| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.70 | 2.29 | 3.02 | 4.13 | 4.27 | 4.41 | 4.64 |
| 季度净申购 | -4274.24 | -5309.77 | -8122.22 | -1022.87 | -1006.64 | -1683.69 | -2090.39 |
| 总份额 | 12383.90 | 16658.13 | 21967.91 | 30090.13 | 31113.00 | 32119.64 | 33803.33 |
| 季度总申购份额 | 924.14 | 379.50 | 1099.37 | 76.79 | 61.70 | 50.67 | 49.93 |
| 季度总赎回份额 | 5198.38 | 5689.28 | 9221.59 | 1099.66 | 1068.34 | 1734.36 | 2140.32 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 144.86 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.91 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.81 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.66 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.36 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C基金规模在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 205 | 工银养老2040A | 1.73 | 12172.64 | -143.14 | 100.17 | 243.31 |
| 206 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A | 1.73 | 15941.37 | -786.55 | 65.28 | 851.83 |
| 207 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 1.70 | 12383.90 | -4274.24 | 924.14 | 5198.38 |
| 208 | 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A | 1.69 | 15185.99 | 3516.22 | 4622.08 | 1105.86 |
| 209 | 易方达如意安泰一年持有(FOF)A | 1.68 | 13712.66 | -613.16 | 2051.19 | 2664.34 |