| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.06 | 1.57 | 2.11 | 2.79 | 3.82 | 3.95 | 4.07 |
| 季度净申购 | 3891.42 | -4274.24 | -5309.77 | -8122.22 | -1022.87 | -1006.64 | -1683.69 |
| 总份额 | 16275.32 | 12383.90 | 16658.13 | 21967.91 | 30090.13 | 31113.00 | 32119.64 |
| 季度总申购份额 | 11557.64 | 924.14 | 379.50 | 1099.37 | 76.79 | 61.70 | 50.67 |
| 季度总赎回份额 | 7666.22 | 5198.38 | 5689.28 | 9221.59 | 1099.66 | 1068.34 | 1734.36 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.82 | 769559.85 | -569648.79 | 201366.27 | 771015.06 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.47 | 316869.19 | 56478.05 | 98685.81 | 42207.76 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.89 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.46 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.05 | 229559.41 | 77045.28 | 109617.23 | 32571.95 |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C基金规模在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 157 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) | 2.09 | 18221.95 | 10733.48 | 13685.29 | 2951.81 |
| 158 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y | 2.08 | 11433.70 | 407.39 | 407.94 | 0.55 |
| 159 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 2.06 | 16275.32 | 3891.42 | 11557.64 | 7666.22 |
| 160 | 工银稳健养老Y | 2.03 | 17765.03 | -178.60 | 468.60 | 647.20 |
| 161 | 工银养老2045Y | 2.03 | 14869.25 | 337.47 | 570.73 | 233.26 |