财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
789.73 |
633.40 |
6685.11 |
1541.17 |
3607.41 |
| 本期利润(万元) |
888.47 |
390.84 |
3705.98 |
1739.68 |
1631.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
1.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2731.40 |
0.00 |
2677.32 |
0.00 |
1744.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39108.31 |
44416.87 |
50459.38 |
58707.51 |
75883.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.81 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
1.73 |
| 累计净值增长率(%) |
7.51 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
2.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
894.13 |
458.51 |
3920.02 |
3152.81 |
8443.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
54333.73 |
67012.78 |
113536.17 |
203140.95 |
264494.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
217.59 |
384.91 |
3912.13 |
1040.91 |
27386.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
3395.25 |
4627.45 |
5266.88 |
11395.33 |
7464.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.11 |
14.87 |
32.13 |
60.24 |
44.64 |
| 应付托管费(万元) |
4.35 |
5.82 |
11.64 |
20.00 |
26.02 |
| 资产总计(万元) |
55303.23 |
71055.24 |
117960.38 |
208128.96 |
273804.15 |
| 负债合计(万元) |
961.27 |
859.92 |
5602.22 |
6144.19 |
2330.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
54341.96 |
70195.32 |
112358.16 |
201984.76 |
271473.81 |
| 未分配利润(万元) |
3517.23 |
3395.48 |
2028.85 |
374.87 |
-2822.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.55 |
24.63 |
19.49 |
28.84 |
8.13 |
| 投资收益(万元) |
1170.12 |
10191.79 |
5714.58 |
5579.88 |
-2266.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
135.63 |
-4340.00 |
-2963.41 |
534.33 |
5373.86 |
| 其它收入(万元) |
37.52 |
117.22 |
69.85 |
203.10 |
111.49 |
| 收入合计(万元) |
1345.82 |
5993.64 |
2840.52 |
6346.15 |
3227.27 |
| 管理人报酬(万元) |
64.64 |
380.48 |
252.54 |
561.34 |
286.38 |
| 托管费(万元) |
29.68 |
133.89 |
88.25 |
314.68 |
176.91 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
24.18 |
12.58 |
23.14 |
12.38 |
| 费用合计(万元) |
143.02 |
716.80 |
467.74 |
1223.57 |
656.56 |
| 利润总额(万元) |
1202.80 |
5276.84 |
2372.78 |
5122.57 |
2570.71 |
| 净利润(万元) |
1202.80 |
5276.84 |
2372.78 |
5122.57 |
2570.71 |
