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最新净值:1.0483 0.0004(0.04%) 累计净值:1.0483 更新时间:2026-06-10 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵迁 | ||
| 基金规模:3.85亿元 | ||
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嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.09 | -1.40 | -2.08 | -0.83 | -0.65 |
| 基金型名次 | 81 | 446 | 714 | 749 | 729 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 3.26 | 7.02 | 5.54 | 4.22 | 4.83 |
| 基金型名次 | 706 | 662 | 606 | 129 | 644 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 3.47 | 2.48 | 13.27 | 12.17 | 14.51 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 3 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 81 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 79 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 0.10 | 0.65 | 1.88 | 1.55 | 2.56 |
| 80 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C | 0.10 | 0.65 | 2.05 | 1.64 | 2.61 |
| 81 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.09 | -1.40 | -2.08 | -0.83 | -0.65 |
| 82 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.09 | -1.37 | -2.00 | -0.66 | -0.50 |
| 83 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.09 | 0.43 | -0.22 | 1.59 | 0.04 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 1.54 | 8.56 | 7.32 | 5.09 | 8.12 |
| 4 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 5 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 446 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 444 | 南方全天候策略A | -0.49 | -1.39 | 1.12 | 8.65 | 6.38 |
| 445 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -0.41 | -1.39 | -0.66 | 0.67 | 0.49 |
| 446 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.09 | -1.40 | -2.08 | -0.83 | -0.65 |
| 447 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | -0.85 | -1.40 | 1.96 | 2.50 | 2.06 |
| 448 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | -1.18 | -1.40 | 2.70 | 0.93 | 1.05 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.75 | 5.53 | 26.11 | 41.89 | 36.93 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 0.75 | 5.50 | 25.98 | 41.62 | 36.69 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 0.31 | 4.60 | 23.57 | 38.14 | 34.83 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 714 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 712 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.11 | -1.28 | -2.04 | -0.74 | -0.61 |
| 713 | 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF) | -1.03 | -2.52 | -2.07 | 3.39 | 2.43 |
| 714 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.09 | -1.40 | -2.08 | -0.83 | -0.65 |
| 715 | 平安稳健养老一年持有A | -0.54 | -1.46 | -2.09 | -1.29 | -1.28 |
| 716 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | -1.62 | -2.71 | -2.10 | 10.67 | 8.25 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.95 | -4.49 | 13.87 | 65.48 | 64.94 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.95 | -4.53 | 13.82 | 65.18 | 64.61 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.83 | -4.92 | 14.33 | 62.23 | 62.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.84 | -4.95 | 14.19 | 61.95 | 62.16 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.95 | -4.93 | 12.62 | 59.56 | 59.87 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 749 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 747 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.01 | -1.26 | -1.76 | -0.79 | -0.56 |
| 748 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | -0.28 | -1.35 | -1.34 | -0.80 | -0.94 |
| 749 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.09 | -1.40 | -2.08 | -0.83 | -0.65 |
| 750 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | -0.97 | -4.51 | -4.04 | -0.84 | -1.60 |
| 751 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | -0.28 | -1.36 | -1.37 | -0.87 | -1.00 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.95 | -4.49 | 13.87 | 65.48 | 64.94 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.95 | -4.53 | 13.82 | 65.18 | 64.61 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.83 | -4.92 | 14.33 | 62.23 | 62.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.84 | -4.95 | 14.19 | 61.95 | 62.16 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.95 | -4.93 | 12.62 | 59.56 | 59.87 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 729 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 727 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.64 | -1.74 | -1.05 | -0.08 | -0.60 |
| 728 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.11 | -1.28 | -2.04 | -0.74 | -0.61 |
| 729 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.09 | -1.40 | -2.08 | -0.83 | -0.65 |
| 730 | 前海开源康颐平衡养老三年 | -1.07 | -5.37 | -6.96 | -0.05 | -0.71 |
