财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1362.70 545.16 319.40 179.44 -293.33
本期利润(万元) 1708.83 1067.38 610.50 366.71 477.25
加权平均份额本期利润(元) 0.20 0.13 0.07 0.04 0.04
加权平均净值利润率(%) 14.93 0.00 5.19 0.00 3.68
期末可供分配利润(万元) 2734.03 0.00 2162.89 0.00 2057.75
期末可供分配份额利润(元) 0.38 0.00 0.25 0.00 0.22
期末基金资产净值(万元) 10443.25 11236.40 11461.52 11852.69 12054.51
期末基金份额净值(元) 1.47 1.46 1.33 1.31 1.27
本期净值增长率(%) 15.90 0.00 5.33 0.00 4.38
累计净值增长率(%) 46.85 0.00 33.45 0.00 26.70
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 2351.04 1047.55 2340.42 255.76 1545.51
交易性金融资产(万元) 17471.26 18161.62 16268.18 18123.56 18098.91
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 1078.81 1075.43 1052.23 1424.72 1026.05
应付管理人报酬(万元) 9.78 8.91 9.16 9.48 9.61
应付托管费(万元) 1.91 1.80 1.94 1.82 2.08
资产总计(万元) 19909.17 19324.96 18876.42 18746.71 19725.44
负债合计(万元) 280.14 203.41 134.52 65.39 87.53
所有者权益合计(万元) 19629.03 19121.55 18741.90 18681.32 19637.91
未分配利润(万元) 6375.13 4883.56 4022.98 2996.91 3499.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 5.56 2.63 6.38 2.95 9.77
投资收益(万元) 2520.60 599.81 -189.95 -761.77 -1640.05
公允价值变动收益(万元) 523.38 468.31 1119.14 415.37 -184.67
其它收入(万元) 5.48 3.38 4.95 2.89 5.07
收入合计(万元) 3055.02 1074.12 940.51 -340.56 -1809.88
管理人报酬(万元) 110.75 53.25 113.46 57.85 130.29
托管费(万元) 22.69 11.17 22.61 11.49 26.95
其它费用(万元) 14.75 7.23 14.75 9.11 18.62
费用合计(万元) 149.16 71.75 151.07 78.61 176.63
利润总额(万元) 2905.85 1002.38 789.44 -419.17 -1986.52
净利润(万元) 2905.85 1002.38 789.44 -419.17 -1986.52