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最新净值:0.975 -0.000(-0.04%)

累计净值:0.975

更新时间:2024-06-25 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:张静
基金规模:14.20亿元
    嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.24 -0.60 0.45 1.40 0.79
基金型名次 235 268 373 325 282
十大重仓股
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华研精机 301138 0.03 0.68 0.00%
国能日新 301162 0.00 0.30 0.00%
中科江南 301153 0.04 4.24 0.00%
浙江恒威 301222 0.03 0.84 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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