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最新净值:1.0718 0.0043(0.40%) 累计净值:1.0718 更新时间:2026-01-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵迁 | ||
| 基金规模:4.87亿元 | ||
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嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.40 | 1.14 | 1.78 | 3.80 | 1.57 |
| 基金型名次 | 473 | 687 | 625 | 660 | 692 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 7.03 | 11.61 | 6.15 | 7.50 | 7.18 |
| 基金型名次 | 632 | 630 | 513 | 118 | 612 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C | 10.21 | 21.35 | 25.61 | 48.53 | 22.31 |
| 3 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 10.17 | 21.34 | 25.70 | 48.82 | 22.30 |
| 4 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.75 | 23.00 | 24.80 | 40.69 | 24.18 |
| 5 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 8.75 | 22.96 | 24.67 | 40.37 | 24.13 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 473 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 471 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A | 0.40 | 4.92 | 4.71 | 13.17 | 5.34 |
| 472 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)Y | 0.40 | 4.96 | 4.82 | 13.39 | 5.37 |
| 473 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.40 | 1.14 | 1.78 | 3.80 | 1.57 |
| 474 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 0.40 | 2.62 | 1.75 | 7.77 | 3.35 |
| 475 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 0.39 | 1.60 | 2.57 | 8.60 | 2.09 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 7.76 | 31.61 | 25.43 | 59.64 | 30.31 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 7.75 | 31.57 | 25.31 | 59.28 | 30.27 |
| 4 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.75 | 23.00 | 24.80 | 40.69 | 24.18 |
| 5 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 8.75 | 22.96 | 24.67 | 40.37 | 24.13 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 687 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 685 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -0.03 | 1.16 | 2.00 | 4.73 | 1.31 |
| 686 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 0.43 | 1.16 | 0.49 | 2.04 | 1.70 |
| 687 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.40 | 1.14 | 1.78 | 3.80 | 1.57 |
| 688 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 0.44 | 1.14 | 0.03 | 1.38 | 1.22 |
| 689 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.03 | 1.14 | 1.96 | 4.63 | 1.30 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 8.58 | 22.73 | 37.09 | 59.17 | 23.27 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 8.58 | 22.70 | 36.98 | 58.85 | 23.25 |
| 3 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 7.59 | 22.33 | 34.07 | 60.44 | 22.74 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 7.61 | 22.33 | 34.04 | 60.11 | 22.75 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 625 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 623 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | -0.38 | 2.56 | 1.79 | 12.88 | 3.30 |
| 624 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | -0.03 | 0.63 | 1.78 | 2.85 | 2.90 |
| 625 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.40 | 1.14 | 1.78 | 3.80 | 1.57 |
| 626 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | 0.48 | 2.58 | 1.78 | 5.09 | 2.97 |
| 627 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | 0.20 | 1.21 | 1.77 | 3.65 | 1.39 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 7.59 | 22.33 | 34.07 | 60.44 | 22.74 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 7.61 | 22.33 | 34.04 | 60.11 | 22.75 |
| 4 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 7.76 | 31.61 | 25.43 | 59.64 | 30.31 |
| 5 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 7.75 | 31.57 | 25.31 | 59.28 | 30.27 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 660 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 658 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 0.53 | 1.79 | 2.02 | 3.81 | 2.05 |
| 659 | 华夏聚信一年持有混合(FOF)C | 0.30 | 1.22 | 1.88 | 3.80 | 1.41 |
| 660 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.40 | 1.14 | 1.78 | 3.80 | 1.57 |
| 661 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.36 | 1.22 | 1.73 | 3.76 | 1.65 |
| 662 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 0.23 | 1.17 | 1.52 | 3.73 | 1.34 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 13.29 | 35.22 | 36.32 | 69.40 | 37.12 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 7.76 | 31.61 | 25.43 | 59.64 | 30.31 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 7.75 | 31.57 | 25.31 | 59.28 | 30.27 |
| 4 | 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.86 | -0.69 | -4.27 | 14.68 | 24.24 |
| 5 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y | 8.75 | 23.00 | 24.80 | 40.69 | 24.18 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 692 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 690 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)C | 0.43 | 1.41 | 1.99 | 3.68 | 1.63 |
| 691 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.41 | 1.18 | 1.88 | 3.99 | 1.60 |
| 692 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.40 | 1.14 | 1.78 | 3.80 | 1.57 |
