交银招享一年混合A(011605)_最新动态

交银招享一年混合A011605BOCOM SCHROEDER SHARES ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF HYBRID FUND (FOF) A

云计算板块率先迎来业绩与景气度共振数字经济ETF嘉实涨1.12%[2026-04-15]

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更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：基金型

交银招享一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迪

基金规模：5.05亿元

交银招享一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.70	0.29	1.64	1.36
基金型名次	705	437	372	447	472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.22	7.91	7.62	-	7.04
基金型名次	633	664	451	215	567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A	6.96	-2.30	0.70	6.38	5.59
2	平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C	6.96	-2.33	0.60	6.17	5.48
3	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A	6.81	-3.55	-2.16	1.00	2.38
4	财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C	6.81	-3.58	-2.26	0.81	2.27
5	易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)	6.17	-0.42	5.54	13.57	10.07
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 705 位，低于同类基金平均水平
703	富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	0.00	-0.01	0.41	1.07	0.71
704	富国智盈稳进12个月持有期混合(FOF)C	0.00	0.51	0.50	1.93	0.80
705	交银招享一年混合A	0.00	-0.70	0.29	1.64	1.36
706	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞	0.00	0.19	0.39	1.24	0.45
707	摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇	0.00	0.19	0.39	1.24	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	0.14	7.51	10.21	19.03	14.57
2	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	0.14	7.46	10.05	18.66	14.37
3	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	-0.13	6.56	2.37	2.59	0.10
4	中信证券财富优选A	0.87	6.55	8.23	11.69	10.31
5	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	-0.13	6.52	2.28	2.38	-0.22
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 437 位，低于同类基金平均水平
435	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C	0.68	-0.69	0.14	1.38	1.09
436	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.65	-0.70	0.47	2.32	1.53
437	交银招享一年混合A	0.00	-0.70	0.29	1.64	1.36
438	南方富瑞稳健养老(FOF)Y	0.48	-0.70	-1.03	-0.01	-0.41
439	南方富元稳健养老Y	1.30	-0.70	-0.82	0.27	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.31	-0.65	0.30	1.27	0.88
371	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C	0.93	-0.43	0.29	1.59	1.24
372	交银招享一年混合A	0.00	-0.70	0.29	1.64	1.36
373	南方养老目标日期2030(FOF)A	2.83	-1.11	0.29	3.69	3.15
374	嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	0.36	-0.63	0.28	1.24	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 447 位，低于同类基金平均水平
445	平安养老2025(FOF)Y	0.59	-0.62	-0.01	1.65	1.01
446	国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C	0.10	0.65	2.05	1.64	2.61
447	交银招享一年混合A	0.00	-0.70	0.29	1.64	1.36
448	国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A	2.68	-1.47	-0.93	1.63	3.96
449	南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)	2.34	-1.04	-0.75	1.63	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类美元汇	3.43	1.79	53.30	54.17	60.34
2	易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类美元汇	3.40	1.74	53.18	53.98	60.10
3	南方原油(LOF-QDII)	3.45	1.76	52.35	53.14	59.61
4	南方原油C	3.45	1.73	52.26	52.90	59.51
5	易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	3.40	1.24	50.15	49.07	56.55
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 472 位，低于同类基金平均水平
470	平安养老目标日期2030一年持有(FOF)A	0.25	-0.51	0.52	1.81	1.37
471	工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A	0.93	-0.50	0.19	1.28	1.36
472	交银招享一年混合A	0.00	-0.70	0.29	1.64	1.36
473	天弘养老2035三年A	3.02	-0.54	-0.48	2.02	1.36
474	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	1.62	-0.26	0.46	1.26	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	86.21	73.75	47.20	-	46.70
2	易方达优势回报混合(FOF-LOF)C	85.46	72.35	0.00	-	53.57
3	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	79.47	78.72	52.70	-	48.87
4	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	78.93	77.64	51.34	-	46.94
5	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	78.70	77.41	51.46	-	51.79
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 633 位，低于同类基金平均水平
631	汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A	6.23	9.95	9.73	-	10.37
632	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A	6.23	8.93	5.51	-	6.90
633	交银招享一年混合A	6.22	7.91	7.62	-	7.04
634	华安稳健养老一年A	6.19	10.13	8.15	7.82	19.46
635	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	6.16	7.93	5.46	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	36.28	88.62	102.86	117.55	77.30
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 664 位，低于同类基金平均水平
662	中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	5.72	7.95	-8.28	-	-7.96
663	嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	6.16	7.93	5.46	-	7.51
664	交银招享一年混合A	6.22	7.91	7.62	-	7.04
665	创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C	5.86	7.87	0.00	-	5.03
666	华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A	4.90	7.84	9.33	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
2	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
3	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 451 位，低于同类基金平均水平
449	工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)	12.93	20.55	7.63	-	0.56
450	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	4.03	6.06	7.63	-	7.22
451	交银招享一年混合A	6.22	7.91	7.62	-	7.04
452	国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C	10.80	11.49	7.52	-	6.47
453	南方富元稳健养老A	5.86	15.31	7.50	10.05	28.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	33.84	71.67	95.16	199.18	13.39
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	39.93	50.80	59.03	172.30	-24.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	38.34	87.95	115.90	149.93	88.70
4	诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)	46.83	22.26	40.99	143.47	48.76
5	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	33.73	79.28	108.49	142.57	113.70
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF)	34.08	29.32	3.62	-	-8.22
214	银华华智三个月持有期混合(FOF)	8.25	9.86	3.79	-	1.64
215	交银招享一年混合A	6.22	7.91	7.62	-	7.04
216	交银招享一年混合C	5.80	7.06	6.34	-	5.07
217	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	34.09	78.23	107.37	141.31	163.25
2	前海开源裕源	45.12	53.71	39.34	60.61	151.66
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	43.44	95.61	103.31	106.56	126.49
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	43.11	95.15	102.83	106.08	125.96
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	36.49	88.58	103.32	117.31	119.47
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 567 位，低于同类基金平均水平
565	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)	10.62	10.15	0.00	-	7.05
566	华夏聚丰混合(FOF)C	4.73	5.52	-10.28	-19.74	7.05
567	交银招享一年混合A	6.22	7.91	7.62	-	7.04
568	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	9.50	13.91	6.05	-	7.03
569	平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C	2.67	4.42	5.38	-	6.97

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	8.80	115.46	0.16%
山金国际	000975	4.41	107.30	0.15%
中国船舶	600150	2.92	97.12	0.14%
上海银行	601229	5.42	54.74	0.08%
东芯股份	688110	0.08	10.30	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%
制造业	0.01	0.15%
采矿业	0.01	0.15%
金融业	0.01	0.08%

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	1.0704	1.0688	1.0705	1.0646	1.0627
累计净值(元)	1.0704	1.0688	1.0705	1.0646	1.0627

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