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最新净值:1.0706 -0.0004(-0.04%) 累计净值:1.2263 更新时间:2026-04-13 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A增长自成立以来,共分红 14 次 | |
| 基金经理:刘琛 | 2025-10-22 每10份派现金 0.1 元 | |
| 基金规模:3.51亿元 | 2023-04-17 每10份派现金 0.1 元 | |
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建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.04 | 0.13 | -1.71 | -1.17 | 0.06 |
| 基金型名次 | 591 | 249 | 688 | 773 | 720 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 7.62 | 7.18 | 2.07 | 2.97 | 23.07 |
| 基金型名次 | 579 | 683 | 595 | 157 | 193 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕泽 | 4.07 | -1.09 | 3.24 | 9.25 | 5.20 |
| 2 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 2.91 | 0.42 | 12.91 | 23.38 | 22.85 |
| 3 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 2.91 | 0.39 | 12.79 | 23.14 | 22.46 |
| 4 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A | 2.31 | 2.40 | -1.46 | 8.32 | 4.51 |
| 5 | 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C | 2.30 | 2.36 | -1.55 | 8.11 | 4.39 |
| 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 591 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 589 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A | -0.04 | -1.92 | -2.28 | -0.42 | 0.14 |
| 590 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | -0.04 | -1.89 | -2.19 | -0.22 | 0.25 |
| 591 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.04 | 0.13 | -1.71 | -1.17 | 0.06 |
| 592 | 交银安享稳健养老一年A | -0.04 | -0.56 | 0.32 | 2.19 | 1.54 |
| 593 | 交银安享稳健养老一年Y | -0.04 | -0.54 | 0.38 | 2.31 | 1.61 |
截止日期: 2026-04-13基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 1.30 | 8.76 | 10.37 | 24.22 | 15.90 |
| 2 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 1.30 | 8.71 | 10.21 | 23.84 | 15.70 |
| 3 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -0.13 | 6.56 | 2.37 | 2.59 | 0.10 |
| 4 | 中信证券财富优选A | 0.87 | 6.55 | 8.23 | 11.69 | 10.31 |
| 5 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C | -0.13 | 6.52 | 2.28 | 2.38 | -0.22 |
| 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 249 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 247 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y | -0.02 | 0.13 | -0.08 | 4.66 | 3.05 |
| 248 | 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 0.02 | 0.13 | 0.42 | 0.80 | 0.57 |
| 249 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.04 | 0.13 | -1.71 | -1.17 | 0.06 |
| 250 | 浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A | 0.34 | 0.13 | 0.78 | 1.22 | 2.12 |
| 251 | 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C | 0.14 | 0.13 | 0.70 | 0.56 | 1.10 |
截止日期: 2026-04-13基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 0.35 | -1.26 | 48.08 | 53.48 | 55.37 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 0.34 | -1.25 | 48.06 | 53.63 | 55.55 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 0.10 | -1.54 | 47.10 | 52.04 | 54.44 |
| 4 | 南方原油C | 0.10 | -1.57 | 47.03 | 51.80 | 54.34 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 0.25 | -1.84 | 44.91 | 48.43 | 51.78 |
| 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 688 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 686 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | -0.07 | -0.49 | -1.69 | -1.09 | -0.61 |
| 687 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -0.05 | -0.88 | -1.70 | -0.76 | -0.78 |
| 688 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.04 | 0.13 | -1.71 | -1.17 | 0.06 |
| 689 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币 | -0.07 | -0.36 | -1.74 | -2.20 | -1.91 |
| 690 | 南方养老2045Y | 0.03 | -0.78 | -1.75 | 0.81 | -0.31 |
截止日期: 2026-04-13基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 0.34 | -1.25 | 48.06 | 53.63 | 55.55 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 0.35 | -1.26 | 48.08 | 53.48 | 55.37 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 0.10 | -1.54 | 47.10 | 52.04 | 54.44 |
| 4 | 南方原油C | 0.10 | -1.57 | 47.03 | 51.80 | 54.34 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 0.25 | -1.84 | 44.91 | 48.43 | 51.78 |
| 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 773 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 771 | 华夏福源养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y | -0.13 | -2.38 | -2.52 | -1.13 | -0.83 |
| 772 | 平安稳健养老一年持有(FOF)Y | -0.02 | -1.14 | -1.59 | -1.16 | -0.50 |
| 773 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.04 | 0.13 | -1.71 | -1.17 | 0.06 |
| 774 | 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C | 0.08 | -0.09 | -1.33 | -1.27 | -0.19 |
| 775 | 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C | -0.10 | -1.24 | -3.06 | -1.29 | 2.18 |
截止日期: 2026-04-13基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 0.34 | -1.25 | 48.06 | 53.63 | 55.55 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 0.35 | -1.26 | 48.08 | 53.48 | 55.37 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 0.10 | -1.54 | 47.10 | 52.04 | 54.44 |
| 4 | 南方原油C | 0.10 | -1.57 | 47.03 | 51.80 | 54.34 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 0.25 | -1.84 | 44.91 | 48.43 | 51.78 |
| 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一周收益在同类基金中排列第 720 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 718 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 0.32 | 1.20 | -1.47 | 1.42 | 0.08 |
| 719 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | -0.04 | -1.68 | -2.28 | 0.79 | 0.06 |
| 720 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -0.04 | 0.13 | -1.71 | -1.17 | 0.06 |