| 731 | 华夏聚惠FOFC | -0.43 | -1.90 | -1.70 | -0.41 | -0.75 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 114.00 | 113.77 | 91.90 | - | 80.23 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 113.15 | 112.06 | 89.62 | - | 88.55 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.80 | 114.29 | 92.60 | - | 83.20 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 106.17 | 113.01 | 90.87 | - | 81.14 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 105.00 | 113.28 | 91.88 | - | 77.45 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 706 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 704 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 3.28 | 5.35 | 9.38 | - | 4.21 |
| 705 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | 3.27 | 4.03 | 4.82 | - | 6.06 |
| 706 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 3.26 | 7.02 | 5.54 | 4.22 | 4.83 |
| 707 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 3.21 | 7.29 | 4.44 | - | 2.93 |
| 708 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 3.19 | 9.73 | 10.77 | - | 10.09 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.80 | 114.29 | 92.60 | - | 83.20 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 114.00 | 113.77 | 91.90 | - | 80.23 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 105.00 | 113.28 | 91.88 | - | 77.45 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 106.17 | 113.01 | 90.87 | - | 81.14 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 113.15 | 112.06 | 89.62 | - | 88.55 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 662 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 660 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 3.81 | 7.05 | 8.84 | - | 7.63 |
| 661 | 中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 4.71 | 7.03 | 0.00 | - | -1.17 |
| 662 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 3.26 | 7.02 | 5.54 | 4.22 | 4.83 |
| 663 | 交银招享一年混合A | 4.15 | 6.96 | 8.02 | - | 6.46 |
| 664 | 南方富瑞稳健养老(FOF)Y | 2.60 | 6.94 | 7.34 | - | 7.94 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 24.62 | 76.38 | 97.67 | 72.41 | 101.14 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 24.29 | 77.29 | 97.16 | 71.95 | 100.61 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.80 | 114.29 | 92.60 | - | 83.20 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 114.00 | 113.77 | 91.90 | - | 80.23 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 105.00 | 113.28 | 91.88 | - | 77.45 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 606 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 604 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 17.13 | 25.07 | 5.67 | - | -8.90 |
| 605 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | -1.31 | 1.24 | 5.60 | - | 0.39 |
| 606 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 3.26 | 7.02 | 5.54 | 4.22 | 4.83 |
| 607 | 工银印度基金美元 | -14.49 | -14.21 | 5.51 | 2.93 | 19.47 |
| 608 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | 12.07 | 38.51 | 5.48 | - | -6.48 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 14.87 | 54.15 | 80.76 | 146.37 | -0.22 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 26.09 | 42.18 | 47.97 | 131.10 | -30.90 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 49.85 | 41.73 | 62.86 | 123.80 | 79.91 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 48.36 | 35.87 | 57.71 | 121.10 | 104.52 |
| 5 | 南方原油C | 49.29 | 39.44 | 59.55 | 117.08 | 23.62 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 129 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 127 | 华夏聚惠FOFC | 3.80 | 9.90 | 9.32 | 4.36 | 39.74 |
| 128 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)A | 37.92 | 44.09 | 31.87 | 4.27 | 69.32 |
| 129 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 3.26 | 7.02 | 5.54 | 4.22 | 4.83 |
| 130 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.96 | 8.80 | 7.13 | 4.21 | 23.86 |
| 131 | 南方养老目标日期2030(FOF)A | 19.09 | 29.98 | 17.42 | 4.18 | 38.64 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 31.60 | 54.68 | 45.22 | 45.06 | 146.25 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.64 | 59.36 | 82.10 | 103.34 | 130.19 |
| 3 | 天弘标普500A | 15.03 | 27.60 | 53.33 | 73.35 | 118.71 |
| 4 | 天弘标普500C | 14.75 | 26.96 | 52.11 | 71.02 | 114.78 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 48.36 | 35.87 | 57.71 | 121.10 | 104.52 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 644 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 642 | 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C | 38.94 | 42.25 | 23.39 | - | 4.94 |
| 643 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 9.43 | 11.95 | 8.60 | - | 4.90 |
| 644 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 3.26 | 7.02 | 5.54 | 4.22 | 4.83 |
| 645 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)C | 3.19 | 4.70 | 5.14 | - | 4.82 |
| 646 | 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A | 37.87 | 41.15 | 35.67 | - | 4.75 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
