| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.96 | 3.16 | 3.67 | 4.66 | 5.72 | 7.54 | 9.24 |
| 季度净申购 | -1950.51 | -5014.16 | -9779.77 | -10517.39 | -18073.94 | -16817.20 | -23230.53 |
| 总份额 | 29360.70 | 31311.20 | 36325.37 | 46105.14 | 56622.53 | 74696.47 | 91513.67 |
| 季度总申购份额 | 5.57 | 7.67 | 85.33 | 15.36 | 70.11 | 2.43 | 18.11 |
| 季度总赎回份额 | 1956.08 | 5021.83 | 9865.11 | 10532.74 | 18144.05 | 16819.63 | 23248.64 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 93 | 工银印度基金美元 | 2.98 | 153582.99 | -12040.54 | 6211.00 | 18251.54 |
| 94 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 2.97 | 16473.51 | - | - | 3254.36 |
| 95 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2.96 | 29360.70 | -1950.51 | 5.57 | 1956.08 |
| 96 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2.91 | 25404.81 | -792.71 | 501.40 | 1294.11 |
| 97 | 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y | 2.91 | 20968.26 | 474.13 | 642.97 | 168.84 |