.96	267.00
324	中欧汇选混合(FOF-LOF)A	1.48	16467.72	-2494.92	265.82	2760.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.77	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.09	22387.50	-7979.60	101296.93	109276.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.43	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.47	235726.76	-	-	72908.27
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.99	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
嘉实养老2040混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 320 位，高于同类基金平均水平

313	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.43	3882.90	-743.65	18.94	762.59
314	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	0.63	5159.54	-541.52	213.04	754.56
315	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.66	6116.44	3766.31	4517.31	751.00
316	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	1.08	9472.99	447.29	1195.78	748.49
317	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	0.36	3377.39	-605.91	142.28	748.19
318	华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C	0.11	1027.90	-64.98	676.90	741.88
319	鹏华聚合多资产混合(FOF)	0.71	7127.39	1723.04	2450.51	727.47
320	嘉实养老2040混合(FOF)A	2.50	14306.06	-442.21	281.17	723.37
321	兴业养老2035Y	1.24	9355.39	674.79	1380.37	705.58
322	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	0.60	6258.96	-673.62	25.47	699.09
323	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	0.74	6436.17	-644.97	51.15	696.12
324	富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E	0.24	2065.12	-682.88	12.65	695.53
325	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	1.44	12591.46	6282.07	6977.15	695.09
326	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	0.51	4943.50	-677.32	15.54	692.87
327	光大阳光3个月持有(FOF)C	1.17	16048.32	-688.96	0.22	689.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

15013

9529.1100

1.29%

98.71%

2025-12-31

15872

9691.7700

1.20%

98.80%

2025-06-30

16833

9924.4800

1.11%

98.89%

2024-12-31

17214

10004.3900

1.08%

98.92%

2024-06-30

17606

9838.2800

1.07%

98.93%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	15013	9529.1100	184.20	1.29	14121.86	98.71
2025-12-31	15872	9691.7700	184.20	1.20	15198.58	98.80
2025-06-30	16833	9924.4800	185.25	1.11	16520.62	98.89
2024-12-31	17214	10004.3900	185.25	1.08	17036.31	98.92
2024-06-30	17606	9838.2800	185.25	1.07	17136.03	98.93

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