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更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：基金型

交银招享一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迪

基金规模：9.64亿元

交银招享一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	1.45	0.28	1.66	0.83
基金型名次	648	151	419	230	417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	2.53	3.96	-	1.45
基金型名次	631	212	120	213	388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	4.29	-1.95	-1.24	-11.77	4.31
2	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	2.96	-3.30	-3.55	-7.54	0.78
3	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	2.95	-3.34	-3.66	-7.75	0.62
4	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	2.49	5.84	0.11	-0.45	0.05
5	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	2.48	5.80	0.01	-0.66	-0.10
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 648 位，低于同类基金平均水平
646	国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A	0.19	0.85	1.04	1.21	1.40
647	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.19	-0.38	1.99	2.31	2.15
648	交银招享一年混合A	0.19	1.45	0.28	1.66	0.83
649	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	0.19	0.59	0.73	2.29	1.09
650	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	0.19	1.07	-0.28	0.06	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	1.93	13.98	-6.75	-7.41	-5.54
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	0.30	1.59	0.73	0.54	1.44
150	华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y	0.95	1.48	-0.92	-1.04	-0.43
151	交银招享一年混合A	0.19	1.45	0.28	1.66	0.83
152	南方富元稳健养老Y	0.96	1.45	1.87	3.38	1.75
153	上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)	0.70	1.45	-0.83	4.07	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 419 位，低于同类基金平均水平
417	富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.39	2.53	0.28	0.40	1.33
418	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	1.49	0.87	0.28	-1.61	0.87
419	交银招享一年混合A	0.19	1.45	0.28	1.66	0.83
420	泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.34	0.02	0.28	1.26	0.43
421	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.37	2.29	0.28	7.24	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	2.22	11.42	16.75	22.98	26.83
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	0.16	0.25	0.12	1.67	0.38
229	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	0.22	-0.09	0.48	1.67	0.99
230	交银招享一年混合A	0.19	1.45	0.28	1.66	0.83
231	嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.30	-0.27	0.32	1.65	0.87
232	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	0.18	0.42	0.34	1.64	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	2.19	11.98	17.61	23.03	33.57
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	1.82	12.08	17.88	23.85	33.56
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	1.75	12.05	17.77	23.75	33.50
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	1.64	12.05	16.98	23.18	32.86
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	2.23	11.02	16.87	22.52	27.70
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 417 位，低于同类基金平均水平
415	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	0.51	2.44	0.27	0.47	0.84
416	华安养老2030三年A	0.42	0.42	0.04	2.01	0.83
417	交银招享一年混合A	0.19	1.45	0.28	1.66	0.83
418	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	0.26	-0.34	0.51	0.91	0.83
419	易方达如意招享一年混合(FOF-LOF)	0.25	1.05	0.51	1.49	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	44.44	54.44	63.49	45.54	66.13
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	43.09	0.00	0.00	-	63.15
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	42.75	48.41	50.81	43.85	64.04
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 631 位，低于同类基金平均水平
629	南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A	1.50	-9.08	-8.19	-	-27.43
630	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)	1.50	0.00	0.00	-	-4.79
631	交银招享一年混合A	1.49	2.53	3.96	-	1.45
632	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	1.49	3.59	0.00	-	4.42
633	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A	1.48	-4.04	-1.45	7.09	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.16	62.97	77.62	75.56	65.90
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	36.09	60.51	41.25	290.62	-11.72
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	人保稳进配置三个月持有(FOF)	2.97	2.64	1.59	-	-0.26
211	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	2.22	2.60	4.19	-	3.25
212	交银招享一年混合A	1.49	2.53	3.96	-	1.45
213	国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF)	6.61	2.50	2.43	-	9.91
214	中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	10.41	2.49	0.00	-	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	43.87	63.78	79.07	76.18	42.00
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	42.16	62.97	77.62	75.56	65.90
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	44.62	54.60	63.82	46.35	34.50
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	44.44	54.44	63.49	45.54	66.13
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.84	1.28	3.99	-	3.53
119	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	5.18	3.02	3.98	-	-1.46
120	交银招享一年混合A	1.49	2.53	3.96	-	1.45
121	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	3.42	2.71	3.88	-	2.34
122	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	20.15	0.05	3.76	-	-15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	36.09	60.51	41.25	290.62	-11.72
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	15.43	20.91	13.10	233.93	-43.90
3	南方原油(LOF-QDII)	-14.12	0.85	-18.64	157.68	9.28
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-14.62	1.45	-18.60	157.49	8.07
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-15.82	-2.60	-25.02	153.12	4.02
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	4.38	-0.08	-0.82	-	-0.78
212	银华华智三个月持有期混合(FOF)	1.39	-1.75	-0.77	-	-4.85
213	交银招享一年混合A	1.49	2.53	3.96	-	1.45
214	交银招享一年混合C	1.09	1.71	2.72	-	-0.04
215	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	40.84	61.49	75.51	74.54	103.44
2	前海开源裕源	10.72	1.86	15.80	23.51	79.56
3	天弘标普500A	7.57	33.75	40.67	83.92	78.84
4	天弘标普500C	7.29	33.02	39.51	81.43	76.10
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	4.47	21.20	25.75	38.92	68.09
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	新华精选成长主题3个月持有混合(FOF)	0.11	-2.04	-21.05	0.77	1.46
387	中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	3.11	0.43	0.00	-	1.46
388	交银招享一年混合A	1.49	2.53	3.96	-	1.45
389	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)A	1.28	1.67	0.00	-	1.44
390	广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)	8.60	1.43	0.00	-	1.43

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	8.88	123.34	0.08%
伊利股份	600887	3.47	97.44	0.07%
山金国际	000975	4.41	84.67	0.06%
中国船舶	600150	2.92	89.06	0.06%
拓普集团	601689	1.30	75.10	0.05%
上海银行	601229	5.42	53.39	0.04%
中际旭创	300308	0.49	48.33	0.03%
苏州天脉	301626	0.10	8.03	0.01%
强邦新材	001279	0.03	1.02	0.00%
托普云农	301556	0.03	2.17	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.08%
采矿业	0.01	0.06%
金融业	0.01	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.015	1.013	1.013	1.012	1.013
累计净值(元)	1.015	1.013	1.013	1.012	1.013

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