嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A(013539)_规模评级

嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A013539HARVEST YUEKANG ROBUST PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.53	0.51	0.60	0.61	0.64	0.65	0.67
季度净申购	180.60	-842.74	-107.05	-287.54	-105.96	-224.61	-175.53
总份额	5084.41	4903.82	5746.56	5853.61	6141.15	6247.10	6471.72
季度总申购份额	441.67	1004.88	8.12	22.80	2.08	0.03	0.65
季度总赎回份额	261.07	1847.62	115.17	310.34	108.04	224.64	176.18

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.53	903229.05	853227.75	1058909.74	205682.00
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.16	431192.29	296945.79	606700.39	309754.60
3	天弘标普500A	26.29	126052.30	638.73	11316.67	10677.93
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.09	228459.34	211810.67	223714.88	11904.21
5	工银印度基金人民币	24.36	182548.73	7331.39	66777.63	59446.24
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 428 位，低于同类基金平均水平

421	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	0.54	4042.93	-1629.41	35.74	1665.14
422	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.54	4559.92	2051.11	2406.30	355.19
423	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.54	4898.68	245.05	356.18	111.13
424	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.53	4367.22	-128.41	7.82	136.23
425	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.53	4695.24	3741.86	9286.72	5544.86
426	广发养老2035(FOF)Y	0.53	4396.63	-	2106.09	-
427	华夏聚丰混合(FOF)A	0.53	4887.09	-440.34	247.02	687.36
428	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.53	5084.41	180.60	441.67	261.07
429	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.53	5010.98	-	0.43	-
430	鹏华养老2035混合(FOF)Y	0.53	4298.70	1986.33	2052.37	66.04
431	中信保诚养老2040三年持有混合FOF	0.53	6754.97	-	0.54	-
432	广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	0.52	4173.04	-1637.38	67.85	1705.23
433	人保稳进配置三个月持有(FOF)	0.52	4859.10	676.63	2212.75	1536.12
434	广发均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.51	3741.83	-307.13	28.71	335.83
435	广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C	0.51	3249.63	-197.28	194.64	391.93

截止日期：2025-12-31基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.53	903229.05	853227.75	1058909.74	205682.00
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.16	431192.29	296945.79	606700.39	309754.60
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.09	228459.34	211810.67	223714.88	11904.21
4	广发核心优选六个月持有混合(FOF)A	19.69	194690.06	-39356.99	56.80	39413.79
5	工银印度基金美元	3.55	182548.73	7331.39	66777.63	59446.24
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平

396	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A	0.54	5305.85	-432.22	6.14	438.37
397	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.57	5292.51	-	2.26	-
398	银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.57	5205.87	-774.22	36.60	810.82
399	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	0.55	5174.61	-	0.55	-
400	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	0.62	5170.32	1138.36	2460.06	1321.71
401	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	0.57	5169.63	-1662.30	0.97	1663.27
402	南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A	0.46	5129.24	-8.61	0.65	9.25
403	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.53	5084.41	180.60	441.67	261.07
404	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	0.55	5055.94	266.71	604.03	337.33
405	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	0.54	5031.69	9.31	192.34	183.03
406	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	0.53	5010.98	-	0.43	-
407	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.55	4942.22	1805.69	2182.60	376.91
408	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A	0.50	4930.54	-2725.71	0.24	2725.95
409	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	0.54	4898.68	245.05	356.18	111.13
410	华夏聚丰混合(FOF)A	0.53	4887.09	-440.34	247.02	687.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.53	903229.05	853227.75	1058909.74	205682.00
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.16	431192.29	296945.79	606700.39	309754.60
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.09	228459.34	211810.67	223714.88	11904.21
4	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	15.27	139417.05	138754.80	138830.88	76.08
5	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	18.13	164040.64	136630.89	226613.14	89982.25
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平

