资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2389.36 33.37%
银行存款和结算备付金 4593.58 64.16%
其他资产 176.81 2.47%
资产总值:7159.75万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 11.40 1151.51 2.53%
25国债01 6.90 697.70 1.53%
25国债13 4.50 452.71 0.99%
25特国02 0.80 73.74 0.16%
23国债18 0.13 13.69 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2389.36 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%