我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-935.42 |
-2795.84 |
-577.46 |
-964.58 |
-237.75 |
| 本期利润(万元) |
-511.23 |
-2940.90 |
-1820.15 |
-121.07 |
681.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.17 |
-0.10 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.59 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3383.26 |
0.00 |
5133.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23286.06 |
23673.89 |
24480.72 |
26052.54 |
26504.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.31 |
1.36 |
1.46 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.10 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.51 |
0.00 |
46.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1192.73 |
781.13 |
1290.58 |
1878.16 |
89.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
29018.01 |
30301.65 |
23757.23 |
24621.14 |
9406.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1603.32 |
1623.59 |
1421.58 |
1439.49 |
505.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.82 |
16.67 |
16.55 |
16.91 |
6.34 |
| 应付托管费(万元) |
2.41 |
2.99 |
2.75 |
3.08 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
30419.49 |
31428.01 |
27727.36 |
27119.21 |
9557.63 |
| 负债合计(万元) |
35.63 |
28.34 |
36.80 |
32.18 |
21.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
30383.86 |
31399.67 |
27690.56 |
27087.02 |
9536.58 |
| 未分配利润(万元) |
7135.40 |
9940.44 |
8832.55 |
10591.86 |
4044.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.67 |
2.78 |
4.87 |
1.81 |
11.30 |
| 投资收益(万元) |
-3150.61 |
-1022.61 |
-1041.18 |
-32.25 |
811.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-250.31 |
933.55 |
-1335.44 |
483.15 |
-96.96 |
| 其它收入(万元) |
4.68 |
2.93 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-3390.57 |
-83.35 |
-2371.58 |
452.72 |
726.13 |
| 管理人报酬(万元) |
198.12 |
98.26 |
170.85 |
70.22 |
53.48 |
| 托管费(万元) |
33.01 |
17.20 |
29.85 |
12.52 |
8.30 |
| 其它费用(万元) |
18.75 |
9.35 |
18.69 |
7.08 |
13.75 |
| 费用合计(万元) |
250.81 |
125.33 |
219.39 |
89.82 |
98.08 |
| 利润总额(万元) |
-3641.37 |
-208.69 |
-2590.97 |
362.89 |
628.06 |
| 净利润(万元) |
-3641.37 |
-208.69 |
-2590.97 |
362.89 |
628.06 |
