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最新净值:1.0348 -0.0003(-0.03%) 累计净值:1.0348 更新时间:2026-05-20 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:赵迁 | ||
| 基金规模:0.58亿元 | ||
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嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.14 | -0.84 | -0.88 | -0.19 | 0.09 |
| 基金型名次 | 628 | 760 | 713 | 776 | 751 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 4.40 | 7.34 | 4.66 | - | 3.48 |
| 基金型名次 | 695 | 663 | 633 | 307 | 678 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 3.50 | 12.55 | 11.96 | 22.81 | 17.24 |
| 2 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 3.49 | 12.49 | 11.78 | 22.44 | 16.96 |
| 3 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 4 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 5 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 628 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 626 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | -0.14 | 4.49 | 6.89 | 13.33 | 11.82 |
| 627 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.14 | -0.85 | -0.61 | 0.11 | 0.24 |
| 628 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.14 | -0.84 | -0.88 | -0.19 | 0.09 |
| 629 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | -0.14 | -0.72 | -1.38 | -0.27 | -0.08 |
| 630 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | -0.14 | -0.70 | -1.30 | -0.12 | 0.03 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | -0.79 | 12.94 | 61.35 | 72.34 | 73.67 |
| 5 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 3.50 | 12.55 | 11.96 | 22.81 | 17.24 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 760 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 758 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.12 | -0.83 | -0.66 | 0.11 | 0.29 |
| 759 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | -2.07 | -0.84 | 0.02 | 12.30 | 7.87 |
| 760 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.14 | -0.84 | -0.88 | -0.19 | 0.09 |
| 761 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -0.14 | -0.85 | -0.61 | 0.11 | 0.24 |
| 762 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.12 | -0.85 | -0.76 | -0.08 | 0.15 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.87 | 12.42 | 63.37 | 74.98 | 76.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.89 | 12.35 | 63.23 | 74.67 | 76.17 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 713 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 711 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A | -0.39 | -0.17 | -0.86 | 4.54 | 2.99 |
| 712 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C | -0.09 | -0.21 | -0.87 | 1.22 | 0.23 |
| 713 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.14 | -0.84 | -0.88 | -0.19 | 0.09 |
| 714 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.17 | -0.83 | -0.90 | -0.19 | 0.02 |
| 715 | 华夏聚惠FOFC | -0.28 | -0.33 | -0.91 | 0.28 | 0.31 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.87 | 12.42 | 63.37 | 74.98 | 76.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.89 | 12.35 | 63.23 | 74.67 | 76.17 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 776 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 774 | 银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) | -0.11 | -0.98 | -2.57 | -0.16 | -1.94 |
| 775 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.17 | -0.83 | -0.90 | -0.19 | 0.02 |
| 776 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.14 | -0.84 | -0.88 | -0.19 | 0.09 |
| 777 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A | -0.14 | -0.72 | -1.38 | -0.27 | -0.08 |
| 778 | 南方富瑞稳健养老(FOF)A | -0.04 | -0.09 | -1.42 | -0.31 | -0.22 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -0.69 | 13.36 | 64.00 | 78.97 | 78.86 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -0.69 | 13.39 | 63.88 | 78.70 | 78.58 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -0.87 | 12.42 | 63.37 | 74.98 | 76.40 |
| 4 | 南方原油C | -0.89 | 12.35 | 63.23 | 74.67 | 76.17 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -0.79 | 12.96 | 61.47 | 72.59 | 73.85 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 751 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 749 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 750 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.15 | -0.88 | -0.70 | -0.09 | 0.10 |
| 751 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -0.14 | -0.84 | -0.88 | -0.19 | 0.09 |
| 752 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 0.32 | 1.20 | -1.47 | 1.42 | 0.08 |
