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最新净值:1.0210 0.0012(0.12%) 累计净值:1.0210 更新时间:2026-08-26 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵迁 | ||
| 基金规模:0.91亿元 | ||
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嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.22 | 0.72 | -1.50 | -2.47 | -1.25 |
| 基金型名次 | 138 | 524 | 403 | 624 | 745 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.20 | 7.42 | 6.18 | - | 2.10 |
| 基金型名次 | 744 | 673 | 644 | 311 | 677 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 138 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 136 | 光大阳光3个月持有(FOF)C | 0.22 | 2.44 | 1.03 | 2.34 | 2.06 |
| 137 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.22 | 0.79 | -1.53 | -2.51 | -1.32 |
| 138 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.22 | 0.72 | -1.50 | -2.47 | -1.25 |
| 139 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.22 | 0.75 | -1.41 | -2.29 | -1.02 |
| 140 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 0.22 | 1.91 | 0.83 | 4.20 | 6.96 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 1.32 | 14.46 | -13.84 | -34.45 | -16.48 |
| 2 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.30 | 14.42 | -13.93 | -34.58 | -16.70 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | -0.17 | 12.48 | 2.02 | -15.58 | -0.51 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | -0.22 | 12.43 | 2.11 | -15.44 | -0.28 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | -0.16 | 12.11 | 3.17 | -12.03 | 5.42 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 524 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 522 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | -1.05 | 0.72 | -5.94 | -1.09 | 4.30 |
| 523 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.20 | 0.72 | -1.72 | -2.60 | -1.31 |
| 524 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.22 | 0.72 | -1.50 | -2.47 | -1.25 |
| 525 | 长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | -0.31 | 0.71 | 5.95 | 2.78 | 4.58 |
| 526 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | 0.28 | 0.71 | 2.54 | 4.50 | 5.05 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 4 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -0.95 | 5.84 | 19.24 | 21.24 | 21.01 |
| 5 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -0.01 | 1.52 | 15.33 | 16.97 | 19.25 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 403 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 401 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | -0.06 | 0.98 | -1.49 | -0.73 | 2.10 |
| 402 | 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) | 0.63 | 1.29 | -1.49 | 6.44 | 2.74 |
| 403 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.22 | 0.72 | -1.50 | -2.47 | -1.25 |
| 404 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)A | -0.17 | 0.91 | -1.51 | -0.79 | 1.50 |
| 405 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | -0.01 | 0.89 | -1.51 | -1.72 | 1.17 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.89 | 3.79 | -0.64 | 41.76 | 63.82 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.86 | 3.78 | -0.71 | 41.64 | 63.45 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.97 | 3.66 | -1.77 | 39.91 | 59.86 |
| 4 | 南方原油C | -3.98 | 3.62 | -1.83 | 39.66 | 59.55 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.85 | 3.69 | -1.30 | 38.97 | 58.09 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 624 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 622 | 南方富瑞稳健养老(FOF)A | -0.08 | 0.86 | -1.10 | -2.43 | -1.05 |
| 623 | 易方达汇欣平衡三年持有混合(FOF)Y | -0.30 | 0.97 | -2.76 | -2.44 | 0.82 |
| 624 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.22 | 0.72 | -1.50 | -2.47 | -1.25 |
| 625 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY | -0.72 | 0.20 | -6.62 | -2.48 | 3.64 |
| 626 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | -0.43 | 1.90 | -2.67 | -2.48 | 3.22 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -3.89 | 3.79 | -0.64 | 41.76 | 63.82 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -3.86 | 3.78 | -0.71 | 41.64 | 63.45 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.97 | 3.66 | -1.77 | 39.91 | 59.86 |
| 4 | 南方原油C | -3.98 | 3.62 | -1.83 | 39.66 | 59.55 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -3.85 | 3.69 | -1.30 | 38.97 | 58.09 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 745 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 743 | 恒越汇优精选三个月混合(FOF) | -0.02 | -0.55 | -1.69 | 1.19 | -1.21 |
| 744 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | 0.12 | 1.97 | -1.00 | -2.48 | -1.22 |
| 745 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.22 | 0.72 | -1.50 | -2.47 | -1.25 |
