| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.08 | 3.11 | 3.15 | 3.21 | 3.23 | 3.23 | 3.22 |
| 季度净申购 | -160.89 | -179.28 | -375.62 | -82.97 | 19.98 | 40.62 | 75.61 |
| 总份额 | 16655.10 | 16815.98 | 16995.27 | 17370.89 | 17453.85 | 17433.87 | 17393.24 |
| 季度总申购份额 | 165.16 | 145.39 | 137.95 | 94.87 | 94.52 | 84.85 | 79.79 |
| 季度总赎回份额 | 326.05 | 324.67 | 513.57 | 177.84 | 74.54 | 44.22 | 4.17 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 嘉实养老2050混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 104 | 工银印度基金美元 | 3.31 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 105 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 3.22 | 27474.15 | -1694.09 | 990.24 | 2684.33 |
| 106 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | 3.08 | 16655.10 | -160.89 | 165.16 | 326.05 |
| 107 | 南方养老2040Y | 3.04 | 23943.57 | 2566.91 | 3027.35 | 460.44 |
| 108 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 3.00 | 16989.27 | -3096.25 | 334.29 | 3430.54 |