| 项目 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 2.57 | 2.96 | 3.50 | 4.07 | 5.25 | 5.78 | 6.27 |
| 季度净申购 | -3657.48 | -5053.58 | -5389.11 | -11086.78 | -4992.90 | -4526.87 | -5544.47 |
| 总份额 | 24129.47 | 27786.95 | 32840.53 | 38229.64 | 49316.42 | 54309.33 | 58836.20 |
| 季度总申购份额 | 204.32 | 230.74 | 203.18 | 184.36 | 101.06 | 137.50 | 135.38 |
| 季度总赎回份额 | 3861.80 | 5284.33 | 5592.29 | 11271.14 | 5093.96 | 4664.37 | 5679.85 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 83.72 | 769559.85 | -133669.20 | 970770.74 | 1104439.95 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 36.34 | 316869.19 | 88409.86 | 165680.80 | 77270.95 |
| 3 | 天弘标普500A | 25.53 | 113939.50 | 1186.63 | 13416.62 | 12229.99 |
| 4 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 25.41 | 235726.76 | - | - | 72908.27 |
| 5 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 25.02 | 229559.41 | 151210.12 | 186216.79 | 35006.68 |
| 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 119 | 南方养老目标日期2035(FOF)Y | 2.60 | 14914.96 | 1080.40 | 1986.25 | 905.85 |
| 120 | 工银养老2040Y | 2.59 | 18311.03 | 2471.18 | 3095.12 | 623.94 |
| 121 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 2.57 | 24129.47 | -3657.48 | 204.32 | 3861.80 |
| 122 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 2.54 | 27756.31 | 26569.30 | 26685.47 | 116.17 |
| 123 | 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF) | 2.51 | 23907.39 | -18204.18 | 72.19 | 18276.37 |