交银招享一年混合A(011605)_最新动态

交银招享一年混合A011605BOCOM SCHROEDER SHARES ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF HYBRID FUND (FOF) A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：基金型

交银招享一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迪

基金规模：4.46亿元

交银招享一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	-0.41	0.21	0.36	1.02
基金型名次	556	679	691	648	629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.68	7.51	7.75	-	6.68
基金型名次	674	659	580	227	614

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	嘉实原油(QDII-LOF)	3.50	-15.82	-17.15	36.66	33.67
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.42	-16.78	-17.35	37.63	34.33
3	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.42	-16.64	-16.38	41.97	38.80
4	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.42	-16.64	-16.43	41.74	38.54
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币	3.42	-16.80	-17.41	37.44	34.14
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 556 位，低于同类基金平均水平
554	银华尊和养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y	-0.33	1.90	9.26	7.82	9.66
555	建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	-0.34	4.43	14.30	10.13	12.39
556	交银招享一年混合A	-0.34	-0.41	0.21	0.36	1.02
557	交银招享一年混合C	-0.34	-0.44	0.11	0.16	0.81
558	广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y	-0.35	0.64	5.82	2.63	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	-1.37	12.41	42.57	42.10	47.99
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
4	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 679 位，低于同类基金平均水平
677	华夏养老2040三年持有混合(FOF)A	0.64	-0.41	0.53	-3.05	-1.04
678	汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.05	-0.41	5.60	5.24	7.51
679	交银招享一年混合A	-0.34	-0.41	0.21	0.36	1.02
680	南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C	-0.01	-0.41	-0.23	0.09	0.51
681	易方达优选多资产三个月持有期混合(FOF)C	-0.43	-0.42	12.71	4.87	8.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 691 位，低于同类基金平均水平
689	银河安益9个月持有混合(FOF)C	-1.97	-1.60	0.25	2.87	0.51
690	华安养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	-2.13	0.21	12.93	13.66
691	交银招享一年混合A	-0.34	-0.41	0.21	0.36	1.02
692	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	-0.02	-4.79	0.20	-2.17	0.35
693	国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	-0.02	3.29	0.19	3.19	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 648 位，低于同类基金平均水平
646	中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A	0.12	-0.07	0.57	0.39	0.78
647	建信福泽安泰混合(FOF)A	-0.06	-0.39	-0.51	0.37	0.91
648	交银招享一年混合A	-0.34	-0.41	0.21	0.36	1.02
649	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	-0.11	-0.47	-0.46	0.33	0.46
650	建信福泽安泰混合(FOF)C	-0.06	-0.40	-0.54	0.31	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	-1.18	11.91	46.33	47.40	52.10
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	-1.19	11.88	46.19	47.12	51.78
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	-1.42	11.56	43.56	43.94	49.97
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	-1.42	11.53	43.46	43.72	49.74
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	-1.37	12.44	42.69	42.32	48.22
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 629 位，低于同类基金平均水平
627	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.04	-0.27	1.83	0.45	1.06
628	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	-0.29	0.58	2.35	-0.71	1.04
629	交银招享一年混合A	-0.34	-0.41	0.21	0.36	1.02
630	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	-0.03	0.01	0.44	0.82	1.00
631	国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.06	5.65	-1.07	-1.40	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
3	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 674 位，低于同类基金平均水平
672	天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A	3.73	-13.00	0.00	-	-16.21
673	东财稳健配置六个月持有混合发起式(FOF)A	3.71	12.90	9.98	-	8.61
674	交银招享一年混合A	3.68	7.51	7.75	-	6.68
675	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	3.68	7.49	9.42	-	9.82
676	广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A	3.65	7.75	9.47	-	9.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	122.21	143.60	109.54	-	101.43
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 659 位，低于同类基金平均水平
657	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	2.47	7.52	5.81	-	6.68
658	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A	2.29	7.51	5.12	3.67	4.74
659	交银招享一年混合A	3.68	7.51	7.75	-	6.68
660	华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y	1.25	7.49	8.49	-	10.86
661	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A	3.68	7.49	9.42	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	128.68	144.58	114.15	-	100.19
2	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	121.77	145.49	111.95	-	98.75
3	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	122.86	145.05	111.44	-	103.76
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	121.11	144.01	110.05	-	96.04
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 580 位，低于同类基金平均水平
578	华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C	36.03	42.43	7.85	-	0.51
579	中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	2.37	13.58	7.81	-	7.81
580	交银招享一年混合A	3.68	7.51	7.75	-	6.68
581	国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A	8.95	20.42	7.72	-	0.78
582	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	3.60	6.75	7.71	-	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	12.97	46.24	75.25	128.73	-2.56
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	15.33	54.81	86.34	110.46	61.00
3	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.44	18.28	31.68	107.71	37.71
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	14.19	53.87	82.54	107.51	85.10
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 227 位，高于同类基金平均水平
225	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	6.87	14.32	11.42	-	7.43
226	银华华智三个月持有期混合(FOF)	9.32	13.72	9.82	-	5.75
227	交银招享一年混合A	3.68	7.51	7.75	-	6.68
228	交银招享一年混合C	3.28	6.65	6.46	-	4.62
229	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	19.95	33.63	25.42	-	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	30.16	54.52	47.90	42.91	146.75
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	14.88	53.69	81.85	106.97	128.70
3	天弘标普500A	13.48	25.29	50.31	68.92	121.71
4	天弘标普500C	13.20	24.66	49.12	66.66	117.69
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	127.81	142.62	111.62	-	109.38
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 614 位，低于同类基金平均水平
612	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	3.65	6.85	9.54	6.31	6.75
613	汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C	43.57	55.66	42.63	-	6.69
614	交银招享一年混合A	3.68	7.51	7.75	-	6.68
615	中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	2.47	7.52	5.81	-	6.68
616	华商安远稳进一年持有混合(FOF)C	8.57	18.11	7.90	-	6.63

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	4.41	130.89	0.21%
峨眉山A	000888	8.80	111.67	0.18%
中国船舶	600150	2.92	90.05	0.15%
上海银行	601229	5.42	53.71	0.09%
东芯股份	688110	0.08	8.52	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.18%
制造业	0.01	0.16%
金融业	0.01	0.09%

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0694	1.0704	1.0694	1.0738	1.0751
累计净值(元)	1.0694	1.0704	1.0694	1.0738	1.0751

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