| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.46 | 0.46 | 0.68 | 0.77 | 0.85 | 0.96 | 1.04 | ||
| 季度净申购 | -66.90 | -2110.48 | -830.68 | -752.78 | -1067.42 | -762.31 | -773.40 | ||
| 总份额 | 4409.07 | 4475.97 | 6586.45 | 7417.13 | 8169.91 | 9237.33 | 9999.64 | ||
| 季度总申购份额 | 890.95 | 219.91 | 1.36 | 2.80 | 1.98 | 2.33 | 4.91 | ||
| 季度总赎回份额 | 957.85 | 2330.39 | 832.04 | 755.58 | 1069.40 | 764.64 | 778.32 | ||
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 99.36 | 903229.05 | 494134.39 | 613416.33 | 119281.94 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.34 | 431192.29 | - | - | 113264.55 |
| 3 | 天弘标普500A | 26.73 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 4 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.01 | 228459.34 | 87705.01 | 93099.56 | 5394.55 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 25.60 | 182548.73 | 2342.97 | 10306.46 | 7963.49 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 455 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 453 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 0.47 | 4385.94 | 131.72 | 965.66 | 833.94 |
| 454 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 0.46 | 2882.99 | -150.56 | 61.38 | 211.94 |
| 455 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.46 | 4409.07 | -66.90 | 890.95 | 957.85 |
| 456 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A | 0.46 | 5129.24 | -8.61 | 0.65 | 9.25 |
| 457 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 0.46 | 3078.09 | -687.80 | 87.57 | 775.37 |