| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.26 | 1.74 | 1.32 | 1.78 | 2.35 | 3.22 | 3.33 |
| 季度净申购 | -4492.80 | 3891.42 | -4274.24 | -5309.77 | -8122.22 | -1022.87 | -1006.64 |
| 总份额 | 11782.52 | 16275.32 | 12383.90 | 16658.13 | 21967.91 | 30090.13 | 31113.00 |
| 季度总申购份额 | 929.59 | 11557.64 | 924.14 | 379.50 | 1099.37 | 76.79 | 61.70 |
| 季度总赎回份额 | 5422.39 | 7666.22 | 5198.38 | 5689.28 | 9221.59 | 1099.66 | 1068.34 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C基金规模在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 213 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 1.28 | 44528.33 | - | - | 196.87 |
| 214 | 交银养老2035三年Y | 1.27 | 8990.97 | 286.06 | 390.50 | 104.43 |
| 215 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 1.26 | 11782.52 | -4492.80 | 929.59 | 5422.39 |
| 216 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 1.25 | 12057.63 | -4296.41 | 0.53 | 4296.94 |
| 217 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 1.25 | 7649.19 | -454.55 | 263.77 | 718.32 |