嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A(013539)_规模评级

嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A013539HARVEST YUEKANG ROBUST PENSION TARGET ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID FUND (FOF) A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.88	0.88	0.55	0.51	0.49	0.57	0.58
季度净申购	-63.01	3294.73	458.18	180.60	-842.74	-107.05	-287.54
总份额	8774.32	8837.33	5542.60	5084.41	4903.82	5746.56	5853.61
季度总申购份额	0.94	3464.42	512.11	441.67	1004.88	8.12	22.80
季度总赎回份额	63.95	169.69	53.92	261.07	1847.62	115.17	310.34

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	64.29	595106.58	-174453.26	1656.86	176110.12
2	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	34.30	300544.11	-16325.08	26876.97	43202.06
3	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	33.96	310514.47	80955.06	115666.26	34711.21
4	天弘标普500A	25.81	119758.19	5818.69	11352.67	5533.98
5	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	24.61	213186.63	16087.00	33356.00	17269.00
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平

272	交银安享稳健养老一年Y	0.92	7221.19	-18.47	136.44	154.91
273	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.91	11246.17	-699.15	8.66	707.81
274	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A	0.91	8123.41	-644.95	11.32	656.27
275	宏利全能混合(FOF)C	0.90	7008.82	-2467.95	59.27	2527.23
276	汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y	0.89	6621.31	283.08	387.52	104.44
277	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.89	7557.55	372.55	437.12	64.57
278	平安养老2035Y	0.89	7049.44	34.62	160.20	125.58
279	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.88	8774.32	-63.01	0.94	63.95
280	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y	0.88	7395.87	46.67	152.47	105.80
281	广发养老2035(FOF)Y	0.87	8068.66	581.52	586.27	4.75
282	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	0.87	8511.99	-	-	467.42
283	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A	0.87	10960.81	-973.00	44.32	1017.32
284	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	0.87	11246.76	-861.95	10.55	872.50
285	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	0.87	5092.73	52.56	221.27	168.71
286	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.86	8773.53	-1035.90	0.78	1036.68

截止日期：2026-09-30基金投资类型：基金型（共 836 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	64.29	595106.58	-174453.26	1656.86	176110.12
2	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	33.96	310514.47	80955.06	115666.26	34711.21
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	34.30	300544.11	-16325.08	26876.97	43202.06
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	24.61	213186.63	16087.00	33356.00	17269.00
5	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	21.56	201029.50	-34697.26	102.51	34799.77
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 265 位，高于同类基金平均水平

258	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.22	9326.90	-996.45	982.58	1979.03
259	华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币)	1.50	9326.90	-996.45	982.58	1979.03
260	华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y	0.77	9078.64	327.16	428.58	101.43
261	交银养老2035三年Y	1.27	8990.97	286.06	390.50	104.43
262	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	1.01	8980.64	-492.35	262.92	755.26
263	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	1.39	8917.78	-483.25	529.36	1012.61
264	华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A	0.95	8884.42	-112.04	2.76	114.80
265	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.88	8774.32	-63.01	0.94	63.95
266	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.86	8773.53	-1035.90	0.78	1036.68
267	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.96	8679.44	-5454.46	111.29	5565.75
268	华安稳健养老一年A	1.03	8591.33	-775.43	10.45	785.87
269	交银养老2035三年A	1.20	8587.17	-156.71	156.98	313.69
270	长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A	0.93	8548.44	-6.90	49.23	56.13
271	广发资管智荟广易六个月持有期混合A	0.87	8511.99	-	-	467.42
272	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.21	8403.82	230.96	324.75	93.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	33.96	310514.47	80955.06	115666.26	34711.21
2	南方全天候策略A	17.22	108721.08	61747.46	68813.98	7066.52
3	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	13.75	91947.06	27545.30	30808.47	3263.17
4	南方全天候策略C	9.83	65526.21	20468.37	55650.57	35182.21
5	汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF	7.18	55167.22	19088.77	23563.19	4474.43
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平

