交银招享一年混合A(011605)_最新动态

交银招享一年混合A011605BOCOM SCHROEDER SHARES ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF HYBRID FUND (FOF) A

多只主动权益基金年内回报超过30%[2024-05-19]

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更新时间：2024-05-16 15:00

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投资类型：基金型

交银招享一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘兵

基金规模：21.88亿元

交银招享一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	1.23	3.24	1.73	1.51
基金型名次	413	499	599	181	374

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	1.77	0.00	-	-0.15
基金型名次	113	69	371	213	318

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银全球策略(QDII-FOF)	2.39	4.14	4.01	15.36	10.45
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	2.13	4.93	18.13	0.82	9.52
5	工银印度基金人民币	1.90	2.00	2.37	12.36	5.59
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 413 位，高于同类基金平均水平
411	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C	-0.16	0.93	2.31	-3.09	-1.80
412	华安平衡养老三年A	-0.16	1.38	4.88	-2.13	-0.31
413	交银招享一年混合A	-0.16	1.23	3.24	1.73	1.51
414	交银招享一年混合C	-0.16	1.20	3.13	1.53	1.38
415	民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A	-0.16	1.04	2.62	0.49	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
3	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A	-0.06	7.02	4.44	-7.52	-2.40
4	中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C	-0.06	6.97	4.32	-7.70	-2.55
5	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	-0.40	6.95	9.13	-1.81	-0.58
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 499 位，低于同类基金平均水平
497	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.06	1.23	3.38	-0.79	0.24
498	华夏保守养老一年持有混合(FOF)A	0.04	1.23	2.08	1.79	1.71
499	交银招享一年混合A	-0.16	1.23	3.24	1.73	1.51
500	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.10	1.23	3.56	0.13	0.82
501	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	-0.43	1.23	5.12	-0.56	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	5.46	12.07	21.56	7.36	13.65
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 599 位，低于同类基金平均水平
597	汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	-0.04	0.77	3.26	0.66	0.85
598	东财均衡配置三个月持有混合发起式(FOF)A	-1.28	-1.26	3.24	-20.59	-15.48
599	交银招享一年混合A	-0.16	1.23	3.24	1.73	1.51
600	南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.09	1.28	3.24	2.69	3.20
601	万家稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A	-0.06	1.16	3.22	1.06	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	12.50
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	0.75	2.27	21.62	21.62	13.45
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	0.74	1.92	21.32	20.10	13.27
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	0.74	2.02	21.24	20.02	13.22
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y	-0.27	2.25	7.03	1.77	3.30
180	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A	0.08	0.22	1.14	1.75	2.12
181	交银招享一年混合A	-0.16	1.23	3.24	1.73	1.51
182	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.03	0.45	2.56	1.72	2.01
183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y	-0.09	2.09	4.90	1.72	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.49	0.49	16.36	17.16	14.54
2	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	0.60	-0.49	16.99	14.97	14.19
3	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.76	5.97	17.19	11.77	13.95
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	0.59	-0.50	15.32	16.55	13.89
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	5.46	12.11	21.69	7.56	13.80
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A	-0.33	1.20	5.12	-0.12	1.53
373	华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.03	2.20	3.96	1.09	1.52
374	交银招享一年混合A	-0.16	1.23	3.24	1.73	1.51
375	永赢养老目标2040三年持有混合发起(FOF)	-0.29	1.46	3.35	-1.29	1.51
376	财通资管通达稳健3个月持有债券发起式(FOF)C	0.05	0.24	1.11	1.87	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.21	0.00	0.00	-	1.23
112	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.21	0.00	0.00	-	2.71
113	交银招享一年混合A	1.19	1.77	0.00	-	-0.15
114	景顺长城稳健养老目标三年持有期混合FOFA	1.19	4.04	-6.42	-	12.34
115	广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.18	3.04	0.00	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银全球策略(QDII-FOF)	33.96	40.33	23.34	48.35	-14.40
2	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
3	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
4	工银印度基金人民币	24.21	31.12	36.70	55.32	49.30
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平
67	广发悦享一年持有混合(FOF)	-0.13	1.95	0.00	-	0.62
68	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	0.83	1.81	0.00	-	1.26
69	交银招享一年混合A	1.19	1.77	0.00	-	-0.15
70	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	-0.64	1.73	5.34	-	10.10
71	宏利全能混合(FOF)A	0.78	1.68	-1.44	22.16	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	22.80	15.39	81.20	41.92	18.51
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	7.30	-1.57	76.68	-3.10	-50.00
3	嘉实原油(QDII-LOF)	20.88	-5.78	73.58	21.86	51.74
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	21.78	-6.70	69.48	6.46	26.92
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	交银优享一年持有期混合(FOF)A	-0.44	0.78	0.00	-	-1.45
370	交银优享一年持有期混合(FOF)C	-0.85	-0.03	0.00	-	-2.36
371	交银招享一年混合A	1.19	1.77	0.00	-	-0.15
372	交银招享一年混合C	0.79	0.96	0.00	-	-1.23
373	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	-12.37	-14.91	0.00	-	-26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	17.59	29.49	31.86	70.45	48.13
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	18.38	30.78	31.28	69.26	2.40
3	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	18.05	29.55	31.97	68.35	19.70
4	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.51	4.51	72.46	57.38	-33.43
5	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)	13.16	-7.43	40.87	56.49	-25.20
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	-3.55	-5.59	-4.55	-	-4.53
212	银华华智三个月持有期混合(FOF)	-2.12	-2.56	0.00	-	-5.73
213	交银招享一年混合A	1.19	1.77	0.00	-	-0.15
214	交银招享一年混合C	0.79	0.96	0.00	-	-1.23
215	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	天弘标普500A	26.63	34.26	35.38	-	69.72
2	天弘标普500C	26.26	33.50	34.23	-	67.55
3	前海开源裕源	-2.95	5.43	0.85	43.79	64.71
4	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(人民币)	16.88	20.55	15.53	38.10	63.24
5	摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞)	14.44	15.24	4.98	33.66	59.32
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 318 位，高于同类基金平均水平
316	招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF	0.00	0.00	0.00	-	-0.05
317	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)	0.42	0.00	0.00	-	-0.13
318	交银招享一年混合A	1.19	1.77	0.00	-	-0.15
319	易方达汇诚养老2043混合(FOF)Y	-1.78	0.00	0.00	-	-0.17
320	汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.53	0.00	0.00	-	-0.20

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	60.00	1495.80	0.49%
北新建材	000786	49.82	1413.39	0.46%
水羊股份	300740	52.95	1045.76	0.34%
传音控股	688036	5.00	841.35	0.27%
巨人网络	002558	59.94	716.28	0.23%
赛轮轮胎	601058	48.00	704.64	0.23%
科思股份	300856	8.46	661.32	0.21%
学大教育	000526	9.72	591.17	0.19%
赢合科技	300457	37.83	559.88	0.18%
羚锐制药	600285	22.93	491.85	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.02	6.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.50%
采矿业	0.10	0.31%
教育	0.07	0.24%
金融业	0.07	0.21%
租赁和商务服务业	0.04	0.15%
建筑业	0.04	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.11%
科学研究和技术服务业	0.03	0.10%

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03-30交银施罗德基金管理有限公司高级管理人员任职公告
03-29交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年年度报告
03-29交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-213月23日部分时段暂停网站、APP、微信服务的通知

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交易日	2024-05-15	2024-05-14	2024-05-13	2024-05-10	2024-05-09
单位净值(元)	1.000	1.001	1.000	1.000	1.001
累计净值(元)	1.000	1.001	1.000	1.000	1.001

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