最新净值:0.835 -0.012(-1.38%) 累计净值:0.835 更新时间:2024-06-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:基金型 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
基金经理:唐棠 | ||
基金规模:0.98亿元 |
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嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -2.20 | -4.68 | -0.23 | -2.54 | -4.71 |
基金型名次 | 802 | 800 | 625 | 740 | 711 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -15.40 | 0.00 | 0.00 | - | -16.49 |
基金型名次 | 767 | 242 | 332 | 547 | 677 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工银印度基金人民币 | 1.66 | 3.25 | 8.64 | 12.01 | 11.98 |
2 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 1.62 | -0.47 | -1.60 | 6.36 | 8.15 |
3 | 工银印度基金美元 | 1.55 | 3.01 | 8.18 | 11.60 | 11.32 |
4 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 1.53 | 2.07 | -0.55 | -4.29 | -2.23 |
5 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(人民币) | 1.11 | 1.55 | 1.99 | 6.62 | 6.81 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 802 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
800 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A | -2.19 | -4.78 | 1.85 | -0.83 | -3.03 |
801 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E | -2.20 | -4.85 | 1.65 | -1.23 | -3.41 |
802 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | -2.20 | -4.68 | -0.23 | -2.54 | -4.71 |
803 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | -2.20 | -4.72 | -0.32 | -2.74 | -4.89 |
804 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | -2.21 | -4.90 | 1.45 | -1.61 | -3.81 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 0.12 | 4.83 | 3.11 | 10.97 | 15.54 |
2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.11 | 4.80 | 3.04 | 10.81 | 15.38 |
3 | 南方原油(LOF-QDII) | 0.61 | 4.77 | 3.32 | 10.20 | 14.19 |
4 | 南方原油C | 0.60 | 4.71 | 3.11 | 9.84 | 13.82 |
5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 0.00 | 4.57 | 2.60 | 10.55 | 14.80 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 800 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
798 | 海富通聚优精选混合FOF | -1.66 | -4.46 | 0.50 | -1.99 | -4.22 |
799 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | -2.59 | -4.49 | -0.71 | -2.39 | -4.36 |
800 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | -2.20 | -4.68 | -0.23 | -2.54 | -4.71 |
801 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | -2.20 | -4.72 | -0.32 | -2.74 | -4.89 |
802 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | -2.08 | -4.73 | -1.10 | -4.27 | -6.13 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 工银印度基金人民币 | 1.66 | 3.25 | 8.64 | 12.01 | 11.98 |
2 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y | 0.31 | 2.87 | 8.28 | 3.06 | 4.53 |
3 | 工银印度基金美元 | 1.55 | 3.01 | 8.18 | 11.60 | 11.32 |
4 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | 0.31 | 2.84 | 8.18 | 2.88 | 4.40 |
5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.32 | -1.27 | 7.13 | 8.25 | 10.43 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 625 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
623 | 华商嘉悦平衡养老三年持有混合发起式(FOF)A | -0.87 | -2.85 | -0.22 | 0.10 | -2.39 |
624 | 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF) | -0.87 | -1.88 | -0.22 | -1.36 | -3.66 |
625 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | -2.20 | -4.68 | -0.23 | -2.54 | -4.71 |
626 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | -0.36 | -1.30 | -0.23 | 0.30 | -1.73 |
627 | 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A | -0.54 | -2.23 | -0.23 | 1.73 | -0.31 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 0.00 | 3.67 | 6.24 | 15.62 | 16.52 |
2 | 工银印度基金人民币 | 1.66 | 3.25 | 8.64 | 12.01 | 11.98 |
3 | 天弘标普500A | 0.35 | 3.11 | 3.72 | 11.86 | 12.21 |
4 | 天弘标普500C | 0.34 | 3.08 | 3.61 | 11.68 | 12.02 |
5 | 工银印度基金美元 | 1.55 | 3.01 | 8.18 | 11.60 | 11.32 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 740 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
738 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y | -0.35 | -1.70 | -0.03 | -2.52 | -4.85 |
739 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | -0.75 | -3.78 | -3.32 | -2.53 | -5.62 |
740 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | -2.20 | -4.68 | -0.23 | -2.54 | -4.71 |
741 | 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C | -1.04 | -1.71 | -0.73 | -2.56 | -5.77 |
742 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | -0.38 | -2.48 | -1.51 | -2.59 | -4.04 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 0.00 | 3.67 | 6.24 | 15.62 | 16.52 |
2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 0.12 | 4.83 | 3.11 | 10.97 | 15.54 |
3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 0.11 | 4.80 | 3.04 | 10.81 | 15.38 |
4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 0.00 | 4.57 | 2.60 | 10.55 | 14.80 |
5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 0.51 | 4.55 | 2.27 | 10.66 | 14.77 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 711 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
709 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | -0.84 | -3.60 | -2.68 | -1.09 | -4.70 |
710 | 长信颐和养老三年持有混合(FOF)A | -0.89 | -1.65 | -0.90 | -2.75 | -4.71 |
