交银招享一年混合A(011605)_最新动态

交银招享一年混合A011605BOCOM SCHROEDER SHARES ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF HYBRID FUND (FOF) A

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0603 0.0010(0.09%)

累计净值：1.0603

更新时间：2026-08-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：基金型

交银招享一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迪

基金规模：3.91亿元

交银招享一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.33	-1.32	-2.12	0.41
基金型名次	263	686	380	587	640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	8.24	8.32	-	6.03
基金型名次	642	652	600	231	600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	3.02	10.84	11.10	22.02	17.47
2	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	3.01	10.81	10.99	21.78	17.29
3	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A	2.91	0.42	12.91	23.38	22.85
4	南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C	2.91	0.39	12.79	23.14	22.46
5	汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)	2.79	0.37	6.06	13.38	10.27
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)Y	0.06	0.93	0.43	-0.86	1.88
262	华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A	0.06	1.49	0.21	0.53	2.99
263	交银招享一年混合A	0.06	0.33	-1.32	-2.12	0.41
264	交银招享一年混合C	0.06	0.30	-1.41	-2.31	0.14
265	民生加银康泰养老2040三年混合FOFA	0.06	1.72	-1.06	0.91	5.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.32	14.46	-13.84	-34.45	-16.48
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.30	14.42	-13.93	-34.58	-16.70
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	-0.17	12.48	2.02	-15.58	-0.51
4	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	-0.22	12.43	2.11	-15.44	-0.28
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	-0.16	12.11	3.17	-12.03	5.42
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 686 位，低于同类基金平均水平
684	农银养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A	-0.88	0.35	-4.45	-3.94	0.23
685	海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-0.41	0.34	-1.82	-0.77	2.00
686	交银招享一年混合A	0.06	0.33	-1.32	-2.12	0.41
687	万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	-0.44	0.33	-2.74	0.13	2.73
688	创金合信佳和稳健一年持有期混合发起(FOF)C	0.06	0.32	1.92	2.71	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)A	-0.23	-0.54	28.14	14.38	7.77
2	创金合信景气行业3个月持有期股票发起(FOF)C	-0.24	-0.57	28.00	14.14	7.35
3	大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	1.59	8.37	25.22	22.49	22.99
4	上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)	-0.95	5.84	19.24	21.24	21.01
5	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	-0.01	1.52	15.33	16.97	19.25
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	-0.04	1.38	-1.31	-1.38	-0.19
379	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	-0.25	1.24	-1.32	-0.92	1.47
380	交银招享一年混合A	0.06	0.33	-1.32	-2.12	0.41
381	华安养老2030三年Y	-0.24	0.87	-1.33	0.84	3.38
382	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)	-0.38	0.51	-1.34	-0.62	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 587 位，低于同类基金平均水平
585	博时颐泽平衡养老(FOF)Y	-0.51	0.95	-4.80	-2.09	4.29
586	中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C	0.35	2.69	-4.06	-2.09	2.46
587	交银招享一年混合A	0.06	0.33	-1.32	-2.12	0.41
588	中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A	0.30	0.77	-2.07	-2.12	2.43
589	招商普盛全球配置(QDII)人民币	0.16	2.12	-3.42	-2.14	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	-3.89	3.79	-0.64	41.76	63.82
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	-3.86	3.78	-0.71	41.64	63.45
3	南方原油(LOF-QDII)	-3.97	3.66	-1.77	39.91	59.86
4	南方原油C	-3.98	3.62	-1.83	39.66	59.55
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	-3.85	3.69	-1.30	38.97	58.09
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 640 位，低于同类基金平均水平
638	中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)	-1.18	1.80	-4.85	-3.82	0.44
639	华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A	-1.34	1.80	-11.35	-9.68	0.42
640	交银招享一年混合A	0.06	0.33	-1.32	-2.12	0.41
641	华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)	0.39	0.68	-0.41	8.63	0.39
642	易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y	-0.21	0.46	-1.17	-1.29	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 642 位，低于同类基金平均水平
640	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	1.77	28.91	26.80	-	25.36
641	财通资管通达稳利3个月定开债券发起式(FOF)C	1.76	3.52	7.12	-	10.70
642	交银招享一年混合A	1.75	8.24	8.32	-	6.03
643	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	1.70	4.54	7.06	-	6.55
644	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	1.69	6.33	9.57	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
2	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	63.92	148.87	115.11	-	91.53
5	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	61.74	136.94	107.29	-	79.72
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 652 位，低于同类基金平均水平
650	上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	6.05	8.34	8.88	-	8.49
651	南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A	1.96	8.25	8.47	-	7.80
652	交银招享一年混合A	1.75	8.24	8.32	-	6.03
653	中融添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)	3.64	8.17	9.04	-	9.20
654	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C	2.50	8.14	9.94	-	7.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	34.32	71.30	129.45	110.17	119.39
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	62.81	150.52	117.71	-	88.84
4	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	64.41	150.38	117.04	-	93.82
5	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	62.33	149.05	115.77	-	86.19
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 600 位，低于同类基金平均水平
598	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	3.56	9.56	8.36	-	7.37
599	南方富瑞稳健养老(FOF)A	0.39	7.45	8.34	-	2.92
600	交银招享一年混合A	1.75	8.24	8.32	-	6.03
601	中欧诚选一年持有混合(FOF)A	13.05	19.22	8.30	-	7.33
602	摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	-1.24	12.11	8.20	0.78	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	23.81	54.53	85.98	167.86	7.68
2	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	35.26	34.73	39.04	152.24	55.63
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	27.02	64.01	109.72	134.73	79.10
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	24.77	61.65	103.59	129.47	104.00
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.39	152.12
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	东方红欣和平衡两年混合(FOF)	7.02	39.30	30.47	-	19.42
230	银华华智三个月持有期混合(FOF)	1.64	12.22	10.01	-	2.66
231	交银招享一年混合A	1.75	8.24	8.32	-	6.03
232	交银招享一年混合C	1.35	7.38	7.02	-	3.93
233	招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A	7.54	30.92	25.06	-	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源裕源	22.25	72.23	61.84	45.88	161.24
2	诺安全球黄金(QDII-FOF)	25.49	61.74	102.92	128.39	152.12
3	天弘标普500A	12.72	27.80	54.79	68.01	127.20
4	天弘标普500C	12.44	27.16	53.55	65.75	123.00
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	34.48	71.78	128.00	109.00	120.00
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 600 位，低于同类基金平均水平
598	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	4.14	12.27	10.12	-	6.20
599	华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	3.94	12.73	11.17	-	6.09
600	交银招享一年混合A	1.75	8.24	8.32	-	6.03
601	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.16	8.04	7.20	-	5.95
602	诺德惠享稳健	1.98	3.54	4.66	-	5.94

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	8.80	78.67	0.14%
山金国际	000975	4.41	74.97	0.14%
中国船舶	600150	1.42	47.98	0.09%
东芯股份	688110	0.08	15.97	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.14%
采矿业	0.01	0.14%
制造业	0.01	0.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21	2026-08-20
单位净值(元)	1.0593	1.0591	1.0591	1.0597	1.0590
累计净值(元)	1.0593	1.0591	1.0591	1.0597	1.0590

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。