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最新净值:1.0552 -0.0011(-0.10%) 累计净值:1.0552 更新时间:2025-12-31 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵迁 | ||
| 基金规模:5.93亿元 | ||
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嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.32 | -0.24 | 0.84 | 3.44 | 5.73 |
| 基金型名次 | 571 | 767 | 217 | 620 | 551 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 5.56 | 9.25 | 6.64 | - | 5.63 |
| 基金型名次 | 607 | 598 | 477 | 199 | 574 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 3.21 | 4.35 | -2.44 | 17.30 | 3.21 |
| 2 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 3.20 | 4.31 | -2.54 | 17.06 | 3.20 |
| 3 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 3.15 | 5.52 | 10.43 | 25.09 | 3.15 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 571 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 569 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y | -0.32 | -0.18 | 0.49 | 2.35 | 4.87 |
| 570 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -0.32 | 0.14 | 0.64 | 3.11 | 4.85 |
| 571 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.32 | -0.24 | 0.84 | 3.44 | 5.73 |
| 572 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.32 | -0.21 | 0.93 | 3.62 | 6.07 |
| 573 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.32 | -0.23 | 0.83 | 3.41 | 5.81 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.85 | 7.04 | 5.80 | 52.17 | 1.85 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.84 | 7.02 | 5.70 | 51.91 | 1.84 |
| 3 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 4 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 5 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 767 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 765 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | -0.28 | -0.24 | -3.17 | 12.57 | 14.21 |
| 766 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.31 | -0.24 | 0.73 | 2.69 | 4.73 |
| 767 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.32 | -0.24 | 0.84 | 3.44 | 5.73 |
| 768 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -0.21 | -0.25 | 3.02 | 3.50 | 2.60 |
| 769 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.33 | -0.26 | 0.74 | 3.22 | 5.46 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 4 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A | -1.13 | 0.67 | 13.40 | 3.53 | 2.77 |
| 5 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | -1.14 | 0.65 | 13.35 | 3.44 | 2.57 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 217 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 215 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | -0.24 | 0.42 | 0.85 | 1.25 | 2.14 |
| 216 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | -0.31 | 0.42 | 0.85 | 3.72 | 6.10 |
| 217 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.32 | -0.24 | 0.84 | 3.44 | 5.73 |
| 218 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | 0.22 | 0.58 | 0.84 | 2.43 | 0.22 |
| 219 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | -0.34 | 0.23 | 0.84 | 4.63 | 5.94 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.85 | 7.04 | 5.80 | 52.17 | 1.85 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.84 | 7.02 | 5.70 | 51.91 | 1.84 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 1.92 | 4.74 | 2.50 | 51.74 | 1.92 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 1.91 | 4.71 | 2.41 | 51.50 | 1.91 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.96 | 4.80 | 2.43 | 50.79 | 1.96 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 620 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 618 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -0.20 | 0.11 | 0.72 | 3.47 | 3.52 |
| 619 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 0.17 | 1.51 | -0.57 | 3.46 | 1.81 |
| 620 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.32 | -0.24 | 0.84 | 3.44 | 5.73 |
| 621 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | -0.25 | 0.01 | -0.46 | 3.44 | 5.09 |
| 622 | 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C | -1.14 | 0.65 | 13.35 | 3.44 | 2.57 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -4.30 | 2.37 | 11.80 | 30.71 | 69.93 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | -4.31 | 2.33 | 11.72 | 30.44 | 69.57 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -4.40 | 1.62 | 10.55 | 28.27 | 66.38 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.40 | 1.63 | 10.58 | 28.33 | 66.05 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -2.21 | 4.11 | -6.99 | 48.28 | 64.75 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 551 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 549 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | -0.22 | -0.14 | 1.33 | 3.36 | 5.80 |
| 550 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -0.24 | 0.44 | -1.21 | 4.31 | 5.78 |
| 551 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.32 | -0.24 | 0.84 | 3.44 | 5.73 |
| 552 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C | -0.28 | -0.50 | 0.06 | 2.18 | 5.72 |
