交银招享一年混合A(011605)_最新动态

交银招享一年混合A011605BOCOM SCHROEDER SHARES ONE-YEAR HOLDING PERIOD OF HYBRID FUND (FOF) A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：1.0848

更新时间：2026-01-29 15:00

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投资类型：基金型

交银招享一年混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘迪

基金规模：5.05亿元

交银招享一年混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.66	2.72	2.57	5.06	2.73
基金型名次	322	458	510	586	529

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.79	12.05	9.59	-	8.48
基金型名次	605	620	410	215	580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C	10.21	21.35	25.61	48.53	22.31
3	中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A	10.17	21.34	25.70	48.82	22.30
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A	0.66	2.66	3.25	6.56	2.86
321	博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C	0.66	2.64	3.15	6.37	2.82
322	交银招享一年混合A	0.66	2.72	2.57	5.06	2.73
323	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C	0.66	5.92	5.93	22.94	6.69
324	华宝稳健养老(FOF)Y	0.65	3.68	3.83	10.08	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
5	国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA	8.75	22.96	24.67	40.37	24.13
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 458 位，低于同类基金平均水平
456	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	0.80	2.74	2.85	7.76	3.02
457	中欧睿智精选一年混合(FOF)	-0.02	2.73	1.87	16.42	3.66
458	交银招享一年混合A	0.66	2.72	2.57	5.06	2.73
459	中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.70	2.72	3.04	6.52	3.10
460	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	0.82	2.71	1.63	3.09	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	8.58	22.73	37.09	59.17	23.27
2	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	8.58	22.70	36.98	58.85	23.25
3	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 510 位，低于同类基金平均水平
508	华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y	0.60	2.06	2.58	4.85	2.38
509	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	0.39	1.60	2.57	8.60	2.09
510	交银招享一年混合A	0.66	2.72	2.57	5.06	2.73
511	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	0.72	2.18	2.57	3.57	2.28
512	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	-0.07	2.55	2.56	5.31	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	7.59	22.33	34.07	60.44	22.74
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	7.61	22.33	34.04	60.11	22.75
4	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
5	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 586 位，低于同类基金平均水平
584	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	0.41	2.06	2.47	5.08	2.30
585	农银金穗6个月持有混合(FOF)C	0.37	2.19	2.54	5.08	2.51
586	交银招享一年混合A	0.66	2.72	2.57	5.06	2.73
587	兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.32	1.69	1.62	5.03	2.03
588	中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C	0.52	2.01	2.60	5.00	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	13.29	35.22	36.32	69.40	37.12
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	7.76	31.61	25.43	59.64	30.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	7.75	31.57	25.31	59.28	30.27
4	工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)	-0.86	-0.69	-4.27	14.68	24.24
5	国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)Y	8.75	23.00	24.80	40.69	24.18
交银招享一年混合A一周收益在同类基金中排列第 529 位，低于同类基金平均水平
527	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	0.63	1.29	-1.49	6.44	2.74
528	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.29	2.48	2.10	7.84	2.73
529	交银招享一年混合A	0.66	2.72	2.57	5.06	2.73
530	信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C	0.58	2.38	2.61	4.55	2.73
531	国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	-0.07	2.55	2.56	5.31	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
2	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	102.89	112.62	67.23	-	66.31
3	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	102.06	110.90	65.19	-	63.93
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 605 位，低于同类基金平均水平
603	工银智远配置三个月持有期混合FOF	7.82	13.11	7.33	8.25	18.28
604	银华华智三个月持有期混合(FOF)	7.80	12.86	5.62	-	3.54
605	交银招享一年混合A	7.79	12.05	9.59	-	8.48
606	天弘永裕稳健养老一年Y	7.75	13.90	10.38	-	11.50
607	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	7.73	12.04	2.90	-	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
4	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	127.62	153.14	86.76	-	70.01
5	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 620 位，低于同类基金平均水平
618	东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y	4.97	12.09	10.08	-	12.08
619	嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A	7.10	12.07	6.35	-	4.36
620	交银招享一年混合A	7.79	12.05	9.59	-	8.48
621	浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A	7.73	12.04	2.90	-	0.57
622	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	7.68	11.94	1.29	-	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
2	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类人民币	90.18	153.49	154.44	148.23	152.23
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)	89.86	153.07	154.33	148.44	103.72
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	3.27	6.99	9.65	-	11.06
409	中欧甄选3个月持有混合(FOF)A	31.51	55.26	9.60	-	3.00
410	交银招享一年混合A	7.79	12.05	9.59	-	8.48
411	华安稳健养老一年A	6.99	12.82	9.55	7.83	20.45
412	浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A	36.15	44.75	9.55	-	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)	73.14	125.32	126.12	313.70	28.66
2	国泰大宗商品(QDII-LOF)	59.26	74.95	74.95	264.73	-18.30
3	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	90.86	151.02	170.99	180.61	121.40
4	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	78.37	134.62	152.91	165.03	143.30
5	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 215 位，高于同类基金平均水平
213	国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C	12.12	19.01	9.41	-	10.56
214	银华华智三个月持有期混合(FOF)	7.80	12.86	5.62	-	3.54
215	交银招享一年混合A	7.79	12.05	9.59	-	8.48
216	交银招享一年混合C	7.35	11.16	8.27	-	6.57
217	平安养老2045	-15.56	-14.76	0.00	-	-17.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	诺安全球黄金(QDII-FOF)	77.46	131.23	150.77	162.22	198.27
2	前海开源裕源	68.08	93.50	61.60	63.35	180.55
3	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A类美元	94.67	158.41	147.46	129.92	156.14
4	易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C类美元	95.57	157.88	146.95	129.45	155.61
5	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	89.69	148.47	0.00	-	153.65
交银招享一年混合A一年收益在同类基金中排列第 580 位，低于同类基金平均水平
578	华夏聚信一年持有混合(FOF)C	5.71	11.47	8.21	-	8.55
579	宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A	6.17	10.14	8.33	-	8.48
580	交银招享一年混合A	7.79	12.05	9.59	-	8.48
581	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	9.60	17.90	7.72	-	8.48
582	博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A	8.81	16.66	7.68	-	8.40

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
峨眉山A	000888	8.80	115.46	0.16%
山金国际	000975	4.41	107.30	0.15%
中国船舶	600150	2.92	97.12	0.14%
上海银行	601229	5.42	54.74	0.08%
东芯股份	688110	0.08	10.30	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.16%
制造业	0.01	0.15%
采矿业	0.01	0.15%
金融业	0.01	0.08%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	1.0825	1.0792	1.0787	1.0777	1.0748
累计净值(元)	1.0825	1.0792	1.0787	1.0777	1.0748

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