| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.04 | 3.07 | 3.14 | 3.16 | 3.15 | 3.15 | 3.13 | ||
| 季度净申购 | -179.28 | -375.62 | -82.97 | 19.98 | 40.62 | 75.61 | -918.58 | ||
| 总份额 | 16815.98 | 16995.27 | 17370.89 | 17453.85 | 17433.87 | 17393.24 | 17317.63 | ||
| 季度总申购份额 | 145.39 | 137.95 | 94.87 | 94.52 | 84.85 | 79.79 | 86.16 | ||
| 季度总赎回份额 | 324.67 | 513.57 | 177.84 | 74.54 | 44.22 | 4.17 | 1004.74 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 嘉实养老2050混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 103 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | 3.08 | 26077.72 | 11362.87 | 12214.21 | 851.34 |
| 104 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C | 3.07 | 27147.60 | -1098.27 | 92.82 | 1191.09 |
| 105 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | 3.04 | 16815.98 | -179.28 | 145.39 | 324.67 |
| 106 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)A | 3.04 | 20929.06 | -18253.24 | 142.98 | 18396.22 |
| 107 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 3.01 | 21123.99 | 1455.34 | 2819.28 | 1363.95 |