| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.79 | 0.81 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.65 | 0.73 |
| 季度净申购 | -216.38 | 3634.94 | 159.14 | -66.90 | -2110.48 | -830.68 | -752.78 |
| 总份额 | 7986.78 | 8203.15 | 4568.21 | 4409.07 | 4475.97 | 6586.45 | 7417.13 |
| 季度总申购份额 | 1.56 | 4057.94 | 1012.46 | 890.95 | 219.91 | 1.36 | 2.80 |
| 季度总赎回份额 | 217.93 | 423.00 | 853.32 | 957.85 | 2330.39 | 832.04 | 755.58 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 305 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 303 | 工银养老2045A | 0.79 | 6593.06 | -3076.38 | 30.66 | 3107.05 |
| 304 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | 0.79 | 6041.96 | -149.92 | 38.82 | 188.74 |
| 305 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.79 | 7986.78 | -216.38 | 1.56 | 217.93 |
| 306 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 0.79 | 9877.23 | 229.29 | 229.54 | 0.25 |
| 307 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 0.79 | 7383.31 | 400.92 | 436.04 | 35.12 |