| 553 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | -0.39 | -1.45 | -1.09 | 2.60 | 5.66 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.93 | 98.25 | 118.26 | 73.65 | 108.68 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 69.57 | 99.50 | 119.81 | 73.28 | 108.25 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 69.04 | 64.76 | 36.73 | - | 34.05 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 68.35 | 63.43 | 0.00 | - | 40.49 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.38 | 97.73 | 121.33 | 88.56 | 107.05 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 607 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 605 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 5.64 | 11.21 | 11.27 | 14.72 | 38.72 |
| 606 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A | 5.59 | 9.99 | 6.55 | - | 5.63 |
| 607 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 5.56 | 9.25 | 6.64 | - | 5.63 |
| 608 | 天弘永裕稳健养老一年Y | 5.56 | 10.32 | 10.09 | - | 9.33 |
| 609 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | 5.46 | 9.37 | 8.92 | 6.98 | 27.66 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 61.51 | 100.89 | 125.34 | 123.96 | 79.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 69.57 | 99.50 | 119.81 | 73.28 | 108.25 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 60.58 | 98.88 | 0.00 | - | 105.79 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.93 | 98.25 | 118.26 | 73.65 | 108.68 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.38 | 97.73 | 121.33 | 88.56 | 107.05 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 598 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 596 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C | 5.26 | 9.31 | 5.58 | - | 4.58 |
| 597 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 5.10 | 9.31 | 12.63 | - | 12.76 |
| 598 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 5.56 | 9.25 | 6.64 | - | 5.63 |
| 599 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C | 8.62 | 9.24 | 8.48 | - | 6.80 |
| 600 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)A | 5.87 | 9.21 | 8.27 | - | 7.15 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 61.51 | 100.89 | 125.34 | 123.96 | 79.60 |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 56.82 | 97.71 | 121.86 | 118.82 | 107.00 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 66.38 | 97.73 | 121.33 | 88.56 | 107.05 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 66.05 | 97.41 | 121.18 | 88.94 | 67.21 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 69.57 | 99.50 | 119.81 | 73.28 | 108.25 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 477 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 475 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 1.18 | 6.46 | 6.69 | - | 7.30 |
| 476 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 4.58 | 8.92 | 6.67 | - | 2.80 |
| 477 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 5.56 | 9.25 | 6.64 | - | 5.63 |
| 478 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C | 18.55 | 22.84 | 6.63 | - | -1.56 |
| 479 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A | 5.59 | 9.99 | 6.55 | - | 5.63 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 52.30 | 90.31 | 101.86 | 262.41 | 9.81 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 34.38 | 51.21 | 57.08 | 215.60 | -31.20 |
| 3 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 30.12 | 48.68 | 51.57 | 126.17 | 1.10 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 61.51 | 100.89 | 125.34 | 123.96 | 79.60 |
| 5 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 3.94 | 7.72 | 7.89 | 123.87 | 15.96 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 199 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 197 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 6.37 | 10.06 | 7.36 | - | 6.13 |
| 198 | 兴全安泰积极养老五年持有混合发起式(FOF)A | 20.61 | 29.76 | 22.29 | - | 18.73 |
| 199 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 5.56 | 9.25 | 6.64 | - | 5.63 |
| 200 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | 3.77 | 9.40 | 11.81 | - | 14.31 |
| 201 | 华安养老2040三年A | 18.38 | 21.82 | 11.70 | - | 0.82 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 54.06 | 90.08 | 113.84 | 112.46 | 148.33 |
| 2 | 前海开源裕源 | 42.00 | 50.75 | 44.63 | 35.11 | 135.42 |
| 3 | 天弘标普500A | 12.83 | 34.84 | 67.03 | 84.20 | 109.99 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 69.93 | 98.25 | 118.26 | 73.65 | 108.68 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 69.57 | 99.50 | 119.81 | 73.28 | 108.25 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 574 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 572 | 长信稳利一年持有混合(FOF) | 1.31 | -0.96 | 6.51 | 1.43 | 5.64 |
| 573 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A | 5.59 | 9.99 | 6.55 | - | 5.63 |
| 574 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 5.56 | 9.25 | 6.64 | - | 5.63 |
| 575 | 交银招享一年混合A | 4.96 | 7.36 | 8.35 | - | 5.60 |
| 576 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 5.65 | 9.48 | 6.22 | - | 5.55 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:基金型(共 836 只)
