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最新净值:1.0381 0.0007(0.07%) 累计净值:1.0381 更新时间:2025-12-25 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵迁 | ||
| 基金规模:0.50亿元 | ||
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嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.11 | 0.34 | 1.43 | 3.80 | 5.72 |
| 基金型名次 | 744 | 712 | 212 | 613 | 593 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 5.61 | 9.95 | 6.19 | - | 3.74 |
| 基金型名次 | 608 | 605 | 507 | 306 | 625 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 4.46 | 8.42 | 7.08 | 55.04 | 61.98 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 4.46 | 8.38 | 6.97 | 54.74 | 61.33 |
| 3 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A | 4.20 | 8.04 | -1.79 | 50.82 | 56.61 |
| 4 | 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 4.19 | 8.00 | -1.92 | 50.48 | 55.95 |
| 5 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 3.63 | 7.69 | 11.36 | 24.95 | 35.84 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 744 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 742 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.11 | 0.38 | 1.41 | 3.35 | 5.34 |
| 743 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.11 | 0.39 | 1.66 | 4.23 | 6.33 |
| 744 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.11 | 0.34 | 1.43 | 3.80 | 5.72 |
| 745 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.11 | 0.36 | 1.52 | 3.99 | 6.06 |
| 746 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 0.11 | -0.01 | 0.36 | -0.20 | 0.69 |
截止日期: 2025-12-24基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 3.37 | 9.13 | 18.39 | 31.50 | 65.56 |
| 2 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 3.41 | 9.11 | 18.25 | 31.29 | 64.65 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 4.46 | 8.42 | 7.08 | 55.04 | 61.98 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 4.46 | 8.38 | 6.97 | 54.74 | 61.33 |
| 5 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)Y | 3.38 | 8.36 | 4.19 | 23.83 | 25.34 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 712 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 710 | 华夏聚惠FOFA | 0.15 | 0.34 | 0.22 | 4.54 | 6.71 |
| 711 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.11 | 0.34 | 1.32 | 3.16 | 4.96 |
| 712 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.11 | 0.34 | 1.43 | 3.80 | 5.72 |
| 713 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 0.46 | 0.34 | 1.00 | 2.45 | 3.07 |
| 714 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C | 0.22 | 0.32 | 0.50 | 1.41 | 2.76 |
截止日期: 2025-12-24基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 3.10 | 8.08 | 19.41 | 34.48 | 75.79 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 3.06 | 8.10 | 19.34 | 34.21 | 75.43 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 3.37 | 9.13 | 18.39 | 31.50 | 65.56 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 212 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 210 | 中银安康平衡养老三年A | 1.20 | 3.77 | 1.44 | 13.63 | 14.04 |
| 211 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.34 | 0.94 | 1.43 | 4.70 | 7.71 |
| 212 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.11 | 0.34 | 1.43 | 3.80 | 5.72 |
| 213 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C | 0.53 | 1.47 | 1.43 | 7.13 | 9.99 |
| 214 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | 1.04 | 2.27 | 1.43 | 13.02 | 13.27 |
截止日期: 2025-12-24基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 4.46 | 8.42 | 7.08 | 55.04 | 61.98 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 4.46 | 8.38 | 6.97 | 54.74 | 61.33 |
| 3 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 2.93 | 7.55 | 1.04 | 53.58 | 67.20 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 3.21 | 5.78 | 3.67 | 52.79 | 56.05 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 3.19 | 5.75 | 3.59 | 52.56 | 55.60 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 613 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 611 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.17 | 0.12 | -1.33 | 3.83 | 5.23 |
| 612 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 0.32 | 0.76 | 1.19 | 3.82 | 5.20 |
| 613 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.11 | 0.34 | 1.43 | 3.80 | 5.72 |
| 614 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 0.31 | -0.25 | -0.18 | 3.76 | 9.10 |
| 615 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y | 0.47 | 0.78 | 1.08 | 3.74 | 4.70 |
截止日期: 2025-12-24基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 3.10 | 8.08 | 19.41 | 34.48 | 75.79 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 3.06 | 8.10 | 19.34 | 34.21 | 75.43 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 2.87 | 7.43 | 18.16 | 31.79 | 72.39 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 2.87 | 7.44 | 18.21 | 31.86 | 72.06 |
| 5 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 2.93 | 7.55 | 1.04 | 53.58 | 67.20 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 593 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 591 | 中融养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF) | 0.79 | 0.61 | 4.44 | 7.80 | 5.88 |
| 592 | 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A | 0.46 | 0.84 | 1.09 | 5.51 | 5.83 |
| 593 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.11 | 0.34 | 1.43 | 3.80 | 5.72 |
