我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-166.94 |
-609.47 |
-537.39 |
-1389.86 |
-153.67 |
| 本期利润(万元) |
683.62 |
-317.42 |
-222.67 |
-1471.94 |
-947.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.34 |
0.00 |
-8.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1977.44 |
0.00 |
2539.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12745.77 |
12869.74 |
13541.90 |
14417.88 |
15345.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.19 |
1.20 |
1.21 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.22 |
0.00 |
-8.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.68 |
0.00 |
21.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
255.76 |
1545.51 |
1297.59 |
940.56 |
2883.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
18123.56 |
18098.91 |
20920.20 |
17016.71 |
36752.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1424.72 |
1026.05 |
1172.98 |
1017.51 |
2234.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.48 |
9.61 |
11.12 |
11.35 |
25.05 |
| 应付托管费(万元) |
1.82 |
2.08 |
2.27 |
2.33 |
4.45 |
| 资产总计(万元) |
18746.71 |
19725.44 |
22513.67 |
20203.44 |
40669.14 |
| 负债合计(万元) |
65.39 |
87.53 |
80.88 |
176.18 |
43.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
18681.32 |
19637.91 |
22432.79 |
20027.26 |
40625.46 |
| 未分配利润(万元) |
2996.91 |
3499.61 |
5651.63 |
5014.50 |
12902.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.95 |
9.77 |
6.02 |
11.52 |
4.32 |
| 投资收益(万元) |
-761.77 |
-1640.05 |
-513.74 |
-35.45 |
469.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
415.37 |
-184.67 |
585.40 |
-3226.42 |
-1619.86 |
| 其它收入(万元) |
2.89 |
5.07 |
2.56 |
0.10 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-340.56 |
-1809.88 |
80.24 |
-3250.24 |
-1146.45 |
| 管理人报酬(万元) |
57.85 |
130.29 |
67.84 |
241.87 |
149.43 |
| 托管费(万元) |
11.49 |
26.95 |
14.14 |
43.96 |
26.55 |
| 其它费用(万元) |
9.11 |
18.62 |
9.33 |
18.63 |
9.04 |
| 费用合计(万元) |
78.61 |
176.63 |
91.62 |
304.52 |
185.10 |
| 利润总额(万元) |
-419.17 |
-1986.52 |
-11.38 |
-3554.77 |
-1331.55 |
| 净利润(万元) |
-419.17 |
-1986.52 |
-11.38 |
-3554.77 |
-1331.55 |
