资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15415.35 74.53%
债券 4582.13 22.15%
银行存款和结算备付金 602.43 2.91%
其他资产 84.23 0.41%
资产总值:20684.14万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门钨业 600549 16.00 889.92 1.05%
源杰科技 688498 0.80 804.35 0.95%
雅化集团 002497 29.34 680.69 0.81%
润泽科技 300442 8.00 646.40 0.76%
道氏技术 300409 23.70 582.45 0.69%
世纪华通 002602 34.86 556.37 0.66%
中际旭创 300308 0.98 558.02 0.66%
思源电气 002028 2.20 444.40 0.53%
盐湖股份 000792 9.81 362.97 0.43%
药明康德 603259 3.47 340.41 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 14.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 1.96%
科学研究和技术服务业 0.08 0.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.28%
租赁和商务服务业 0.02 0.27%
批发和零售业 0.02 0.20%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.15%
房地产业 0.01 0.13%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦门钨业 600549 46.00 1888.76 1.74%
赤峰黄金 600988 25.09 783.81 0.72%
宝丰能源 600989 36.29 712.37 0.66%
润泽科技 300442 13.29 701.71 0.65%
新强联 300850 13.41 554.77 0.51%
吉比特 603444 1.20 508.62 0.47%
福昕软件 688095 5.45 486.52 0.45%
东方铁塔 002545 24.02 443.17 0.41%
和邦生物 603077 187.39 423.50 0.39%
鹏欣资源 600490 45.82 354.19 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 10.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 1.67%
采矿业 0.08 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 0.32%
科学研究和技术服务业 0.03 0.31%
租赁和商务服务业 0.02 0.21%
农、林、牧、渔业 0.02 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.13%
房地产业 0.01 0.11%
批发和零售业 0.01 0.11%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 17.00 1722.57 2.04%
国债2508 8.00 810.62 0.96%
25国债13 6.90 696.56 0.82%
25国债19 3.00 302.27 0.36%
国债2513 2.70 272.57 0.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4469.70 5.29%
金融债券 112.42 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%