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最新净值:1.0767 0.0022(0.20%) 累计净值:1.0767 更新时间:2026-04-29 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:基金型 | 交银招享一年混合A增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:刘迪 | ||
| 基金规模:4.46亿元 | ||
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交银招享一年混合A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.18 | 1.20 | -0.75 | 1.81 | 1.96 |
| 基金型名次 | 181 | 584 | 428 | 521 | 508 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 6.26 | 8.19 | 8.55 | - | 7.67 |
| 基金型名次 | 633 | 663 | 491 | 199 | 572 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 9.09 | 9.84 | 59.02 | 67.14 | 74.43 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 4 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 8.83 | 9.85 | 58.53 | 68.21 | 75.32 |
| 交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 181 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 179 | 国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) | 0.18 | 0.25 | -1.97 | -1.62 | -1.28 |
| 180 | 国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C | 0.18 | 0.82 | 0.93 | 0.99 | 1.23 |
| 181 | 交银招享一年混合A | 0.18 | 1.20 | -0.75 | 1.81 | 1.96 |
| 182 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有期混合型发起式(FOF) | 0.18 | 3.05 | 6.06 | 6.81 | 6.43 |
| 183 | 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | 0.17 | 1.51 | -0.57 | 3.46 | 1.81 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.57 | 18.34 | 12.81 | 23.53 | 23.27 |
| 2 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.56 | 18.28 | 12.64 | 23.15 | 23.02 |
| 3 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 1.19 | 16.62 | 9.64 | 19.43 | 20.14 |
| 4 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 1.18 | 16.59 | 9.53 | 19.20 | 19.98 |
| 5 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 1.52 | 16.09 | 9.27 | 16.07 | 20.29 |
| 交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 584 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 582 | 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -0.06 | 1.21 | -1.75 | -0.42 | -0.04 |
| 583 | 交银安享稳健养老一年A | -0.11 | 1.21 | -0.85 | 2.25 | 2.00 |
| 584 | 交银招享一年混合A | 0.18 | 1.20 | -0.75 | 1.81 | 1.96 |
| 585 | 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A | 0.32 | 1.20 | -1.47 | 1.42 | 0.08 |
| 586 | 华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | -0.59 | 1.19 | -6.08 | -1.37 | -0.67 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 9.09 | 9.84 | 59.02 | 67.14 | 74.43 |
| 交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 428 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 426 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y | -0.12 | 5.33 | -0.74 | 4.95 | 5.42 |
| 427 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | -0.05 | 1.09 | -0.74 | 1.74 | 1.58 |
| 428 | 交银招享一年混合A | 0.18 | 1.20 | -0.75 | 1.81 | 1.96 |
| 429 | 南方富元稳健养老C | -0.02 | 1.41 | -0.75 | 0.20 | 0.17 |
| 430 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -0.05 | 1.47 | -0.75 | 0.01 | 0.63 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 521 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 519 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 2.12 | -4.31 | -25.31 | 1.82 | 2.41 |
| 520 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A | -0.01 | -2.34 | -3.49 | 1.82 | 1.27 |
| 521 | 交银招享一年混合A | 0.18 | 1.20 | -0.75 | 1.81 | 1.96 |
| 522 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -0.05 | 1.26 | 0.35 | 1.80 | 2.07 |
| 523 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.09 | 0.72 | -0.20 | 1.80 | 1.83 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 8.95 | 10.76 | 61.31 | 74.02 | 79.84 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 8.93 | 10.68 | 61.22 | 73.71 | 79.53 |
| 3 | 南方原油(LOF-QDII) | 8.79 | 10.17 | 61.00 | 71.42 | 78.81 |
| 4 | 南方原油C | 8.78 | 10.13 | 60.90 | 71.16 | 78.67 |
| 5 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 8.84 | 9.88 | 58.65 | 68.46 | 75.48 |
| 交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 508 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 506 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF) | -0.24 | 3.52 | -2.80 | 0.95 | 1.97 |
| 507 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | 0.00 | 0.78 | -0.30 | 0.43 | 1.96 |
| 508 | 交银招享一年混合A | 0.18 | 1.20 | -0.75 | 1.81 | 1.96 |
| 509 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A | -0.03 | 3.27 | -2.06 | 1.57 | 1.94 |
| 510 | 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y | -0.08 | 3.64 | -3.34 | 1.09 | 1.94 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 96.97 | 83.62 | 61.29 | - | 58.13 |
