资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1806.16 47.24%
债券 1575.99 41.22%
银行存款和结算备付金 391.65 10.24%
其他资产 49.25 1.29%
资产总值:3823.06万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科电气 300035 10.00 162.10 0.48%
云天化 600096 4.72 107.90 0.32%
西部矿业 601168 4.95 84.20 0.25%
南山铝业 600219 18.43 70.22 0.21%
艾为电子 688798 0.81 58.90 0.17%
神州泰岳 300002 4.16 55.00 0.16%
新和成 002001 2.44 54.61 0.16%
尚太科技 001301 0.87 48.91 0.15%
金杯汽车 600609 7.65 46.66 0.14%
孩子王 301078 3.37 42.63 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 3.98%
采矿业 0.01 0.41%
批发和零售业 0.01 0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.11%
建筑业 0.00 0.08%
综合 0.00 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 14.02 211.98 0.59%
云天化 600096 7.99 178.18 0.50%
牧原股份 002714 4.13 158.76 0.44%
水晶光电 002273 4.30 95.55 0.27%
郑煤机 601717 7.04 91.38 0.26%
电投能源 002128 4.61 90.26 0.25%
浙江医药 600216 5.57 88.34 0.25%
西部矿业 601168 4.47 71.83 0.20%
南山铝业 600219 15.10 59.04 0.17%
中远海特 600428 7.98 58.25 0.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 3.75%
采矿业 0.05 1.31%
农、林、牧、渔业 0.02 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.15%
批发和零售业 0.00 0.03%
租赁和商务服务业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 4.20 427.05 1.27%
24国债09 3.60 365.35 1.08%
国开2007 2.00 205.01 0.61%
24附息国债09 2.00 202.97 0.60%
国债2211 1.00 102.01 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1370.98 4.07%
金融债券 205.01 0.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%