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最新净值:1.0210 0.0003(0.03%) 累计净值:1.0210 更新时间:2026-06-10 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵迁 | ||
| 基金规模:0.47亿元 | ||
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嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.01 | -1.26 | -1.76 | -0.79 | -0.56 |
| 基金型名次 | 101 | 412 | 690 | 747 | 725 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 2.51 | 4.53 | 5.69 | - | 2.10 |
| 基金型名次 | 741 | 728 | 602 | 221 | 684 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 3.47 | 2.48 | 13.27 | 12.17 | 14.51 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 3 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 101 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 99 | 国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C | 0.02 | -0.04 | 0.40 | 0.86 | 0.79 |
| 100 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.01 | 0.53 | 0.60 | 2.14 | 0.90 |
| 101 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.01 | -1.26 | -1.76 | -0.79 | -0.56 |
| 102 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.01 | -1.23 | -1.67 | -0.61 | -0.40 |
| 103 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C | 0.00 | 0.51 | 0.50 | 1.93 | 0.80 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 1.54 | 8.56 | 7.32 | 5.09 | 8.12 |
| 4 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 5 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 412 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 410 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | -0.51 | -1.26 | -1.43 | 1.63 | 0.82 |
| 411 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)Y | -0.87 | -1.26 | 1.91 | 7.66 | 6.27 |
| 412 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.01 | -1.26 | -1.76 | -0.79 | -0.56 |
| 413 | 天弘永裕稳健养老一年Y | -0.49 | -1.26 | -0.32 | 1.82 | 1.40 |
| 414 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C | -0.52 | -1.27 | -0.94 | 3.77 | 3.24 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.75 | 5.53 | 26.11 | 41.89 | 36.93 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 0.75 | 5.50 | 25.98 | 41.62 | 36.69 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 0.31 | 4.60 | 23.57 | 38.14 | 34.83 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 690 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 688 | 南方养老2045A | -1.13 | -3.92 | -1.74 | -0.24 | -1.16 |
| 689 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.06 | -1.10 | -1.75 | -0.66 | -0.44 |
| 690 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.01 | -1.26 | -1.76 | -0.79 | -0.56 |
| 691 | 工银智远配置三个月持有期混合FOF | -0.56 | -1.61 | -1.77 | 0.12 | -0.46 |
| 692 | 平安养老2035Y | -1.29 | -3.10 | -1.77 | 2.55 | 1.89 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.95 | -4.49 | 13.87 | 65.48 | 64.94 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.95 | -4.53 | 13.82 | 65.18 | 64.61 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.83 | -4.92 | 14.33 | 62.23 | 62.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.84 | -4.95 | 14.19 | 61.95 | 62.16 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.95 | -4.93 | 12.62 | 59.56 | 59.87 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 747 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 745 | 南方富元稳健养老Y | -0.74 | -2.82 | -1.48 | -0.72 | -1.19 |
| 746 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.11 | -1.28 | -2.04 | -0.74 | -0.61 |
| 747 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.01 | -1.26 | -1.76 | -0.79 | -0.56 |
| 748 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | -0.28 | -1.35 | -1.34 | -0.80 | -0.94 |
| 749 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.09 | -1.40 | -2.08 | -0.83 | -0.65 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.95 | -4.49 | 13.87 | 65.48 | 64.94 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.95 | -4.53 | 13.82 | 65.18 | 64.61 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.83 | -4.92 | 14.33 | 62.23 | 62.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.84 | -4.95 | 14.19 | 61.95 | 62.16 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.95 | -4.93 | 12.62 | 59.56 | 59.87 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 725 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 723 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.09 | -1.37 | -2.00 | -0.66 | -0.50 |
| 724 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -0.79 | -3.79 | -2.74 | -0.01 | -0.55 |
| 725 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.01 | -1.26 | -1.76 | -0.79 | -0.56 |
| 726 | 华夏聚惠FOFA | -0.43 | -1.87 | -1.60 | -0.21 | -0.58 |