| 746 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A | -0.40 | -0.40 | -5.69 | -4.17 | -1.25 |
| 747 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.34 | 1.01 | -0.31 | -2.43 | -1.27 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 63.92 | 148.87 | 115.11 | - | 91.53 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 61.74 | 136.94 | 107.29 | - | 79.72 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 744 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 742 | 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C | -0.20 | 30.02 | 18.27 | 5.01 | 37.36 |
| 743 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | -0.20 | 28.95 | 19.08 | 4.39 | 27.56 |
| 744 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.20 | 7.42 | 6.18 | - | 2.10 |
| 745 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -0.20 | 1.50 | 3.94 | - | 4.15 |
| 746 | 天弘永裕平衡养老三年Y | -0.20 | 21.51 | 20.01 | - | 15.82 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 63.92 | 148.87 | 115.11 | - | 91.53 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 61.74 | 136.94 | 107.29 | - | 79.72 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 673 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 671 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 1.43 | 7.74 | 5.71 | - | 5.21 |
| 672 | 南方富瑞稳健养老(FOF)A | 0.39 | 7.45 | 8.34 | - | 2.92 |
| 673 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.20 | 7.42 | 6.18 | - | 2.10 |
| 674 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | 1.55 | 7.39 | 7.17 | - | 6.40 |
| 675 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 2.18 | 7.38 | 7.78 | - | 7.93 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 34.32 | 71.30 | 129.45 | 108.42 | 119.39 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.48 | 71.78 | 128.00 | 109.00 | 120.00 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 62.81 | 150.52 | 117.71 | - | 88.84 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 64.41 | 150.38 | 117.04 | - | 93.82 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 62.33 | 149.05 | 115.77 | - | 86.19 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 644 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 642 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 2.00 | 6.35 | 6.22 | - | 5.90 |
| 643 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.21 | 7.31 | 6.19 | 1.40 | 3.89 |
| 644 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.20 | 7.42 | 6.18 | - | 2.10 |
| 645 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 2.57 | 4.85 | 6.14 | - | 8.22 |
| 646 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 1.34 | 4.28 | 6.12 | - | 6.95 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 23.81 | 54.53 | 85.98 | 169.20 | 7.68 |
| 2 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 35.26 | 34.73 | 39.04 | 153.47 | 55.63 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 27.02 | 64.01 | 109.72 | 134.73 | 79.10 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 24.77 | 61.65 | 103.59 | 129.47 | 104.00 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.49 | 61.74 | 102.92 | 128.61 | 152.12 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 311 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 309 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 7.77 | 34.68 | 26.70 | - | 15.06 |
| 310 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 6.34 | 17.02 | 18.06 | - | 12.82 |
| 311 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.20 | 7.42 | 6.18 | - | 2.10 |
| 312 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | -2.95 | 6.33 | 3.69 | - | 0.57 |
| 313 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 16.40 | 59.80 | 50.80 | - | 27.49 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 22.25 | 72.23 | 61.84 | 45.10 | 161.24 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.49 | 61.74 | 102.92 | 128.61 | 152.12 |
| 3 | 天弘标普500A | 12.72 | 27.80 | 54.79 | 67.82 | 127.20 |
| 4 | 天弘标普500C | 12.44 | 27.16 | 53.55 | 65.57 | 123.00 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.48 | 71.78 | 128.00 | 109.00 | 120.00 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 677 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 675 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | 3.95 | 51.52 | 34.41 | - | 2.26 |
| 676 | 华安养老2040三年A | 6.05 | 31.82 | 20.46 | -1.58 | 2.20 |
| 677 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.20 | 7.42 | 6.18 | - | 2.10 |
| 678 | 农银养老目标日期2045五年持有混合发起式(FOF)Y | 0.49 | 19.68 | 12.99 | - | 2.05 |
| 679 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合A | 3.92 | 0.92 | -0.31 | - | 1.90 |
截止日期: 2026-08-26基金投资类型:基金型(共 836 只)