| 594 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | 0.23 | 0.48 | 1.76 | 3.54 | 5.71 |
| 595 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.13 | 1.47 | -0.75 | 5.26 | 5.68 |
截止日期: 2025-12-24基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 75.43 | 104.67 | 127.41 | 87.48 | 115.44 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 74.54 | 105.08 | 127.87 | 87.86 | 115.88 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 71.37 | 103.18 | 129.63 | 102.23 | 114.53 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 71.04 | 102.88 | 129.18 | 102.41 | 73.26 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 65.41 | 106.16 | 133.04 | 128.13 | 84.10 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 608 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 606 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C | 5.68 | 10.31 | 0.00 | - | 9.45 |
| 607 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 5.64 | 11.59 | 18.89 | 14.53 | 34.57 |
| 608 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 5.61 | 9.95 | 6.19 | - | 3.74 |
| 609 | 长信稳进资产配置混合(FOF) | 5.55 | 8.15 | 6.36 | 5.56 | 35.07 |
| 610 | 万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | 5.55 | 10.30 | 9.43 | 8.90 | 27.62 |
截止日期: 2025-12-24基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 65.41 | 106.16 | 133.04 | 128.13 | 84.10 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 74.54 | 105.08 | 127.87 | 87.86 | 115.88 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 75.43 | 104.67 | 127.41 | 87.48 | 115.44 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 64.50 | 104.15 | 0.00 | - | 111.01 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 71.37 | 103.18 | 129.63 | 102.23 | 114.53 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 605 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 603 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 5.85 | 9.99 | 6.92 | - | 4.91 |
| 604 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 4.97 | 9.95 | 7.56 | - | 3.03 |
| 605 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 5.61 | 9.95 | 6.19 | - | 3.74 |
| 606 | 博时颐泽稳健养老(FOF)A | 8.57 | 9.93 | 7.21 | 6.21 | 23.56 |
| 607 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)Y | 4.59 | 9.93 | 3.33 | - | 1.54 |
截止日期: 2025-12-24基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 65.41 | 106.16 | 133.04 | 128.13 | 84.10 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 71.37 | 103.18 | 129.63 | 102.23 | 114.53 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 71.04 | 102.88 | 129.18 | 102.41 | 73.26 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 74.54 | 105.08 | 127.87 | 87.86 | 115.88 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 75.43 | 104.67 | 127.41 | 87.48 | 115.44 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 507 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 505 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 4.72 | 7.43 | 6.30 | - | 5.00 |
| 506 | 交银优享一年持有期混合(FOF)C | 4.30 | 7.95 | 6.29 | - | 3.19 |
| 507 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 5.61 | 9.95 | 6.19 | - | 3.74 |
| 508 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 6.67 | 12.87 | 6.10 | - | 3.73 |
| 509 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 4.72 | 8.96 | 6.07 | - | 1.34 |
截止日期: 2025-12-24基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 54.61 | 89.66 | 98.12 | 276.10 | 10.95 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 36.65 | 49.78 | 54.85 | 223.58 | -31.40 |
| 3 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 4.68 | 6.45 | 7.58 | 140.59 | 15.96 |
| 4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 33.11 | 48.53 | 46.18 | 131.81 | 1.30 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 65.41 | 106.16 | 133.04 | 128.13 | 84.10 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 306 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 304 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 16.68 | 25.93 | 20.66 | - | 10.45 |
| 305 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 8.09 | 16.07 | 14.10 | - | 9.11 |
| 306 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 5.61 | 9.95 | 6.19 | - | 3.74 |
| 307 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 7.27 | 10.48 | 7.17 | - | 5.66 |
| 308 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 30.40 | 45.23 | 28.28 | - | 16.88 |
截止日期: 2025-12-24基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 58.58 | 95.63 | 122.13 | 118.84 | 155.79 |
| 2 | 前海开源裕源 | 40.83 | 53.33 | 47.04 | 44.52 | 135.09 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 74.54 | 105.08 | 127.87 | 87.86 | 115.88 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 75.43 | 104.67 | 127.41 | 87.48 | 115.44 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 71.37 | 103.18 | 129.63 | 102.23 | 114.53 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 625 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 623 | 交银招享一年混合C | 4.83 | 7.44 | 7.79 | - | 3.86 |
| 624 | 前海开源康颐平衡养老三年 | 18.21 | 18.84 | 9.77 | -6.15 | 3.81 |
| 625 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 5.61 | 9.95 | 6.19 | - | 3.74 |
| 626 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 6.67 | 12.87 | 6.10 | - | 3.73 |
| 627 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 4.73 | 5.82 | 6.44 | - | 3.66 |
截止日期: 2025-12-24基金投资类型:基金型(共 836 只)
