| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.88 | 1.43 | 1.93 | 2.54 | 3.48 | 3.60 | 3.71 |
| 季度净申购 | 3891.42 | -4274.24 | -5309.77 | -8122.22 | -1022.87 | -1006.64 | -1683.69 |
| 总份额 | 16275.32 | 12383.90 | 16658.13 | 21967.91 | 30090.13 | 31113.00 | 32119.64 |
| 季度总申购份额 | 11557.64 | 924.14 | 379.50 | 1099.37 | 76.79 | 61.70 | 50.67 |
| 季度总赎回份额 | 7666.22 | 5198.38 | 5689.28 | 9221.59 | 1099.66 | 1068.34 | 1734.36 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.60 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.24 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.95 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.07 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C基金规模在同类基金中排列第 169 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 167 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 1.90 | 17799.33 | -3648.77 | 10.49 | 3659.26 |
| 168 | 工银养老2035A | 1.89 | 12174.13 | -593.32 | 275.10 | 868.42 |
| 169 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 1.88 | 16275.32 | 3891.42 | 11557.64 | 7666.22 |
| 170 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 1.88 | 17797.15 | 17466.27 | 17701.81 | 235.54 |
| 171 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | 1.87 | 18215.18 | -98.78 | 5.42 | 104.20 |