| 721 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.09 | 0.43 | -0.22 | 1.59 | 0.04 |
| 722 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 0.81 | -3.15 | -2.40 | -0.58 | 0.03 |
截止日期: 2026-04-13基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 87.03 | 76.57 | 48.13 | - | 49.08 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 86.28 | 75.14 | 0.00 | - | 56.06 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 80.99 | 81.64 | 53.79 | - | 51.31 |
| 4 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 80.46 | 80.55 | 52.41 | - | 49.35 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 80.40 | 80.53 | 52.73 | - | 54.46 |
| 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 579 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 577 | 工银稳健养老Y | 7.64 | 15.27 | 9.85 | - | 11.22 |
| 578 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 7.63 | 13.14 | 11.63 | 18.91 | 41.54 |
| 579 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 7.62 | 7.18 | 2.07 | 2.97 | 23.07 |
| 580 | 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 7.61 | 11.51 | 5.37 | - | 7.84 |
| 581 | 前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C | 7.60 | 12.52 | 11.10 | 17.19 | 20.12 |
截止日期: 2026-04-13基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 47.26 | 99.70 | 110.88 | 109.21 | 131.23 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 46.93 | 99.24 | 110.40 | 108.73 | 130.70 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 39.82 | 92.33 | 110.71 | 119.94 | 80.79 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 40.05 | 92.30 | 110.97 | 119.71 | 123.80 |
| 5 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 42.04 | 91.83 | 124.21 | 153.09 | 92.60 |
| 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 683 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 681 | 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A | 4.00 | 7.21 | 11.06 | - | 13.66 |
| 682 | 中信证券财富优选A | 22.21 | 7.21 | -7.19 | - | -17.90 |
| 683 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 7.62 | 7.18 | 2.07 | 2.97 | 23.07 |
| 684 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 5.17 | 7.14 | 0.00 | - | 8.32 |
| 685 | 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C | 3.68 | 7.14 | 1.84 | - | -1.73 |
截止日期: 2026-04-13基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 42.04 | 91.83 | 124.21 | 153.09 | 92.60 |
| 2 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 37.37 | 82.89 | 116.27 | 145.50 | 118.00 |
| 3 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 37.61 | 81.73 | 114.36 | 143.87 | 168.42 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 40.05 | 92.30 | 110.97 | 119.71 | 123.80 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 47.26 | 99.70 | 110.88 | 109.21 | 131.23 |
| 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 595 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 593 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 22.68 | 27.20 | 2.22 | - | 1.62 |
| 594 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | 9.70 | 7.90 | 2.19 | - | 2.55 |
| 595 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 7.62 | 7.18 | 2.07 | 2.97 | 23.07 |
| 596 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C | 4.73 | 5.31 | 2.06 | - | 1.09 |
| 597 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起A(FOF) | 8.82 | 16.33 | 2.03 | - | 1.95 |
截止日期: 2026-04-13基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) | 37.11 | 74.82 | 100.47 | 204.67 | 15.47 |
| 2 | 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 39.44 | 50.00 | 59.53 | 171.84 | -24.70 |
| 3 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 42.04 | 91.83 | 124.21 | 153.09 | 92.60 |
| 4 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 37.37 | 82.89 | 116.27 | 145.50 | 118.00 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 37.61 | 81.73 | 114.36 | 143.87 | 168.42 |
| 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 157 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 155 | 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A | 14.15 | 22.69 | 9.62 | 3.47 | 32.63 |
| 156 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 15.78 | 15.08 | 7.11 | 3.14 | 23.05 |
| 157 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 7.62 | 7.18 | 2.07 | 2.97 | 23.07 |
| 158 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) | 7.44 | 11.44 | 8.72 | 2.90 | 6.53 |
| 159 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A | 28.58 | 30.88 | 12.98 | 2.84 | 58.22 |
截止日期: 2026-04-13基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 37.61 | 81.73 | 114.36 | 143.87 | 168.42 |
| 2 | 前海开源裕源 | 42.94 | 54.68 | 38.91 | 61.27 | 153.24 |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 47.26 | 99.70 | 110.88 | 109.21 | 131.23 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 46.93 | 99.24 | 110.40 | 108.73 | 130.70 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 40.05 | 92.30 | 110.97 | 119.71 | 123.80 |
| 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A一年收益在同类基金中排列第 193 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 191 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 36.03 | 47.89 | 23.17 | - | 23.31 |
| 192 | 中欧星选一年持有混合(FOF)C | 33.79 | 40.51 | 24.31 | - | 23.30 |
| 193 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 7.62 | 7.18 | 2.07 | 2.97 | 23.07 |
| 194 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | 15.78 | 15.08 | 7.11 | 3.14 | 23.05 |
| 195 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | 26.73 | 25.74 | 10.67 | -3.76 | 23.02 |
截止日期: 2026-04-13基金投资类型:基金型(共 836 只)
