| 项目 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.42 | 0.45 | 0.86 | 0.92 | 1.15 | 1.18 | 1.29 |
| 季度净申购 | -250.63 | -3281.85 | -501.28 | -1859.23 | -255.29 | -941.05 | -822.24 |
| 总份额 | 3398.40 | 3649.03 | 6930.88 | 7432.16 | 9291.39 | 9546.69 | 10487.74 |
| 季度总申购份额 | 337.42 | 295.99 | 148.61 | 165.81 | 24.19 | 2.76 | 6.30 |
| 季度总赎回份额 | 588.05 | 3577.84 | 649.89 | 2025.04 | 279.48 | 943.81 | 828.55 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 98.41 | 903229.05 | 853227.75 | 1058909.74 | 205682.00 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 47.10 | 431192.29 | 296945.79 | 606700.39 | 309754.60 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 26.05 | 228459.34 | 211810.67 | 223714.88 | 11904.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 26.00 | 126052.30 | 638.73 | 11316.67 | 10677.93 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 24.04 | 182548.73 | 7331.39 | 66777.63 | 59446.24 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 471 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 469 | 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C | 0.42 | 3920.28 | 1664.80 | 1799.89 | 135.09 |
| 470 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 0.42 | 3859.98 | 1985.21 | 2515.72 | 530.51 |
| 471 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 0.42 | 3398.40 | -250.63 | 337.42 | 588.05 |
| 472 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA | 0.41 | 2640.31 | 190.07 | 362.20 | 172.12 |
| 473 | 农银金穗6个月持有混合(FOF)A | 0.41 | 3813.82 | -185.06 | 56.67 | 241.73 |