222	华商安远稳进一年持有混合(FOF)A	0.18	1649.47	206.80	854.06	647.25
223	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y	0.03	245.10	204.69	214.37	9.68
224	博时颐泽稳健养老(FOF)C	0.07	557.96	203.51	222.82	19.30
225	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A	0.12	1228.19	199.74	335.99	136.25
226	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A	0.03	226.46	197.95	756.31	558.36
227	浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y	0.24	1934.52	190.49	269.82	79.32
228	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.42	2640.31	190.07	362.20	172.12
229	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.53	5084.41	180.60	441.67	261.07
230	交银安享稳健养老一年Y	0.92	7053.30	170.97	455.75	284.78
231	万家养老目标日期2035三年混合(FOF)Y	0.09	810.82	170.32	178.24	7.92
232	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	0.36	2728.94	162.61	613.94	451.33
233	汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.07	661.39	150.00	224.81	74.81
234	易方达如意安泰一年持有(FOF)A	1.74	14325.82	147.36	1162.20	1014.85
235	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.02	210.25	144.42	334.79	190.37
236	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y	0.20	1559.06	143.73	162.70	18.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.53	903229.05	853227.75	1058909.74	205682.00
2	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.16	431192.29	296945.79	606700.39	309754.60
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A	18.13	164040.64	136630.89	226613.14	89982.25
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	26.09	228459.34	211810.67	223714.88	11904.21
5	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.60	154035.58	90450.20	214630.45	124180.25
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平

280	易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	6.06	44400.21	-15126.39	462.96	15589.35
281	交银安享稳健养老一年Y	0.92	7053.30	170.97	455.75	284.78
282	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	0.21	1599.06	404.08	453.09	49.01
283	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.10	928.69	371.63	451.20	79.56
284	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.44	4201.60	-1162.22	448.96	1611.18
285	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	0.70	5749.05	-800.76	448.79	1249.55
286	嘉实领航资产配置混合(FOF)A	0.64	5338.18	76.66	444.76	368.10
287	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.53	5084.41	180.60	441.67	261.07
288	南方养老目标日期2035(FOF)A	4.50	26252.47	-1767.05	440.39	2207.43
289	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.56	4435.60	259.18	435.54	176.36
290	永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A	0.51	4675.65	-2096.05	427.77	2523.82
291	金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C	0.02	178.17	124.38	419.87	295.49
292	前海开源裕泽	0.56	3454.06	-364.03	415.24	779.27
293	南方全天候策略C	1.27	8402.87	-952.89	412.37	1365.26
294	农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)A	2.16	22978.78	-495.89	410.31	906.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	47.16	431192.29	296945.79	606700.39	309754.60
2	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	98.53	903229.05	853227.75	1058909.74	205682.00
3	国泰大宗商品(QDII-LOF)	11.60	154035.58	90450.20	214630.45	124180.25
4	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	2.38	153150.26	18337.19	123815.28	105478.09
5	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	2.38	153150.26	18337.19	123815.28	105478.09
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 444 位，低于同类基金平均水平

437	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	0.31	2771.94	-255.17	18.39	273.55
438	华夏聚丰混合(FOF)C	0.24	2237.36	-192.67	80.08	272.75
439	天弘永裕平衡养老三年A	1.40	12090.78	-247.89	22.18	270.07
440	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	2.58	17881.14	3921.15	4191.10	269.95
441	华安养老2030三年A	0.42	3533.65	-236.69	26.16	262.85
442	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.20	1828.13	-35.39	227.14	262.54
443	建信福泽安泰混合(FOF)A	0.62	4752.14	-221.57	40.55	262.12
444	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.53	5084.41	180.60	441.67	261.07
445	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	0.02	176.95	-241.32	18.47	259.79
446	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	0.29	2875.14	-252.48	1.63	254.11
447	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.36	3227.41	-189.86	62.25	252.11
448	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.32	2823.28	-120.74	130.44	251.17
449	富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	0.31	3083.73	-206.41	44.46	250.87
450	华安平衡养老三年A	1.67	16188.84	-238.47	11.65	250.12
451	恒越汇优精选三个月混合(FOF)	0.49	7828.46	-243.25	6.25	249.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

230

221061.4800

78.36%

21.64%

2025-06-30

321

179020.5000

69.61%

30.39%

2024-12-31

382

160763.0000

65.14%

34.86%

2024-06-30

464

139476.6400

61.81%

38.19%

2023-12-31

531

127902.4100

58.90%

41.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	230	221061.4800	3984.18	78.36	1100.23	21.64
2025-06-30	321	179020.5000	4000.11	69.61	1746.44	30.39
2024-12-31	382	160763.0000	4000.11	65.14	2141.03	34.86
2024-06-30	464	139476.6400	4000.11	61.81	2471.60	38.19
2023-12-31	531	127902.4100	4000.11	58.90	2791.50	41.10

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