| 693 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.30 | 1.09 | 1.58 | 3.40 | 1.52 |
| 694 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 0.29 | 1.29 | 1.95 | 3.90 | 1.51 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 127.62 | 153.14 | 86.76 | - | 70.01 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 102.89 | 112.62 | 67.23 | - | 66.31 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 102.06 | 110.90 | 65.19 | - | 63.93 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 95.57 | 157.88 | 146.95 | 129.45 | 155.61 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 94.67 | 158.41 | 147.46 | 129.92 | 156.14 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 632 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 630 | 华夏聚丰混合(FOF)C | 7.11 | 9.87 | -11.25 | -24.32 | 9.31 |
| 631 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 7.10 | 12.07 | 6.35 | - | 4.36 |
| 632 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 7.03 | 11.61 | 6.15 | 7.50 | 7.18 |
| 633 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 7.03 | 11.75 | 4.36 | - | 5.01 |
| 634 | 华安稳健养老一年A | 6.99 | 12.82 | 9.55 | 7.83 | 20.45 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 94.67 | 158.41 | 147.46 | 129.92 | 156.14 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 95.57 | 157.88 | 146.95 | 129.45 | 155.61 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 90.18 | 153.49 | 154.44 | 148.23 | 152.23 |
| 4 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 127.62 | 153.14 | 86.76 | - | 70.01 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 89.86 | 153.07 | 154.33 | 148.44 | 103.72 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 630 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 628 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 7.03 | 11.75 | 4.36 | - | 5.01 |
| 629 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 5.97 | 11.68 | 11.33 | - | 9.49 |
| 630 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 7.03 | 11.61 | 6.15 | 7.50 | 7.18 |
| 631 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 6.84 | 11.61 | 5.24 | - | 5.10 |
| 632 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | 6.11 | 11.54 | 0.00 | - | 10.00 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 90.86 | 151.02 | 170.99 | 180.61 | 121.40 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 90.18 | 153.49 | 154.44 | 148.23 | 152.23 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 89.86 | 153.07 | 154.33 | 148.44 | 103.72 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 78.37 | 134.62 | 152.91 | 165.03 | 143.30 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 77.46 | 131.23 | 150.77 | 162.22 | 198.27 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 513 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 511 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | 30.88 | 46.67 | 6.25 | - | -3.40 |
| 512 | 博时颐泽稳健养老(FOF)C | 11.17 | 14.32 | 6.18 | 3.89 | 23.09 |
| 513 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 7.03 | 11.61 | 6.15 | 7.50 | 7.18 |
| 514 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 7.20 | 12.26 | 6.15 | - | 7.23 |
| 515 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 6.08 | 11.05 | 6.00 | - | 4.21 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 73.14 | 125.32 | 126.12 | 313.70 | 28.66 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 59.26 | 74.95 | 74.95 | 264.73 | -18.30 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 90.86 | 151.02 | 170.99 | 180.61 | 121.40 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 78.37 | 134.62 | 152.91 | 165.03 | 143.30 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 77.46 | 131.23 | 150.77 | 162.22 | 198.27 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 118 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 116 | 华安稳健养老一年A | 6.99 | 12.82 | 9.55 | 7.83 | 20.45 |
| 117 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 8.83 | 17.78 | 11.11 | 7.70 | 11.00 |
| 118 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 7.03 | 11.61 | 6.15 | 7.50 | 7.18 |
| 119 | 工银养老2040A | 28.03 | 41.03 | 20.87 | 7.41 | 50.82 |
| 120 | 华夏聚惠FOFC | 8.23 | 15.24 | 10.45 | 7.23 | 42.87 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 77.46 | 131.23 | 150.77 | 162.22 | 198.27 |
| 2 | 前海开源裕源 | 68.08 | 93.50 | 61.60 | 63.35 | 180.55 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 94.67 | 158.41 | 147.46 | 129.92 | 156.14 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 95.57 | 157.88 | 146.95 | 129.45 | 155.61 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 89.69 | 148.47 | 0.00 | - | 153.65 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 612 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 610 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 7.20 | 12.26 | 6.15 | - | 7.23 |
| 611 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 32.66 | 17.65 | 0.00 | - | 7.18 |
| 612 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 7.03 | 11.61 | 6.15 | 7.50 | 7.18 |
| 613 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C | 13.01 | 19.87 | 0.00 | - | 7.14 |
| 614 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | 7.70 | 15.32 | 10.17 | 3.76 | 7.14 |
截止日期: 2026-01-28基金投资类型:基金型(共 836 只)
