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最新净值:1.2440 -0.0017(-0.14%) 累计净值:1.2440 更新时间:2026-09-22 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:钟景 | ||
| 基金规模:0.33亿元 | ||
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嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.70 | -0.08 | -13.02 | 5.42 | 6.17 |
| 基金型名次 | 122 | 391 | 796 | 165 | 148 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 5.29 | 56.56 | 35.35 | - | 24.40 |
| 基金型名次 | 302 | 88 | 98 | 553 | 194 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 4 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 5 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | 2.79 | 0.37 | 6.06 | 13.38 | 10.27 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 122 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 120 | 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A | 0.71 | 0.17 | -1.30 | 4.66 | 7.07 |
| 121 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | 0.71 | -1.26 | -0.81 | -1.79 | -2.07 |
| 122 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 0.70 | -0.08 | -13.02 | 5.42 | 6.17 |
| 123 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 0.70 | -0.11 | -13.10 | 5.21 | 5.87 |
| 124 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | 0.70 | 0.43 | -4.82 | 0.28 | -1.12 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 3.02 | 10.84 | 11.10 | 22.02 | 17.47 |
| 2 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 3.01 | 10.81 | 10.99 | 21.78 | 17.29 |
| 3 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 1.54 | 8.56 | 7.32 | 5.09 | 8.12 |
| 4 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | 1.59 | 8.37 | 25.22 | 22.49 | 22.99 |
| 5 | 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -1.46 | 7.65 | 14.80 | 16.01 | 19.99 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 391 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 389 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | 0.11 | -0.07 | -1.05 | 1.55 | 1.89 |
| 390 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.16 | -0.07 | -1.37 | 1.63 | 1.72 |
| 391 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 0.70 | -0.08 | -13.02 | 5.42 | 6.17 |
| 392 | 民生加银稳健配置9个月混合型FOF | 0.12 | -0.08 | -0.06 | 1.12 | 1.44 |
| 393 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.12 | -0.08 | -1.86 | 1.61 | 1.87 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A | -0.23 | -0.54 | 28.14 | 14.38 | 7.77 |
| 2 | 创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C | -0.24 | -0.57 | 28.00 | 14.14 | 7.35 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.35 | 7.47 | 27.63 | 12.59 | 83.19 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.37 | 7.45 | 27.52 | 12.38 | 82.68 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.44 | 6.90 | 26.34 | 10.22 | 75.76 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 796 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 794 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 0.16 | -1.87 | -12.91 | -6.05 | -9.91 |
| 795 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | 0.16 | -1.90 | -12.99 | -6.23 | -10.17 |
| 796 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 0.70 | -0.08 | -13.02 | 5.42 | 6.17 |
| 797 | 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0.60 | -0.32 | -13.08 | 9.44 | 8.71 |
| 798 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 0.70 | -0.11 | -13.10 | 5.21 | 5.87 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 0.62 | 0.23 | -7.91 | 37.94 | 42.58 |
| 2 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.62 | 0.20 | -7.98 | 37.72 | 42.27 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 0.64 | 0.03 | -7.60 | 36.74 | 40.36 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 0.64 | 0.00 | -7.67 | 36.54 | 40.05 |
| 5 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | 0.51 | -0.10 | -7.42 | 32.24 | 39.14 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 165 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 163 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C | 0.48 | -0.80 | -6.79 | 5.51 | 7.65 |
| 164 | 天弘养老2035三年A | 0.32 | -0.56 | 0.23 | 5.51 | 4.84 |
| 165 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 0.70 | -0.08 | -13.02 | 5.42 | 6.17 |
| 166 | 南方养老2040A | 0.59 | 0.76 | -4.28 | 5.37 | 5.18 |
| 167 | 招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C | 1.08 | -0.65 | -4.98 | 5.35 | 5.53 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | -4.35 | 7.47 | 27.63 | 12.59 | 83.19 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | -4.37 | 7.45 | 27.52 | 12.38 | 82.68 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | -3.83 | 6.99 | 26.03 | 9.32 | 78.10 |
| 4 | 南方原油C | -3.83 | 6.95 | 25.90 | 9.12 | 77.71 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | -4.44 | 6.90 | 26.34 | 10.22 | 75.76 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 148 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 146 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起C(FOF) | 1.01 | 4.27 | 1.37 | 6.21 | 6.21 |
| 147 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C | 1.10 | 3.08 | 8.25 | 7.52 | 6.20 |
| 148 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 0.70 | -0.08 | -13.02 | 5.42 | 6.17 |