| 727 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.64 | -1.74 | -1.05 | -0.08 | -0.60 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 114.00 | 113.77 | 91.90 | - | 80.23 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 113.15 | 112.06 | 89.62 | - | 88.55 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.80 | 114.29 | 92.60 | - | 83.20 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 106.17 | 113.01 | 90.87 | - | 81.14 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 105.00 | 113.28 | 91.88 | - | 77.45 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 741 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 739 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | 2.56 | 1.16 | 0.00 | - | 0.21 |
| 740 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 2.53 | 5.54 | 5.47 | - | 5.36 |
| 741 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2.51 | 4.53 | 5.69 | - | 2.10 |
| 742 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A | 2.50 | 9.18 | 12.01 | - | 19.79 |
| 743 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 2.49 | 10.19 | 7.30 | - | 5.98 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.80 | 114.29 | 92.60 | - | 83.20 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 114.00 | 113.77 | 91.90 | - | 80.23 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 105.00 | 113.28 | 91.88 | - | 77.45 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 106.17 | 113.01 | 90.87 | - | 81.14 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 113.15 | 112.06 | 89.62 | - | 88.55 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 728 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 726 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2.75 | 4.61 | 6.71 | - | 7.02 |
| 727 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 1.90 | 4.56 | 6.36 | - | 8.42 |
| 728 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2.51 | 4.53 | 5.69 | - | 2.10 |
| 729 | 财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)A | 1.90 | 4.52 | 8.36 | - | 11.50 |
| 730 | 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C | 2.59 | 4.48 | 4.96 | - | 5.84 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 24.62 | 76.38 | 97.67 | - | 101.14 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 24.29 | 77.29 | 97.16 | - | 100.61 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 106.80 | 114.29 | 92.60 | - | 83.20 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 114.00 | 113.77 | 91.90 | - | 80.23 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 105.00 | 113.28 | 91.88 | - | 77.45 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 602 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 600 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 4.49 | 7.65 | 5.72 | - | 3.90 |
| 601 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 2.64 | 4.94 | 5.70 | - | 7.89 |
| 602 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2.51 | 4.53 | 5.69 | - | 2.10 |
| 603 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 3.37 | 7.45 | 5.68 | - | 20.07 |
| 604 | 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) | 17.13 | 25.07 | 5.67 | - | -8.90 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 45.77 | 34.99 | 57.71 | - | 63.92 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 54.11 | 41.36 | 65.59 | - | 74.08 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 53.58 | 40.89 | 64.50 | - | 66.67 |
| 4 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 6.45 | 13.63 | 26.97 | - | 84.62 |
| 5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 12.17 | 18.61 | 32.47 | - | 87.73 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 221 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 219 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 7.95 | 11.09 | 10.58 | - | 7.77 |
| 220 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)A | 7.49 | 9.77 | 10.24 | - | 8.77 |
| 221 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2.51 | 4.53 | 5.69 | - | 2.10 |
| 222 | 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 6.27 | 14.18 | 16.11 | - | 17.77 |
| 223 | 嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF) | -9.81 | -15.87 | 0.00 | - | -21.14 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 31.60 | 54.68 | 45.22 | - | 146.25 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 14.64 | 59.36 | 82.10 | - | 130.19 |
| 3 | 天弘标普500A | 15.03 | 27.60 | 53.33 | - | 118.71 |
| 4 | 天弘标普500C | 14.75 | 26.96 | 52.11 | - | 114.78 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 48.36 | 35.87 | 57.71 | - | 104.52 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 684 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 682 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 3.42 | 7.30 | 5.88 | - | 2.29 |
| 683 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | 6.28 | 8.09 | 5.23 | - | 2.20 |
| 684 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2.51 | 4.53 | 5.69 | - | 2.10 |
| 685 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | 19.01 | 46.59 | 25.11 | - | 2.03 |
| 686 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A | -0.96 | 1.95 | 6.71 | - | 1.94 |
截止日期: 2026-06-10基金投资类型:基金型(共 836 只)
