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最新净值:1.0206 0.0011(0.11%) 累计净值:1.0206 更新时间:2026-07-06 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵迁 | ||
| 基金规模:0.47亿元 | ||
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嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.11 | -0.03 | -0.86 | -1.16 | -0.60 |
| 基金型名次 | 164 | 562 | 755 | 718 | 732 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 1.68 | 4.78 | 5.72 | - | 2.06 |
| 基金型名次 | 769 | 729 | 621 | 241 | 690 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 3.50 | -15.82 | -17.15 | 36.66 | 33.67 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 3.42 | -16.78 | -17.35 | 37.63 | 34.33 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.38 | 41.97 | 38.80 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 3.42 | -16.64 | -16.43 | 41.74 | 38.54 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 3.42 | -16.80 | -17.41 | 37.44 | 34.14 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 164 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 162 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 0.11 | 1.10 | 0.96 | -1.74 | -1.37 |
| 163 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.11 | 0.35 | 2.64 | 2.92 | 3.22 |
| 164 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.11 | -0.03 | -0.86 | -1.16 | -0.60 |
| 165 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.11 | -0.10 | 2.34 | 1.70 | 2.10 |
| 166 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.11 | -0.08 | 2.39 | 1.79 | 2.19 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -1.37 | 12.41 | 42.57 | 42.10 | 47.99 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 562 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 560 | 长信稳利一年持有混合(FOF) | -0.04 | -0.03 | 0.07 | -0.57 | 0.76 |
| 561 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y | 0.24 | -0.03 | 1.79 | 1.07 | 1.67 |
| 562 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.11 | -0.03 | -0.86 | -1.16 | -0.60 |
| 563 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 2.10 | -0.03 | 9.05 | 4.08 | -2.89 |
| 564 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C | 0.02 | -0.04 | 0.40 | 0.86 | 0.79 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 755 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 753 | 前海开源康颐平衡养老三年 | -0.60 | -0.15 | -0.84 | -1.94 | 0.21 |
| 754 | 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A | 0.23 | -0.91 | -0.85 | -2.31 | -1.96 |
| 755 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.11 | -0.03 | -0.86 | -1.16 | -0.60 |
| 756 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.44 | 0.00 | -0.89 | -2.17 | -1.69 |
| 757 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.09 | 0.00 | -0.89 | -1.09 | -0.50 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 718 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 716 | 南方富瑞稳健养老(FOF)Y | 0.07 | -0.17 | 0.44 | -1.12 | -0.44 |
| 717 | 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) | -0.28 | 1.45 | 2.67 | -1.14 | 2.19 |
| 718 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.11 | -0.03 | -0.86 | -1.16 | -0.60 |
| 719 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.12 | 0.11 | -1.08 | -1.16 | -0.61 |
| 720 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | 0.26 | -0.18 | -0.25 | -1.19 | -0.84 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -1.18 | 11.91 | 46.33 | 47.40 | 52.10 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -1.19 | 11.88 | 46.19 | 47.12 | 51.78 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -1.42 | 11.56 | 43.56 | 43.94 | 49.97 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -1.42 | 11.53 | 43.46 | 43.72 | 49.74 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -1.37 | 12.44 | 42.69 | 42.32 | 48.22 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 732 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 730 | 南方合顺多资产A | -0.04 | -2.38 | 0.67 | -2.15 | -0.53 |
| 731 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.10 | 0.03 | -1.09 | -1.11 | -0.56 |
| 732 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.11 | -0.03 | -0.86 | -1.16 | -0.60 |
| 733 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.12 | 0.11 | -1.08 | -1.16 | -0.61 |
| 734 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | -0.03 | 0.00 | 0.36 | -1.38 | -0.61 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 769 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 767 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C | 1.72 | 3.83 | 7.60 | - | 10.73 |
| 768 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 1.70 | 5.95 | -0.44 | - | -3.60 |
| 769 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 1.68 | 4.78 | 5.72 | - | 2.06 |
| 770 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | 1.62 | 11.50 | -9.88 | - | -15.24 |
| 771 | 平安稳健养老一年持有A | 1.61 | 7.19 | 7.98 | 9.30 | 12.83 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 122.21 | 143.60 | 109.54 | - | 101.43 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 729 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 727 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A | 2.52 | 4.80 | 5.61 | - | 7.07 |
| 728 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | 4.39 | 4.79 | 0.00 | - | 4.25 |
| 729 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 1.68 | 4.78 | 5.72 | - | 2.06 |
| 730 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C | 2.28 | 4.61 | 6.10 | - | 7.64 |
| 731 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2.49 | 4.55 | 6.78 | - | 7.13 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 128.68 | 144.58 | 114.15 | - | 100.19 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 121.77 | 145.49 | 111.95 | - | 98.75 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 122.86 | 145.05 | 111.44 | - | 103.76 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 121.11 | 144.01 | 110.05 | - | 96.04 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 621 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 619 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 3.31 | 8.58 | 5.80 | - | 4.65 |
| 620 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | 3.92 | 27.38 | 5.75 | - | 3.00 |
| 621 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 1.68 | 4.78 | 5.72 | - | 2.06 |
| 622 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 2.65 | 4.97 | 5.70 | - | 8.11 |
| 623 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2.60 | 7.91 | 5.65 | - | 2.29 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 12.97 | 46.24 | 75.25 | 128.73 | -2.56 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 15.33 | 54.81 | 86.34 | 110.46 | 61.00 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 22.44 | 18.28 | 31.68 | 107.71 | 37.71 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 14.19 | 53.87 | 82.54 | 107.51 | 85.10 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 241 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 239 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 8.50 | 12.89 | 11.99 | - | 9.16 |
| 240 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)A | 7.86 | 10.84 | 11.24 | - | 9.78 |
| 241 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 1.68 | 4.78 | 5.72 | - | 2.06 |
| 242 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 6.85 | 16.21 | 16.84 | - | 18.98 |
| 243 | 南方富瑞稳健养老(FOF)A | 1.83 | 6.83 | 6.78 | - | 3.28 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 30.16 | 54.52 | 47.90 | 42.91 | 146.75 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.88 | 53.69 | 81.85 | 106.97 | 128.70 |
| 3 | 天弘标普500A | 13.48 | 25.29 | 50.31 | 68.92 | 121.71 |
| 4 | 天弘标普500C | 13.20 | 24.66 | 49.12 | 66.66 | 117.69 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 127.81 | 142.62 | 111.62 | - | 109.38 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 690 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 688 | 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A | 36.57 | 43.59 | 9.16 | - | 2.29 |
| 689 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 2.60 | 7.91 | 5.65 | - | 2.29 |
| 690 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 1.68 | 4.78 | 5.72 | - | 2.06 |
| 691 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | 2.00 | 2.79 | 2.38 | - | 1.94 |
| 692 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合A | 3.92 | 0.92 | -0.31 | - | 1.90 |
截止日期: 2026-07-06基金投资类型:基金型(共 836 只)
