交银招享一年混合A(011605)_最新动态

交银招享一年混合A011605BOCOM SCHROEDER SHARES ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF HYBRID FUND (FOF) A

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0741 -0.0039(-0.36%)

累计净值：1.0741

更新时间：2026-05-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

交银招享一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迪

基金规模：4.46亿元

交银招享一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	-0.15	-0.17	2.50	1.71
基金型名次	696	685	646	595	598

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.51	7.39	8.62	-	7.41
基金型名次	648	660	549	220	604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
2	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C	3.49	12.49	11.78	22.44	16.96
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
5	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 696 位，低于同类基金平均水平
694	长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C	-0.31	0.69	5.86	2.59	4.18
695	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.31	-3.57	-10.91	6.61	1.22
696	交银招享一年混合A	-0.32	-0.15	-0.17	2.50	1.71
697	兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A	-0.32	-0.70	-0.85	2.81	1.96
698	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.32	-3.58	-10.93	6.55	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	-0.79	12.94	61.35	72.34	73.67
5	南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A	3.50	12.55	11.96	22.81	17.24
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 685 位，低于同类基金平均水平
683	华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y	-0.38	-0.14	-0.78	4.70	3.11
684	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	-0.50	-0.15	-1.85	2.15	1.47
685	交银招享一年混合A	-0.32	-0.15	-0.17	2.50	1.71
686	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)	-0.44	-0.15	0.14	3.84	2.32
687	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	-1.15	-0.16	0.15	7.37	4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 646 位，低于同类基金平均水平
644	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	0.09	0.23	-0.14	2.23	1.77
645	建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)	0.84	2.32	-0.16	5.92	5.11
646	交银招享一年混合A	-0.32	-0.15	-0.17	2.50	1.71
647	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.01	-0.06	-0.18	1.23	0.59
648	中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	0.07	0.42	-0.18	1.17	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 595 位，低于同类基金平均水平
593	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C	0.25	0.54	0.54	2.52	1.94
594	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C	-0.16	0.04	0.11	2.50	1.69
595	交银招享一年混合A	-0.32	-0.15	-0.17	2.50	1.71
596	信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)	-0.01	0.38	-0.04	2.50	1.99
597	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C	0.08	0.73	0.46	2.49	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-0.69	13.36	64.00	78.97	78.86
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-0.69	13.39	63.88	78.70	78.58
3	南方原油(LOF-QDII)	-0.87	12.42	63.37	74.98	76.40
4	南方原油C	-0.89	12.35	63.23	74.67	76.17
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-0.79	12.96	61.47	72.59	73.85
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 598 位，低于同类基金平均水平
596	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.12	-0.24	0.11	2.57	1.74
597	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.12	0.47	-0.02	2.49	1.73
598	交银招享一年混合A	-0.32	-0.15	-0.17	2.50	1.71
599	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	-0.28	0.03	0.50	2.23	1.71
600	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	-0.06	-0.10	0.13	2.49	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	106.24	93.34	0.00	-	78.36
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 648 位，低于同类基金平均水平
646	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	5.53	6.79	9.32	-	8.80
647	华夏聚惠FOFA	5.51	10.85	11.63	8.30	46.15
648	交银招享一年混合A	5.51	7.39	8.62	-	7.41
649	中欧预见养老2025一年持有(FOF)A	5.45	9.12	11.28	15.45	22.10
650	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)	5.39	5.52	0.00	-	5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	101.61	100.07	83.32	-	72.34
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	101.96	99.80	83.05	-	76.84
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	101.00	98.87	81.66	-	70.05
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	101.34	98.59	81.39	-	74.88
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	107.05	94.88	78.49	-	70.44
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 660 位，低于同类基金平均水平
658	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	3.85	7.48	8.49	-	8.99
659	渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A	6.37	7.44	0.00	-	3.06
660	交银招享一年混合A	5.51	7.39	8.62	-	7.41
661	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	4.41	7.37	9.96	-	9.95
662	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)A	3.87	7.36	11.17	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	35.71	78.99	109.32	81.62	116.67
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	28.25	69.79	107.28	124.41	79.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	28.79	71.76	102.93	92.96	109.48
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	28.51	71.65	102.69	93.21	69.25
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 549 位，低于同类基金平均水平
547	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	7.90	9.89	8.68	-	9.29
548	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)Y	10.62	17.69	8.66	-	5.54
549	交银招享一年混合A	5.51	7.39	8.62	-	7.41
550	平安养老2025A	7.39	8.93	8.61	11.53	11.96
551	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)C	4.11	9.62	8.56	-	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	25.00	59.11	97.17	180.65	8.05
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	36.13	45.42	54.77	163.60	-25.40
3	南方原油(LOF-QDII)	70.48	52.34	77.83	155.89	95.42
4	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
5	南方原油C	69.80	49.84	74.22	148.20	34.30
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 220 位，高于同类基金平均水平
218	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	9.25	13.87	11.91	-	8.50
219	银华华智三个月持有期混合(FOF)	10.86	11.71	9.90	-	6.00
220	交银招享一年混合A	5.51	7.39	8.62	-	7.41
221	交银招享一年混合C	5.09	6.53	7.31	-	5.39
222	华夏养老2055五年持有混合(FOF)	37.25	32.70	9.89	-	-7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	38.33	50.62	47.79	49.28	151.34
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.82	66.32	99.40	118.76	151.20
3	嘉实原油(QDII-LOF)	70.52	45.70	71.97	152.85	121.98
4	天弘标普500A	19.20	29.99	60.26	76.15	120.94
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	35.30	78.13	108.07	82.06	117.19
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 604 位，低于同类基金平均水平
602	华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C	11.33	13.18	8.75	-	7.49
603	同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	26.01	48.76	27.25	-	7.45
604	交银招享一年混合A	5.51	7.39	8.62	-	7.41
605	天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	7.55	9.91	12.36	-	7.39
606	银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y	20.68	18.92	9.68	-	7.35