339	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	0.22	2717.30	-51.90	69.63	121.52
340	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C	0.17	1932.13	-54.14	46.65	100.79
341	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.01	149.97	-56.92	12.34	69.26
342	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	0.15	1421.69	-57.06	189.26	246.32
343	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.11	1574.44	-58.54	2.04	60.59
344	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.89	19435.06	-59.30	1.84	61.14
345	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	0.13	1307.66	-60.46	0.00	60.47
346	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.88	8774.32	-63.01	0.94	63.95
347	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.26	2345.42	-63.32	24.29	87.61
348	华夏聚丰混合(FOF)C	0.19	1734.30	-67.58	33.87	101.46
349	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	0.27	2274.31	-68.04	9.86	77.91
350	建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C	0.17	1681.49	-68.19	51.77	119.95
351	国富稳健养老一年混合(FOF)	0.10	979.12	-68.42	6.25	74.66
352	中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	4.40	27016.01	-69.62	384.81	454.43
353	景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合FOF	1.75	16084.14	-69.68	71.61	141.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)	33.96	310514.47	80955.06	115666.26	34711.21
2	南方全天候策略A	17.22	108721.08	61747.46	68813.98	7066.52
3	南方全天候策略C	9.83	65526.21	20468.37	55650.57	35182.21
4	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA	24.61	213186.63	16087.00	33356.00	17269.00
5	招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A	13.75	91947.06	27545.30	30808.47	3263.17
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 748 位，低于同类基金平均水平

741	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C	0.04	518.06	-1.00	1.04	2.04
742	海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y	0.00	22.33	1.02	1.02	0.00
743	南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C	0.03	308.92	-114.44	1.01	115.45
744	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	0.34	1790.95	-74.29	1.01	75.30
745	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.37	3689.76	-594.55	1.00	595.54
746	前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	0.01	56.63	-4.37	0.95	5.32
747	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	2.61	22386.78	-	0.94	-
748	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.88	8774.32	-63.01	0.94	63.95
749	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	0.11	1092.82	-74.84	0.91	75.75
750	南方富元稳健养老C	0.13	1071.09	-796.21	0.87	797.08
751	交银优享一年持有期混合(FOF)A	0.41	3889.33	-230.75	0.86	231.61
752	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	0.02	197.00	-38.14	0.83	38.97
753	博时金福安一年持有混合(FOF)A	0.86	8773.53	-1035.90	0.78	1036.68
754	华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)	0.63	5660.37	-	0.72	-
755	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.19	1975.73	-346.58	0.72	347.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	64.29	595106.58	-174453.26	1656.86	176110.12
2	南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A	10.93	101903.88	-45856.73	451.44	46308.17
3	兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC	34.30	300544.11	-16325.08	26876.97	43202.06
4	南方全天候策略C	9.83	65526.21	20468.37	55650.57	35182.21
5	华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C	21.56	201029.50	-34697.26	102.51	34799.77
嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 534 位，低于同类基金平均水平

527	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.79	18240.98	25.80	96.06	70.26
528	南方养老目标日期2030(FOF)A	1.00	7808.28	-2.86	66.67	69.54
529	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	0.01	149.97	-56.92	12.34	69.26
530	博时颐泽稳健养老(FOF)A	0.51	4148.23	995.43	1062.89	67.46
531	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	0.45	3899.27	45.35	111.35	66.00
532	汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A	0.17	1584.46	-0.49	65.32	65.82
533	南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.89	7557.55	372.55	437.12	64.57
534	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.88	8774.32	-63.01	0.94	63.95
535	兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y	1.04	5701.70	194.59	255.87	61.28
536	天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)	1.89	19435.06	-59.30	1.84	61.14
537	中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A	0.11	1574.44	-58.54	2.04	60.59
538	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	0.13	1307.66	-60.46	0.00	60.47
539	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	0.69	6858.05	224.60	285.01	60.41
540	广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A	2.37	18878.33	340.47	399.28	58.81
541	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.39	3574.65	57.87	116.64	58.78

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

325

271917.9500

45.08%

54.92%

2025-12-31

230

221061.4800

78.36%

21.64%

2025-06-30

321

179020.5000

69.61%

30.39%

2024-12-31

382

160763.0000

65.14%

34.86%

2024-06-30

464

139476.6400

61.81%

38.19%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	325	271917.9500	3984.18	45.08	4853.15	54.92
2025-12-31	230	221061.4800	3984.18	78.36	1100.23	21.64
2025-06-30	321	179020.5000	4000.11	69.61	1746.44	30.39
2024-12-31	382	160763.0000	4000.11	65.14	2141.03	34.86
2024-06-30	464	139476.6400	4000.11	61.81	2471.60	38.19

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