资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 776.30 46.34%
债券 747.54 44.63%
银行存款和结算备付金 75.04 4.48%
其他资产 76.26 4.55%
资产总值:1675.14万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博腾股份 300363 4.76 99.96 0.75%
炬芯科技 688049 1.02 45.35 0.34%
英联股份 002846 2.50 35.77 0.27%
国药一致 000028 1.00 26.14 0.20%
孩子王 301078 3.04 25.14 0.19%
中科蓝讯 688332 0.22 25.80 0.19%
永和股份 605020 0.97 23.82 0.18%
楚江新材 002171 2.00 22.72 0.17%
光电股份 600184 1.17 21.54 0.16%
上汽集团 600104 1.50 21.89 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 4.39%
批发和零售业 0.01 0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.39%
采矿业 0.00 0.37%
建筑业 0.00 0.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博腾股份 300363 4.76 110.62 0.68%
英联股份 002846 2.50 40.35 0.25%
广大特材 688186 1.76 39.92 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 1.18%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.10 212.79 1.60%
25国债13 1.90 191.81 1.44%
25国债19 1.00 100.76 0.76%
26国债01 0.80 80.21 0.60%
23国债25 0.70 71.20 0.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 747.54 5.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%