资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.48 0.01%
债券 2660.80 63.01%
银行存款和结算备付金 1552.09 36.75%
其他资产 9.61 0.23%
资产总值:4222.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇特光电 920157 0.01 0.14 0.00%
莫森泰克 920162 0.02 0.35 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国投电力 600886 1.60 21.30 0.07%
康美特 920189 0.02 0.16 0.00%
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
吉和昌 920193 0.03 0.26 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.07%
制造业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 14.30 1449.12 5.55%
24特国01 11.00 1211.58 4.64%
奥士转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2660.70 10.18%
可转债 0.10 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%