| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.08 | 1.17 | 1.31 | 1.38 | 1.45 | 1.54 | 1.65 |
| 季度净申购 | -565.55 | -911.70 | -486.40 | -438.53 | -633.98 | -696.66 | -479.69 |
| 总份额 | 7111.68 | 7677.23 | 8588.93 | 9075.33 | 9513.86 | 10147.85 | 10844.50 |
| 季度总申购份额 | 101.57 | 112.81 | 65.75 | 94.03 | 118.21 | 109.10 | 123.72 |
| 季度总赎回份额 | 667.12 | 1024.51 | 552.16 | 532.56 | 752.19 | 805.76 | 603.41 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.07 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.03 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.80 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.13 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 嘉实养老2030混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 272 | 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y | 1.11 | 7458.29 | 1218.63 | 1277.08 | 58.45 |
| 273 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 1.10 | 9857.06 | -2708.26 | 11.73 | 2719.99 |
| 274 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | 1.08 | 7111.68 | -565.55 | 101.57 | 667.12 |
| 275 | 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 1.07 | 9310.99 | - | 582.25 | - |
| 276 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 1.07 | 11533.46 | -1601.22 | 120.00 | 1721.22 |