| 2 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | 96.18 | 82.13 | 0.00 | - | 65.51 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.37 | 86.86 | 66.56 | - | 59.95 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.87 | 85.79 | 65.58 | - | 63.44 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.79 | 85.74 | 65.07 | - | 57.86 |
| 交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 633 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 631 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | 6.28 | 8.75 | 0.00 | - | 6.30 |
| 632 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | 6.28 | -2.82 | 0.00 | - | -3.70 |
| 633 | 交银招享一年混合A | 6.26 | 8.19 | 8.55 | - | 7.67 |
| 634 | 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A | 6.20 | 9.93 | 10.34 | - | 10.89 |
| 635 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 6.17 | 9.76 | 8.74 | - | 8.44 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 3 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | 91.37 | 86.86 | 66.56 | - | 59.95 |
| 4 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 90.87 | 85.79 | 65.58 | - | 63.44 |
| 5 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | 90.79 | 85.74 | 65.07 | - | 57.86 |
| 交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 663 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 661 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | 9.69 | 8.21 | 2.63 | - | 2.68 |
| 662 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 7.10 | 8.20 | 4.00 | - | 4.62 |
| 663 | 交银招享一年混合A | 6.26 | 8.19 | 8.55 | - | 7.67 |
| 664 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 3.43 | 8.17 | 9.89 | - | 10.45 |
| 665 | 南方富瑞稳健养老(FOF)A | 3.97 | 8.12 | 6.24 | - | 3.67 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 29.00 | 81.51 | 110.00 | - | 80.60 |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 3 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 26.14 | 74.53 | 103.77 | - | 105.60 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 5 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.68 | 74.02 | 102.62 | - | 153.49 |
| 交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 491 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 489 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A | 3.71 | 11.33 | 8.60 | - | 25.82 |
| 490 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 3.01 | 7.31 | 8.57 | - | 8.48 |
| 491 | 交银招享一年混合A | 6.26 | 8.19 | 8.55 | - | 7.67 |
| 492 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 15.63 | 31.74 | 8.55 | - | -7.44 |
| 493 | 东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)C | 19.06 | 45.93 | 8.50 | - | -2.24 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 68.03 | 41.40 | 70.03 | - | 79.98 |
| 2 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇 | 76.48 | 47.02 | 72.81 | - | 89.81 |
| 3 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇 | 76.40 | 46.45 | 71.55 | - | 81.77 |
| 4 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币) | 10.62 | 15.39 | 31.73 | - | 83.41 |
| 5 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 16.12 | 19.49 | 32.92 | - | 85.24 |
| 交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 199 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 197 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 11.32 | 15.86 | 9.58 | - | 9.32 |
| 198 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 9.07 | 11.19 | 6.43 | - | 3.46 |
| 199 | 交银招享一年混合A | 6.26 | 8.19 | 8.55 | - | 7.67 |
| 200 | 交银招享一年混合C | 5.83 | 7.32 | 7.26 | - | 5.67 |
| 201 | 平安养老2045 | -15.56 | -14.76 | 0.00 | - | -17.17 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前海开源裕源 | 46.54 | 59.46 | 45.46 | - | 156.82 |
| 2 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 26.68 | 74.02 | 102.62 | - | 153.49 |
| 3 | 嘉实原油(QDII-LOF) | 74.98 | 43.38 | 70.52 | - | 126.99 |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元 | 34.95 | 88.11 | 103.52 | - | 117.81 |
| 5 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元 | 35.41 | 87.73 | 104.79 | - | 117.37 |
| 交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 572 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 570 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 36.49 | 40.53 | 14.83 | - | 7.73 |
| 571 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | 14.07 | 17.11 | 6.10 | - | 7.69 |
| 572 | 交银招享一年混合A | 6.26 | 8.19 | 8.55 | - | 7.67 |
| 573 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 5.37 | 8.32 | 6.63 | - | 7.58 |
| 574 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 7.90 | 10.90 | 6.99 | - | 7.54 |
截止日期: 2026-04-29基金投资类型:基金型(共 836 只)
