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最新净值:1.0157 0.0014(0.14%) 累计净值:1.0157 更新时间:2026-09-21 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:黄文强 | ||
| 基金规模:0.91亿元 | ||
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嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.14 | -0.30 | -1.39 | -2.09 | -1.76 |
| 基金型名次 | 598 | 509 | 373 | 768 | 738 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.48 | 6.69 | 5.95 | - | 1.57 |
| 基金型名次 | 720 | 689 | 646 | 311 | 679 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 598 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 596 | 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A | 0.14 | -0.29 | 0.21 | 1.93 | 1.74 |
| 597 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.14 | -0.38 | -1.34 | -2.00 | -1.68 |
| 598 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.14 | -0.30 | -1.39 | -2.09 | -1.76 |
| 599 | 南方合顺多资产A | 0.14 | -0.46 | -0.26 | 0.90 | 0.66 |
| 600 | 南方合顺多资产C | 0.14 | -0.49 | -0.36 | 0.70 | 0.37 |
截止日期: 2026-09-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 1.54 | 8.56 | 7.32 | 5.09 | 8.12 |
| 4 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 5 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -1.46 | 7.65 | 14.80 | 16.01 | 19.99 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 509 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 507 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A | 0.28 | -0.30 | -10.61 | 5.63 | 6.80 |
| 508 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | 0.40 | -0.30 | -3.98 | 4.27 | 5.73 |
| 509 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.14 | -0.30 | -1.39 | -2.09 | -1.76 |
| 510 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | 0.05 | -0.30 | -2.29 | -0.37 | -0.36 |
| 511 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | 0.34 | -0.30 | -6.34 | 2.52 | 4.82 |
截止日期: 2026-09-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.35 | 7.47 | 27.63 | 12.59 | 83.19 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.37 | 7.45 | 27.52 | 12.38 | 82.68 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.44 | 6.90 | 26.34 | 10.22 | 75.76 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 373 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 371 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A | 0.20 | -0.66 | -1.38 | 1.30 | 1.55 |
| 372 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 1.00 | -2.58 | -1.39 | -4.15 | -5.46 |
| 373 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.14 | -0.30 | -1.39 | -2.09 | -1.76 |
| 374 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C | 0.12 | 0.04 | -1.43 | 0.06 | 3.17 |
| 375 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.13 | -0.42 | -1.44 | -2.19 | -1.95 |
截止日期: 2026-09-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 0.62 | 0.23 | -7.91 | 37.94 | 42.58 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.62 | 0.20 | -7.98 | 37.72 | 42.27 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 0.64 | 0.03 | -7.60 | 36.74 | 40.36 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 0.64 | 0.00 | -7.67 | 36.54 | 40.05 |
| 5 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 0.51 | -0.10 | -7.42 | 32.24 | 39.14 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 768 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 766 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.17 | -0.25 | -1.14 | -2.02 | -1.50 |
| 767 | 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C | 0.84 | 5.79 | -2.23 | -2.03 | 1.83 |
| 768 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.14 | -0.30 | -1.39 | -2.09 | -1.76 |
| 769 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 0.30 | -0.11 | -1.15 | -2.11 | -1.61 |
| 770 | 工银养老2050Y | 1.04 | -2.79 | -3.49 | -2.18 | -7.54 |
截止日期: 2026-09-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.35 | 7.47 | 27.63 | 12.59 | 83.19 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.37 | 7.45 | 27.52 | 12.38 | 82.68 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.83 | 6.99 | 26.03 | 9.32 | 78.10 |
| 4 | 南方原油C | -3.83 | 6.95 | 25.90 | 9.12 | 77.71 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.44 | 6.90 | 26.34 | 10.22 | 75.76 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 738 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 736 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 0.21 | -0.67 | 0.33 | -1.08 | -1.72 |
| 737 | 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | -0.49 | -1.36 | -5.94 | -0.04 | -1.75 |
| 738 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.14 | -0.30 | -1.39 | -2.09 | -1.76 |
| 739 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.16 | -0.28 | -1.24 | -2.21 | -1.78 |
| 740 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.34 | -0.37 | 0.35 | -1.27 | -1.81 |
截止日期: 2026-09-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 70.43 | 66.77 | 47.15 | 109.30 | 93.35 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 70.00 | 66.19 | 46.17 | 105.78 | 84.96 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 65.30 | 64.32 | 43.39 | 125.77 | 97.30 |
