我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-648.94 |
-900.97 |
-287.19 |
-31.93 |
75.71 |
| 本期利润(万元) |
-305.82 |
-1883.63 |
-1090.14 |
-270.99 |
497.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.12 |
-0.08 |
-0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.94 |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1517.47 |
0.00 |
-113.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9661.53 |
10760.40 |
12401.85 |
17955.94 |
19507.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.88 |
0.92 |
0.99 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.05 |
0.00 |
-1.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.36 |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
264.22 |
650.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
12609.90 |
20486.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
723.77 |
1132.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.61 |
11.82 |
| 应付托管费(万元) |
1.46 |
2.28 |
| 资产总计(万元) |
13362.61 |
21613.06 |
| 负债合计(万元) |
89.82 |
191.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
13272.78 |
21421.54 |
| 未分配利润(万元) |
-1883.84 |
-143.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.72 |
1.07 |
| 投资收益(万元) |
-954.25 |
59.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1218.45 |
-285.63 |
| 其它收入(万元) |
1.15 |
0.16 |
| 收入合计(万元) |
-2169.83 |
-225.32 |
| 管理人报酬(万元) |
126.85 |
74.87 |
| 托管费(万元) |
23.74 |
14.13 |
| 其它费用(万元) |
18.32 |
8.91 |
| 费用合计(万元) |
182.91 |
105.69 |
| 利润总额(万元) |
-2352.74 |
-331.01 |
| 净利润(万元) |
-2352.74 |
-331.01 |
