| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.10 | 1.19 | 1.33 | 1.41 | 1.47 | 1.57 | 1.68 | ||
| 季度净申购 | -565.55 | -911.70 | -486.40 | -438.53 | -633.98 | -696.66 | -479.69 | ||
| 总份额 | 7111.68 | 7677.23 | 8588.93 | 9075.33 | 9513.86 | 10147.85 | 10844.50 | ||
| 季度总申购份额 | 101.57 | 112.81 | 65.75 | 94.03 | 118.21 | 109.10 | 123.72 | ||
| 季度总赎回份额 | 667.12 | 1024.51 | 552.16 | 532.56 | 752.19 | 805.76 | 603.41 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.61 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.66 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 嘉实养老2030混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 275 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y | 1.13 | 7458.29 | 465.09 | 523.54 | 58.45 |
| 276 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 1.12 | 9310.99 | - | 533.85 | - |
| 277 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | 1.10 | 7111.68 | -565.55 | 101.57 | 667.12 |
| 278 | 交银养老2035三年Y | 1.09 | 7303.96 | 632.46 | 698.47 | 66.01 |
| 279 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | 1.09 | 9514.92 | 791.82 | 1214.98 | 423.16 |