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最新净值:1.0389 0.0019(0.18%) 累计净值:1.0389 更新时间:2026-08-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵迁 | ||
| 基金规模:3.28亿元 | ||
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嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.19 | 0.68 | -1.81 | -2.79 | -1.54 |
| 基金型名次 | 154 | 543 | 445 | 650 | 752 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.21 | 7.31 | 6.19 | 1.44 | 3.89 |
| 基金型名次 | 747 | 677 | 643 | 136 | 644 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 154 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 152 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A | 0.19 | 0.85 | 1.04 | 1.21 | 1.40 |
| 153 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | 0.19 | 1.74 | -1.10 | -3.19 | 1.61 |
| 154 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.19 | 0.68 | -1.81 | -2.79 | -1.54 |
| 155 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF) | 0.19 | 1.04 | 0.61 | 0.11 | 1.41 |
| 156 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C | 0.18 | 0.82 | 0.93 | 0.99 | 1.23 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.32 | 14.46 | -13.84 | -34.45 | -16.48 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.30 | 14.42 | -13.93 | -34.58 | -16.70 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -0.17 | 12.48 | 2.02 | -15.58 | -0.51 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -0.22 | 12.43 | 2.11 | -15.44 | -0.28 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.16 | 12.11 | 3.17 | -12.03 | 5.42 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 543 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 541 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | 0.17 | 0.68 | -0.40 | -1.59 | 0.07 |
| 542 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 0.39 | 0.68 | -0.41 | 8.63 | 0.39 |
| 543 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.19 | 0.68 | -1.81 | -2.79 | -1.54 |
| 544 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.03 | 0.68 | -8.39 | 12.62 | 24.08 |
| 545 | 平安稳健养老一年持有A | -0.51 | 0.68 | -1.36 | -3.06 | -1.74 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 445 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 443 | 中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF) | -0.20 | 0.45 | -1.79 | -0.74 | 1.98 |
| 444 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | -0.56 | 3.05 | -1.80 | -6.55 | -3.18 |
| 445 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.19 | 0.68 | -1.81 | -2.79 | -1.54 |
| 446 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -0.10 | -0.42 | -1.81 | -0.86 | 0.09 |
| 447 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y | 0.04 | 1.11 | -1.81 | 0.44 | 3.52 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.89 | 3.79 | -0.64 | 41.76 | 63.82 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.86 | 3.78 | -0.71 | 41.64 | 63.45 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.97 | 3.66 | -1.77 | 39.91 | 59.86 |
| 4 | 南方原油C | -3.98 | 3.62 | -1.83 | 39.66 | 59.55 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.85 | 3.69 | -1.30 | 38.97 | 58.09 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 650 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 648 | 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -0.24 | 0.65 | -2.57 | -2.78 | 0.71 |
| 649 | 华安养老2040三年Y | -0.47 | 1.24 | -4.63 | -2.79 | 1.55 |
| 650 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.19 | 0.68 | -1.81 | -2.79 | -1.54 |
| 651 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)A | -0.63 | 2.02 | -4.16 | -2.83 | 1.86 |
| 652 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | -0.21 | 1.74 | -4.11 | -2.84 | -1.75 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.89 | 3.79 | -0.64 | 41.76 | 63.82 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.86 | 3.78 | -0.71 | 41.64 | 63.45 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.97 | 3.66 | -1.77 | 39.91 | 59.86 |
| 4 | 南方原油C | -3.98 | 3.62 | -1.83 | 39.66 | 59.55 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.85 | 3.69 | -1.30 | 38.97 | 58.09 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 752 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 750 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.22 | 0.79 | -1.53 | -2.51 | -1.32 |
| 751 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C | 0.12 | 1.94 | -1.10 | -2.67 | -1.48 |
| 752 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.19 | 0.68 | -1.81 | -2.79 | -1.54 |
| 753 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | -0.50 | 0.70 | -1.30 | -2.93 | -1.56 |
| 754 | 前海开源康颐平衡养老三年 | -0.54 | 1.88 | -4.33 | -8.44 | -1.63 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 63.92 | 148.87 | 115.11 | - | 91.53 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 61.74 | 136.94 | 107.29 | - | 79.72 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 747 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 745 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -0.20 | 1.50 | 3.94 | - | 4.15 |
| 746 | 天弘永裕平衡养老三年Y | -0.20 | 21.51 | 20.01 | - | 15.82 |
| 747 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.21 | 7.31 | 6.19 | 1.44 | 3.89 |
| 748 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A | -0.24 | 7.79 | 8.60 | 10.51 | 13.63 |
| 749 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A | -0.38 | 0.00 | 0.00 | - | -1.78 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 63.92 | 148.87 | 115.11 | - | 91.53 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 61.74 | 136.94 | 107.29 | - | 79.72 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 677 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 675 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 2.18 | 7.38 | 7.78 | - | 7.93 |
| 676 | 交银招享一年混合C | 1.35 | 7.38 | 7.02 | - | 3.93 |
| 677 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.21 | 7.31 | 6.19 | 1.44 | 3.89 |
| 678 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 5.05 | 7.31 | 0.00 | - | 7.28 |
| 679 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 3.43 | 7.24 | 11.09 | 4.34 | 5.25 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 34.32 | 71.30 | 129.45 | 110.17 | 119.39 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.48 | 71.78 | 128.00 | 109.00 | 120.00 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 643 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 641 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | 0.93 | 9.25 | 6.24 | -0.10 | 30.67 |
| 642 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 2.00 | 6.35 | 6.22 | - | 5.90 |
| 643 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.21 | 7.31 | 6.19 | 1.44 | 3.89 |
| 644 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.20 | 7.42 | 6.18 | - | 2.10 |
| 645 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 2.57 | 4.85 | 6.14 | - | 8.22 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 23.81 | 54.53 | 85.98 | 167.86 | 7.68 |
| 2 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 35.26 | 34.73 | 39.04 | 152.24 | 55.63 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 27.02 | 64.01 | 109.72 | 134.73 | 79.10 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 24.77 | 61.65 | 103.59 | 129.47 | 104.00 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.49 | 61.74 | 102.92 | 128.39 | 152.12 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 136 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 134 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 1.82 | 12.25 | 7.57 | 1.56 | 35.96 |
| 135 | 汇添富核心优势三个月混合FOF | 20.27 | 64.42 | 59.47 | 1.54 | 50.41 |
| 136 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.21 | 7.31 | 6.19 | 1.44 | 3.89 |
| 137 | 博时颐泽稳健养老(FOF)C | 3.61 | 12.03 | 8.41 | 1.22 | 21.54 |
| 138 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -1.24 | 12.11 | 8.20 | 0.78 | 11.58 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 22.25 | 72.23 | 61.84 | 45.88 | 161.24 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.49 | 61.74 | 102.92 | 128.39 | 152.12 |
| 3 | 天弘标普500A | 12.72 | 27.80 | 54.79 | 68.01 | 127.20 |
| 4 | 天弘标普500C | 12.44 | 27.16 | 53.55 | 65.75 | 123.00 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.48 | 71.78 | 128.00 | 109.00 | 120.00 |
| 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 644 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 642 | 交银招享一年混合C | 1.35 | 7.38 | 7.02 | - | 3.93 |
| 643 | 广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C | 11.29 | 33.67 | 20.30 | - | 3.89 |
| 644 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.21 | 7.31 | 6.19 | 1.44 | 3.89 |
| 645 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -9.05 | 62.30 | 32.75 | - | 3.76 |
| 646 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | 5.80 | 44.92 | 24.49 | -8.53 | 3.73 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
