嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A(013539)_规模评级

嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A013539HARVEST YUEKANG ROBUST PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.89	0.56	0.51	0.49	0.58	0.59	0.62
季度净申购	3294.73	458.18	180.60	-842.74	-107.05	-287.54	-105.96
总份额	8837.33	5542.60	5084.41	4903.82	5746.56	5853.61	6141.15
季度总申购份额	3464.42	512.11	441.67	1004.88	8.12	22.80	2.08
季度总赎回份额	169.69	53.92	261.07	1847.62	115.17	310.34	108.04

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.60	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	天弘标普500A	25.95	113939.50	1186.63	13416.62	12229.99
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.39	235726.76	-	-	72908.27
5	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.07	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平

290	景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF	0.93	11668.16	-	393.63	-
291	嘉实养老2030混合(FOF)A	0.92	6198.92	-524.27	120.06	644.33
292	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.92	8908.58	-3507.80	16.87	3524.68
293	兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C	0.91	8092.80	-1110.03	464.62	1574.64
294	易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)A	0.91	8174.09	-1709.04	77.15	1786.19
295	宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A	0.90	7114.79	-304.04	159.93	463.97
296	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.90	6338.23	695.85	1133.81	437.96
297	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.89	8837.33	3752.92	3976.53	223.61
298	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	0.89	5040.16	-1021.57	174.44	1196.01
299	中欧汇选混合(FOF-LOF)C	0.88	10998.63	-1282.74	38.27	1321.02
300	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.87	7801.78	3106.53	5383.94	2277.41
301	广发养老2035(FOF)Y	0.87	7487.15	3090.52	3092.12	1.61
302	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	0.87	8511.99	-	-	467.42
303	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.87	10069.55	1966.49	3842.13	1875.64
304	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.86	8773.53	-1035.90	0.78	1036.68

截止日期：2026-06-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.60	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
3	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.39	235726.76	-	-	72908.27
4	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.07	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平

271	华安稳健养老一年A	1.13	9366.75	-1255.18	68.83	1324.01
272	兴业养老2035Y	1.20	9355.39	674.79	1380.37	705.58
273	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y	1.33	9192.10	2713.84	3082.18	368.35
274	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	0.98	8996.46	-416.71	66.26	482.97
275	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.00	8990.36	-4566.09	44.14	4610.24
276	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.92	8908.58	-3507.80	16.87	3524.68
277	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	1.52	8907.07	2875.21	5521.40	2646.18
278	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.89	8837.33	3752.92	3976.53	223.61
279	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.86	8773.53	-1035.90	0.78	1036.68
280	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	1.00	8768.37	-4698.34	13.91	4712.25
281	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.74	8751.48	916.45	1443.78	527.33
282	交银养老2035三年A	1.25	8743.88	-698.96	293.26	992.23
283	交银养老2035三年Y	1.26	8704.90	1400.94	1774.06	373.13
284	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.94	8555.34	-169.88	3.95	173.83
285	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	0.87	8511.99	-	-	467.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.07	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.86	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
5	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	11.56	97052.30	64574.34	77172.49	12598.15
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平

53	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	6.56	35356.24	4146.13	12260.41	8114.27
54	招商普盛全球配置(QDII)美元现钞	0.67	34394.98	3966.52	16827.02	12860.49
55	招商普盛全球配置(QDII)美元现汇	0.67	34394.98	3966.52	16827.02	12860.49
56	招商普盛全球配置(QDII)人民币	4.51	34394.98	3966.52	16827.02	12860.49
57	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	1.88	16275.32	3891.42	11557.64	7666.22
58	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.82	8203.15	3794.08	5070.41	1276.32
59	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.65	6116.44	3766.31	4517.31	751.00
60	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.89	8837.33	3752.92	3976.53	223.61
61	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.71	6693.61	3668.99	4014.86	345.88
62	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	0.60	3830.83	3294.34	5978.74	2684.40
63	博时抗通胀增强回报(QDII-FOF)	1.06	15939.88	3238.15	12215.04	8976.89
64	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	1.34	11913.30	3189.32	3344.73	155.41
65	工银养老2035Y	3.70	23447.62	3120.86	4163.46	1042.60
66	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.87	7801.78	3106.53	5383.94	2277.41
67	广发养老2035(FOF)Y	0.87	7487.15	3090.52	3092.12	1.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.60	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	25.07	229559.41	151210.12	186216.79	35006.68
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	15.86	147760.61	143512.03	144385.54	873.52
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	22.79	197099.63	78275.04	117860.37	39585.33
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 104 位，高于同类基金平均水平