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	4.41	130.89	0.21%
峨眉山A	000888	8.80	111.67	0.18%
中国船舶	600150	2.92	90.05	0.15%
上海银行	601229	5.42	53.71	0.09%
东芯股份	688110	0.08	8.52	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.18%
制造业	0.01	0.16%
金融业	0.01	0.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金经理密集调研、布局万亿物理AI产业机遇

　　人民财讯5月25日电，从虚拟空间的智能对话交互，到物理场景的自主感知与执行，人工智能(AI)产业正迎来从“数字化智能”向“实体化智能”跃迁的历史性拐点。作为AI技术落地实体经济的核心载体，物理AI打破了传统大模型局限于算力、数据、文本生

查看全文[05-25]
标题：汇添富基金程竹成：量化+定性在周期激流上搭建稳健理财“金桥”

　　一边是相对较高波动的权益市场，另一边是低利率环境催生出的稳健理财需求，程竹成一直在做这样一件事：搭建一座沟通两端的“廊桥”，让投资者既能“遮风避雨”，又能畅行无碍，以求投资旅程更加平稳舒适。　　量化模型锚定资产配置的中枢，定性研判捕捉超

查看全文[05-25]
标题：首批新型浮动费率基金业绩分化超八成斩获正回报

　　人民财讯5月25日电，去年5月27日开始发行的首批26只新型浮动费率基金，即将迎来一周年，这批备受瞩目的产品目前业绩如何？　　数据显示，首批26只新型浮动费率基金成立以来平均收益达43%，超过八成斩获正回报。其中，多只精准布局人工智能(

查看全文[05-25]
05-25 越涨越买！大笔资金涌入
05-25 首批新型浮动费率基金业绩分化有的涨超2倍有的仍在亏损
05-25 固收打底、权益增强，28只二级债基过去8个年度业绩为正
05-25 翻倍基、十年年化收益20%长跑基怎么做到的？揭秘三类顶级基金的“眼力”、“脚力”与“定力”

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第2季度报告

交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF) 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)(A类份额)基金产品资...

交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新(2024年第1号) 编制日期：2024-05-27...

查看全文[06-21]
06-21交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)(更新)招募说明书(20...
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-20交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15	2026-05-14
单位净值(元)	1.0780	1.0781	1.0771	1.0776	1.0796
累计净值(元)	1.0780	1.0781	1.0771	1.0776	1.0796

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。