| 4 | 南方原油C | 64.73 | 61.78 | 40.61 | 119.06 | 35.47 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 61.73 | 59.21 | 38.35 | 118.63 | 88.20 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 720 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 718 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | -0.47 | 16.33 | 10.52 | 5.57 | 20.65 |
| 719 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.47 | -5.39 | 0.00 | - | -13.94 |
| 720 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.48 | 6.69 | 5.95 | - | 1.57 |
| 721 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A | -0.48 | 0.00 | 0.00 | - | -9.39 |
| 722 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y | -0.51 | 0.00 | 0.00 | - | -0.86 |
截止日期: 2026-09-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 47.52 | 151.10 | 113.00 | - | 93.72 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 45.07 | 150.45 | 112.71 | - | 88.21 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 47.07 | 149.58 | 111.07 | - | 91.38 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 44.63 | 148.97 | 110.81 | - | 85.53 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 42.33 | 137.55 | 101.51 | - | 77.47 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 689 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 687 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 10.51 | 6.75 | 0.00 | - | 0.42 |
| 688 | 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A | 2.92 | 6.72 | 0.00 | - | 0.31 |
| 689 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.48 | 6.69 | 5.95 | - | 1.57 |
| 690 | 招商普盛全球配置(QDII)人民币 | 0.18 | 6.67 | 18.15 | 10.50 | 35.42 |
| 691 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 3.95 | 6.66 | 10.13 | - | 9.39 |
截止日期: 2026-09-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 15.20 | 57.09 | 115.64 | 109.91 | 108.07 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 15.27 | 57.48 | 114.23 | 110.44 | 108.60 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 47.52 | 151.10 | 113.00 | - | 93.72 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 45.07 | 150.45 | 112.71 | - | 88.21 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 47.07 | 149.58 | 111.07 | - | 91.38 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 646 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 644 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.41 | 6.85 | 5.97 | 1.06 | 3.55 |
| 645 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 1.33 | 3.67 | 5.97 | - | 5.72 |
| 646 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.48 | 6.69 | 5.95 | - | 1.57 |
| 647 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 2.26 | 4.69 | 5.93 | - | 8.31 |
| 648 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.95 | 8.19 | 5.80 | -0.69 | 23.10 |
截止日期: 2026-09-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 6.49 | 42.49 | 69.40 | 139.32 | 1.47 |
| 2 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 34.34 | 39.21 | 36.89 | 138.34 | 55.63 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 8.50 | 50.31 | 97.08 | 129.25 | 68.50 |
| 4 | 南方原油(LOF-QDII) | 65.30 | 64.32 | 43.39 | 125.77 | 97.30 |
| 5 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 7.09 | 48.07 | 91.33 | 123.92 | 91.90 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 311 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 309 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 4.66 | 35.06 | 25.86 | - | 14.60 |
| 310 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 4.32 | 17.43 | 17.98 | - | 12.59 |
| 311 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.48 | 6.69 | 5.95 | - | 1.57 |
| 312 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | -1.77 | 7.52 | 5.20 | - | 1.33 |
| 313 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 9.72 | 62.48 | 50.15 | - | 27.01 |
截止日期: 2026-09-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 12.11 | 68.65 | 53.93 | 40.39 | 151.59 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 7.82 | 48.43 | 90.60 | 122.94 | 137.42 |
| 3 | 天弘标普500A | 9.38 | 27.19 | 57.45 | 70.52 | 127.15 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 58.36 | 58.33 | 36.80 | 122.87 | 123.23 |
| 5 | 天弘标普500C | 9.10 | 26.55 | 56.20 | 68.25 | 122.91 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 679 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 677 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合A | 3.92 | 0.92 | -0.31 | - | 1.90 |
| 678 | 富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)A | 3.31 | 1.54 | 0.00 | - | 1.63 |
| 679 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.48 | 6.69 | 5.95 | - | 1.57 |
| 680 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y | -2.05 | 21.71 | 10.98 | - | 1.56 |
| 681 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 6.49 | 42.49 | 69.40 | 139.32 | 1.47 |
截止日期: 2026-09-21基金投资类型:基金型(共 836 只)
