| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.86 | 0.89 | 0.96 | 1.02 | 1.10 | 1.23 | 1.30 |
| 季度净申购 | -190.74 | -524.27 | -388.50 | -565.55 | -911.70 | -486.40 | -438.53 |
| 总份额 | 6008.18 | 6198.92 | 6723.18 | 7111.68 | 7677.23 | 8588.93 | 9075.33 |
| 季度总申购份额 | 74.37 | 120.06 | 134.32 | 101.57 | 112.81 | 65.75 | 94.03 |
| 季度总赎回份额 | 265.11 | 644.33 | 522.82 | 667.12 | 1024.51 | 552.16 | 532.56 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 嘉实养老2030混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 291 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 289 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 0.86 | 7642.43 | -2629.75 | 110.69 | 2740.44 |
| 290 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 0.86 | 7711.95 | -3394.58 | 895.83 | 4290.40 |
| 291 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | 0.86 | 6008.18 | -190.74 | 74.37 | 265.11 |
| 292 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A | 0.84 | 9518.76 | -1012.34 | 14.63 | 1026.97 |
| 293 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | 0.84 | 7800.11 | -292.69 | 335.03 | 627.72 |