711 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | -2.20 | -4.68 | -0.23 | -2.54 | -4.71 |
712 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOFY | -0.46 | -2.44 | -1.32 | -2.82 | -4.76 |
713 | 民生加银康泰养老2040三年混合FOFY | -0.93 | -2.47 | -0.18 | -2.81 | -4.78 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 25.07 | 52.79 | 27.36 | 55.52 | -9.70 |
2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 24.68 | -7.30 | 43.50 | 15.37 | 28.48 |
3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 24.28 | -7.96 | 41.69 | 12.01 | 23.42 |
4 | 工银印度基金美元 | 24.12 | 34.89 | 25.10 | 52.47 | 42.87 |
5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 23.27 | -1.15 | 58.05 | 19.11 | 32.16 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 767 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
765 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A | -15.17 | -24.62 | -31.74 | - | -24.67 |
766 | 工银养老2050A | -15.35 | -25.56 | -35.07 | 4.20 | 5.30 |
767 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | -15.40 | 0.00 | 0.00 | - | -16.49 |
768 | 中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | -15.43 | -26.68 | 0.00 | - | -33.64 |
769 | 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C | -15.51 | -25.22 | -32.56 | - | -25.41 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 25.07 | 52.79 | 27.36 | 55.52 | -9.70 |
2 | 工银印度基金人民币 | 22.68 | 43.82 | 37.67 | 58.00 | 58.34 |
3 | 天弘标普500A | 19.28 | 43.41 | 35.64 | - | 74.74 |
4 | 天弘标普500C | 18.93 | 42.59 | 34.48 | - | 72.45 |
5 | 工银印度基金美元 | 24.12 | 34.89 | 25.10 | 52.47 | 42.87 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 242 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
240 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -1.08 | 0.00 | 0.00 | - | -1.19 |
241 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 1.74 | 0.00 | 0.00 | - | 1.50 |
242 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | -15.40 | 0.00 | 0.00 | - | -16.49 |
243 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | -15.73 | 0.00 | 0.00 | - | -17.00 |
244 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -1.16 | 0.00 | 0.00 | - | -1.18 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 13.58 | 22.81 | 67.52 | 40.65 | 16.43 |
2 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 22.48 | -0.99 | 61.01 | 35.47 | 57.47 |
3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 23.27 | -1.15 | 58.05 | 19.11 | 32.16 |
4 | 南方原油(LOF-QDII) | 21.01 | -1.81 | 56.74 | 19.39 | 32.82 |
5 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 0.82 | -1.80 | 56.19 | 2.52 | -50.80 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 332 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
330 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -1.08 | 0.00 | 0.00 | - | -1.19 |
331 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 1.74 | 0.00 | 0.00 | - | 1.50 |
332 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | -15.40 | 0.00 | 0.00 | - | -16.49 |
333 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | -15.73 | 0.00 | 0.00 | - | -17.00 |
334 | 嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -1.16 | 0.00 | 0.00 | - | -1.18 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 18.81 | 3.49 | 52.56 | 60.47 | -35.01 |
2 | 工银印度基金人民币 | 22.68 | 43.82 | 37.67 | 58.00 | 58.34 |
3 | 中银全球策略(QDII-FOF) | 25.07 | 52.79 | 27.36 | 55.52 | -9.70 |
4 | 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) | 9.50 | -5.51 | 32.73 | 53.46 | -26.20 |
5 | 工银印度基金美元 | 24.12 | 34.89 | 25.10 | 52.47 | 42.87 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 547 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
545 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 1.67 | 0.00 | 0.00 | - | 1.99 |
546 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 1.26 | 0.00 | 0.00 | - | 1.53 |
547 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | -15.40 | 0.00 | 0.00 | - | -16.49 |
548 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | -15.73 | 0.00 | 0.00 | - | -17.00 |
549 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 1.74 | 0.00 | 0.00 | - | 1.50 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:基金型(共 836 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天弘标普500A | 19.28 | 43.41 | 35.64 | - | 74.74 |
2 | 天弘标普500C | 18.93 | 42.59 | 34.48 | - | 72.45 |
3 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 11.24 | 25.57 | 13.46 | 35.76 | 64.41 |
4 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 12.54 | 17.76 | 2.99 | 31.08 | 59.88 |
5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇) | 12.54 | 17.76 | 2.99 | 31.08 | 59.88 |
嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 677 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
675 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | -12.22 | 0.00 | 0.00 | - | -16.47 |
676 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | -12.67 | -18.59 | 0.00 | - | -16.47 |
677 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | -15.40 | 0.00 | 0.00 | - | -16.49 |
678 | 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C | -7.31 | -15.69 | 0.00 | - | -16.56 |
679 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A | -9.87 | 0.00 | 0.00 | - | -16.57 |
截止日期: 2024-06-27基金投资类型:基金型(共 836 只)