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最新净值:1.0767 0.0022(0.20%)

累计净值:1.0767

更新时间:2026-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:基金型 交银招享一年混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘迪
基金规模:4.46亿元
    交银招享一年混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.18 1.20 -0.75 1.81 1.96
基金型名次 181 584 428 521 508
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 4.41 130.89 0.21%
峨眉山A 000888 8.80 111.67 0.18%
中国船舶 600150 2.92 90.05 0.15%
上海银行 601229 5.42 53.71 0.09%
东芯股份 688110 0.08 8.52 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.01 0.21%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.18%
制造业 0.01 0.16%
金融业 0.01 0.09%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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