| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 3.86 | 4.90 | 6.02 | 7.94 | 9.72 | 12.19 | 13.68 |
| 季度净申购 | -9779.77 | -10517.39 | -18073.94 | -16817.20 | -23230.53 | -14039.26 | -8669.91 |
| 总份额 | 36325.37 | 46105.14 | 56622.53 | 74696.47 | 91513.67 | 114744.20 | 128783.46 |
| 季度总申购份额 | 85.33 | 15.36 | 70.11 | 2.43 | 18.11 | 2.74 | 0.38 |
| 季度总赎回份额 | 9865.11 | 10532.74 | 18144.05 | 16819.63 | 23248.64 | 14042.00 | 8670.29 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 86 | 南方原油C | 3.99 | 20854.85 | -54039.14 | 22522.78 | 76561.92 |
| 87 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 3.97 | 39592.55 | -9768.30 | 1.54 | 9769.84 |
| 88 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 3.86 | 36325.37 | -9779.77 | 85.33 | 9865.11 |
| 89 | 工银养老2035Y | 3.84 | 23038.74 | 2711.98 | 3323.52 | 611.54 |
| 90 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)A | 3.83 | 33983.61 | 18742.10 | 26278.88 | 7536.77 |