我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1656.52 |
-4664.90 |
-1800.77 |
-1605.70 |
-318.71 |
| 本期利润(万元) |
-1826.51 |
-4010.68 |
-2755.68 |
-371.09 |
1362.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.09 |
-0.06 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.52 |
0.00 |
-0.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9691.50 |
0.00 |
-7331.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27106.29 |
30620.68 |
33503.39 |
38857.44 |
42968.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.72 |
0.76 |
0.78 |
0.84 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.77 |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.04 |
0.00 |
-15.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
179.81 |
853.73 |
792.55 |
3807.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
194245.06 |
239842.44 |
263947.43 |
333916.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
16668.19 |
17173.44 |
15555.09 |
21070.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
10181.45 |
12711.69 |
18021.03 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.61 |
139.38 |
161.33 |
171.06 |
| 应付托管费(万元) |
32.28 |
38.33 |
44.00 |
51.67 |
| 资产总计(万元) |
194653.29 |
240874.02 |
266483.02 |
340140.37 |
| 负债合计(万元) |
5070.76 |
4308.34 |
6910.98 |
825.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
189582.54 |
236565.69 |
259572.04 |
339314.92 |
| 未分配利润(万元) |
-57330.75 |
-42335.76 |
-43613.09 |
-7465.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.64 |
6.76 |
90.08 |
34.62 |
| 投资收益(万元) |
-25024.72 |
-7832.20 |
-34565.80 |
-21165.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3700.30 |
7176.11 |
-10850.65 |
15582.53 |
| 其它收入(万元) |
228.82 |
106.40 |
279.31 |
140.47 |
| 收入合计(万元) |
-21082.96 |
-542.93 |
-45047.05 |
-5407.65 |
| 管理人报酬(万元) |
1633.30 |
903.81 |
2117.13 |
1033.74 |
| 托管费(万元) |
456.62 |
251.61 |
598.21 |
293.87 |
| 其它费用(万元) |
19.80 |
9.83 |
20.54 |
10.19 |
| 费用合计(万元) |
2470.50 |
1373.94 |
3051.30 |
1492.39 |
| 利润总额(万元) |
-23553.46 |
-1916.86 |
-48098.35 |
-6900.04 |
| 净利润(万元) |
-23553.46 |
-1916.86 |
-48098.35 |
-6900.04 |
