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最新净值:1.0623 -0.0001(-0.01%) 累计净值:1.0623 更新时间:2026-04-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵迁 | ||
| 基金规模:3.85亿元 | ||
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嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.23 | 0.27 | -0.89 | 0.87 | 0.67 |
| 基金型名次 | 627 | 757 | 467 | 668 | 702 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 5.94 | 8.83 | 5.69 | - | 6.23 |
| 基金型名次 | 643 | 636 | 567 | 183 | 618 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 9.09 | 9.84 | 59.02 | 67.14 | 74.43 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 8.83 | 9.85 | 58.53 | 68.21 | 75.32 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 627 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 625 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.23 | 0.22 | -0.77 | 0.88 | 0.62 |
| 626 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.23 | 0.25 | -0.67 | 1.06 | 0.74 |
| 627 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.23 | 0.27 | -0.89 | 0.87 | 0.67 |
| 628 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA | -0.23 | 2.49 | -1.72 | 4.47 | 3.37 |
| 629 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | -0.23 | 5.25 | -0.76 | -0.71 | 0.38 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.57 | 18.34 | 12.81 | 23.53 | 23.27 |
| 2 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.56 | 18.28 | 12.64 | 23.15 | 23.02 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.19 | 16.62 | 9.64 | 19.43 | 20.14 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.18 | 16.59 | 9.53 | 19.20 | 19.98 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.52 | 16.09 | 9.27 | 16.07 | 20.29 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 757 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 755 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 0.07 | 0.28 | 0.37 | 0.85 | 0.72 |
| 756 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 0.06 | 0.27 | 0.34 | 0.80 | 0.68 |
| 757 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.23 | 0.27 | -0.89 | 0.87 | 0.67 |
| 758 | 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | 0.18 | 0.25 | -1.97 | -1.62 | -1.28 |
| 759 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -0.15 | 0.25 | -1.33 | -0.77 | -0.40 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 9.09 | 9.84 | 59.02 | 67.14 | 74.43 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 467 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 465 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现钞) | -0.40 | 3.36 | -0.89 | 2.16 | 1.19 |
| 466 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇) | -0.40 | 3.36 | -0.89 | 2.16 | 1.19 |
| 467 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.23 | 0.27 | -0.89 | 0.87 | 0.67 |
| 468 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C | 0.26 | 7.36 | -0.91 | 4.86 | 6.70 |
| 469 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.18 | 0.37 | -0.91 | 0.91 | 0.76 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 668 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 666 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A | -0.22 | 2.74 | -2.80 | 0.88 | 1.82 |
| 667 | 华夏聚丰混合(FOF)A | -0.07 | 2.25 | -0.98 | 0.87 | 1.78 |
| 668 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.23 | 0.27 | -0.89 | 0.87 | 0.67 |
| 669 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) | -0.10 | 0.83 | -0.54 | 0.87 | 0.68 |
| 670 | 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C | -0.03 | 0.53 | 0.13 | 0.87 | 0.85 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 702 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 700 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) | -0.10 | 0.83 | -0.54 | 0.87 | 0.68 |
| 701 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.15 | 0.50 | -0.81 | 0.66 | 0.67 |
| 702 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.23 | 0.27 | -0.89 | 0.87 | 0.67 |
| 703 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 0.03 | 0.31 | -1.50 | 0.72 | 0.67 |
| 704 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 0.16 | 0.54 | -0.49 | 0.63 | 0.67 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 96.97 | 83.62 | 61.29 | - | 58.13 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 96.18 | 82.13 | 0.00 | - | 65.51 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.37 | 86.86 | 66.56 | - | 59.95 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.87 | 85.79 | 65.58 | - | 63.44 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.79 | 85.74 | 65.07 | - | 57.86 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 643 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 641 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 5.98 | 9.06 | 5.87 | - | 3.56 |
| 642 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 5.95 | 8.45 | 5.63 | - | 6.54 |
| 643 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 5.94 | 8.83 | 5.69 | - | 6.23 |
| 644 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | 5.91 | 9.15 | 8.07 | - | 8.63 |
| 645 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | 5.89 | 9.44 | 0.00 | - | 9.09 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.37 | 86.86 | 66.56 | - | 59.95 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.87 | 85.79 | 65.58 | - | 63.44 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.79 | 85.74 | 65.07 | - | 57.86 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 636 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 634 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 6.16 | 8.90 | 6.28 | - | 7.36 |
| 635 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 6.91 | 8.87 | 10.31 | - | 10.09 |
| 636 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 5.94 | 8.83 | 5.69 | - | 6.23 |
| 637 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 7.09 | 8.82 | 8.06 | - | 9.07 |
| 638 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 4.96 | 8.80 | 5.84 | - | 21.55 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 29.00 | 81.51 | 110.00 | - | 80.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 26.14 | 74.53 | 103.77 | - | 105.60 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.68 | 74.02 | 102.62 | - | 153.49 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 567 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 565 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 6.84 | 11.78 | 5.77 | - | 4.28 |
| 566 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | 2.06 | 3.33 | 5.74 | - | 5.47 |
| 567 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 5.94 | 8.83 | 5.69 | - | 6.23 |
| 568 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | 21.22 | 22.75 | 5.69 | - | 12.50 |
| 569 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 16.14 | 28.33 | 5.69 | - | 45.04 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 68.03 | 41.40 | 70.03 | - | 79.98 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 76.48 | 47.02 | 72.81 | - | 89.81 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 76.40 | 46.45 | 71.55 | - | 81.77 |
| 4 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 10.62 | 15.39 | 31.73 | - | 83.41 |
| 5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 16.12 | 19.49 | 32.92 | - | 85.24 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 183 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 181 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | 9.01 | 15.72 | 15.64 | - | 22.44 |
| 182 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A | 27.58 | 35.65 | 26.39 | - | 24.81 |
| 183 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 5.94 | 8.83 | 5.69 | - | 6.23 |
| 184 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 8.26 | 9.05 | - | 14.13 |
| 185 | 华安养老2040三年A | 24.66 | 31.01 | 15.36 | - | 5.16 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 46.54 | 59.46 | 45.46 | - | 156.82 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.68 | 74.02 | 102.62 | - | 153.49 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 74.98 | 43.38 | 70.52 | - | 126.99 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 618 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 616 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 5.88 | 9.41 | 5.44 | - | 6.26 |
| 617 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 14.08 | 21.96 | 6.71 | - | 6.25 |
| 618 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 5.94 | 8.83 | 5.69 | - | 6.23 |
| 619 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 9.44 | 14.28 | 7.99 | - | 6.23 |
| 620 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 27.26 | 53.45 | 24.07 | - | 6.22 |
截止日期: 2026-04-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
