我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.73 |
-138.56 |
-132.86 |
-623.36 |
-221.54 |
| 本期利润(万元) |
80.86 |
37.09 |
14.21 |
-185.00 |
-214.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
-1.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-483.59 |
0.00 |
-368.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6056.36 |
6189.45 |
6334.76 |
6457.03 |
7633.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.96 |
0.95 |
0.95 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
-3.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.36 |
0.00 |
-4.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
286.89 |
344.76 |
717.07 |
1362.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
5933.36 |
5892.69 |
9343.98 |
20651.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
331.13 |
377.19 |
545.99 |
1195.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.58 |
2.12 |
4.23 |
7.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.83 |
1.37 |
2.82 |
| 资产总计(万元) |
6281.02 |
6582.56 |
10134.49 |
22130.84 |
| 负债合计(万元) |
27.88 |
72.19 |
84.23 |
24.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
6253.14 |
6510.38 |
10050.26 |
22106.46 |
| 未分配利润(万元) |
-284.87 |
-337.17 |
-127.58 |
-389.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
2.54 |
1.87 |
7.60 |
| 投资收益(万元) |
-119.54 |
-539.15 |
-193.91 |
170.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
177.36 |
439.26 |
374.58 |
-481.20 |
| 其它收入(万元) |
0.65 |
2.39 |
2.19 |
3.16 |
| 收入合计(万元) |
58.91 |
-94.96 |
184.73 |
-300.06 |
| 管理人报酬(万元) |
10.56 |
59.11 |
42.32 |
53.93 |
| 托管费(万元) |
4.70 |
20.81 |
14.93 |
20.83 |
| 其它费用(万元) |
5.97 |
12.00 |
8.43 |
14.37 |
| 费用合计(万元) |
21.29 |
91.95 |
65.72 |
89.22 |
| 利润总额(万元) |
37.62 |
-186.91 |
119.01 |
-389.28 |
| 净利润(万元) |
37.62 |
-186.91 |
119.01 |
-389.28 |
