资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 384.91 4.25%
债券 4627.45 51.10%
银行存款和结算备付金 511.59 5.65%
其他资产 3531.67 39.00%
资产总值:9055.62万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峨眉山A 000888 8.80 115.46 0.16%
山金国际 000975 4.41 107.30 0.15%
中国船舶 600150 2.92 97.12 0.14%
上海银行 601229 5.42 54.74 0.08%
东芯股份 688110 0.08 10.30 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.16%
制造业 0.01 0.15%
采矿业 0.01 0.15%
金融业 0.01 0.08%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峨眉山A 000888 10.04 131.62 0.16%
中国船舶 600150 2.92 101.03 0.12%
山金国际 000975 4.41 100.68 0.12%
上海银行 601229 5.42 48.56 0.06%
东芯股份 688110 0.08 8.38 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.16%
制造业 0.01 0.13%
采矿业 0.01 0.12%
金融业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 34.40 3474.73 4.95%
25国债01 11.40 1152.72 1.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4627.45 6.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%