| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.45 | 0.24 | 0.32 | 0.36 | 0.38 | 0.73 | 0.78 |
| 季度净申购 | 2005.82 | -815.80 | -317.73 | -250.63 | -3281.85 | -501.28 | -1859.23 |
| 总份额 | 4270.68 | 2264.86 | 3080.66 | 3398.40 | 3649.03 | 6930.88 | 7432.16 |
| 季度总申购份额 | 2081.60 | 169.45 | 178.17 | 337.42 | 295.99 | 148.61 | 165.81 |
| 季度总赎回份额 | 75.78 | 985.25 | 495.90 | 588.05 | 3577.84 | 649.89 | 2025.04 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 428 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 426 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 0.45 | 5765.46 | -241.03 | 351.49 | 592.51 |
| 427 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.45 | 3899.27 | 45.35 | 111.35 | 66.00 |
| 428 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A | 0.45 | 4270.68 | 2005.82 | 2081.60 | 75.78 |
| 429 | 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C | 0.45 | 4671.25 | -299.61 | 18.26 | 317.87 |
| 430 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | 0.45 | 4133.78 | -22.15 | 5.08 | 27.23 |