| 项目 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 0.96 | 1.11 | 1.42 | 2.41 | 2.56 | 2.71 | 2.99 |
| 季度净申购 | -1377.58 | -2708.26 | -8786.06 | -1276.35 | -1398.59 | -2414.48 | -2056.42 |
| 总份额 | 8479.48 | 9857.06 | 12565.32 | 21351.38 | 22627.73 | 24026.32 | 26440.79 |
| 季度总申购份额 | 237.47 | 11.73 | 20.54 | 1.22 | 0.42 | 0.47 | 2.41 |
| 季度总赎回份额 | 1615.04 | 2719.99 | 8806.60 | 1277.58 | 1399.01 | 2414.95 | 2058.82 |
| 排名 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 总份额(万份) | 季度净申购(万份) | 季度总申购(万份) | 季度总赎回(万份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 145.49 | 1339208.64 | 435979.59 | 769404.48 | 333424.89 |
| 2 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 33.97 | 308635.03 | - | - | 122557.25 |
| 3 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券FOFC | 29.91 | 260391.15 | 31931.81 | 66994.99 | 35063.18 |
| 4 | 天弘标普500A | 24.91 | 112752.87 | -13299.43 | 812.30 | 14111.73 |
| 5 | 工银印度基金人民币 | 22.62 | 176484.33 | -6064.41 | 11227.39 | 17291.80 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A基金规模在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 298 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起式(F0F)A | 0.97 | 8694.50 | -2264.38 | 30.07 | 2294.45 |
| 299 | 交银安享稳健养老一年Y | 0.96 | 7284.72 | 231.42 | 544.92 | 313.50 |
| 300 | 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | 0.96 | 8479.48 | -1377.58 | 237.47 | 1615.04 |
| 301 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现钞) | 0.96 | 35303.00 | 4092.89 | 8117.09 | 4024.20 |
| 302 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)(美元现汇) | 0.96 | 35303.00 | 4092.89 | 8117.09 | 4024.20 |