财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2502.25 255.21 4087.73 1685.21 1053.72
本期利润(万元) 4338.03 -292.36 5470.96 3564.08 2138.13
加权平均份额本期利润(元) 0.26 -0.02 0.32 0.21 0.12
加权平均净值利润率(%) 14.56 0.00 20.74 0.00 8.61
期末可供分配利润(万元) 8825.06 0.00 6480.43 0.00 3606.98
期末可供分配份额利润(元) 0.54 0.00 0.39 0.00 0.21
期末基金资产净值(万元) 32098.26 27831.54 28406.12 28936.56 25977.12
期末基金份额净值(元) 1.95 1.67 1.69 1.70 1.50
本期净值增长率(%) 15.47 0.00 23.07 0.00 8.95
累计净值增长率(%) 95.05 0.00 68.92 0.00 49.54
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 954.56 4573.07 1646.25 4048.68 530.73
交易性金融资产(万元) 53397.91 40963.88 37963.50 30448.89 28961.82
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 2833.25 2389.36 2102.87 1790.88 2627.12
应付管理人报酬(万元) 25.30 24.36 17.65 16.92 15.72
应付托管费(万元) 4.30 3.88 3.24 2.36 2.38
资产总计(万元) 54855.99 45734.27 39716.61 34692.29 30276.44
负债合计(万元) 82.85 160.56 387.93 66.14 28.05
所有者权益合计(万元) 54773.14 45573.71 39328.68 34626.15 30248.39
未分配利润(万元) 26882.60 18740.85 13138.43 9478.08 6260.94
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.96 6.76 2.94 6.10 3.01
投资收益(万元) 4418.69 6612.13 1720.35 -663.11 -1400.49
公允价值变动收益(万元) 3050.23 2035.74 1611.46 2623.13 436.80
其它收入(万元) 2.34 14.74 8.06 8.22 3.32
收入合计(万元) 7476.22 8669.38 3342.82 1974.34 -957.36
管理人报酬(万元) 145.22 240.89 105.87 191.64 96.51
托管费(万元) 25.68 39.08 16.47 28.54 14.08
其它费用(万元) 8.38 16.37 7.88 15.92 9.16
费用合计(万元) 181.20 298.47 130.36 236.45 120.01
利润总额(万元) 7295.02 8370.91 3212.45 1737.89 -1077.37
净利润(万元) 7295.02 8370.91 3212.45 1737.89 -1077.37