97	易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y	3.67	32809.52	2172.83	4542.71	2369.88
98	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.65	6116.44	3766.31	4517.31	751.00
99	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.86	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
100	平安稳健养老一年持有A	14.20	133807.45	2952.39	4363.83	1411.45
101	工银养老2035Y	3.70	23447.62	3120.86	4163.46	1042.60
102	南方养老2040Y	2.82	24344.32	2967.66	4071.31	1103.66
103	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.71	6693.61	3668.99	4014.86	345.88
104	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.89	8837.33	3752.92	3976.53	223.61
105	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.87	10069.55	1966.49	3842.13	1875.64
106	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	4.94	33627.38	50.92	3836.39	3785.47
107	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	3.47	23006.37	1920.20	3731.71	1811.51
108	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.48	11746.77	1265.95	3533.86	2267.90
109	南方养老目标日期2030(FOF)Y	2.56	19023.32	2491.28	3530.87	1039.59
110	易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)Y	2.88	20494.12	2612.99	3467.08	854.09
111	华夏聚惠FOFC	0.65	4691.65	362.19	3382.81	3020.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	83.60	769559.85	-133669.20	970770.74	1104439.95
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	3.33	22387.50	-7979.60	101296.93	109276.52
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	36.24	316869.19	88409.86	165680.80	77270.95
4	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	25.39	235726.76	-	-	72908.27
5	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	8.86	81433.88	-57983.16	4484.37	62467.54
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 496 位，低于同类基金平均水平

489	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	0.43	3336.65	696.34	928.44	232.10
490	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A	0.21	2153.68	-	-	231.67
491	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.86	7185.00	2625.07	2856.53	231.45
492	工银稳健养老A	0.42	3752.48	-3.55	226.08	229.63
493	南方养老2040A	0.39	3435.48	-131.57	96.99	228.56
494	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	0.45	4057.98	830.57	1058.98	228.41
495	华安稳健养老一年Y	0.27	2190.43	214.93	441.87	226.93
496	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.89	8837.33	3752.92	3976.53	223.61
497	工银养老2055	2.20	23264.91	-176.32	46.43	222.75
498	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	0.36	3299.64	1519.13	1740.19	221.07
499	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.86	17180.38	15888.60	16108.15	219.56
500	华安平衡养老三年A	1.57	15475.25	-215.82	2.89	218.71
501	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	0.10	905.58	-132.12	86.50	218.63
502	银河安益9个月持有混合(FOF)C	0.03	238.80	-218.56	0.01	218.57
503	兴证全球优选平衡三个月持有混合FOFC	0.17	1532.73	100.74	318.92	218.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

325

271917.9500

45.08%

54.92%

2025-12-31

230

221061.4800

78.36%

21.64%

2025-06-30

321

179020.5000

69.61%

30.39%

2024-12-31

382

160763.0000

65.14%

34.86%

2024-06-30

464

139476.6400

61.81%

38.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	325	271917.9500	3984.18	45.08	4853.15	54.92
2025-12-31	230	221061.4800	3984.18	78.36	1100.23	21.64
2025-06-30	321	179020.5000	4000.11	69.61	1746.44	30.39
2024-12-31	382	160763.0000	4000.11	65.14	2141.03	34.86
2024-06-30	464	139476.6400	4000.11	61.81	2471.60	38.19

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