我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-197.99 |
-466.80 |
-70.22 |
-310.79 |
-48.60 |
| 本期利润(万元) |
135.87 |
-275.44 |
-189.94 |
93.61 |
403.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.63 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-812.17 |
0.00 |
-688.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10324.57 |
13662.51 |
15177.32 |
16799.56 |
19190.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.94 |
0.96 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.05 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.61 |
0.00 |
-3.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
443.24 |
1503.67 |
1175.12 |
1144.51 |
820.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
12556.32 |
15277.08 |
16842.97 |
23791.61 |
23942.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
927.68 |
906.00 |
1050.82 |
1221.67 |
1195.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.35 |
7.30 |
7.89 |
9.97 |
11.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.77 |
2.11 |
2.33 |
3.05 |
3.10 |
| 资产总计(万元) |
14006.56 |
17120.37 |
18032.31 |
25080.28 |
24957.07 |
| 负债合计(万元) |
172.27 |
170.59 |
249.99 |
24.96 |
21.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
13834.28 |
16949.77 |
17782.32 |
25055.33 |
24935.73 |
| 未分配利润(万元) |
-821.71 |
-579.30 |
-670.44 |
-270.93 |
313.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.02 |
2.07 |
4.18 |
1.35 |
7.94 |
| 投资收益(万元) |
-346.15 |
-249.06 |
-493.94 |
-28.65 |
168.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
190.33 |
405.58 |
-502.58 |
-458.70 |
171.36 |
| 其它收入(万元) |
1.90 |
1.68 |
2.41 |
0.82 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
-149.90 |
160.27 |
-989.94 |
-485.17 |
347.43 |
| 管理人报酬(万元) |
87.03 |
44.52 |
118.92 |
63.03 |
27.52 |
| 托管费(万元) |
25.44 |
13.95 |
35.36 |
18.23 |
7.55 |
| 其它费用(万元) |
17.80 |
9.33 |
18.50 |
8.53 |
7.20 |
| 费用合计(万元) |
130.35 |
67.89 |
172.78 |
89.80 |
45.90 |
| 利润总额(万元) |
-280.25 |
92.39 |
-1162.71 |
-574.97 |
301.53 |
| 净利润(万元) |
-280.25 |
92.39 |
-1162.71 |
-574.97 |
301.53 |
