资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1097.47 40.87%
银行存款和结算备付金 1551.34 57.77%
其他资产 36.54 1.36%
资产总值:2685.34万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 9.70 979.22 4.99%
25国债08 0.50 50.66 0.26%
25特国02 0.40 36.91 0.19%
26国债01 0.20 20.05 0.10%
23国债18 0.10 10.62 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1097.47 5.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%