| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.22 | 3.74 | 4.74 | 5.83 | 7.69 | 9.42 | 11.81 |
| 季度净申购 | -5014.16 | -9779.77 | -10517.39 | -18073.94 | -16817.20 | -23230.53 | -14039.26 |
| 总份额 | 31311.20 | 36325.37 | 46105.14 | 56622.53 | 74696.47 | 91513.67 | 114744.20 |
| 季度总申购份额 | 7.67 | 85.33 | 15.36 | 70.11 | 2.43 | 18.11 | 2.74 |
| 季度总赎回份额 | 5021.83 | 9865.11 | 10532.74 | 18144.05 | 16819.63 | 23248.64 | 14042.00 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.72 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.53 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 94 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 3.23 | 22387.50 | -7979.60 | 101296.93 | 109276.52 |
| 95 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) | 3.22 | 19797.73 | -2736.73 | 2202.38 | 4939.11 |
| 96 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 3.22 | 31311.20 | -5014.16 | 7.67 | 5021.83 |
| 97 | 华夏聚惠FOFA | 3.18 | 22227.21 | 11897.83 | 14697.33 | 2799.51 |
| 98 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 3.17 | 31065.81 | -12937.99 | 8427.89 | 21365.88 |