| 149 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 0.39 | 0.33 | -7.94 | 3.11 | 6.12 |
| 150 | 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.01 | -1.03 | -1.88 | 3.32 | 6.07 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 70.43 | 66.77 | 47.15 | 109.30 | 93.35 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 70.00 | 66.19 | 46.17 | 105.78 | 84.96 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 65.30 | 64.32 | 43.39 | 125.77 | 97.30 |
| 4 | 南方原油C | 64.73 | 61.78 | 40.61 | 119.06 | 35.47 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 61.73 | 59.21 | 38.35 | 118.63 | 88.20 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 302 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 300 | 易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y | 5.35 | 37.01 | 26.25 | - | 24.66 |
| 301 | 大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF) | 5.30 | 3.45 | 0.00 | - | 1.06 |
| 302 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 5.29 | 56.56 | 35.35 | - | 24.40 |
| 303 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | 5.28 | 31.02 | 10.68 | - | 2.32 |
| 304 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | 5.27 | 38.79 | 30.85 | - | 25.31 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 47.52 | 151.10 | 113.00 | - | 93.72 |
| 2 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 45.07 | 150.45 | 112.71 | - | 88.21 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 47.07 | 149.58 | 111.07 | - | 91.38 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 44.63 | 148.97 | 110.81 | - | 85.53 |
| 5 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 42.33 | 137.55 | 101.51 | - | 77.47 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 88 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 86 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 12.97 | 57.02 | 40.53 | - | 15.14 |
| 87 | 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF) | 36.28 | 56.87 | 0.00 | - | 41.54 |
| 88 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 5.29 | 56.56 | 35.35 | - | 24.40 |
| 89 | 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C | 12.77 | 56.10 | 43.25 | 1.80 | 0.53 |
| 90 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | -1.63 | 55.73 | 20.40 | - | -7.51 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 15.20 | 57.09 | 115.64 | 109.91 | 108.07 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 15.27 | 57.48 | 114.23 | 110.44 | 108.60 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 47.52 | 151.10 | 113.00 | - | 93.72 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 45.07 | 150.45 | 112.71 | - | 88.21 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 47.07 | 149.58 | 111.07 | - | 91.38 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 98 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 96 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A | 6.54 | 59.59 | 35.41 | 5.28 | 64.03 |
| 97 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | 8.59 | 51.64 | 35.41 | 6.79 | 74.54 |
| 98 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 5.29 | 56.56 | 35.35 | - | 24.40 |
| 99 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 9.31 | 52.32 | 34.98 | - | 25.86 |
| 100 | 兴证全球积极配置三年封闭混合FOF-LOFA | 8.90 | 52.52 | 34.75 | - | 13.11 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 6.49 | 42.49 | 69.40 | 139.32 | 1.47 |
| 2 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 34.34 | 39.21 | 36.89 | 138.34 | 55.63 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 8.50 | 50.31 | 97.08 | 129.25 | 68.50 |
| 4 | 南方原油(LOF-QDII) | 65.30 | 64.32 | 43.39 | 125.77 | 97.30 |
| 5 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 7.09 | 48.07 | 91.33 | 123.92 | 91.90 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 553 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 551 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2.42 | 7.95 | 9.90 | - | 10.06 |
| 552 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2.01 | 7.10 | 8.59 | - | 8.60 |
| 553 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 5.29 | 56.56 | 35.35 | - | 24.40 |
| 554 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C | 4.87 | 55.31 | 33.75 | - | 22.54 |
| 555 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | -0.43 | 3.89 | 5.48 | - | 5.25 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 12.11 | 68.65 | 53.93 | 40.39 | 151.59 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 7.82 | 48.43 | 90.60 | 122.94 | 137.42 |
| 3 | 天弘标普500A | 9.38 | 27.19 | 57.45 | 70.52 | 127.15 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 58.36 | 58.33 | 36.80 | 122.87 | 123.23 |
| 5 | 天弘标普500C | 9.10 | 26.55 | 56.20 | 68.25 | 122.91 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 194 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 192 | 南方富元稳健养老C | 0.04 | 17.41 | 12.20 | 4.26 | 24.62 |
| 193 | 兴业养老2035Y | 7.41 | 37.08 | 27.18 | - | 24.58 |
| 194 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 5.29 | 56.56 | 35.35 | - | 24.40 |
| 195 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A | 4.63 | 12.66 | 12.67 | 11.92 | 24.32 |
| 196 | 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C | 9.18 | 60.86 | 47.92 | - | 24.31 |
截止日期: 2026-09-22基金投资类型:基金型(共 836 只)
