资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1124.19 57.67%
银行存款和结算备付金 802.14 41.15%
其他资产 23.14 1.19%
资产总值:1949.46万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 5.70 570.68 2.96%
26国债01 5.00 504.33 2.61%
25特国02 0.40 38.47 0.20%
23国债18 0.10 10.71 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1124.19 5.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%