| 753 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.09 | 0.43 | -0.22 | 1.59 | 0.04 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 107.05 | 94.88 | 78.49 | - | 70.44 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 106.24 | 93.34 | 0.00 | - | 78.36 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 101.96 | 99.80 | 83.05 | - | 76.84 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 101.61 | 100.07 | 83.32 | - | 72.34 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 101.34 | 98.59 | 81.39 | - | 74.88 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 695 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 693 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | 4.41 | 7.37 | 9.96 | - | 9.95 |
| 694 | 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A | 4.40 | 6.34 | 7.70 | - | 8.03 |
| 695 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 4.40 | 7.34 | 4.66 | - | 3.48 |
| 696 | 创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A | 4.39 | 4.79 | 0.00 | - | 4.25 |
| 697 | 平安盈福6个月持有债券(FOF)A | 4.26 | 6.30 | 9.46 | - | 9.21 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 101.61 | 100.07 | 83.32 | - | 72.34 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 101.96 | 99.80 | 83.05 | - | 76.84 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 101.00 | 98.87 | 81.66 | - | 70.05 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 101.34 | 98.59 | 81.39 | - | 74.88 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 107.05 | 94.88 | 78.49 | - | 70.44 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 663 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 661 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | 4.41 | 7.37 | 9.96 | - | 9.95 |
| 662 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | 3.87 | 7.36 | 11.17 | - | 14.24 |
| 663 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 4.40 | 7.34 | 4.66 | - | 3.48 |
| 664 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 4.86 | 7.32 | 6.12 | - | 5.68 |
| 665 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A | 5.39 | 7.31 | 2.64 | - | -2.25 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.71 | 78.99 | 109.32 | 81.62 | 116.67 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 35.30 | 78.13 | 108.07 | 82.06 | 117.19 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 28.25 | 69.79 | 107.28 | 124.41 | 79.30 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 28.79 | 71.76 | 102.93 | 92.96 | 109.48 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 28.51 | 71.65 | 102.69 | 93.21 | 69.25 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 633 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 631 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 8.42 | 9.97 | 4.80 | - | 1.13 |
| 632 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 3.89 | 3.28 | 4.76 | - | 5.43 |
| 633 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 4.40 | 7.34 | 4.66 | - | 3.48 |
| 634 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 6.80 | 7.30 | 4.63 | - | 4.64 |
| 635 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 3.78 | 4.06 | 4.58 | - | 4.91 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 25.00 | 59.11 | 97.17 | 180.65 | 8.05 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 36.13 | 45.42 | 54.77 | 163.60 | -25.40 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 70.48 | 52.34 | 77.83 | 155.89 | 95.42 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.52 | 45.70 | 71.97 | 152.85 | 121.98 |
| 5 | 南方原油C | 69.80 | 49.84 | 74.22 | 148.20 | 34.30 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 307 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 305 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 23.34 | 26.65 | 25.63 | - | 17.28 |
| 306 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 13.31 | 16.98 | 18.13 | - | 14.73 |
| 307 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 4.40 | 7.34 | 4.66 | - | 3.48 |
| 308 | 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) | 6.76 | 8.46 | 8.35 | - | 7.16 |
| 309 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A | 47.71 | 52.18 | 48.16 | - | 32.78 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 38.33 | 50.62 | 47.79 | 49.28 | 151.34 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 25.82 | 66.32 | 99.40 | 118.76 | 151.20 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 70.52 | 45.70 | 71.97 | 152.85 | 121.98 |
| 4 | 天弘标普500A | 19.20 | 29.99 | 60.26 | 76.15 | 120.94 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 35.30 | 78.13 | 108.07 | 82.06 | 117.19 |
| 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 678 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 676 | 南方富瑞稳健养老(FOF)A | 3.37 | 6.62 | 7.26 | - | 3.78 |
| 677 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 1.95 | 2.86 | 0.00 | - | 3.56 |
| 678 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 4.40 | 7.34 | 4.66 | - | 3.48 |
| 679 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 13.01 | 14.67 | 0.00 | - | 3.27 |
| 680 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | 7.88 | 8.88 | 6.10 | - | 3.17 |
截止日期: 2026-05-20基金投资类型:基金型(共 836 只)
