我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-517.05 |
-3044.17 |
-2971.99 |
-8547.89 |
-2238.21 |
| 本期利润(万元) |
1592.97 |
1232.15 |
655.05 |
-2979.89 |
-2846.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
-1.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6959.07 |
0.00 |
-5050.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
127263.01 |
134075.48 |
141653.39 |
147835.91 |
162411.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
-2.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.46 |
0.00 |
-3.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13213.28 |
8931.40 |
7168.36 |
9476.90 |
11997.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
120664.68 |
138182.77 |
173871.88 |
233974.73 |
321130.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.05 |
5435.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
7650.66 |
10233.63 |
10251.05 |
15082.89 |
18638.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.54 |
57.21 |
71.57 |
98.49 |
127.23 |
| 应付托管费(万元) |
16.39 |
18.43 |
22.04 |
30.20 |
40.19 |
| 资产总计(万元) |
135297.63 |
149018.67 |
183493.74 |
243735.84 |
334179.82 |
| 负债合计(万元) |
1016.67 |
985.76 |
1844.89 |
5620.70 |
8917.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
134280.96 |
148032.91 |
181648.85 |
238115.14 |
325262.82 |
| 未分配利润(万元) |
-3382.53 |
-5056.77 |
-611.21 |
-2278.74 |
6678.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.85 |
38.58 |
19.79 |
45.33 |
25.76 |
| 投资收益(万元) |
-2681.32 |
-7440.48 |
-3598.87 |
1741.75 |
243.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4282.46 |
5570.73 |
6228.34 |
-20447.20 |
-11654.30 |
| 其它收入(万元) |
12.33 |
8.51 |
3.98 |
22.47 |
15.83 |
| 收入合计(万元) |
1633.32 |
-1822.67 |
2653.24 |
-18637.64 |
-11368.89 |
| 管理人报酬(万元) |
282.91 |
868.52 |
485.09 |
1629.85 |
953.43 |
| 托管费(万元) |
102.87 |
269.23 |
149.79 |
481.67 |
283.19 |
| 其它费用(万元) |
11.67 |
24.21 |
12.35 |
24.83 |
12.71 |
| 费用合计(万元) |
398.98 |
1162.33 |
647.60 |
2136.35 |
1249.33 |
| 利润总额(万元) |
1234.34 |
-2985.00 |
2005.63 |
-20774.00 |
-12618.21 |
| 净利润(万元) |
1234.34 |
-2985.00 |
2005.63 |
-20774.00 |
-12618.21 |
