| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.26 | 0.35 | 0.39 | 0.42 | 0.79 | 0.85 | 1.06 |
| 季度净申购 | -815.80 | -317.73 | -250.63 | -3281.85 | -501.28 | -1859.23 | -255.29 |
| 总份额 | 2264.86 | 3080.66 | 3398.40 | 3649.03 | 6930.88 | 7432.16 | 9291.39 |
| 季度总申购份额 | 169.45 | 178.17 | 337.42 | 295.99 | 148.61 | 165.81 | 24.19 |
| 季度总赎回份额 | 985.25 | 495.90 | 588.05 | 3577.84 | 649.89 | 2025.04 | 279.48 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.60 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.24 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.95 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.39 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.07 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 541 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 539 | 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A | 0.26 | 2299.14 | -525.05 | 125.60 | 650.65 |
| 540 | 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.26 | 2309.80 | 893.00 | 974.44 | 81.44 |
| 541 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 0.26 | 2264.86 | -815.80 | 169.45 | 985.25 |
| 542 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.26 | 2430.35 | 61.11 | 323.57 | 262.46 |
| 543 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF) | 0.26 | 2529.69 | - | 0.66 | - |