| 项目 | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.69 | 0.73 | 0.90 | 1.05 | 1.34 | 2.28 | 2.41 |
| 季度净申购 | -358.85 | -1654.41 | -1377.58 | -2708.26 | -8786.06 | -1276.35 | -1398.59 |
| 总份额 | 6466.22 | 6825.07 | 8479.48 | 9857.06 | 12565.32 | 21351.38 | 22627.73 |
| 季度总申购份额 | 18.17 | 136.37 | 237.47 | 11.73 | 20.54 | 1.22 | 0.42 |
| 季度总赎回份额 | 377.02 | 1790.78 | 1615.04 | 2719.99 | 8806.60 | 1277.58 | 1399.01 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 64.29 | 595106.58 | -174453.26 | 1656.86 | 176110.12 |
| 2 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 34.30 | 300544.11 | -16325.08 | 26876.97 | 43202.06 |
| 3 | 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) | 33.96 | 310514.47 | 80955.06 | 115666.26 | 34711.21 |
| 4 | 天弘标普500A | 25.81 | 119758.19 | 5818.69 | 11352.67 | 5533.98 |
| 5 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFA | 24.61 | 213186.63 | 16087.00 | 33356.00 | 17269.00 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 326 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)A | 0.69 | 6112.34 | -355.41 | 46.12 | 401.53 |
| 327 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)Y | 0.69 | 6858.05 | 224.60 | 285.01 | 60.41 |
| 328 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 0.69 | 6466.22 | -358.85 | 18.17 | 377.02 |
| 329 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | 0.69 | 6584.65 | -3016.20 | 1.09 | 3017.29 |
| 330 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)A | 0.69 | 6393.01 | -348.21 | 346.09 | 694.30 |