| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.04 | 1.10 | 1.19 | 1.33 | 1.41 | 1.48 | 1.58 |
| 季度净申购 | -388.50 | -565.55 | -911.70 | -486.40 | -438.53 | -633.98 | -696.66 |
| 总份额 | 6723.18 | 7111.68 | 7677.23 | 8588.93 | 9075.33 | 9513.86 | 10147.85 |
| 季度总申购份额 | 134.32 | 101.57 | 112.81 | 65.75 | 94.03 | 118.21 | 109.10 |
| 季度总赎回份额 | 522.82 | 667.12 | 1024.51 | 552.16 | 532.56 | 752.19 | 805.76 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 嘉实养老2030混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 278 | 南方养老目标日期2030(FOF)A | 1.08 | 7803.57 | -3733.17 | 145.02 | 3878.19 |
| 279 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 1.06 | 9600.85 | -6875.10 | 103.07 | 6978.16 |
| 280 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | 1.04 | 6723.18 | -388.50 | 134.32 | 522.82 |
| 281 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | 1.03 | 9025.70 | -1569.75 | 1619.23 | 3188.98 |
| 282 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 1.02 | 7821.66 | -969.11 | 115.48 | 1084.59 |