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最新净值:1.0765 0.0025(0.23%) 累计净值:1.2322 更新时间:2026-06-02 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 14 次 | |
| 基金经理:刘琛 | 2025-10-22 每10份派现金 0.1 元 | |
| 基金规模:2.96亿元 | 2023-04-17 每10份派现金 0.1 元 | |
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建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.07 | -0.08 | -1.00 | 0.68 | 0.61 |
| 基金型名次 | 700 | 642 | 679 | 738 | 707 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 6.49 | 7.30 | 3.79 | 1.71 | 23.74 |
| 基金型名次 | 622 | 679 | 650 | 164 | 254 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 6.74 | -3.89 | 34.44 | 65.26 | 68.52 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 6.74 | -3.91 | 34.35 | 65.03 | 68.32 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 6.73 | -3.25 | 36.23 | 71.55 | 73.80 |
| 4 | 南方原油(LOF-QDII) | 6.69 | -4.69 | 35.60 | 66.93 | 70.56 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 6.69 | -3.28 | 36.09 | 71.22 | 73.44 |
| 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 700 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 698 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | -0.07 | 0.80 | 0.91 | 10.84 | 8.27 |
| 699 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF) | -0.07 | 3.65 | -3.52 | 12.70 | 9.80 |
| 700 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.07 | -0.08 | -1.00 | 0.68 | 0.61 |
| 701 | 摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.07 | -0.22 | -0.33 | 1.26 | 0.53 |
| 702 | 平安盈泽1年持有债券(FOF)A | -0.07 | 0.61 | -0.62 | 1.97 | 1.84 |
截止日期: 2026-06-02基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 2.73 | 15.23 | 28.32 | 48.14 | 39.14 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 2.72 | 15.19 | 28.20 | 47.85 | 38.90 |
| 3 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 3.41 | 13.61 | 29.76 | 47.00 | 40.10 |
| 4 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 3.40 | 13.54 | 29.55 | 46.54 | 39.73 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.79 | 13.11 | 26.58 | 43.26 | 37.13 |
| 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 642 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 640 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 0.27 | -0.08 | 0.09 | 2.64 | 2.28 |
| 641 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | 0.36 | -0.08 | -0.42 | 0.84 | 1.12 |
| 642 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.07 | -0.08 | -1.00 | 0.68 | 0.61 |
| 643 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | 0.27 | -0.09 | 0.04 | 2.55 | 2.21 |
| 644 | 华安养老2040三年A | 0.25 | -0.09 | 0.53 | 7.63 | 5.30 |
截止日期: 2026-06-02基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 6.73 | -3.25 | 36.23 | 71.55 | 73.80 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 6.69 | -3.28 | 36.09 | 71.22 | 73.44 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 6.69 | -4.69 | 35.60 | 66.93 | 70.56 |
| 4 | 南方原油C | 6.68 | -4.74 | 35.44 | 66.64 | 70.32 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 6.74 | -3.89 | 34.44 | 65.26 | 68.52 |
| 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 679 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 677 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 0.08 | 0.11 | -0.98 | 7.33 | 6.27 |
| 678 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | -0.18 | -0.79 | -0.99 | -1.35 | -0.98 |
| 679 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.07 | -0.08 | -1.00 | 0.68 | 0.61 |
| 680 | 南方富瑞稳健养老(FOF)Y | 0.26 | 0.49 | -1.00 | 0.31 | 0.35 |
| 681 | 南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)C | 0.70 | 1.27 | -1.02 | 6.23 | 5.99 |
截止日期: 2026-06-02基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 6.73 | -3.25 | 36.23 | 71.55 | 73.80 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 6.69 | -3.28 | 36.09 | 71.22 | 73.44 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 6.69 | -4.69 | 35.60 | 66.93 | 70.56 |
| 4 | 南方原油C | 6.68 | -4.74 | 35.44 | 66.64 | 70.32 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 6.74 | -3.89 | 34.44 | 65.26 | 68.52 |
| 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 738 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 736 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C | -0.09 | -1.53 | 0.35 | 0.70 | 0.48 |
| 737 | 易方达如意招享一年混合(FOF-LOF) | 0.01 | -0.06 | -0.07 | 0.69 | 0.56 |
| 738 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.07 | -0.08 | -1.00 | 0.68 | 0.61 |
| 739 | 华夏聚惠FOFA | 0.18 | -0.27 | -0.96 | 0.67 | 0.48 |
| 740 | 南方富元稳健养老Y | 0.25 | -0.89 | -0.83 | 0.63 | 0.26 |
截止日期: 2026-06-02基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 6.73 | -3.25 | 36.23 | 71.55 | 73.80 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 6.69 | -3.28 | 36.09 | 71.22 | 73.44 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 6.69 | -4.69 | 35.60 | 66.93 | 70.56 |
| 4 | 南方原油C | 6.68 | -4.74 | 35.44 | 66.64 | 70.32 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 6.74 | -3.89 | 34.44 | 65.26 | 68.52 |
| 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 707 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 705 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | -0.10 | 0.01 | 0.29 | 0.79 | 0.67 |
| 706 | 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A | 0.09 | 0.10 | -0.45 | 1.45 | 0.66 |
| 707 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.07 | -0.08 | -1.00 | 0.68 | 0.61 |
