| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.40 | 0.44 | 0.47 | 0.90 | 0.96 | 1.20 | 1.24 |
| 季度净申购 | -317.73 | -250.63 | -3281.85 | -501.28 | -1859.23 | -255.29 | -941.05 |
| 总份额 | 3080.66 | 3398.40 | 3649.03 | 6930.88 | 7432.16 | 9291.39 | 9546.69 |
| 季度总申购份额 | 178.17 | 337.42 | 295.99 | 148.61 | 165.81 | 24.19 | 2.76 |
| 季度总赎回份额 | 495.90 | 588.05 | 3577.84 | 649.89 | 2025.04 | 279.48 | 943.81 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.88 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.80 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.80 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.05 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 23.23 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 475 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 473 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 0.40 | 2640.74 | -242.25 | 75.23 | 317.48 |
| 474 | 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A | 0.40 | 3590.23 | -269.75 | 44.01 | 313.76 |
| 475 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 0.40 | 3080.66 | -317.73 | 178.17 | 495.90 |
| 476 | 天弘永裕平衡养老三年Y | 0.40 | 3362.17 | 429.29 | 442.74 | 13.45 |
| 477 | 博时颐泽平衡养老(FOF)A | 0.39 | 2666.81 | -40.34 | 43.28 | 83.62 |