交银兴享一年持有期混合(FOF)A(013778)_资产配置

交银兴享一年持有期混合(FOF)A013778BOCOM SCHROEDER XINGXIANG ONE YEAR HOLDING HYBRID FUND (FOF) A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4499.93	65.34%
债券	2121.37	30.80%
银行存款和结算备付金	259.87	3.77%
其他资产	5.78	0.08%

资产总值：6886.95万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	0.57	95.91	0.22%
博威合金	601137	4.41	82.73	0.19%
凯因科技	688687	2.42	77.97	0.18%
万达电影	002739	4.80	73.39	0.17%
巨人网络	002558	5.66	67.64	0.15%
软控股份	002073	9.76	66.56	0.15%
瑞玛精密	002976	2.29	63.48	0.14%
水羊股份	300740	3.05	60.24	0.14%
学大教育	000526	0.92	55.95	0.13%
长虹美菱	000521	6.35	58.99	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	8.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.23%
科学研究和技术服务业	0.01	0.21%
批发和零售业	0.01	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.16%
教育	0.01	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.14%
建筑业	0.01	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯因科技	688687	2.42	84.36	0.18%
瑞玛精密	002976	2.29	82.17	0.17%
传音控股	688036	0.57	78.89	0.17%
博威合金	601137	4.41	68.49	0.14%
赢合科技	300457	3.57	65.83	0.14%
软控股份	002073	9.76	64.12	0.14%
新强联	300850	1.99	63.34	0.13%
巨人网络	002558	5.66	63.05	0.13%
万达电影	002739	4.80	62.50	0.13%
新国都	300130	2.16	52.27	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	8.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.37%
科学研究和技术服务业	0.02	0.34%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.18%
教育	0.01	0.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.01	0.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.06%
房地产业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赢合科技	300457	7.14	166.08	0.32%
传音控股	688036	1.13	164.69	0.31%
巨人网络	002558	11.31	146.35	0.28%
水羊股份	300740	6.10	118.71	0.23%
北新建材	000786	3.52	105.78	0.20%
海信家电	000921	3.82	89.88	0.17%
顺络电子	002138	3.18	91.46	0.17%
羚锐制药	600285	4.33	77.55	0.15%
长虹美菱	000521	12.69	78.17	0.15%
瑞玛精密	002976	2.29	77.72	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	8.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.60%
科学研究和技术服务业	0.02	0.29%
批发和零售业	0.01	0.10%
教育	0.01	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆盛科技	300680	4.86	120.87	0.21%
常宝股份	002478	16.19	120.60	0.21%
雪榕生物	300511	15.10	114.76	0.20%
锦泓集团	603518	10.52	119.40	0.20%
上实发展	600748	29.15	115.14	0.20%
天津港	600717	24.89	110.26	0.19%
振江股份	603507	3.06	110.96	0.19%
铁龙物流	600125	18.16	109.69	0.19%
金冠电气	688517	4.85	106.51	0.18%
瑞鹄模具	002997	3.64	108.22	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	5.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.59%
农、林、牧、渔业	0.02	0.36%
批发和零售业	0.02	0.26%
房地产业	0.01	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.18%
采矿业	0.01	0.16%
科学研究和技术服务业	0.01	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.10%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	9.20	930.31	2.10%
22国债13	6.70	681.94	1.54%
22附息国债13	4.00	407.17	0.92%
23国债10	1.00	101.95	0.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2121.37	4.80%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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