| 708 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.17 | -0.61 | -1.41 | 0.45 | 0.61 |
| 709 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | 0.04 | -0.73 | -0.61 | 0.79 | 0.58 |
截止日期: 2026-06-02基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 124.29 | 114.79 | 93.89 | - | 83.13 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 123.39 | 113.08 | 91.60 | - | 91.60 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 115.77 | 115.80 | 95.08 | - | 86.32 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 115.13 | 114.51 | 93.33 | - | 84.24 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 113.76 | 114.42 | 94.12 | - | 80.20 |
| 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 622 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 620 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 6.62 | 9.03 | 7.01 | - | 7.58 |
| 621 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | 6.60 | -2.21 | 0.00 | - | -2.82 |
| 622 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 6.49 | 7.30 | 3.79 | 1.71 | 23.74 |
| 623 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | 6.38 | 9.18 | 3.97 | - | 3.17 |
| 624 | 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 6.32 | 8.93 | 7.35 | - | 6.61 |
截止日期: 2026-06-02基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 115.77 | 115.80 | 95.08 | - | 86.32 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 124.29 | 114.79 | 93.89 | - | 83.13 |
| 3 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 115.13 | 114.51 | 93.33 | - | 84.24 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 113.76 | 114.42 | 94.12 | - | 80.20 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 113.11 | 113.16 | 92.38 | - | 77.80 |
| 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 679 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 677 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 4.53 | 7.39 | 8.81 | - | 8.89 |
| 678 | 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF) | 5.05 | 7.31 | 0.00 | - | 7.28 |
| 679 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 6.49 | 7.30 | 3.79 | 1.71 | 23.74 |
| 680 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | 4.07 | 7.23 | 11.18 | - | 14.44 |
| 681 | 中信证券财富优选A | 22.21 | 7.21 | -7.19 | - | -17.90 |
截止日期: 2026-06-02基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 30.92 | 80.75 | 108.79 | 80.75 | 112.46 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 31.24 | 81.19 | 107.52 | 81.19 | 112.98 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 23.97 | 71.20 | 102.78 | 120.15 | 74.80 |
| 4 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 23.39 | 69.45 | 100.12 | - | 99.88 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 24.54 | 73.83 | 99.93 | 92.25 | 104.89 |
| 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 650 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 648 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | 3.57 | 3.83 | 4.15 | - | 4.77 |
| 649 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | 6.38 | 9.18 | 3.97 | - | 3.17 |
| 650 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 6.49 | 7.30 | 3.79 | 1.71 | 23.74 |
| 651 | 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF) | 8.91 | 9.59 | 3.79 | - | 0.33 |
| 652 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | 8.84 | 7.52 | 3.73 | 1.39 | 29.55 |
截止日期: 2026-06-02基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 21.01 | 60.59 | 92.80 | 162.99 | 5.46 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 33.70 | 47.56 | 57.14 | 146.10 | -27.40 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 63.32 | 52.90 | 71.73 | 137.46 | 88.95 |
| 4 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 63.44 | 47.38 | 66.07 | 135.71 | 115.56 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 59.44 | 45.61 | 68.53 | 130.64 | 80.45 |
| 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 164 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 162 | 天弘养老2035三年A | 19.10 | 21.46 | 15.00 | 1.82 | 24.61 |
| 163 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)A | 25.54 | 28.85 | 18.91 | 1.77 | 57.26 |
| 164 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 6.49 | 7.30 | 3.79 | 1.71 | 23.74 |
| 165 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | 8.84 | 7.52 | 3.73 | 1.39 | 29.55 |
| 166 | 兴业养老2035A | 22.80 | 31.46 | 22.27 | 1.25 | 33.18 |
截止日期: 2026-06-02基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 40.75 | 59.00 | 49.61 | 51.29 | 155.68 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 22.18 | 68.25 | 95.47 | 115.07 | 146.03 |
| 3 | 天弘标普500A | 18.60 | 32.58 | 57.86 | 77.36 | 123.71 |
| 4 | 天弘标普500C | 18.30 | 31.92 | 56.60 | 74.98 | 119.70 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 63.44 | 47.38 | 66.07 | 135.71 | 115.56 |
| 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 254 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 252 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF) | 26.97 | 39.12 | 25.22 | - | 23.82 |
| 253 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y | 28.80 | 43.75 | 27.27 | - | 23.80 |
| 254 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 6.49 | 7.30 | 3.79 | 1.71 | 23.74 |
| 255 | 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A | 39.98 | 46.84 | 38.82 | - | 23.73 |
| 256 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C | 9.75 | 12.85 | 17.82 | 12.63 | 23.73 |
截止日期: 2026-06-02基金投资类型:基金型(共 836 只)
